[中报]*ST美利：2015年半年度报告
中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 07月 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人 (会计主管人员)王冬萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告 ............................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 18 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 40 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 148 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指中冶美利纸业股份有限公司 实际控制人、中国诚通指中国诚通控股集团有限公司 控股股东、中冶纸业、纸业集团指中冶纸业集团有限公司 宁波银行指宁波银行股份有限公司北京分行 浆纸公司、美利浆纸指中冶美利浆纸有限公司 云创公司指宁夏云创数据投资有限公司 林业公司指中冶美利林业开发有限公司 深圳美利、深圳公司指深圳市美利纸业有限公司 板纸公司指宁夏美利纸业板纸有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 *ST美利股票代码 000815 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中冶美利纸业股份有限公司 公司的中文简称（如有）美利纸业 公司的外文名称（如有） MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MCC MEILI PAPER 公司的法定代表人张强 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张强（代）史君丽 联系地址宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 电话 0955－7679335 0955－7679334 7679339 传真 0955－7679216 0955－7679216 电子信箱 Yky1662@126.com Yky1662@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 295,467,160.62 311,312,714.56 -5.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -149,118,851.96 -136,042,897.88 -9.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -82,478,720.67 -141,078,187.73 41.54% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,915,846.38 -46,954,914.85 106.21% 基本每股收益（元/股） -0.47 -0.43 -9.45% 稀释每股收益（元/股） -0.47 -0.43 -9.45% 加权平均净资产收益率 -61.19% -35.26% -25.93% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,464,908,697.69 1,505,928,144.14 -2.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） -318,266,423.03 -169,147,571.07 -88.16% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,096.12 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 242,857.14 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 509,221.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -61,100,616.13 受托经营取得的托管费收入 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,316,689.72 合计 -66,640,131.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，在经济增速放缓、造纸行业仍不景气的大环境下，公司董事会带领公司全体 员工团结一致、共克时艰，通过优化人员结构、处置低效资产、调整产品结构及提升内部管 理水平等一系列工作，各项工作都取得了明显成效。公司将进一步加快实施非公开发行股票 工作及数据中心项目建设，实现造纸主业和互联网数据中心业务（以下简称“IDC”）的双轮 驱动，为公司实现可持续发展奠定良好基础。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 295,467,160.62 311,312,714.56 -5.09%本期销量减少所致。 营业成本 280,642,561.75 326,881,738.58 -14.15%本期生产成本下降及销量减少所致。 7,281,886.57 5,797,981.56 25.59% 2014年 4月起公司改变了销售政策，部分文化纸执行到货价， 致使本期运费同比增加。 销售费用 67,390,061.12 89,641,657.72 -24.82% 本期因支付员工离职经济补偿比上年同期减少导致管理费用 减少所致。 管理费用 财务费用 16,578,028.09 22,202,938.54 -25.33%本期借款本金减少，相应利息支出减少所致。 所得税费用 243.90 16,542.81 -98.53%子公司板纸公司计提所得税比上年同期减少所致。 研发投入 822,029.48 749,653.55 9.65%本期增加研发投入所致。 经营活动产生的 2,915,846.38 -46,954,914.85 106.21% 本期公司加大货款清收力度，货币资金回收额增加；同时购买 商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。现金流量净额 筹资活动产生的 -7,333,886.97 45,031,878.12 -116.29% 主要是公司本期收到其他筹资活动有关现金比上年同期减少 所致。现金流量净额 现金及现金等价 -4,418,040.59 -1,923,036.73 -129.74%筹资活动产生的现金净额比上年同期减少所致。 物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 造纸业 283,669,852.19 271,784,011.15 4.19% -5.30% -14.61% 10.45% 分产品 特种纸 80,967,744.57 76,657,074.56 5.32% -8.23% -10.77% 2.69% 胶版纸 15,225,784.14 14,328,788.06 5.89% 11.89% 0.39% 10.77% 书写纸 187,476,323.48 180,798,148.53 3.56% -3.39% -15.13% 13.35% 箱板纸 -100.00% -100.00% 分地区 西北 198,095,069.21 190,702,646.78 3.73% 12.82% 0.02% 12.32% 华北 6,631,009.85 6,219,427.82 6.21% -68.39% -71.82% 11.44% 华东 46,312,005.35 43,662,890.62 5.72% -7.09% -8.84% 1.81% 华南 12,953,646.59 13,122,168.86 -1.30% -51.51% -56.25% 10.97% 其他 19,678,121.19 18,076,877.07 8.14% -25.53% -34.64% 12.81% 四、核心竞争力分析 （一）公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，同时随着公司纸产 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 品结构的不断调整和优化，特种纸在公司纸产品比重中不断加大，公司产品附加值及毛利率 水平将进一步提高，公司在特种纸细分行业的竞争力将进一步提升。 （二）公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为公司非公开发 行股票募集资金项目云创公司数据中心项目的实施提供了较好的外部资源支持。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 公司公司最初投资期初持股期初持期末持股期末持期末账面会计核股份 损益 名称类别成本（元）数量（股）股比例数量（股）股比例值（元）算科目来源 （元） 宁夏银行股 份有限公司 商业 银行 10,500,000.00 8,750,000 0.49% 8,750,000 0.49% 10,500,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 10,500,000.00 8,750,000 --8,750,000 --10,500,000.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司公司所处主要产品 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称类型行业或服务 宁夏美利纸 业板纸有限子公司制造纸张 4,000,000.00 20,185,858.73 2,209,905.79 107,039.28 31,748.88 31,504.98 公司 深圳市美利 纸业有限公 司 子公司 商品流 通 纸张 30,000,000.00 10,548,150.59 3,544,902.60 1,414,198.58 -1,441,248.46 -1,441,383.12 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 宁夏兴中矿 业有限公司 子公司 煤炭采 选 煤炭 100,000,000.00 301,412,520.62 300,670,296.52 -256,897.45 -256,897.45 宁夏美利纸 业集团环保 节能有限公 司 参股 公司 制造再生水 18,000,000.00 7,840,737.36 -2,948,612.06 6,587,541.69 153,978.45 692,145.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 计划投本报告期截至报告期末累项目收 项目名称项目进度披露日期（如有）披露索引（如有） 资总额投入金额计实际投入金额益情况 4*75T/H循环硫化床锅炉白泥/ 石膏法烟气脱硫治理工程项目 4,677 1,238 26.46%无 2011年 08月 15 日 公告编号：2011－028 6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及 清洁漂白节能减排技改项目 18,520 155 0.84%无 2009年 12月 23 日 公告编号：2009－051 合计 23,197 0 1,393 -------- 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度财务审计报告） 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度财务报告进行了审计 ,并出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定 ,公 司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 1、强调事项段原文如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，美利纸业2013年度、2014年 度连续两年亏损，2013年度归属于母公司净利润-23,715.05万元，流动资产小于流动负债计 89,444.99万元，资产负债率为81.96%。2014年度归属于母公司净利润-64,909.73万元，归属 于母公司所有者权益-16,914.76万元，流动资产小于流动负债计30,181.27万元，资产负债率 为111.23%，美利纸业已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能 力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 2、对于上述强调事项,董事会说明如下: 公司董事会正在积极采取以下措施保证公司的可持续经营能力： 公司董事会以提高盈利能力为目标，努力抓好生产经营各项工作；同时将继续推进非公开 发行股票工作的顺利实施，并充分利用公司现有资源，积极探索其他新兴产业，进一步增强 公司的可持续发展能力；同时正在积极寻求各方支持，妥善解决涉诉、或有负债及资金短缺 问题。 （二）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度内控审计报告） 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制进行了审计 ,并出具了带强 调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定 ,公司 董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、强调事项段原文如下： （一） 我们提醒内部控制审计报告使用者注意，受整体行业影响，扣除非经常性损益， 美利纸业经营业绩连年亏损。2014年度，为实现公司转型，美利纸业中止三个在建工程项目 建设，与部分闲置固定资产一并进行了处置；对部分人员进行了调整，亏损额较2013年度有 所增加。 （二）如美利纸业2014年度内部控制自我评价报告四、所述：美利纸业于 2015 年 1 月 22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易“美利纸业”股票，根据规定，证监会决定对其进行立 案调查。截止审计报告日，杨云先生和邵进华先生已不再担任美利纸业任何职务，证监会尚 未对上述事项结案。 二、对于上述强调事项,董事会说明如下: （一）公司采取了如下积极举措，以保证公司的良性和可持续发展： 1、稳定生产，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。 2、调整公司原料结构、产品结构，增强全员环保意识，提升节能减排和环境保护力度， 满足公司可持续发展的需要。 3、开发和丰富特种纸系列高附加值产品，加强技术与市场需求的对焦，切实推进产品结 构调整转型和升级工作，实现差异化竞争。 4、盘活资产，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，提高资产盈利 能力，提升公司综合竞争能力。 5、强化管理，持续深入开展降本增效、内控管理活动，推进全面预算管理，降低生产和 采购成本，严格控制期间费用，改进公司整体效益。 6、加快实施非公开发行股票工作，加快数据中心项目建设，同时偿还部分债务和补充流 动资金，进一步优化公司财务结构及生产经营环境，加快产业转型进度，促进公司可持续经 营。 （二）公司将不断加强内部控制建设，严格做好内幕信息知情人的登记管理和监督检查 工作，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，规范信息披露行为，切实避免内幕信息外泄 和内幕交易行为的发生。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 □ 适用 √ 不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2015年01月08日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年02月03日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年02月19日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年03月10日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年03月25日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年04月02日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年04月09日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年04月20日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年05月12日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年05月16日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年05月28日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年06月02日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年06月10日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 2015年 06月 22日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 2015年 06月 27日宁夏中卫电话沟通个人个人股东 非公开发行股票进展情 况，未提供资料 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 （一）基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部 管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理 结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要 求。 1、关于股东及股东大会 公司严格按照《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，股东 大会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求，同时公司能够合理安排会议时间、地点 和召开方式，尤其是为不方便参加现场会议的股东提供网络投票平台，最大限度的为股东参 加会议创造条件，在涉及关联交易事项表决时做好关联股东回避表决工作，使所有股东，尤 其是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的合法权利。 2、关于控股股东和上市公司的关系 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司 与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到了“五分开”。公司董事会、监 事会和内部机构均独立运作，控股股东未干涉公司的财务、会计活动。公司与控股股东及其 他关联方的交易，均依照公司《关联交易管理办法》及相关规定严格执行，所有关联交易均 遵循了公平、公正和公允原则。 3、关于董事与董事会 公司董事会的人数和成员结构符合法律、法规的要求。公司各位董事能够以认真负责的 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 态度参加董事会和列席股东大会，认真审议各项议案，为公司经营发展和规范化管理提供建 议和意见；能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规和部门规章，了解作为董事的权利、 义务和责任。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和成员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履职，本着为 股东负责的态度，对公司财务和董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督。 5、经理层 公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，经理层所有人员均为专职工作，未在控 股股东及关联方担任职务，能够忠实履行职务，以维护公司和股东的最大利益为出发点，对 公司日常经营进行了有效的管理控制。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和 制约。 6、关于绩效评估和激励约束机制 董事和高级管理人员的绩效评价由公司依据经公司董事会及股东大会审议通过的《董事、 监事、高级管理人员薪酬方案》进行日常考核与测评，并确定其报酬。独立董事和监事的评 价采取自我评价和相互评价相结合的方式，完全符合法律法规及规范性文件的相关规定。 7、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权 益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 8、关于信息披露与透明度 目前，公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》规定，准确、真实、完整、及时的 披露有关信息，尤其是在资产置换及非公开发行股票期间。并确保所有股东有平等的机会获 知。公司能够按照有关规定，及时披露有关股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情 况。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 9、关于公司与投资者 公司根据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者 关系管理负责人，负责投资者关系的日常管理维护工作，公司通过电话、网站、网上业绩交 流会、邀请参加股东大会及互动易平台等方式与投资者进行了充分的沟通，获得了广大股东 尤其是中小股东的理解与支持。 （二）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 报告期内， 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （三）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司已建立了《中冶美利纸业股份有限公司重大事件内部报告制度》、《中冶美利纸业 股份有限公司接待和推广工作制度》、《中冶美利纸业股份有限公司内幕信息保密制度》及 《中冶美利纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度 ,明确了内幕信息的内容 及范围、内幕信息知情人的内容及范围、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等；规 范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主 要负责人；并明确了各相关部门（包括控股子公司）的重大信息报告责任人，因工作关系了 解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。 公司加强了内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，规范了信息披露行为，切实避免了 内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。同时，还采取多种形式，进行专项培训和警示教育， 强化内幕信息知情人的责任和自律意识，从源头上预防内幕交易的发生。 报告期内，公司在编写定期报告及其他重大事项发生过程中，严格按照相关制度的要求， 对内幕信息知情人进行登记。 2015年1月22日，公司分别收到原副总经理杨云先生和原董事会秘书邵进华先生转来的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易“美 利纸业”股票，中国证监会决定对其进行立案调查。 具体详见《中冶美利纸业股份有限公司 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 相关人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015－010）。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 涉案金额是否形成诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判披露 诉讼(仲裁)基本情况披露索引 （万元）预计负债进展结果及影响决执行情况日期 宁波银行诉中冶纸业 金融借款合同纠纷案 件。宁波银行诉请中冶 纸业提前偿还贷款本 息，并诉请本公司、林 业公司承担抵押担保 责任。 55,000是终审判决 公司已计提相 应的预计负债 无 2014年 09月 02 日 《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 2013年 7月 18日《中冶美利纸业股份有限公司 重大诉讼公告》（公告编号： 2013-072）；2013年 11月 1日《中 冶美利纸业股份有限公司重大诉讼 进展公告》（公告编号：2013-100）； 2014年 9月 2日《中冶美利纸业股 份有限公司重大诉讼进展公告》（公 告编号：2014-078）。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 是否诉讼(仲 涉案诉讼 诉讼(仲裁)形成裁)判披露 披露索引 基本情况 金额（万 预计 (仲裁)诉讼(仲裁)审理结果及影响 决执行日期 元）进展 情况负债 四川永誉燃 料有限公司 诉本公司买 卖合同纠纷 1571.27否已结案 中卫市中级人民法院执行通知书[（2013）卫执字第 50号]裁 定如下:本公司向四川永誉支付煤款 15712744.44元，支付自 2013年 1月 1日起至 2013年 9月 30日按中国人民银行同期 贷款基准年利率 6.00%的欠款利息，因本公司逾期未能付清货 款，还应按照中国人民银行同期贷款基准年利率 6.00%的二倍 计付逾期利息，利息计算至下欠货款付清时为止，案件受理 费 60835元及本案申请执行费由本公司负担。 已履行 完毕 2015年 07 月 02日 《中冶美利 纸业股份有 限公司诉讼 事项公告》 （公告编 号：2015047） 四川永誉燃 料有限公司 诉美利浆纸 买卖合同纠 纷 654.64否已结案 (2013)卫民商初字第 19号民事调解书：美利浆纸支付四川永 誉煤款 6546391.25元；自 2012年 12月 1日至 2013年 9月 30日按年利率 6%支付欠款利息。如不能安全支付，需支付利 息直至付清为止。美利浆纸承担案件受理费 29547元。因美 利浆纸逾期未履行款项给付，法院裁定对美利浆纸在第三人 本公司到期债权中的 6,884,709.7元予以强制执行，冻结第三 人（本公司）在宁夏银行股份有限公司享有的股权 170万股。 已履行 完毕 德阳市旌雒 煤炭销售有 限公司诉美 941.92否已结案 中卫市中级人民法院执行通知书[（2013）卫执字第 49号]裁 定如下:德阳旌雒与美利浆纸买卖合同纠纷一案，中卫市中级 人民法院在执行中，已于 2013年 11月 22日作出（ 2013）卫 已履行 完毕 2015年 07 月 02日 《中冶美利 纸业股份有 限公司诉讼 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 利浆纸买卖 合同纠纷 执裁字第 49－1号执行裁定书，对美利浆纸在本公司到期债 权中的 10092419.56元予以强制执行，并支付自 2012年 8月 1日起至 2013年 9月 30日按中国人民银行同期贷款基准年利 率 6.00%的欠款利息，因被执行人逾期未能付清货款，还应按 照中国人民银行同期贷款基准年利率 6.00%的二倍计付逾期 利息，利息计算至下欠货款付清时为止。案件受理费 40585 元及本案申请执行费由美利浆纸负担。 事项公告》 （公告编 号：2015047） 徐州工业用 呢厂诉公司 买卖合同纠 纷 150.80否 已终审 判决 一审：（2014）沙民商初字第 37号民事判决书：支付原告货 款 302863.96元，承担逾期付款利息 3300元；案件受理费 18514 元，原告承担 12622元，公司承担 5892元。 二审：（2015）卫民商终字第 11号民事判决书：撤销宁夏中 卫沙坡头区（ 2014）沙民商初字第 37号民事判决；公司支付 原告货款 1507965.41元，承担逾期付款利息 13683元；驳回 原告的其他诉讼请求。 一审案件受理费 18514元，原告负担 100元，公司负担 18414 元。二审案件受理费 15758元由公司负担。 无 四川省旺苍 县兴龙矿业 有限公司诉 公司买卖合 同纠纷 635.84否已结案 （2014）卫民商初字第 11号民事判决书：支付四川省旺苍县 兴龙矿业有限公司欠款 6358438.50元，并承担利息 115919.35 元；案件受理费 59128元，公司承担 55607元，四川省旺苍 县兴龙矿业有限公司承担 3575元。 已履行 完毕 内乡宝天曼 非金属矿业 有限公司诉 公司买卖合 同纠纷 34.88否已结案 一审：（2014）沙民商初字第 56号民事判决书：判决生效后 十日内向原告支付其货款 348799元、利息 30000元，合计 378799元。公司承担案件受理费 3491元。二审：（2015）卫 民商终字第 4号民事调解书：公司于 2015年 5月 31日前支 付货款 348799元，并承担一审受理费 3491元，二审受理费 275元。原告放弃其他请求。 已履行 完毕 宁夏第五建 筑公司诉公 司和林业公 司建设工程 施工合同纠 纷 77.6否 一审已 判决 一审：（2014）沙民初字第 1330号民事判决书：判令公司向 原告支付工程款 776032元，逾期付款损失 220994元，合计 997026元。承担 2014年 8月 30日之后的逾期付款损失至清 偿之日。驳回林业公司承担连带责任的请求案件受理费 16251 元，五建承担 3517元，公司承担 12734元。 已申请 强制执 行 王华诉公司 借贷纠纷 480.23否 一审已 判决 一审：（2014）卫民初字第 1号民事判决书：判决公司偿还王 华借款 152万元；案件受理费 45219元，公司承担 14312元， 王华承担 30907元。 二审已 开庭，但 尚未判 决 公司诉王华 租赁合同纠 纷 1,065.6否 一审已 判决 一审：（2014）卫民初字第 5号民事判决书：判决生效后 15 日内王华向公司支付承包费 1795699.56元，电、汽费 476537.72 元，合计 2272237.28元；案件受理费 85736元，其中公司承 担 67454元，王华承担 18282元。 二审已 开庭，但 尚未判 决 公司诉珠海 642 否已判决 (2013)珠香法湾民二初字第 460号民事判决书：返还公司 642已申请 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 美利丰贸易 有限公司及 第三人深圳 美利借款合 同一案 万元，并承担自 2013年 9月 18日起至付清日止的利息。案 件受理费 60425元，被告负担 55864元，公司负担 4579元。 强制执 行 银川市龙丰 物资贸易有 限责任公司 诉中冶宁夏 实业有限公 司和公司买 卖合同纠纷 101.6否 二审已 判决公 司无需 承担责 任 一审：（2014）沙民商初字第 64号民事判决书：实业公司在 判决生效后 30日内向原告支付钢材款 435614.46元，利息 10165元，合计 445779.46元。驳回原告其他请求。案件受理 费减半收取 6947.5元，龙丰承担 2954.5元，实业公司承担 3993 元。二审：（2015）卫民商终字第 7号民事判决书：撤销一审 判决；实业公司于判决生效后 30日内支付银川龙丰钢材款 435614.46元，承担逾期付款利息 237788.87元；驳回上诉人 银川龙丰的其他诉讼请求；二审受理费 13895元，银川龙上 负担 4636元，实业公司负担 9259元。 无需公 司执行 石嘴山市晨 鸣工贸有限 公司诉公司 买卖合同纠 纷 75.03否 一审已 判决 （2015）沙民初字第 41号民事判决书：公司向原告支付货款 750312.8元；驳回原告其它诉讼请求；案件受理费 11506元 减半收取 5753元，由公司负担。 无 2015年 07 月 02日 《中冶美利 纸业股份有 限公司诉讼 事项公告》 （公告编 号：2015047） 李素红、周 立军诉公司 买卖合同纠 纷 113.68 否 尚未 开庭 李素红、周立军诉求中卫沙坡头区法院判令：公司支付货款 1136793元、利息 104868元，合计 1241661元；承担本案诉 讼费用。 尚未 判决 公司诉兰州 东岐商贸有 限公司买卖 合同纠纷 33.09否已判决 中卫沙坡头区法院（ 2014）沙民商初字第 47号民事判决书判 决如下：兰州东岐商贸有限公司支付公司货款 330908.76元， 支付违约金 105559.90元，合计 436468.66元。如被告未在指 定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延期间的债务利 息。案件受理费 7847元，保全费 2702元由兰州东岐商贸有 限公司负担。 公司已 申请强 制执行 公司诉银川 锦秀凤工贸 有限公司买 卖合同纠纷 86.68否已判决 银川兴庆区法院（ 2014）兴民商初字第 1205号民事判决书判 决如下：银川锦秀凤工贸有限公司支付公司 866785.59元，利 息 43339.28元。如未在指定期间履行给付金钱义务，加倍支 付迟延期间的债务利息。案件受理费 12901元，保全费 5000 元，公告费 300元由银川锦秀凤工贸有限公司支付（公司已 预交）。 公告期 公司诉南京 春源纸业买 卖合同纠纷 256.62否 南京春 源纸业 已履行 136300 0元， 中卫市中院（ 2014）卫民商初字第 23号民事调解书：南京春 源纸业于 2014年 11月 16日前支付 61.3万元，2014年 11月 30日前支付 50万元，2014年 12月 15日前支付 50万元，2014 年 12月 25日前付清余款 953225.91元；案件诉讼费 13824元， 保全费 5000元由南京春源纸业承担。 已申请 强制执 行 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 尚有余 款 120322 5.91元 未履行 注：1、公司诉甘肃合众工贸有限责任公司、兰州华达纸业有限公司、祁县晶宇玻璃工艺品有限公司、银川隆昌纸业有 限公司、云南大陆经贸有限公司等五起买卖合同纠纷案件，涉及诉讼标的共计 88万元，前述案件目前均未开庭；公司诉西 安唐盛纸品有限责任公司、西安唐都纸品有限责任公司买卖合同纠纷等二起案件，涉及诉讼标的共计 111万，前述案件目前 均已开庭但尚未判决。 2、公司子公司深圳美利起诉佛山市顺德区新成昌彩印包装有限公司 (已判决)、广州市丰川纸业有限公司（未开庭）、广 州市丰川纸业有限公司（未开庭）等三起买卖合同纠纷案件，涉及诉讼标的共计 190万元；公司子公司板纸公司起诉宁夏达 森源工贸有限公司（已开庭未判决）、宁夏喜洋洋科贸有限公司（已开庭未判决）、甘肃信邦物资有限公司（未开庭）、武威 市天力包装彩印有限责任公司（未开庭）、宁夏润昌实业有限公司（未开庭）、宁夏宏远正大印刷包装有限公司（未开庭）等 六起买卖合同纠纷案件，涉及诉讼标的共计 89万元。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联关联交是否超关联交 关联交关联关联交关联交关联交易披露交易金交易额的同类 披露索引交易易金额过获批易结算 易方关系易类型易内容定价原则额的比度（万交易市日期 （万元）额度方式价格 例元）价 中冶美利 浆纸有限 公司 同一母 公司 向关联 方采购 货物 材料市场价格 9 0.04% 2,000否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-18 宁夏美利 纸业集团 环保节能 有限公司 同一母 公司 向关联 方采购 货物 再生水市场价格 659 100.00 % 2,500否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-18 中冶美利 物流有限 公司 同一母 公司 接受关 联人提 供的劳 务 劳务市场价格 253 1.14% 1,200否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015-18 以银行 湖南骏泰同一最向关联存款或2015年 浆纸有限终控制方采购材料市场价格 664 2.99% 12,600否银行承04月 152015-18 责任公司方货物兑汇票日 结算 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 天津港保以银行 税区中物同一最向关联存款或2015年 投资发展终控制方采购材料市场价格 2,392 10.77% 8,000否银行承04月 152015-18 有限责任方货物兑汇票日 公司结算 以银行 沅江纸业同一最向关联存款或2015年 有限责任终控制方采购材料市场价格 167 0.75% 6,300否银行承04月 152015-18 公司方货物兑汇票日 结算 岳阳经济 技术开发 区宏泰建 筑安装工 程有限公 司 同一最 终控制 方 接受关 联人提 供的劳 务 劳务市场价格 219 0.98% 1,000否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-18 中冶美利 特种纸有 限公司 同一母 公司 向关联 方采购 货物 材料市场价格 24 0.11% 200否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-18 满洲里中 诚通国际 经贸有限 公司 同一最 终控制 方 向关联 方采购 货物 材料市场价格 2,282 10.27% 11,000否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015-18 以银行 中国纸业同一最向关联存款或2015年 投资有限终控制方采购材料市场价格 85 0.38% 1,210否银行承04月 152015-08 公司方货物兑汇票日 结算 中冶美利 特种纸有 限公司 同一母 公司 向关联 方销售 货物 纸市场价格 234 0.83% 600否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-08 宁夏美利 纸业集团 环保节能 有限公司 同一母 公司 向关联 人销售 燃料、动 力 燃料、动 力 市场价格 118 0.42% 500否 以银行 存款或 银行承 兑汇票 结算 2015年 04月 15 日 2015-08 宁夏美利同一母向关联租赁费市场价格 227 100.00 500否以银行 2015年 2015-08 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 纸业集团公司人提供%存款或04月 15 环保节能设备租银行承日 有限公司赁 兑汇票 结算 以银行 中冶纸业向关联存款或2015年 集团有限母公司方提供托管费市场价格 300 25.66% 1,000否银行承04月 152015-08 公司劳务兑汇票日 结算 合计 ---7,633 --48,610 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 1、为了优化管理资源的配置 ,提高管理绩效，公司与控股股东中冶纸业先后签署了《委 托管理协议》及其补充协议，委托管理标的由中冶纸业合法拥有的美利浆纸83.37%的股权变 更为中冶纸业合法拥有的美利浆纸83.37%的股权、中冶美利特种纸有限公司100%的股权、宁 夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益。经测算，公司收取的委托管 理费用可以覆盖公司管理委托标的的成本，有利于提高公司经营收入，未损害公司及其他股 东的利益。 2、因公司将部分闲置资产和在建工程出售给了北京兴诚旺，根据双方需要，公司与北京 兴诚旺签署了《资产代管协议》，公司为北京兴诚旺代管其在公司生产场区内的资产，北京 兴诚旺同意将公司代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段无偿提供给公司使用，作为对公 司为其代管资产的补偿。 3、根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于与中冶纸业集团有限公司 签署<资产代管协议>的议案》,本公司受中冶纸业委托代为管理其在公司生产场区内的资产， 代管资产具体为：证号为卫国用（2007）字第06112-025号、证号为卫国用（2007）字第06112-026 号的土地（代管其中59,589.9平方米的面积）；公司生产场区内的账面原值为8,076,662.18 元的固定资产。中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用，做为对公司代管的补 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 偿。资产代管期限10年，自2015年1月1日起至2025年1月1日止。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 托管资产托管收 委托方受托方托管资托管起托管终托管收益托管收益对是否关关联 涉及金额 名称名称产情况始日止日 益（万 确定依据公司影响联交易关系 （万元）元） 中冶纸业 集团有限 公司 中冶美利 纸业股份 有限公司 中冶纸业合法拥有的 美利浆纸 83.37%的 股权、中冶美利特种 纸有限公司 100%的 股权和宁夏美利纸业 集团节能环保有限公 司 60%股权对应的全 部管理权益 2014年 09月 01 日 2015年 08月31 日 300 《委托管理 协议》及补充 协议 可提高公司 经营收入 是母公司 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、根据本公司与中冶纸业签署的《资产代管协议》，自2015年1月1日起，双方就代管资 产签订的相关《国有土地使用权租赁合同》、《关于部分生产、非生产设施使用和服务协议》 所约定的权利义务终止。 2、根据本公司2006年8月25日第三届董事会第十三次会议通过的《关于与宁夏美利纸业 集团环保节能有限公司签署《资产租赁协议》的议案》决议，自 2006年7月1日始，宁夏美利 纸业集团环保节能有限公司租用本公司中段水车间部分资产，年租赁费 521.41万元（含税）， 租赁期15年。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、根据本公司与纸业集团于2004年8月16日签定《关于无偿租赁二十万亩速生林基地使 用权的协议》，本公司无偿租赁纸业集团二十万亩速生林基地使用权，租赁期限30年，自2004 年8月16日至2034年8月15日止。 4、根据本公司2006年8月25日第三届董事会第十三次会议通过的《关于与宁夏美利纸业 集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案》决议；本公司 无偿租用宁夏美利纸业集团有限责任公司十一万亩速生林基地的土地使用权,租赁期限为30 年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 租赁资产 出租方租赁方租赁资租赁起租赁终租赁收益租赁收益租赁收益对是否关关联 涉及金额 名称名称产情况始日止日（万元）确定依据公司影响联交易关系 （万元） 中冶美利纸业 股份有限公司 宁夏美利纸业 集团环保节能 有限公司 固定资产 7,324.93 2006年07 月 01日 2020年 06 月 30日 226.79 依据市场价 签的《资产租 赁协议》 增加公 司收益 是母公司 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关担保实际发生日期实际担担保担保是否履是否为关 担保对象名称 公告披露日期额度（协议签署日）保金额类型期行完毕联方担保 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2004年 10月 27日 2,980连带责任保证 1年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2005年 01月 20日 3,300连带责任保证 1年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2002年 12月 31日 300连带责任保证 4年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2003年 12月 31日 240连带责任保证 3年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2003年 12月 31日 1,600连带责任保证 2年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2003年 12月 31日 600连带责任保证 3年否否 宝塔实业股份有限公司 2005年 10月 21日 11,000 2003年 12月 31日 1,125连带责任保证 3年否否 中冶纸业集团有限公司 2012年 12月 06日 16,084 2012年 11月 26日 16,084质押 3年否是 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 27,084 报告期末实际对外担保余 26,229报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合计 27,084 报告期末实际担保余额合计 26,229（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 -82.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 16,084 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 0 保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼公告》（公 告编号：2013-072）、《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼进展 公告》（公告编号：2013-100、2014－078）。 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）公司不存在违规担保。 注：2015年 6月 5日，公司原担保对象西北轴承股份有限公司更名为宝塔实业股份有限公司。 采用复合方式担保的具体情况说明:无 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中国诚通控 股集团有限 公司 1、关于同业竞争的承诺：中国诚通承诺在本次 国有股权无偿划转完成后，未来 3年内按证券 法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极 整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公 司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。 中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的 业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自 主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中 小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对上 市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体 股东利益的经营活动。上述各项承诺在中国诚 通作为上市公司实际控制人期间持续有效。2、 关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划 转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公 司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的 关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生 的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子 公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公 允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法 规及规范性文件的规定履行关联交易决策程 序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程 序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。 中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、 法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行 使相关股东权利。中国诚通作为美利纸业的实 际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美 利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权 益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后 2013年 03月 11日 在中国诚通作为上 市公司实际控制人 期间持续有效。 履行中 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持 续有效且不可撤销。3、保证公司独立性的承诺： 保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、 财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立， 切实保障美利纸业在人员、财务、资产、业务 和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关 于上市公司独立性的相关规定。本承诺在中国 诚通作为美利纸业间接控股股东期间，持续有 效。 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 是 时履行 未完成履行 不适用 的具体原因 及下一步计 划（如有） 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司非公开发行股票工作持续积极推进中，具体内容详见《中冶美利纸业股 份有限公司非公开发行股票预案（修订版本）》（公告编号：2015-005）、《中冶美利纸业 股份有限公司非公开发行股票事项获得国资委批复的公告》（公告编号：2014-127）、《中 冶美利纸业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号： 2015-037）和《中冶美利纸业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书〉的公告》（公告编号：2015-048）。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例送股其他小计数量比例 新股转股 一、有限售条件股份 20,078 0.01% 0 0 0 0 0 20,078 0.01% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 20,078 0.01% 0 0 0 0 0 20,078 0.01% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 20,078 0.01% 0 0 0 0 0 20,078 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 316,779,922 99.99% 0 0 0 0 0 316,779,922 99.99% 1、人民币普通股 316,779,922 99.99% 0 0 0 0 0 316,779,922 99.99% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 316,800,000 100.00% 0 0 0 0 0 316,800,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 27,461 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 报告期内持有有限售质押或冻结情况 股东持股报告期末持有持有无限售条件 股东名称增减变动条件的普通 性质比例的普通股数量的普通股数量股份状态数量 情况股数量 中冶纸业集团有限 公司 国有法人 27.03% 85,631,048 0 0 85,631,048 质押 37,929,255 冻结 85,631,048 中国工商银行－南 方绩优成长股票型 证券投资基金 其他 2.84% 9,000,793 0 0 9,000,793 中国银行－嘉实成 长收益型证券投资 基金 其他 0.92% 2,919,448 0 0 2,919,448 中国银行－嘉实主 题精选混合型证券 投资基金 其他 0.75% 2,379,983 0 0 2,379,983 刘玉英境内自然人 0.70% 2,212,928 0 0 2,212,928 刘用腾境内自然人 0.58% 1,829,901 0 0 1,829,901 李明华境内自然人 0.51% 1,608,154 0 0 1,608,154 彭泳松境内自然人 0.49% 1,549,200 0 0 1,549,200 范怀宇境内自然人 0.48% 1,505,804 0 0 1,505,804 中国农业银行股份 有限公司－嘉实领 先成长股票型证券 投资基金 其他 0.47% 1,500,000 0 0 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 中冶纸业集团有限公司 85,631,048人民币普通股 85,631,048 中国工商银行－南方绩优成长股 票型证券投资基金 9,000,793人民币普通股 9,000,793 中国银行－嘉实成长收益型证券 2,919,448人民币普通股 2,919,448 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金 2,379,983人民币普通股 2,379,983 刘玉英 2,212,928人民币普通股 2,212,928 刘用腾 1,829,901人民币普通股 1,829,901 李明华 1,608,154人民币普通股 1,608,154 彭泳松 1,549,200人民币普通股 1,549,200 范怀宇 1,505,804人民币普通股 1,505,804 中国农业银行股份有限公司－嘉 实领先成长股票型证券投资基金 1,500,000人民币普通股 1,500,000 前 10名无限售条件普通股股东之 上述股东之间未知是否存在关联关系。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 邵进华董事会秘书离任2015年01月22日主动辞职 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 16,930,928.24 21,348,968.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,866,578.36 13,483,738.54 应收账款 87,033,819.17 99,992,205.14 预付款项 17,434,288.95 19,724,314.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,680,407.29 561,870.36 买入返售金融资产 存货 573,076,464.56 564,634,928.78 划分为持有待售的资产 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 249,504.62 874,345.90 流动资产合计 703,271,991.19 720,620,372.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 539,500,573.11 563,802,971.81 在建工程 13,927,836.69 13,927,836.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 197,708,296.70 194,356,963.11 递延所得税资产 其他非流动资产 2,720,000.00 非流动资产合计 761,636,706.50 785,307,771.61 资产总计 1,464,908,697.69 1,505,928,144.14 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 174,706,050.47 161,649,951.61 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 预收款项 3,794,325.80 5,835,376.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,475,408.89 36,039,003.92 应交税费 59,768,308.27 64,098,531.39 应付利息 应付股利 其他应付款 779,444,888.05 714,807,151.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 39,517,319.98 其他流动负债 485,714.28 485,714.28 流动负债合计 1,085,674,695.76 1,022,433,049.24 非流动负债： 长期借款 156,000,000.00 172,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 348,023,996.35 286,923,380.22 递延收益 18,716,428.61 18,959,285.75 递延所得税负债 其他非流动负债 174,760,000.00 174,760,000.00 非流动负债合计 697,500,424.96 652,642,665.97 负债合计 1,783,175,120.72 1,675,075,715.21 所有者权益： 股本 316,800,000.00 316,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 永续债 资本公积 355,129,019.22 355,129,019.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17 一般风险准备 未分配利润 -1,059,225,883.42 -910,107,031.46 归属于母公司所有者权益合计 -318,266,423.03 -169,147,571.07 少数股东权益 所有者权益合计 -318,266,423.03 -169,147,571.07 负债和所有者权益总计 1,464,908,697.69 1,505,928,144.14 法定代表人：张强主管会计工作负责人：丁国强会计机构负责人：王冬萍 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 61,128.14 579,345.62 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,716,578.36 12,768,365.25 应收账款 76,673,216.07 71,980,084.57 预付款项 34,731,387.31 44,308,044.55 应收利息 应收股利 其他应收款 1,563,084.87 423,952.02 存货 573,076,464.56 562,889,445.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 439,732.39 流动资产合计 692,821,859.31 693,388,970.18 非流动资产： 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 可供出售金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 336,000,000.00 336,000,000.00 投资性房地产 固定资产 540,112,469.97 564,335,727.90 在建工程 13,927,836.69 13,927,836.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 197,708,296.70 194,356,963.11 递延所得税资产 其他非流动资产 2,720,000.00 非流动资产合计 1,098,248,603.36 1,121,840,527.70 资产总计 1,791,070,462.67 1,815,229,497.88 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 169,001,953.78 154,657,853.30 预收款项 3,768,305.20 5,430,089.39 应付职工薪酬 35,089,852.82 35,674,779.61 应交税费 59,763,642.93 64,077,682.82 应付利息 应付股利 其他应付款 1,079,554,954.78 1,001,456,569.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 39,517,319.98 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他流动负债 485,714.28 485,714.28 流动负债合计 1,379,664,423.79 1,301,300,008.38 非流动负债： 长期借款 156,000,000.00 172,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 348,023,996.35 286,923,380.22 递延收益 18,716,428.61 18,959,285.75 递延所得税负债 其他非流动负债 174,760,000.00 174,760,000.00 非流动负债合计 697,500,424.96 652,642,665.97 负债合计 2,077,164,848.75 1,953,942,674.35 所有者权益： 股本 316,800,000.00 316,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 353,614,439.11 353,614,439.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17 未分配利润 -1,025,539,266.36 -878,158,056.75 所有者权益合计 -286,094,386.08 -138,713,176.47 负债和所有者权益总计 1,791,070,462.67 1,815,229,497.88 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 295,467,160.62 311,312,714.56 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：营业收入 295,467,160.62 311,312,714.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 374,945,637.39 448,410,781.28 其中：营业成本 280,642,561.75 326,881,738.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 902,739.04 1,561,430.70 销售费用 7,281,886.57 5,797,981.56 管理费用 67,390,061.12 89,641,657.72 财务费用 16,578,028.09 22,202,938.54 资产减值损失 2,150,360.82 2,325,034.18 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -79,478,476.77 -137,098,066.72 加：营业外收入 814,954.56 1,369,781.55 其中：非流动资产处置利得 25,096.12 减：营业外支出 70,455,085.85 298,069.90 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -149,118,608.06 -136,026,355.07 减：所得税费用 243.90 16,542.81 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -149,118,851.96 -136,042,897.88 归属于母公司所有者的净利润 -149,118,851.96 -136,042,897.88 少数股东损益 中冶美利纸业股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效（未完）  |