[中报]金禾实业：2015年半年度报告
安徽金禾实业股份有限公司 2015年半年度报告 2015-072 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主 管人员)仰宗勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 32 第九节 财务报告 ............................................................. 33 第十节 备查文件目录 ........................................................ 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司 实际控制人 指 杨迎春先生 华尔泰 指 安徽华尔泰化工股份有限公司 金源化工 指 滁州金源化工有限责任公司 金利化工 指 来安县金利化工有限责任公司 金丰投资 指 滁州金丰投资有限责任公司 立鑫物流 指 来安立鑫港口经营物流有限责任公司 东瑞投资 指 安徽东瑞投资有限公司 金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司 金禾美国 指 Jinhe USA LLC. 新浦化学 指 新浦化学（泰州）有限公司 华澳化工 指 菏泽市华澳化工有限公司 金瑞水泥 指 滁州金瑞水泥有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的法定代表人 杨迎春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 李保林 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 电话 0550-5612755 0550-5614224 传真 0550-5611232 0550-5611232 电子信箱 yangzongyong@ajhchem.com libaolin@ajhchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,586,883,710.53 1,575,488,637.10 0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,955,971.10 89,048,430.85 32.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 102,248,081.56 83,554,253.84 22.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 262,397,719.38 189,242,271.17 38.66% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25% 加权平均净资产收益率 6.01% 4.92% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,506,094,757.86 3,371,136,043.09 4.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,967,550,876.79 1,928,413,431.98 2.03% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 41,211.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,764,422.76 委托他人投资或管理资产的损益 963,698.63 按理财产品取得投资收益扣 除营业税金及附加后的净额 列示。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 10,240,602.17 对外委托贷款取得的损益 1,903,412.01 按对外委托贷款取得投资收 益（含收取的财务顾问服务 费）扣除营业税金及附加、对 应债券募集资金利息支出后 的净额列示。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,770.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,280,294.65 系子公司金丰投资列示于管 理费用的搬迁支出，其对应的 搬迁收入于营业外收入中列 示。 减：所得税影响额 2,365,369.45 少数股东权益影响额（税后） 1,857,564.56 合计 15,707,889.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的“挖潜革新、提质增效”的经营目标，依托上市以来奠定的良好 基础，凭借在基础化工领域以及安赛蜜和香料等精细化工产品领域的技术领先优势，继续加大对基础化工 产品生产工艺的研发支持和安全环保基础设施的投入，持续提升公司生产全环节的安全环保标准，尤其注 重对公司优势产品（安赛蜜、香料）和新产品（三氯蔗糖、PHC）的销售和研发，在巩固现有客户群体同 时积极拓展客户资源与渠道，确保了公司业绩的持续稳定增长。 报告期内，公司持续对全体员工贯彻安全生产管理规范与环保理念，构建更安全环保、更先进高效的 综合性生产平台，确保公司主营业务的长期稳定增长以及盈利能力的持续提升。 在专注主业的同时，公司借助推进SAP企业信息系统，进一步完善公司组织架构及业务流程，全面提 升各级管理人员的技能素质，提高工作及行政管理效率。同时，公司积极引入各类生产和管理人才，并以 此为契机，进一步完善公司生产、管理制度，完善内控流程。 公司积极把握市场机会，利用公司长期以来形成的生产技术落地能力和规模化生产优势，努力寻找优 质项目，拓宽拓展公司产业布局，利用外延式扩张，促进公司产业资源的高效整合，为自身的产业链延伸 及战略转型升级提供优质的项目储备。 二、主营业务分析 概述 报告期内，国内外经济形势仍未有全面提升及好转的迹象，公司液氨、硝酸、硫酸等基础化工产品价 格有所提升，但公司下游客户仍有开工率不足的现象，部分产品价格持续走低。精细化工产品安赛蜜、甲 基麦芽酚产品价格较上年同期所有增长。15年上半年度，公司产品主要原材料煤炭价格持续走低，生产成 本较上年同期相比有所下降，产品毛利率有所增长。 报告期内，公司实现营业收入158,688.37万元，较上年同期增长0.72%；营业成本133,243.01万元， 较上年同期减少1.34%；管理费用5,157.19万元，较上年同期增长16.11%；财务费用1,666.42万元，较上 年同期增长55.76%，主要为公司发行的2亿元公司债券计提的利息；经营活动产生的现金流净额26,297.72 万元，较上年同期增长38.66%，主要为公司开立银行承兑汇票和以收到的银行承兑汇票支付货款较多，减 少了现金支付，经营活动现金流出降幅较大所致；筹资活动产生的现金流量净额-16,350.93万元，较上年 同期增长133.11%，主要为公司及子公司华尔泰归还银行贷款、支付公司债券利息费用以及支付2014年度 利润分红，导致筹资活动现金流出较大。公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,795.59万元，较上 年同期增加32.46%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,586,883,710.53 1,575,488,637.10 0.72% 营业成本 1,332,430,149.39 1,350,559,665.46 -1.34% 销售费用 73,210,703.77 72,523,822.39 0.95% 管理费用 51,571,960.61 44,415,008.60 16.11% 财务费用 16,664,243.45 10,698,878.60 55.76% 公司于2014年6月30 日发行2亿元公司债， 报告期内计提债券利 息所致 所得税费用 25,107,575.96 20,018,650.44 25.42% 研发投入 43,812,224.29 32,072,291.12 36.60% 报告期，公司加大对 新产品的研发力度 经营活动产生的现金 流量净额 262,397,719.38 189,242,271.17 38.66% 主要为报告期内，公 司开立银行承兑汇票 和以收到的银行承兑 汇票支付货款较多， 减少了现金支付，经 营活动现金流出降幅 较大所致 投资活动产生的现金 流量净额 -128,521,243.91 -198,627,244.71 -35.30% 报告期内，公司减少 了对外投资所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -163,509,286.16 -70,142,230.32 133.11% 报告期内，公司及子 公司华尔泰归还银行 贷款、支付公司债券 利息费用以及支付 2014年度利润分红， 导致筹资活动现金流 出较大 现金及现金等价物净 增加额 -30,775,577.73 -79,540,511.15 -61.31% 主要为报告期内公司 经营活动产生的现金 流量净额增量较大 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧密围绕年度工作计划，有序推进各项工作。合成氨造气工段增氧气化技改项目建设 以及三聚氰胺技术改造项目建设已基本完成，年产500吨三氯蔗糖项目工程目前处于设备调试阶段。公司 总体经营呈现稳定发展态势，较好地完成了上半年的经营计划。下半年，公司将继续稳步推进相关工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 基础化工 1,233,323,773.34 1,095,267,467.36 11.19% -4.03% -3.94% -0.08% 精细化工 300,318,158.70 193,049,320.06 35.72% 10.05% -8.42% 12.97% 分产品 硝酸 246,991,428.42 236,495,536.48 4.25% -15.10% -11.85% -3.53% 三聚氰胺 185,658,048.11 190,290,985.99 -2.50% -14.13% -5.18% -9.67% 液氨 135,734,185.27 112,965,645.68 16.77% 8.44% 3.59% 3.90% 碳铵 121,828,688.07 106,492,559.77 12.59% -6.13% -8.66% 2.42% 安赛蜜 118,029,083.14 82,983,084.89 29.69% 11.62% -14.39% 21.36% 硫酸 94,673,782.39 68,436,876.88 27.71% 70.98% 29.07% 23.48% 乙基 80,713,341.92 52,728,643.91 34.67% -30.34% -29.64% -0.65% 季戊四醇 63,867,867.84 64,232,201.27 -0.57% -16.06% -3.77% -12.85% 新戊二醇 58,322,718.97 57,491,485.36 1.43% -54.37% -51.57% -5.69% 甲基 55,898,491.82 30,596,332.13 45.26% 63.44% 25.44% 16.58% 其他主营业务 371,924,296.09 285,603,435.06 23.21% 32.40% 28.85% 2.12% 分地区 内销 1,377,890,358.73 1,193,972,966.39 13.35% -3.94% -4.57% 0.58% 外销 155,751,573.31 94,343,821.03 39.43% 25.96% -5.49% 20.16% 四、核心竞争力分析 公司拥有一支专业覆盖精细化工和基础化工研发制造技术的研发队伍，致力于食品添加剂和基础化工 产品研发，是公司在香精香料生产和基础化工生产领域保持领先的技术工艺。截至报告披露日，公司在食 品添加剂和基础化工生产中通过自主研发已取得43项专利，其中发明专利23件，实用新型专利17件，外观 专利3件。 公司自成立以来一直致力于化工产品生产、经营，具有稳定管理和技术团队，公司上市后，在行业内 影响逐步提升，将更有利于公司吸引专业管理人才进入，保持公司可持续发展； 公司致力于产品结构调整，拉伸拉长产业链，根据市场变化，调整不同产品的生产量；致力于发展循 环经济和能源综合利用，降低公司综合生产成本，增强公司竞争力。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 建设银 行 无关联 关系 否 保本收 益型理 财产品 2,000 2014年 12月 03日 2015年 02月 26日 投资所 得扣除 必要的 交易费 用后确 定 2,000 20.46 20.46 东亚银 行 无关联 关系 否 结构性 理财产 品 3,000 2014年 12月 05日 2015年 03月 05日 投资所 得扣除 必要的 交易费 用后确 定 3,000 33 33 徽商银 行 无关联 关系 否 保本收 益型理 财产品 3,000 2014年 12月 10日 2015年 03月 12日 投资所 得扣除 必要的 交易费 用后确 定 3,000 34.03 34.03 徽商银 行 无关联 关系 否 保本收 益型理 财产品 3,000 2015年 02月 12日 2015年 08月 12日 投资所 得扣除 必要的 交易费 用后确 定 74.38 合计 11,000 -- -- -- 8,000 161.87 87.49 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月18日 2015年03月20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 凤阳县经济发展投资有限公司 否 9,900 7.80% 安徽省信用担 保集团有限公 司 资金周转 桐城市建设投资发展有限责任公司 否 8,000 7.80% 安徽省信用担 保集团有限公 司 资金周转 华尔泰 是 3,000 6.16% 信用 流动资金周转 华尔泰 是 2,000 6.16% 信用 流动资金周转 华尔泰 是 1,000 5.78% 信用 流动资金周转 合计 -- 23,900 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014年07月18日 2014年07月18日 2014年10月28日 2014年10月28日 2015年06月19日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 67,683.97 报告期投入募集资金总额 1,595.6 已累计投入募集资金总额 67,641.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 19,372.46 累计变更用途的募集资金总额比例 28.62% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万 股，每股发行价为21.50元，应募集资金总额为人民币72,025.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后，实 际募集资金净额为67,683.97万元。该募集资金已于2011年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北 京）有限公司会验字[2011]4405号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2011年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目 累计已投入21,715.12万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,460.65 万元。（2）本年度直接投入募集资金项目1,595.60万元，截至2015年6月30日，累计使用募集资金63,577.86万元， 扣除使用结余募集资金永久性置换流动资金4,063.75万元后，募集资金余额为42.36万元，募集资金专用账户累计利息 收入2,057.76万元，手续费支出1.54万元，募集资金专户2015年6月30日结存金额合计为2,098.58万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 5,000 吨/年安赛蜜 项目 否 27,320.22 27,320.22 57.8 22,047.98 80.70% 2012年 07月 01日 1,395.1 否 否 年产20万吨硝酸铵 钙项目 是 34,592.05 15,908.31 15,908.31 100.00% 2011年 03月 31日 243.94 否 是 供热系统节能减排 改造项目 否 5,771.7 5,771.7 5,777.87 100.00% 2011年 07月 31日 824.98 是 否 年产15万吨双氧水 项目年产 否 16,895.99 1,537.8 19,842.59 100.00% 2014年 07月 01日 293.84 否 否 承诺投资项目小计 -- 67,683.97 65,896.22 1,595.6 63,576.75 -- -- 2,757.86 -- -- 超募资金投向 合计 -- 67,683.97 65,896.22 1,595.6 63,576.75 -- -- 2,757.86 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，因受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增长放 缓，加之产能过剩，导致产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提 折旧，导致未能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目 和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投 产，年产 20万吨硝酸铵钙项目公司终止该产品项目的建设，导致未能达到预期效益。15万吨双 氧水项目于2014年7月投产，产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速 计提折旧，导致未能达到预期效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 于受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不 乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，终止 该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公司经审慎分析和论证，将该项目资金变更用 于“年产 15 万吨双氧水项目”。本次变更已经 2013 年第一次临时股东大会审议批准。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2011年12月31日， 共以自筹资金21460.64万元预先投入募集资金投资项目。经公司2011年8月25日第二届董事会 第十四次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金21460.64万元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所(北京)有限公 司审验，并出具了会审字[2011]4509号专项鉴证报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2011年11月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金6,000万元暂时补充日常经营所需流动资金， 此次补充流动资金截止时间为2012年4月30日。2012年4月23日，公司第二届董事会第十九 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募 集资金6,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2012年11月 30日；2012年11月23日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需 流动资金，此次补充流动资金截止时间为2013年4月30日。2013年4月21日，公司第三届董 事会第二次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意 公司以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013年10月31日；2013年10月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于再次使用 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常 经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为2014年4月30日。2014年3月17日，公司 第三届董事会第七次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》，同意以闲置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时 间为2014年9月30日。截至2015年6月30日止，公司已按期将上述资金归还募集资金户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 年产5,000 吨/年安赛蜜项目实际结余募集资金4,063.61万元。供热系统节能减排改造项目结余资 金0.14万元。年产5,000 吨/年安赛蜜项目募集资金结余的主要原因一是该项目论证与建设时间较 长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使得建设成本大幅降低；二是该项目是公 司安赛蜜扩产项目，公司在之前已建设投产的4,000吨/年安赛蜜工程时，在动力、环保等配套附 属工程设计建造时已考虑扩产需要，因此建设时无需再对环保、动力等配套附属工程进行投资扩 容，节约了建设资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2015年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 15 万吨双氧 水项目 年产 20 万吨硝酸 铵钙项目 16,895.99 1,537.8 19,842.59 100.00% 2014年 07月01 日 293.84 否 否 合计 -- 16,895.99 1,537.8 19,842.59 -- -- 293.84 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其 市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大 投资者负责的原则，终止该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公司经 审慎分析和论证，将该项目资金变更用于“年产 15 万吨双氧水项目”。本次变更已 经公司第三届董事会第四次会议通过，经公司第三届监事会第四次会议通过，经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并于2013 年 9 月 27 日予以公告。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) “15万吨双氧水项目”于2014年7月投产，运行时间较短，同时受市场需求影响， 产能未达到预期水平，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导 致未能达到预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 5000吨/年安赛蜜项目 2011年06月21日 详见巨潮网《首次发行股票招股意向 书》。 年产20万吨硝酸铵钙项目 2011年06月21日 详见巨潮网《首次发行股票招股意向 书》。 供热系统节能减排改造项目 2011年06月21日 详见巨潮网《首次发行股票招股意向 书》。 年产 15 万吨双氧水项目 2013年09月10日 详见巨潮网《关于变更部分募集资金 投资用途的公告》。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 滁州金丰 投资有限 责任公司 子公司 投资 对制造 业、物流 业、房地 产等行业 投资 22000000 166,238,761.97 57,873,816.09 -657,688.89 -3,000,360.88 -693,189.67 来安县金 利化工有 限责任公 司 子公司 化工行业 化工产品 生产销售 3000000 11,412,370.96 6,403,543.72 9,172,568.71 119,823.77 -119,342.55 滁州金源 化工有限 责任公司 子公司 化工行业 化工产品 生产销售 8000000 84,156,642.64 36,668,355.40 98,810,153.89 -2,630,590.21 -693,189.67 来安立鑫 港口经营 子公司 运输行业 港口经 营、仓储 1000000 2,179,844.27 559,882.95 0.00 -111,389.70 -111,389.70 物流有限 责任公司 安徽华尔 泰化工股 份有限公 司 子公司 化工行业 化工产品 生产销售 248900000 956,547,326.46 400,949,379.74 473,048,115.67 -19,662,892.60 -15,448,075.27 Jinhe USA LLC 子公司 化工行业 化工产品 销售 $5000000 31,725,265.47 30,022,273.34 833,589.36 -413,398.33 -413,398.33 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 20.00% 至 50.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 15,826.8 至 19,783.5 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 13,189 业绩变动的原因说明 公司部分产品价格呈上升趋势，主要原材料煤炭价格持续走低，生产成 本有所下降，毛利率增长，业绩预期较好。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。2015年4月10日召开的公司2014年度股东大会， 审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案。以截止2014年12月31日公司总股本28,416万股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共分现金红利8,524.8万元，经过本次分配后未分配 利润剩余部分结转以后年度分配；同时进行资本公积转增股本，以28,416万股为基数向全体股东每10股转 增10股，共计转增28,416万股，转增后公司总股本增加至56,832万股。上述方案已于2015年4月22日实施 完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，持续提升公司治理水平， 加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，保障公司股东尤其是中小股东能够行使其权利。 报告期内，公司董事会为进一步贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，结合公司实际修订了《公司章程》，重新制定了公司《股 东大会规则》，并通过了2014年度股东大会的审议，公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公 司治理，切实保护广大投资者的利益。总体来看，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定 的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年度完成公司限制性股票激励计划，并于2014年8月13日完成限制性股票授予工作，激励 对象人数为146名，首次授予的限制性股票数量为648万股。报告期内，限制性股票激励计划无变化。 详情见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 金晨 包装 本公 司联 营企 业 货物 采购 包装 袋 市场 价 865.39 0.52% 3,000 否 电汇、 银行 承兑 汇票 2015 年03 月20 日 巨潮资讯网，公 司公告的《关于 预计2015年度 公司日常关联 交易的公告》， 公告编号 2015-022 金瑞 水泥 金瑞 投资 之子 公司 货物 采购 水泥、 石粉 市场 价 325.93 0.20% 1,000 否 电汇、 银行 承兑 汇票 2015 年03 月20 日 巨潮资讯网，公 司公告的《关于 预计2015年度 公司日常关联 交易的公告》， 公告编号 2015-022 华澳 化工 金瑞 投资 之子 公司 货物 采购 糠醛 市场 价 1,284.89 0.77% 4,500 否 电汇、 银行 承兑 汇票 2015 年03 月20 日 巨潮资讯网，公 司公告的《关于 预计2015年度 公司日常关联 交易的公告》， 公告编号 2015-022 新浦 化学 控股 子公 司之 股东 货物 销售 硝酸、 硫酸 市场 价 1,433.45 0.90% 6,000 否 电汇、 银行 承兑 汇票 2015 年03 月20 日 巨潮资讯网，公 司公告的《关于 预计2015年度 公司日常关联 交易的公告》， 公告编号 2015-022 金瑞 水泥 金瑞 投资 之子 公司 货物 销售 炉渣 灰 市场 价 66.62 0.04% 300 否 电汇、 银行 承兑 汇票 2015 年03 月20 日 巨潮资讯网，公 司公告的《关于 预计2015年度 公司日常关联 交易的公告》， 公告编号 2015-022 合计 -- -- 3,976.28 -- 14,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 2015 年 1-6 月关联交易的价格以市场成交价为基础，未发生较大的差异。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 华尔泰 2012年 9,800 2013年02月 6,737.5 连带责任 5年 否 是 10月25 日 22日 保证 华尔泰 2012年 10月25 日 5,000 2012年12月 20日 3,800 连带责任 保证 8年 否 是 华尔泰 2012年 10月25 日 3,000 2013年01月 09日 2,000 连带责任 保证 5年 否 是 华尔泰 2012年 10月25 日 2,000 2013年01月 11日 2,000 连带责任 保证 5年 否 是 华尔泰 2014年 07月18 日 1,000 2014年12月 24日 2,000 连带责任 保证 1年 否 是 华尔泰 2014年 07月18 日 1,000 2014年09月 29日 1,000 连带责任 保证 1年 否 是 华尔泰 2014年 07月18 日 1,000 2014年10月 20日 1,000 连带责任 保证 1年 否 是 华尔泰 2014年 08月19 日 6,300 2015年06月 22日 3,000 连带责任 保证 1年 否 否 华尔泰 2014年 08月28 日 2,000 2014年08月 24日 2,000 连带责任 保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 30,100 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 21,537.5 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 30,100 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 21,537.5 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东安 徽金瑞投资 集团有限公 司 对于股份公 司正在经营 的业务、产 品，金瑞投资 保证现在和 将来不直接 2011年07月 07日 长期有效 严格履行承 诺 经营或间接 经营、参与投 资与股份公 司业务、产品 有竞争或可 能有竞争的 企业、业务和 产品。金瑞投 资也保证不 利用控股股 东的地位损 害股份公司 及其它股东 的正当权益。 同时金瑞投 资将保证金 瑞投资全资 拥有或其拥 有50%股权 以上或相对 控股的下属 子公司遵守 上述承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 8,672,215 3.05% 8,672,215 -371,608 8,300,607 16,972,822 2.99% 3、其他内资持股 8,672,215 3.05% 8,672,215 -371,608 8,300,607 16,972,822 2.99% 境内自然人持股 8,672,215 3.05% 8,672,215 -371,608 8,300,607 16,972,822 2.99% 二、无限售条件股份 275,487,785 96.95% 275,487,785 371,608 275,859,393 551,347,178 97.01% 1、人民币普通股 275,487,785 96.95% 275,487,785 371,608 275,859,393 551,347,178 97.01% 三、股份总数 284,160,000 100.00% 284,160,000 0 284,160,000 568,320,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）根据2014年度股东大会的决议，2014年度公司利润分配方案为：以截止2014年12月31日公司总 股本28,416万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共转增28,416万股，转增后，总股本为 56,832万股。2015年4月22日，公司完成2014年度利润分配工作。本次增资事项经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字[2015]2554号。 （2）本期增减变动中“其他”系限售股转非限售股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2014 年度利润分配方案获公司 2014 年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,623 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投 资集团有限 公司 境内非国有法 人 50.57% 287,426,878 0 287,426,878 质押 162,200,000 上海复星谱 润股权投资 企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 2.04% 11,600,000 减持480 万股 0 11,600,000 上海谱润股 权投资企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.36% 7,730,000 减持319 万股 0 7,730,000 太平洋投资 策略有限公 司－中国证 券投资基金 境外法人 0.70% 3,968,400 0 3,968,400 杨迎春 境内自然人 0.67% 3,816,050 2,862,038 954,012 深圳市康曼 德资本管理 境内非国有法 人 0.42% 2,410,000 0 2,410,000 有限公司－ 康曼德103 号主动管理 型私募证券 投资基金 郑东强 境内自然人 0.35% 1,999,766 0 1,999,766 深圳市康曼 德资本管理 有限公司－ 康曼德003 号主动管理 型私募证券 投资基金 境内非国有法 人 0.34% 1,934,600 0 1,934,600 郑清芳 境内自然人 0.30% 1,710,540 0 1,710,540 交通银行股 份有限公司 －建信优势 动力股票型 证券投资基 金(LOF) 境内非国有法 人 0.29% 1,622,822 0 1,622,822 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制 人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的 执行事务合伙人是同一人--尹锋 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 287,426,878 （未完）  |