[中报]洽洽食品：2015年半年度报告
洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告 股票代码： 002557 股票简称：洽洽食品 披露日期： 2015年 07月 29日 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈先保及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................8 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................30 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................34 第九节财务报告 ..............................................................................................................................35 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................138 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指洽洽食品股份有限公司 重庆洽洽指重庆洽洽食品有限公司 贝特食品指安徽贝特食品科技有限公司 黑龙江洽洽指黑龙江洽洽知心仁食品有限公司 合肥华力指合肥华力食品有限公司 包头洽洽指包头洽洽食品有限公司 河北多维指河北多维食品有限公司 研究院指安徽省洽洽食品设计研究院 上海洽洽指上海洽洽食品有限公司 内蒙古太阳花指内蒙古太阳花农业科技有限责任公司 哈尔滨洽洽指哈尔滨洽洽食品有限公司 长沙洽洽指长沙洽洽食品有限公司 北方洽洽指齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 南部洽洽指重庆市南部洽洽食品销售有限公司 洽利农指新疆洽利农农业有限公司 阜阳洽洽食品指阜阳洽洽食品有限公司 华源农业指巴彦淖尔市华源农业有限公司 阜阳洽洽销售指阜阳市洽洽食品销售有限公司 香港捷航指捷航企业有限公司 上海奥通指上海奥通国际贸易有限公司 蔚然基金指蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏洽康指江苏洽康食品有限公司 广西坚果派指广西坚果派农业有限公司 华泰集团指合肥华泰集团股份有限公司 上海迅荣指上海迅荣投资有限公司 甘南洽洽指甘南县洽洽食品有限公司 印尼洽洽指印度尼西亚洽洽股份有限公司 池州坚果派指池州坚果派农业有限公司 合肥味乐园指合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 坚果派农业指坚果派农业有限公司 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称洽洽食品股票代码 002557 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称洽洽食品股份有限公司 公司的中文简称（如有）洽洽食品 公司的外文名称（如有） CHACHAFOOD COMPANY，LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） CHACHAFOOD CO.,LTD 公司的法定代表人陈先保 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名项良宝田静 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307号 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307号 电话 0551-62227008 0551-62227008 传真 0551-62586500-7040 0551-62586500-7040 电子信箱 xianglb@qiaqiafood.com tianjing@qiaqiafood.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址合肥市经济技术开发区莲花路 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http://www.qiaqiafood.com 公司电子信箱 qiaqia@qiaqiafood.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年 02月 11日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）详见披露在 2015年 2月 11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 巨潮资讯网上的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2015-007）。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见 2014年年报。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,504,547,593.12 1,365,155,847.67 10.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,136,588.37 112,205,447.09 28.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 115,230,458.73 72,907,120.20 58.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 402,834,013.51 307,778,976.19 30.88% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 加权平均净资产收益率 5.22% 4.22% 1.00% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,816,420,696.88 4,280,650,751.06 -10.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,634,474,888.39 2,726,995,480.43 -3.39% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是 □否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.28 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,665,749.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,322,525.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,870,986.70 投资理财产品的投资收益、交易 性金融资产的公允价值变动。 对外委托贷款取得的损益 8,976,305.55委贷利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,962.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,747,226.34募集资金利息收入、投资收益 减：所得税影响额 9,644,812.15 少数股东权益影响额（税后） -577,609.26 合计 28,906,129.64 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，外部环境依然错综复杂，中国正进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道。休 闲食品行业在近些年，呈现出了品牌诉求复合超值化、消费需求高质享受化趋势，行业发展在更大层面结 合互联网等新的销售方式推动消费的便利性和及时性，这些因素都为休闲食品发展提供了新的契机。 报告期内，公司各项生产、供应、销售等工作有序进行。公司进一步夯实事业部制度创新，深入“2-3-9” 文化体系的构建，全面贯彻竞争文化，并以质量和效益为中心，以人才为动力，努力拓展市场覆盖面，加 强坚果炒货领域新产品研发，丰富公司产品层次与种类，大力发展电商等新的销售渠道，完善公司销售体 系，积极寻求新的利润增长点。 二、主营业务分析 概述 报告期，公司营业收入比上年同期增加10.21%，营业成本随之同比增加6.11%，主要是销售收入增加 所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是投资理财现金净流入增加所致；筹 资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期分配股利及偿还银行借款较上年同期增加所致；现 金及现金等价物净增加额比上年同期增长主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,504,547,593.12 1,365,155,847.67 10.21% 营业成本 1,018,814,318.97 960,131,129.36 6.11%主要是销售收入增加所致 销售费用 203,769,726.34 189,943,312.30 7.28% 主要是工资、运费及促销费 用增加所致 管理费用 99,160,701.40 95,437,740.63 3.90% 主要是研发费用、折旧增加 所致 财务费用 1,181,654.29 -1,183,269.03主要是利息收入减少所致 所得税费用 49,438,189.96 38,984,436.49 26.82%主要是利润总额增加所致 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 研发投入 6,745,497.04 1,854,400.15 263.76% 主要是本期研发项目均有 开展所致 经营活动产生的现金流 量净额 402,834,013.51 307,778,976.19 30.88% 主要是本期收入较上年同 期增加导致销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 313,744,738.37 -94,718,100.74 主要是投资理财现金净流 入增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -379,260,360.38 -70,142,264.03 440.70% 主要是本期分配股利及偿 还银行借款较上年同期增 加所致 现金及现金等价物净增 加额 337,379,018.42 143,127,332.37 135.72% 主要是本期收入较上年同 期增加导致销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、2015年，公司进一步发挥事业部制度在产品发展和绩效提升的组织制度保障作用，撞果仁、调味 品、薯片、休闲豆制品等新品开发节奏明显加快；通过每两个月的业绩评比，在内部充分形成了竞争的态 势；在事业部内部的产业链条直接协作更加有效，提升了公司产销协同；公司总部在战略决策、人事决策、 预算控制和监督上发挥了积极作用，有效的推动了业务及销售的促进。 2、电商人才队伍建设逐步加大，线上产品系列稳步丰富。2015年上半年在电子商务领域进行积极拓 展，积极打造适合线上消费的产品。为了更好的推动电商事业的发展，公司收购了电商公司的少数股权， 全资控股合肥味乐园；不断加大培养及引进电商人才，为电商的发展提供更好的智力支撑。 3、契合业务发展需要的人才引进和培养力度进一步加大。根据战略发展需要，引进诸如人力资源规 划、电商业务等领域的人才，并结合并购后的经营管理权的回收，对江苏洽康的经营管理人员、销售人员 进行了全面的整合梳理，提升了发展速度；年度PBC（个人绩效承诺）绩效管理进行了落实、推进、评估， 形成明确的责任划分和考核指标细化；人力资源管理能力进一步提升，为企业发展提供智力支持。 4、募投项目的逐步阶段完成，对公司研发、产能布局有积极推动作用。上半年，公司使用部分超募 资金投资改造总部生产基地项目中的研发中心及中试车间逐步投入使用，为公司的研发提供了稳定的发展 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 基础。募投项目哈尔滨洽洽食品加工项目在6月底达到预定可使用状态，这将会有效满足东北、华北及周 边地区的销售，有效缓解“逆向物流的问题”，提升公司的快速响应和服务市场的能力。 5、渠道精耕精进，重点品类发展稳步推进，市场不断提升。2015年上半年，弱势市场持续提升，加 大渠道精耕的力度，新型特通渠道持续加大开发力度，并结合线上发展，融合线上线下的销售策略。 6、原料基地建设进一步推进。2015年进一步推进原料基地建设项目。2015年上半年，广西百色、安 徽池州树坚果基地项目建设初步完成，合肥树坚果基地建设工作正在稳步推进，新疆原料基地建设项目正 在按照计划推动，预定在2015年10月底达到预定可使用状态。 7、公司外延式发展工作在总结经验的基础上稳步推进，拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权 层面的合作。目前该项工作正在积极推动，公司将会根据项目进展及时开展信息披露并复牌。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 休闲食品 1,465,620,361.98 984,354,090.66 32.84% 8.51% 3.73% 3.10% 分产品 葵花子 1,134,924,704.46 743,964,602.13 34.45% 7.36% 0.13% 4.73% 薯片 102,247,088.69 65,933,879.42 35.52% 30.69% 27.67% 1.53% 其它（包括小品 项产品） 228,448,568.84 174,455,609.11 23.63% 6.12% 13.05% -4.68% 分地区 南方区 736,303,457.46 493,013,115.07 33.04% 11.16% 3.38% 5.04% 北方区 350,810,294.99 246,996,218.72 29.59% 6.60% 5.77% 0.55% 东方区 323,823,864.06 207,407,232.03 35.95% 2.97% -0.34% 2.12% 海外 54,682,745.47 36,937,524.85 32.45% 22.43% 21.35% 0.60% 四、核心竞争力分析 （一）多年行业积淀形成的品牌优势。公司成立至今，一直坚持以“创造美味产品，传播快乐味道” 为使命，经过十多年的发展，产品线日趋丰富，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中 国坚果炒货行业的领导品牌。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 （二）全国性的销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。公司拥有 全国性销售网络，拥有经验丰富的专业化营销队伍，有完善有效的营销管理体系和营销模式，市场快速反 应能力强，销售规模行业第一。公司在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、美等30多个 国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一，实现了有华人的地方就有“洽洽——快乐 的味道”。 （三）行业领先的生产能力和质量控制能力。公司的生产基地形成了全国布局，并在海外形成了积极 探索。公司在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙等地设立生产基地，销地建厂和综合厂策略相结合，形成 了覆盖华东、华南、华北、西南、西北、东北市场的生产基地。实现就近供应，有效减少了运输成本，产 能布局不断优化。为确保食品安全，公司在业内率先建立了以ISO9001和HACCP质量保证体系为基础的质量 管理体系和食品安全管理体系。参与制定国内炒货行业第一个地方标准—《炒货食品卫生要求》 （DB34/330-2003）、主持行业标准发布《熟制豆类》（SB/T10948-2012）、参与国家标准发布《坚果与 籽类炒货食品良好生产规范》(GB/T29647-2013)、负责编制《坚果炒货工艺师职业标准》、申报一项立项 行业标准《坚果与籽类贮存与运输》、参与《生干坚果质量等级要求》行业规范的制订工作（内含开心果 等8种坚果原料）、申请修订GB2762《食品安全国家标准食品污染物限量》标准中生干坚果与籽类原料的 重金属限量标准、修改GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》征求意见稿，并发起行业内企业 共同修改建议等等。 （四）技术研发储备能力。休闲食品行业需求呈现出常态化消费，在健康、绿色理念上获得较大关注。 消费者对休闲食品的粘性更多体现在品牌和品类上，较少体现在单一产品上。由于单价不高且产品可视性 较强，消费者能够不断进行尝试新的产品，消费决策链条短，这就对休闲食品企业的技术研发能力提出了 较高的要求。公司设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术 中心等三座研发机构；目前，正在申报“国家级企业技术中心”。成立专业的研发机构，确保技术上的优 势，截止2014年12月31日，公司共获得各项专利技术达90项。 （五）信息化管理能力。为进一步推进公司的信息化建设，公司在2011年上线了SAP系统，并于2012 年9月成功上线。2013年，公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，达到预定可使用状态， 实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析功能进一步提升，公司的决策更加科学， 业务流程更加优化。实现了移动办公和电子流审批，提高了工作效率和节约了资源。而且各部门能够使用 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 系统数据，量化本部门的业务状态，进而进行业务决策。总之，公司信息化建设起步早，将在未来一段时 间发挥信息化对业务、对管理的巨大作用，从而使得公司管理水平迈上一个更高的台阶。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 蔚然基金基金投资 60.00% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 安徽省分 行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 5,000 2014年 01月 10 日 2015年 04月 21 日 保证收益 型 5,000 0 230.3 230.3 交通银行 安徽省分 行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 2,000 2014年 04月 16 日 2015年 04月 21 日 保证收益 型 2,000 0 73.18 73.18 中国光大 银行合肥 分行 无否 保证收益 型结构性 存款 1,000 2014年 12月 25 日 2015年 01月 25 日 保本收益 型 1,000 0 3.44 3.44 浦发银行 合肥分行 无否 保证收益 型结构性 存款 15,000 2014年 12月 26 日 2015年 03月 26 日 保本收益 型 15,000 0 166.88 166.88 中国建设无否保本浮动 5,400 2014年 2015年保本浮动 5,400 0 67.7 67.7 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 银行合肥收益型理12月 0903月 23型 城南支行财产品 日 日 中国建设 银行合肥 城南支行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 700 2014年 11月 18 日 2015年 01月 12 日 保本浮动 型 700 0 4.32 4.32 民生银行 望江路支 行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 2,000 2014年 12月 18 日 2015年 03月 18 日 保本浮动 型 2,000 0 21.2 21.2 兴业银行 合肥分行 无否 保本浮动 收益型结 构性存款 3,300 2014年 12月 30 日 2015年 01月 05 日 保本浮动 型 3,300 0 2.06 2.06 兴业银行 合肥分行 无否 保本浮动 收益型结 构性存款 1,000 2014年 12月 31 日 2015年 01月 05 日 保本浮动 型 1,000 0 0.52 0.52 上海浦东 发展银行 合肥分行 无否 保证收益 型结构性 存款 2,362 2014年 11月 21 日 2015年 02月 26 日 保证收益 型 2,362 0 27.11 27.11 上海浦东 发展银行 合肥分行 无否 保证收益 型结构性 存款 3,080 2014年 09月 03 日 2015年 03月 03 日 保证收益 型 3,080 0 63.14 63.14 中江国际 信托股份 有限公司 无否 集合资金 信托计划 3,000 2013年 02月 27 日 2015年 02月 07 日 一年一次 分红 3,000 0 270 270 中国建设 银行合肥 城南支行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 600 2015年 02月 16 日 2015年 03月 20 日 保本浮动 型 600 0 2.47 2.47 民生银行 望江路支 行 无否 保证收益 型理财产 品 1,500 2015年 03月 24 日 2015年 04月 23 日 保证收益 型 1,500 0 5.36 5.36 海通证券 股份有限 公司 无否 保本浮动 收益型理 财产品 10,000 2015年 04月 10 日 2015年 05月 10 日 保本浮动 型 10,000 0 47.13 47.13 海通证券 股份有限 公司 无否 保本浮动 收益型理 财产品 2,000 2015年 06月 03 日 2015年 06月 09 日 保本浮动 型 2,000 0 2.1 2.1 海通证券 股份有限 公司 无否 保本浮动 收益型理 财产品 8,000 2015年 06月 04 日 2015年 06月 10 日 保本浮动 型 8,000 0 8.43 8.43 中信银行 合肥分行 无否 保证收益 型理财产 10,000 2015年 04月 24 2015年 05月 16 保证收益 型 10,000 0 48.21 48.21 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 品日日 兴业银行 合肥分行 无否 保本浮动 型结构性 存款 20,000 保本浮动 收益型 20,000 0 118.06 118.06 建设银行 城南支行 无否 低风险型 货币市场 基金 10,000低风险型 10,000 0 71.83 71.83 建设银行 合肥城南 支行 无否 保本浮动 收益型理 财产品 5,500 2015年 04月 03 日 2015年 09月 18 日 保本浮动 型 0 0 118.99 118.99 交通银行 安徽省分 行 无否 保证收益 型理财产 品 7,000 2015年 04月 22 日 2015年 07月 22 日 保证收益 型 0 0 80.28 80.28 中国光大 银行合肥 分行 无否 保证收益 型结构性 存款 10,000 2015年 01月 08 日 2016年 01月 08 日 保证收益 型 0 0 475 475 上海浦东 发展银行 合肥分行 无否 保证收益 型结构性 存款 15,000 2015年 03月 27 日 2016年 09月 27 日 保证收益 型 0 0 382.5 382.5 上海浦东 发展银行 合肥分行 无否 保证收益 型结构性 存款 5,532 2015年 03月 06 日 2015年 09月 07 日 保证收益 型 0 0 133.61 133.61 交通银行 安徽省分 行 无否 保证收益 型理财产 品 3,000 2015年 04月 22 日 2015年 07月 22 日 保证收益 型 0 0 30.4 30.4 兴业银行 合肥分行 无否 保本浮动 型结构性 存款 12,300 2015年 06月 29 日 2015年 07月 01 日 保本浮动 收益型 0 0 2.16 2.16 合计 164,274 -- - 105,942 0 2,456.38 2,456.38 委托理财资金来源闲置募集资金，闲置自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无。 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年 04月 09日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年 05月 12日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 安徽新华阳光控股集团有限公司否 15,000 11.00% 安徽新安金融集团股份有限 公司提供 5,000万元的连带责 任担保，安徽新华阳光控股集 团有限公司以其持有的安徽 新安金融集团股份有限公司 1亿股股份质押，安徽新华阳 光控股集团有限公司股东肖 国庆、卫志玲夫妇提供个人连 带责任担保 用于解决经营流 动资金不足问题， 不得挪作他用 厦门市上好仁真食品工业有限公司否 4,000 10.00% 上好仁真股东陈玉仁利用所 持公司 94%股权、股东陈盈 莹利用所持公司 6%股权进行 股权质押担保 用于解决经营流 动资金不足问题， 不得挪作他用 南翔万商（安徽）物流产业股份有限公 司 否 20,000 11.00% 安徽新安金融集团股份有限 公司提供连带责任担保 用于解决经营流 动资金不足问题， 不得挪作他用 合计 -39,000 -- - 展 期、逾期或诉讼事项（如有） 其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的 4,000万元财务资助事项目前 由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告 2014-028、 2014-040）。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措 施（如有） 公司将会及时履行诉讼程序，并根据诉讼事项进展及时履行信息披露义务。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年 09月 29日 2013年 07月 26日 2014年 04月 10日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如2013年 07月 15日 有) 2014年 05月 09日 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 188,840 报告期投入募集资金总额 5,205.78 已累计投入募集资金总额 119,408.57 报告期内变更用途的募集资金总额 6,612.67 累计变更用途的募集资金总额 6,612.67 累计变更用途的募集资金总额比例 3.50% （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有限 公司食品加工项目 27,539.5 27,539.5 378.94 23,159.72 84.10% 2013年 05月 1,340 内蒙古原料基地建设 项目 是 9,262.07 2,649.4 0 2,649.4 100.00% 2012年 09月 -85.18 食品生产工艺提升及 自动化项目 12,204.6 12,204.6 1,210.6 11,032.57 90.40% 2013年 10月 供产销全流程业务信 息平台建设项目 2,998.73 2,998.73 0 2,998.73 100.00% 2013年 10月 承诺投资项目小计 -52,004.9 45,392.23 1,589.54 39,840.42 -- 1,254.82 -- 超 募资金投向 长沙洽洽食品有限公 司食品加工项目 31,064.2 35,044.2 725.71 33,170.31 94.65% 2013年 03月 1,798 上海奥通国际贸易有 限公司 5,000 5,000 新疆原料基地建设项 目 16,892 16,892 1,406.35 8,203.47 供产销全流程业务信 息平台建设项目 2,036.59 2,022.16 2,022.16 100.00% 2013年 10月 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 收购江苏洽康食品有 限公司项目 9,600 8,600 0 9,600 100.00% -349.19 改造总部生产基地项 目 8,541.26 8,541.26 1,484.18 7,572.21 88.65% 2014年 07月 归还银行贷款（如有） -19,000 19,000 19,000 100.00% -- - - 超 募资金投向小计 -92,134.05 95,099.62 3,616.24 79,568.15 -- 1,448.81 -- 合 计 -144,138.9 5 140,491.8 5 5,205.78 119,408.5 7 -- 2,703.63 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间， 从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在 实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜 子品质退化，公司对该地区减少了的采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013年度股东 大会审议通过，终止该项目；（ 2）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产 厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到 一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时 间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟， 2014年度，公司基于市场需求及产能重 新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上线工作，该项目于 2015年 6月达到预定 可使用状态；（ 3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进 设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位， 进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造，为 避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，预计 2014年底完成 80%的进度，预计 2015年 12 月达到预定可使用状态；（ 4）新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加 工车间，所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分 设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境 的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的时间差；外部技术人员来华时 间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员 短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。 2014年 因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外 2014年度，公司所处区域 天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的 调整，预计该项目于 2015年 10月底达到预定可使用状态；（ 5）改造总部生产基地项目：本项目 力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间 较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的 调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素 的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调整，影响 了改造项目；公司后续将在加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建 设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况， 尽快完成改造项目，预计该项目于 2015年 10月底完成达到预定可使用状态；（ 6）收购江苏洽康 食品有限公司项目：洽康食品未达到预计收益的原因主要有：洽康食品在并购后部分大型商超面临 转场，周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁 接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （1）根据 2011年 3月 16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00万元人 民币提前偿还银行贷款； （2）使用超募资金中的 31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4月 9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00万元人民币追加投资长 沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至 2015年 6月 30日，已累计使用 33,170.31万元，预计 2015 年底完成 94%的进度，预计 2016年 8月达到预定可使用状态； （3）根据 2011年 10月 25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00万元人民 币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司； （4）使用超募资金中的 16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至 2015年 6月 30日， 已累计使用 8,203.47万元； （5）根据 2012年 5月 24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59万元人民币 投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至 2015年 6月 30日，已累计使用 2,022.16万元。 （6）根据 2013年 4月 8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26万元人民 币改造公司总部生产基地项目，截至 2015年 6月 30日，已累计使用 7,572.21万元； （7）根据 2013年 8月 19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00万元人民 币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，截至 2014年 12月 31日，已累计使用 9,600.00万元；根 据 2015年 3月 11日关于《江苏洽康食品有限公司 60%股权之股权转让协议之补充协议》的公告， 洽康食品的 60%股东权益价值由 9600万元人民币调整为 8600万元人民币，将共管账户的 1000万 元股权款进行解除共管，归还到公司超募资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 募集资金到位前，截至 2011年 2月 24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 14,521.15万元。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资 或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 内蒙古原料 基地建设项 目 2,649.4 0 2,649.4 100.00% 2012年 09 月 -85.18 合计 -2,649.4 0 2,649.4 -- - 85.18 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司 2014年 4月 9日第二届董事会第二十一次会议和 2013年年度股东大会决议终止 募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产 经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及 烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和 原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良 品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了的采购量， 经公司第二届董事会二十一次会议和 2013年年度股东大会审议通过，终止该项目。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目、 内蒙古原料基地建设项目、食品生产工艺 提升及自动化项目、供产销全流程业务信 息平台建设项目 2015年 07月 30日 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)《2015年半 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 南部洽洽子公司食品销售批发、零售 5,000,000.00 89,439,057.48 52,348,067.46 616,730,453.41 50,980,134.27 42,591,980.04 阜阳销售子公司食品销售批发、零售 5,000,000.00 43,076,111.49 24,084,880.99 238,271,450.04 16,104,553.86 14,902,836.10 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 北方洽洽子公司食品销售批发、零售5,000,000.0025,984,441.1912,507,596.20182,412,730.886,072,468.963,978,248.02 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00%至 30.00% 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 22,717.66至 26,848.15 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 20,652.42 业绩变动的原因说明毛利率提高，利润增加。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年5月12日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，以338,000,000股为基 数，向股东每10股派发现金股利7元（含税），共分配现金股利236,600,000.00（含税），同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。该权益分派方案已于2015年5月28日实施完毕。具体情况详见2015年5 月20刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的2015-030号《2014年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年 02月 04日公司会议室实地调研机构 汇添富基金、东证 资管、招商证券、 中信建投证券、万 家基金。 公司近期生产经营情况、 新产品开发与销售情况、 公司发展战略、募投项目 建设情况，未提供资料。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》（2013年修订）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股 东大会规则》（2014年修订）等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，促进公司规范运作。上半年，公司结合需要，对《资产减值及损失处理的内控制度》进 行了修订。 2015年上半年，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在 差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 洽洽食品股份有限公司与合肥动力食品有限公司（以下简称“合肥动力”）于 2015年 4月 9日在 安徽合肥签订了《股权转让协议》，同意将公司持有的合肥华力食品有限公司 75%股权转让给合肥动力。详 见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的 2015年 4月 10日《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-019）。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公 告 2015年 04月 09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 / / / / 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 / / / / 资产重组时所作承诺 / / / / 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控 制人陈先保 先生，公司控 股股东合肥 华泰集团股 份有限公司， 公司其他股 东，公司董 事、监事及高 级管理人员。 自股票上市之日起三十六个月 内，不转让或委托他人管理其本 次发行前持有的公司股份，也不 由本公司收购该部分股份；自股 票上市之日起十二个月内，不转 让其本次发行前持有的公司股 份；前述承诺期满后，在其任职 期间每年转让的股份不超过其 所持公司股份总数的百分之二 十五，离职后半年内不转让其持 有的公司股份；在申报离任六个 月后的十二个月内，通过证券交 易所挂牌交易出售公司股票数 量占其所持有公司股票总数的 比例不超过 50%；"本人及本人 将来可能控制的其他企业不会 从事与发行人构成实质性竞争 的业务，并保证不直接或间接从 事、参与或进行与发行人生产、 经营相竞争的任何活动，不利用 对发行人的持股关系进行损害 发行人及发行人其他股东利益 的经营活动。本人若违反上述承 2011年 01 月 20日 三十六个 月，同业 竞争承诺 长期有效 上述承诺事 项得到严格 执行。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 诺，则因此而取得的相关收益将 全部归公司所有，若给公司造成 损失，将给予足额赔偿。" 其他对公司中小股东所作承诺 / / / / 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 因厦门市上好仁真食品工业有限公司未按期向公司支付委托贷款利息，2014年 4月 10日，公司 向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行履行对厦门市上好仁真食品工业有 限公司委托贷款的催收义务、要求厦门市上好仁真食品工业有限公司归还公司委托贷款本金 4,000万元 并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用。公司并于后续收到合肥市中级人民法 院民事调解书【（2014）合民二初字第 00217号】，各方当事人并于同日签订了调解协议。公司将根据上述 诉讼事项后续进展情况,及时履行信息披露义务。详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2014年 4月 16日《关于公司对外诉讼的公告》（公 告编号：2014-028）和 2014年 5月 15日《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2014-040）； 2015年 4月 8日，经公司第三届董事会第十次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于 尚存在收回风险的 4,000万元本金欠款按照 50%的比例单项计提减值准备；具体内容详见 2015年 4月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）； 2015年 7月，公司收到合肥市中级人民法院执行裁定书【（2014）合执字第 00335-1号】，将被执行人 上好仁真所拥有的 26个商标权作价 435.2万元交付申请执行人洽洽食品股份有限公司抵偿债务。具体内 容详见 2015年 7月 15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-038）； 截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，基于上述应收上好仁真款项中仍存在无法全额收 回的风险，公司依法对上好仁真目前可变现的相关资产进行了查封，并开展拍卖工作，目前已经完成了商 标权的拍卖及抵偿债务程序，并在 2014年度财务报表已经提取了 2,000万元的减值准备，考虑到后续其 他可变现资产拍卖措施，经财务进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合 判断后,对于尚存在收回风险的 4,000万元本金欠款继续提取 1,000万元的单项减值准备,后续将会根据诉 讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。具体内容详见同日公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 338,000,000 100.00% 0 0 169,000,000 0 169,000,000 507,000,000 100.00% 1、人民币普通股 338,000,000 100.00% 0 0 169,000,000 0 169,000,000 507,000,000 100.00% 三、股份总数 338,000,000 100.00% 0 0 169,000,000 0 169,000,000 507,000,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2015年4月9日第三届董事会第十次会议通过了公司《2014年度利润分配的预案》，公司拟对2014年利 润分配提出如下议案：以2014年12月31日的总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币7元（含税），共计人民币236,600,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公积 金转增股本方案实施后，公司总股本由338,000,000股增加至507,000,000股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司2014年年度利润分配方案已经三届十次董事会和2014年年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,198 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态数量 合肥华泰集团股 份有限公司 境内非国有法 人 48.92% 248,006,550不变 248,006,550质押 89,250,000 万和投资有限公 司 境外法人 11.88% 60,240,000减少 60,240,000 新疆华元股权投 资合伙企业（有限 合伙） 其他 3.95% 20,025,000减少 20,025,000 全国社保基金四 零一组合 国有法人 1.66% 8,400,072增加 8,400,072 五道口创新（天 津）股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） 其他 1.18% 5,971,419增加 5,971,419 东莞证券股份有 限公司 其他 0.58% 2,953,890增加 2,953,890 合兴（天津）股权 投资基金合伙企 业（有限合伙） 其他 0.49% 2,478,120增加 2,478,120 嘉华成美（天津） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） 其他 0.43% 2,158,850减少 2,158,850 中融国际信托有 限公司－融新 366号 其他 0.42% 2,154,308增加 2,154,308 嘉华锦添（天津） 股权投资合伙企 业（有限合伙） 其他 0.42% 2,141,636增加 2,141,636 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） 是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 股份种类数量 合肥华泰集团股份有限公司 248,006,550人民币普通股 248,006,550 万和投资有限公司 60,240,000人民币普通股 60,240,000 新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） 20,025,000人民币普通股 20,025,000 全国社保基金四零一组合 8,400,072人民币普通股 8,400,072 五道口创新（天津）股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 5,971,419人民币普通股 5,971,419 东莞证券股份有限公司 2,953,890人民币普通股 2,953,890 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 2,478,120人民币普通股 2,478,120 嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 2,158,850人民币普通股 2,158,850 中融国际信托有限公司－融新 366号 2,154,308人民币普通股 2,154,308 嘉华锦添（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙） 2,141,636人民币普通股 2,141,636 前 10名无限售条件普通股股东之间，以 及前 10名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动 的说明 本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合 伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是 □否 前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股 1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易， 详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。 2015年3月，上述约定购回的证券交易已经完成了购回交易，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于股东 约定购回式证券交易完成购回的公告》（公告编号：2015-012）。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈先保董事长、总经理聘任 2015年 06月 17日工作需要 陈冬梅董事、原总经理解聘 2015年 06月 17日个人原因主动辞职 迟炳海原董事、原副总经理离任 2015年 04月 09日个人原因主动辞职 项良宝董事、副总经理、董秘被选举 2015年 05月 12日工作需要 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 705,728,189.22 668,349,170.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 496,440.00 143,160.00 衍生金融资产 应收票据 1,800,000.00 应收账款 84,549,753.31 96,285,859.26 预付款项 86,491,602.73 65,745,867.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,149,779.83 13,434,034.10 应收股利 其他应收款 46,533,004.93 21,079,469.31 买入返售金融资产 存货 609,219,970.90 950,513,472.20 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 834,089,764.65 948,159,928.57 流动资产合计 2,370,258,505.57 2,765,510,961.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 125,590,546.97 119,654,799.88 投资性房地产 固定资产 829,865,091.44 909,325,963.42 在建工程 190,113,204.19 187,926,594.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 11,842,656.87 2,738,247.95 油气资产 无形资产 178,569,626.21 185,272,769.86 开发支出 商誉 31,282,610.00 31,282,610.00 长期待摊费用 8,168,805.74 12,615,373.56 递延所得税资产 39,518,237.81 44,138,268.81 其他非流动资产 31,211,412.08 22,185,161.87 非流动资产合计 1,446,162,191.31 1,515,139,789.71 资产总计 3,816,420,696.88 4,280,650,751.06 流动负债： 短期借款 545,000,000.00 580,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,290,000.00 43,850,000.00 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付账款 143,662,809.28 288,132,683.67 预收款项 42,798,515.15 78,058,271.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,225,993.39 45,824,338.94 应交税费 38,963,026.68 59,385,664.28 应付利息 876,138.89 1,391,875.00 应付股利 2,647,976.95 8,075,000.00 其他应付款 49,586,641.13 48,815,775.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 170,596,991.20 259,710,115.87 流动负债合计 1,059,648,092.67 1,413,243,724.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 106,327.64 226,327.64 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 44,114,294.64 47,557,898.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 44,220,622.28 47,784,226.20 负债合计 1,103,868,714.95 1,461,027,950.95 所有者权益： 股本 507,000,000.00 338,000,000.00 其他权益工具 洽洽食品股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 1,588,454,283.73 1,757,543,028.17 减：库存股 其他综合收益 -268,584.80 -300,148.83 专项储备 盈余公积 114,782,436.44 （未完）  |