[中报]银河投资：2015年半年度报告
北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 赵树坚声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 公司在第四节董事会报告中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 目录 2 015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 24 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 41 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 42 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 138 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银河投资 指 北海银河生物产业投资股份有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司 银河集团、银河天成集团 指 银河天成集团有限公司 得康生物 指 江苏得康生物科技有限公司 银河医药 指 南京银河生物医药有限公司 南京银河 指 南京银河生物技术有限公司 创业园 指 北海高新技术创业园发展有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 银河投资 股票代码 000806 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银河投资 公司的外文名称（如有） Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 唐新林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779 - 3202636 0779 - 3202636 传真 0779 - 3926916 0779 - 3926916 电子信箱 laj@g - biomed.com yhtech@g - biomed.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 公司注册地址的邮政编 码 536000 公司办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.g - biomed.com 公司电子信箱 yhtech@g - biomed.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 363,382,884.78 278,997,507.93 30.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,328,736.11 - 12,654,309.09 892.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 14,733,855.49 - 46,526,739.87 68.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 80,029,146.08 13,248,337.68 - 704.07% 基本每股收益（元 / 股） 0.1054 - 0.0181 682.32% 稀释每股收益 （元 / 股） 0.1054 - 0.0181 682.32% 加权平均净资产收益率 7.15% - 1.56% 8.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,557,687,523.23 2,204,783,225.21 16.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,020,889,514.26 819,031,691.40 146.74% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 1,573,602.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,208,883.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,310,172.35 债务重组损益 - 121,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 103,471,290.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,705,651.14 减：所得税影响额 20,442,744.16 少数股东权益影响额（税后） 495,458.77 合计 115,062,591.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内公司圆满完成非公开发行工作，所募集资金陆续用于归还银行贷款和补充流动资金，根本上改 善公司经营条件。在此背景下，公司积极围绕构建生物医药产业和夯实制造业基础两条主线开展工作，取 得明显成效。在生物医药领域，2015年上半年公司通过设立南京银河、收购得康生物和增资控股银河医药 迅速进入到行业发展前沿领域，并且在组建专业团队、整合研发资源等方面也取得重要进展，这些都为银 河生物医药产业快速发展奠定了坚实基础。在制造业领域，公司巩固整流变压器市场的领先优势，逐渐打 开新行业市场，取得产品结构调整的初步成效；电子元器件业务继续扩大军品产能，实现利润与收入的双 增长；企业内部管理坚持以质量管理和成本控制为核心，不断强化市场竞争能力。 综上所述，2015年上半年公司基本面得到极大改观，新的产业逐渐形成，现有主营收入实现较大增长， 同时公司适时减持部分金融资产，收到国大诉讼所获赔偿的利息，这些有利因素造成公司上半年的盈利水 平有了较大增长。报告期内，公司实现营业收入36338.29万元，与上年同期相比增长30.25%；营业利润为 8497.20万元，比上年同期增长396.64%，归属于母公司所有者的净利润为10032.87万元，与去年同期相比 增长幅度为892.84%。 公司在报告期内推动各项主要工作： 1、完成非公开发行工作，改善公司经营条件 长期以来，公司直接间接融资比例失衡，导致过高的负债率和巨额财务费用。因此，为改善企业经营 环境，公司急需通过直接融资来改变负债结构、减少财务负担。2015年3月公司顺利完成非公开发行40069.68 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额11.35亿元。截止到6月30日，按照募集资金使用用途，公司已归 还5.72亿元银行贷款，补充流动资金3.00亿元，公司资产负债率已降至19.61%，与去年同期相比财务费用 减少1667.29万。除此之外，报告期内公司适时减持天成控股股票501万股获取投资收益10131.74万，收回 国大诉讼所获赔偿的2866.33万利息，这些因素从根本上改善了公司资金状况，为公司的产业转型升级与产 品结构调整创造了良好的条件。 2、积极构建生物医药产业架构，培育新增长点 为落实公司未来五年产业发展规划，2015年上半年公司在生物医药产业平台搭建、专业团队组成以及 研发资源整合等方面开展大量工作。4月公司收购掌握免疫细胞技术的江苏得康生物科技有限公司60%股 权，5月增资控股了掌握免疫药物筛选检测技术和人源化抗体平台的银河医药90%股权，同时聘任国内院士、 业内权威专家组成高规格专家委员会，与中科院上海巴斯德研究所、南大医药生物国家重点实验室以及国 际CRO业务巨头中美冠科建立研发合作关系，以及组建具有国际药企（如默沙东、阿斯利康）从业经历的 专家型运营团队和技术研发队伍，这些工作在报告期内均取得明显成效，以细胞治疗和大分子抗体药物为 核心业务的的新产业架构逐渐清晰，为公司产业转型升级奠定坚实基础。 3、巩固传统市场优势，积极开拓新兴行业 报告期内，公司对变压器业务按照传统行业市场与非传统行业市场进行分类管理，减少汇报层级，强化 信息报备制度，明显提高市场决策效率和销售人员积极性。上半年在大型整流变压器招标中公司多次中标， 巩固该细分市场的领军优势；在新行业市场开发上，成功签下中国中车、中国恩菲项目以及出口坦桑尼亚 风电变压器、出口印尼的海外合同；毛利率较高的变压器检修业务收入也取得较大增长，有望成为新的利 润增长点。对于电子元器件业务，公司增设了市场营销二部，对两个市场营销部业务按片区任务、产品指 标分别考核，彼此互相促进；针对军品需求增大、产能不足的矛盾，公司把扩大WD系列产品和微波产品 生产能力作为首要工作，并且取得明显成效；此外，民品领域公司也不断加大4G、高铁、清洁能源、智能 机器人行业的开拓工作，进一步完成产品销售结构。 4、强化质量管理和成本控制，提高企业竞争能力 制造业所面临的严峻形势对公司内部管理水平提出更高的要求。2015年上半年公司加大质量管理力度， 对质量管理组织架构进行调整，工艺、质量管理人员拟统一管理，实行派驻制，增大以上人员对质量问题 话语权，营造浓厚的重视质量工作的氛围；对ERP生产管理模块进一步优化，针对生产运行系统中存在的 管控漏洞进行了修补，使系统使用更便捷，管控更到位；配料制改革按计划逐步推进，目前已完成了对试 点单位相关人员的培训、对试点单位的调研，相关配料制管理也在逐步建立和完善；采购部借助今年以来 资金面改善的契机，重新与供应商谈判取得较好成效，有效降低材料成本；人力资源部深化绩效考核工作， 落实中高层管理人员绩效考核办法，改善工作作风。通过以上政策措施的落实，各企业提高了经营系统运 作效率和经营绩效的空间，增强公司市场竞争力。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 363,382,884.78 278,997,507.93 30.25% 因本期变压器产品销售 较上期增加所致 营业成本 271,009,056.99 205,410,076.09 31.94% 因本期变压器产品发货 较上期增加所致 销售费用 29,596,989.52 27,330,292.73 8.29% 本期与上期基本持平， 变化不大 管 理费用 65,151,245.30 53,931,260.21 20.80% 本期咨询费用增加所致 财务费用 14,587,891.91 31,260,818.29 - 53.33% 因本期用非公开发行股 票募集资金偿还贷款， 大幅降低贷款利息支出 所致 所得税费用 18,330,995.46 - 8,608,307.76 312.95% 因本期盈利较上期大幅 增加所致 研发投入 6,188,344.59 4,903,913.69 26.19% 因本期研发项目投入增 加所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 80,029,146.08 13,248,337.68 - 704.07% 因本期购买商品及劳务 支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 50,732,989.49 43,638,140.26 - 216.26% 因本期对外投资金额增 加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 495,409,259.21 - 61,509,863.17 905.41% 因本期非公开发行股票 募集资金到位所致 现金及现金等价物净增 加额 364,647,882.36 - 4,622,949.23 7,987.78% 因本期非公开 发行股票 募集资金到位所致 货币资金 540,232,745.07 311,957,700.07 73.17% 因本期非公开发行股票 募集资金到位所致 应收股利 1,806,780.00 30,090.00 5,904.59% 因本期中铝国际分红所 致 其他应收款 57,478,354.91 88,382,607.45 - 34.97% 因本期收回国大案件应 收款所致 其他流动资产 24,994,327.31 2,279,117.89 996.67% 因本期增加理财产品的 投资所致 可供出售金融资产 54,260,645.03 90,472,981.87 - 40.03% 因本期处置天成控股股 票所致 长期股权投资 23,709,133.41 11,230,277.15 111.12% 因本期新增对外投资所 致 商誉 188,451,126.71 25,990,166.15 625.09% 因本期溢价收购江苏得 康生物科技有限公司所 致 其他非流动资产 41,700,000.00 11,599,999.99 259.48% 因本期对银河医药进行 增资扩股所致 短期借款 65,000,000.00 519,000,000.00 - 87.48% 因本期偿还借款所致 应付票据 24,270,000.00 263,150,300.32 - 90.78% 因票据到期兑付所致 预收款项 85,107,904.93 59,850,068.63 42.20% 因合同预收款增加所致 一年内到期的非流动负 债 4,000,000.00 109,000,000.00 - 96.33% 因归还一年内到期的贷 款所致 递延所得税负债 0.00 7,814,138.67 - 100.00% 因出售天成控股股票导 致递延所得税负债减 少 所致 股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00 57.31% 因本期非公开发行股票 所致 资本公积 1,044,691,472.90 310,298,482.25 236.67% 因本期非公开发行股票 溢价所致 其他综合收益 10,719,415.23 44,280,119.13 - 75.79% 因本期出售天成控股股 票所致 未分配利润 - 227,344,078.01 - 327,672,814.12 30.62% 因本期盈利所致 归属于母公司股东权益 合计 2,020,889,514.26 819,031,691.40 146.74% 因本期非公开发行股票 所致 少数股东权益 35,188,548.18 23,763,189.09 48.08% 因本期合并范围发生变 化所致 资产减值损失 - 1,115,999.28 27,565,057.69 - 104.05% 因本期收回应收款项较 上年同期增加所致 投资收益 103,155,718.27 38,774,185.05 166.04% 因出售天成控股股票较 上年同期增加所致 营业外收入 34,259,197.12 4,621,145.02 641.36% 因收到国大案件胜诉的 款项利息所致 归属于母公司所有者的 净利润 100,328,736.11 - 12,654,309.09 892.84% 因财务费用下降；收到 国大案件胜诉款利息； 投资收益增幅较大所致 支付其他与投资活动有 关的现金 4,628,542.00 119,453.45 3,774.77% 因本期支付国大案件律 师费所致 投资活动现金流出小计 273,624,136.24 5,344,100.69 5,020.12% 因对外股权投资增加所 致 取得借款收 到的现金 61,000,000.00 470,390,000.00 - 87.03% 因本期压缩贷款规模所 致 筹资活动现金流入小计 1,198,999,816.00 470,390,000.00 154.89% 因本期非公开发行股票 资金到位所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 15,820,538.37 28,007,876.99 - 43.51% 因本期贷款规模压缩导 致利息较上期减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司盈利的主要原因是：公司营业收入较上年同期增长；公司财务费用大幅降低；与开域控股有限公司、广西沃 顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的利息到账以及减持天成控股股票所获投资收益所致。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2014年年报中披露了2015年度经营计划中的主要工作有：调整产业结构，积极布局生物医药产业；优化内部资源 配置，夯实现有产业；深化创业园各项建设；全面推进精细化管理；提升创新意识和加强能力建设，走可持续发展之路。在 2015年上半年经营过程中，按照原有计划稳步推进上述各项工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 输配电及控制设 备制造业 179,766,798.76 142,724,061.44 20.61% 26.52% 26.56% - 0.02% 电子元器件 81,738,242.86 35,745,716.14 56.27% 2.26% - 8.65% 5.22% 软件开发系统集 成 26,086,210.45 25,384,293.89 2.69% 26.74% 30.84% - 3.05% 医药生物 4,053,201.18 714,731.13 82.37% — — — 分产品 电力自动化 478,632.48 427,350.45 10.71% — — — 电气设备 179,288,166.28 142,296,710.99 20.63% 26.19% 26.19% 0.00% 电子元器件 81,738,242.86 35,745,716.14 56.27% 2.26% - 8.65% 5.22% 软件开发系统集 成 26,086,210.45 25,384,293.89 2.69% 26.74% 30.84% - 3.05% 医药生物 4,053,201.18 714,731.13 82.37% — — — 分地区 出口 938,785.48 877,453.30 6.53% 30.73% 29.16% 1.13% 东部地区 87,993,458.53 56,249,767.06 36.08% - 28.54% - 35.57% 6.99% 南部地区 141,428,186.90 112,835,695.39 20.22% 128.15% 115.48% 4.69% 西部地区 44,607,179.04 26,685,995.81 40.18% 48.30% 101.63% - 15.82% 北部地区 16,676,843.30 7,919,891.04 52.51% - 37.74% - 55.47% 18.91% 四、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力已成为国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国特种变压器领域和 高端电子元器件领域的领先供应商。2015年公司加大对生物医药产业布局，目前已经初步形成以细胞治疗 和大分子抗体药物为核心业务的的新产业架构。 在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、技术优势。公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计 要求，其技术性能均为国内领先水平，为有色金属冶炼行业理想的更新换代产品。公司成功开发的330kV 级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。 2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其 在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额；在电子信息领域，四川永星是 军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有良好品牌优势。 3、员工优势。公司核心员工队伍一直较为稳定，具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制 造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言这些员工是不可或缺的宝贵财富。 4、区位政策优势：公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司作为高新技术产 业上市公司，充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。 在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队，其成员大多来自世界知名大型药企、科研机构 等，具有丰富行业经验，对生物医药、细胞学、分子学、药理研究、生物医药的产业化运作、市场研发热 点和最新技术有深刻的理解与研究。 2、顶级顾问团队。对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研 判已成为影响生物医药企业发展速度和成败的主要因素之一。作为新进入该领域的企业，公司通过聘请生 物医学领域内院士专家、权威学者，组建高规格的生物医药产业专家委员会，将为公司在该领域的战略布 局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导。 3、整合资源优势。公司管理团队与专家团队成员都具有丰富业内资源。通过他们努力，公司已和国 际知名药企和研究机构建立战略合作关系，从而确保公司能以及时掌握市场研发热点、技术趋势，整合研 发资源，提升公司的研发水平与实力，加快技术工艺的开发进度。 4、模式动物技术平台优势。开发抗体药物的药企都需要模式动物试验数据，而公司子公司银河医药 在创建实验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力，掌握着肿瘤免疫药物筛选检测平台和转基因小 鼠人源化抗体平台技术，从而为公司研发大分子抗体药奠定坚实的技术基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 417,050,842.94 217,942,666.15 91.36% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权 益比例 江西变压器科技股份有限公司 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、 电线电缆及其它输变电设备的批发零售， 技术咨询服务 90.08% 四川永星电子有限公司 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等 生产、销售 99.34% 南宁银河南方软件有限公司 计算机软件开发、网络工程、系统集成等 开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 100.00% 北海高新技术创业园发展有限公司 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询； 计算机基础软件开发；企业营销策划；设 计、制作、代理、发布国内广告；创业园 项目招商引资；自有厂房出 租 70.00% 广西柳州特种变压器有限责任公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压 器、组合式变压器、交流低压配电屏生产 和销售 90.08% 北海银河科技变压器有限公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压 器、组合式变压器、交流低压配电屏生产 和销售 90.08% 北海银河城市科技产业运营有限公司 对城市科技产业项目的投资、运营和管理 （不含制造、生产） 100.00% 江苏科泉高新创业投资有限公司 创业投资业务；代理其他创业投资企业等 机构或个人的创业投资业务；创业投资咨 询业务；为创业企业提供创业管理 服务业 务。 24.55% 江苏得康生物科技有限公司 生物技术的技术研发、技术转让、技术推 广、技术咨询及技术服务，实验用试剂（不 含危险化学品）、实验器材的研发与销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 60.00% 南京银河生物技术有限公司 生物技术、生物生化制品、生物医学工程 类的研发以及相关技术服务、技术咨询、 技术转让；实业投资；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 100.00% 四川华瑞电位器有限公司 生产各种型号的线 绕电位器和玻璃釉电位 器及其零件 99.34 % （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工程 股份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份数量为 19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初 持股 比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 其他 HK02068 中铝国际 64,313,464.36 19,741,000 0.74% 19,741,000 0.74% 48,260,645.03 1,776,690.00 可供出 售金融 资产 现金 购买 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 64,313,464.36 19,741,000 -- 19,741,000 -- 48,260,645.03 1,776,690.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年06月12日 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京恒天 财富投资 管理有限 公司 无 否 信托 1,000 2015 年 01 月 30 日 2015 年 06 月 29 日 合同约定 1,000 32.9 浦发银行 无 否 银行理财 1,000 2015 年 05 月 07 日 2015 年 06 月 18 日 合同约定 1,000 4.82 中融（北 京）资产 管理有限 公司 无 否 信托 1,000 2015 年 06 月 11 日 2016 年 05 月 10 日 合同约定 105 中融国际 信托有限 公司 无 否 信托 1,300 2015 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 合同约定 204.75 合计 4,300 -- -- -- 2,000 309.75 37.72 委托理财资金来源 自有 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不 适用 单位：万元 募集资金总额 113,502.41 报告期投入募集资金总额 87,255 已累计投入募集资金总额 87,255 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 总体基本按照募集资金投资项目计划实施 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告期 投入金额 截至 期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 57,239 57,239 57,239 100.00% 否 补充流动资金 否 56,263.41 30,016 30,016 53.35% 否 承诺投资项目小计 -- 113,502.41 87,255 87,255 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 113,502.41 0 87,255 87,255 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司银行贷款的偿还需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自筹资金偿还了部分的 银行贷款。截至 2015 年 3 月 9 日，公司以自筹资 金预先偿还银行贷款 33,239.00 万元。 2015 年 4 月 2 日，银河投资第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》 的议案，决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为 33,239 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司募集资金项目情况已在《北海银河生 物产业投资股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》进行详细说明 2015 年 07 月 29 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》 （ www.cninfo.com.cn ）公告名称：关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子 公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西变压 器科技股 份有限公 司 子公司 电气设备 制造业 变压器、互 感器的制 造及修理， 电站锅炉、 电线电缆 及其他输 变电设备 的批发、零 售、技术咨 询服务等 105,900,00 0.00 830,723,76 9.30 199,598,57 5.99 199,785,87 9.33 - 14,003,3 09.89 - 11,416,120.9 3 四川永星 电子有限 公司 子公司 电子信息 行业 电阻器、电 位器、应用 电路、数模 转换器等 制造、销售 45,297,894. 52 264,911,94 2.75 184,111,69 9.52 80,239,692. 47 13,278,14 1.73 11,556,429.7 0 广西柳州 特种变压 器有限责 任公司 子公司 电气设备 制造业 配电变压 器、电力变 压器、有载 调压变压 器、组合式 变压器、交 流低压配 电屏生产 和销售 101,000,00 0.00 484,089,52 4.98 203,692,19 5.63 52,341,704. 64 - 10,482,6 42.69 - 8,572,491.07 南宁银河 南方软件 有限公司 子公司 电子信息 行业 计算机软 件开发、网 络工程、系 统集成等 开发、计算 机软硬件 产品销售、 咨询服务 50,000,000. 00 78,900,999. 79 65,138,590. 36 26,488,310. 00 - 381,785. 48 - 428,299.48 北海银河 科技变压 器有限公 司 子公司 电气设备 制造业 干式配电 器、牵引变 压器、整流 变压器、欧 式箱变、电 力变压器、 电力系统 自动化软 件产品、设 30,000,000. 00 66,080,948. 24 16,562,320. 86 8,631,201.2 7 - 3,313,97 4.70 - 3,138,189.65 备及新产 品的开发、 生产、销售 等 北海高新 技术创业 园发展有 限公司 子公司 服务 高新技术 开发、咨询 服务；科技 信息咨询； 计算机基 础软件开 发；企业营 销策划；设 计、制作、 发布国内 广告；创业 园项目招 商引资；自 有厂房出 租。 1,000,000.0 0 2,834,911.3 4 1,507,300.2 1 96,511.00 - 248,529. 45 - 221,619.88 北海银河 城市科技 产业运营 有限公司 子公司 服 务 对城市科 技产业项 目的投资、 运营和管 理（不含制 造、生产） 40,000,000. 00 39,017,684. 25 38,366,570. 25 0.00 - 725,343. 81 - 672,843.81 南京银河 生物技术 有限公司 子公司 医药生物 生物技术、 生物生化 制品、生物 医学工程 类的研发 以及相关 技术服务、 技术咨询、 技术转让； 实业投资； 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务。（依 法须经批 准的项目， 经相关部 300,000,00 0.00 2,903,752.1 1 2,903,752.1 1 0.00 - 96,247.8 9 - 96,247.89 门批准后 方可开展 经营活动） 江苏得康 生物科技 有限公司 子公司 医药生物 生物技术 的技术研 发、技术转 让、技术推 广、技术咨 询及技术 服务，实验 用试剂（不 含危险化 学品）、实 验器材的 研发与销 售。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动） 6,000,000.0 0 33,913,402. 85 31,506,570. 24 19,126,155. 33 13,834,29 1.21 12,142,347.0 0 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适 用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 01 月 14 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 02 月 06 日 公司董事会秘书 处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 02 月 13 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 03 月 11 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 03 月 16 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 04 月 14 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 04 月 30 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 05 月 06 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 05 月 25 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 06 月 02 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 2015 年 06 月 24 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 谈及公司的经营生产情 况，未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以 及本公司《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极开展投资者关 系管理工作，秉承公平、公正、公开的原则开展信息披露工作，规范公司的运作。 截至报告期末，公司董事会认为公司治理的状况符合《公司法》、中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件的要求。公司治理基本情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》并切实执行《上市规则》、《股东大会议事规则》 的有关规定，股东按所持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召开和表决程序 规范，关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，决策时能够切实维护所有股东特别是中小股东 的权益。 2、公司董事与董事会。公司严格按照公司章程规定选聘董事，董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，董事会人数人员构成符合法律法规要求；公司全体董事认真履行上市公司董事职责。在日常工作 中，公司董事通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规 定的程序进行决策。 3、关于监事与监事会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的 人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职 责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，切（未完）  |