[公告]洽洽食品：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-044 洽洽食品股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每 股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据 有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 本公司募集资金使用情况为：截至2015年6月30日，公司累计直接投入募 集资金项目金额119,408.57万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿 还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013 年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20 万元、2015年上半年公司使用募集资金5,205.78 万元。募集资金净额 188,840.00万元扣除累计已使用募集资金119,408.57 万元，募集资金余额为 69,431.43 万元，募集资金专用账户利息净收入17,273.76 万元（扣除手续费 支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品2015年6月30日余额合计为 86,705.19 万元。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行 股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银 行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信 银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协 议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。 2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以 及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限 公司黄山路支行开设募集资金专项账户。 2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有 限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦 东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。 2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与 中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国 元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限 公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。 2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有 限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公 司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国 建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设 募集资金专项账户。 2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光 大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别 在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开 设募集资金专项账户。 2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海 浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管 协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份 有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。 上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在 重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 银行帐号（活/定期） 余 额 备注 上海浦东发展银行股份 有限公司合肥新站区支 行 58040154740002366 1.67 募集资金专户 小计 1.67 中国建设银行股份有限 公司双城支行 23001867451059000358 0.53 募集资金专户 小计 0.53 中国农业银行股份有限 公司昌吉市市支行 30-050101040014271 3.20 募集资金专户 小计 3.20 中国建设银行宁乡县支 行（专户） 43001560061052505498 0.26 募集资金专户 小计 0.26 中国建设银行股份有限 公司合肥城南支行 34001458608059002557 21.52 募集资金专户 34001458608049999999 600.00 专户下的七天通知户 小计 621.52 交通银行股份有限公司 安徽省分行 341327000018010046949 8.34 募集资金专户 341327000608510002108 490.00 专户下的定期户 小计 498.34 中国民生银行股份有限 公司合肥望江路支行 3402014170001113 70.12 募集资金专户 702892774 1,750.00 专户下的七天通知户 小计 1,820.12 中信银行股份有限公司 合肥马鞍山路支行 7326710182400001276 80.33 募集资金专户 8112301023500007789 10,000.00 专户下的定期户 8112301023500007792 5,000.00 专户下的定期户 8112301023500007794 8,000.00 专户下的定期户 8112301023500007796 7,000.00 专户下的定期户 8112301032300017492 300.00 专户下的七天通知户 小计 30,380.33 中国光大银行股份有限 公司合肥分行 76740188000054953 6.48 募集资金专户 小计 6.48 东亚银行（中国）有限公 149000119599400 337.89 募集资金专户 司合肥分行 149000119610300 10,000.00 专户下的定期户 小计 10,337.89 上海浦东发展银行合肥 新站区支行 58040154740003131 2.86 募集资金专户 小计 2.86 募集资金帐户合计 43,673.19 中国光大银行股份 有限公司合肥分行 结构性存款 10,000.00 持有至到期投资（保证收益 型） 上海浦东发展银行股 份有限公司合肥分行 结构性存款 7,000.00 持有至到期投资（保证收益 型） 交通银行股份有限公 司安徽省分行 理财产品 15,000.00 持有至到期投资（保证收益 型） 上海浦东发展银行股 份有限公司合肥分行 结构性存款 5,500.00 持有至到期投资（保证收益 型） 中国建设银行股份有 限公司合肥城南支行 理财产品 5,532.00 持有至到期投资（保本浮动收 益型） 募集资金理财产品合计 43,032.00 募集资金余额合计 86,705.19 三、 2015年度募集资金的实际使用情况 截至2015年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币119,408.57万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 截至2015年6月30日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还 银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发 展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项 目33,170.31万元、投资新疆原料基地建设项目8,203.47万元、追加投资供产 销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项 目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目7,572.21万元，合计实际使用超 募资金79,568.15万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 附表2。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十九日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截止2015年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 188,840.00 本年度投入募集资金总额 5,205.78 报告期内变更用途的募集资金总额 6,612.67 已累计投入募集资金总额 119,408.57 累计变更用途的募集资金总额 6,612.67 累计变更用途的募集资金总额比例 3.50% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有限 公司食品加工项目 — 27,539.5 27,539.5 378.94 23,159.72 84.10% 2013年5月 1340.00 — 内蒙古原料基地建设 项目 是 9,262.07 2,649.4 0 2,649.40 100% 2012年9月 -85.18 否 是 食品生产工艺提升及 自动化项目 — 12,204.6 12,204.6 1,210.60 11,032.57 90.40% 2013年10月 — — — 供产销全流程业务信 息平台建设项目 — 2,998.73 2,998.73 0 2,998.73 100% 2013年10月 — — — 承诺投资项目小计 — 52,004.9 45,392.23 1,589.54 39,840.42 - - 1254.82 — — 超募资金投向 长沙洽洽食品有限公 司食品加工项目 — 31,064.2 35,044.2 725.71 33,170.31 94.65% 2013年3月 1798.00 是 — 上海奥通国际贸易有 限公司 — 5,000 5,000 - - — — — — 偿还银行借款 — 19,000 19,000 - 19,000 100.00% — — — — 新疆原料基地建设项 目 — 16,892 16,892 1,406.35 8,203.47 48.56% — — — — 供产销全流程业务信 息平台建设项目 — 2,036.59 2,022.16 - 2,022.16 100% 2013年10月 — — — 收购江苏洽康食品有 限公司项目 — 9,600 8,600 0 9,600 100.00% — -349.19 — — 改造总部生产基地项 目 — 8,541.26 8,541.26 1,484.18 7,572.21 88.65% 2014年7月 — — — 超募资金投向小计 — 92,134.05 95,099.62 3,616.24 79,568.15 — — 1448.81 — — 合 计 — 144,138.95 140,491.85 5,205.78 119,408.57 — — 2703.63 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （1）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和 风选、手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花 籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的 病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公 司对该地区减少了的采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013 年度股 东大会审议通过，终止该项目； （2）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配 套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目 进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避 免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推 迟， 2014年度，公司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投 资，推迟了部分产品的上线工作，截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状 态； （3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外 的先进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未 能在规定时间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项 目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分 批进行的模式，预计2014年底完成80%的进度，预计2015年12月达到预定可使 用状态； （4）新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间， 所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验； 由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了 较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化 上有不可预计的时间差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有 关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基 础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014 年因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外2014 年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在 项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，预计该项目于2015年10月底达到 预定可使用状态； （5）改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高 自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽 搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整； 总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售 旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设 速度进行了适度的调整，影响了改造项目；公司后续将在加快相关项目的进展推 进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快 相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况，尽快完成改造 项目，预计该项目于2015年10月底完成达到预定可使用状态； （6）收购江苏洽康食品有限公司项目：江苏洽康未达到预计收益的原因主要 有：江苏洽康在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了 一定的延缓；江苏洽康经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面 不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。 项目可行性发生重大变化的情况说明 终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益 的情况和原因”说明。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 （1）根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中 的19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款； （2）使用超募资金中的31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品 加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资 金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至 2015年6月30日，已累计使用33,170.31万元，预计2015年底完成94%的进度， 预计2016年8月达到预定可使用状态； （3）根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司； （4）使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截 至2015年6月30日，已累计使用8,203.47万元； （5）根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至2015年6 月30日，已累计使用2,022.16万元； （6）根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至2015年6月30日，已累 计使用7,572.21万元； （7）根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中 的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，截至2014年12月 31日，已累计使用9,600.00万元；根据2015年3月11日关于《江苏洽康食品 有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议》的公告，江苏洽康的60%股东权益 价值由9600万元人民币调整为8600万元人民币，将共管账户的1000万元股权款 进行解除共管，归还到公司超募资金专户。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十 五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款 的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品 并进行管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 — 内蒙古原料基 地建设项目 2,649.40 0 2,649.40 100% 2012年9月 -85.18 — — 合 计 - 2,649.40 0 2,649.40 - - -85.18 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议和2013年年度股 东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍 存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后 续安排。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见附表1 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 — 中财网
 |