[中报]华茂股份：2015年半年度报告
安徽华茂纺织股份有限公司 2015年半年度报告 2015-048 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)王章宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华茂股份 公司的外文名称（如有） ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） HUAMAO SHARE 公司的法定代表人 詹灵芝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左志鹏 罗朝晖 联系地址 安徽省安庆市纺织南路80号 安徽省安庆市纺织南路80号 电话 （0556）5919818 （0556）5919977 传真 （0556）5919819 （0556）5919978 电子信箱 zhp_zuo@huamao.com.cn zhh_luo@huamao.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 902,457,912.73 913,686,813.32 -1.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,197,122.41 27,008,987.28 396.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -40,966,974.67 16,826,145.23 -343.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 360,626,103.66 143,771,870.64 150.83% 基本每股收益（元/股） 0.142 0.029 389.66% 稀释每股收益（元/股） 0.142 0.029 389.66% 加权平均净资产收益率 3.65% 0.98% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,890,423,535.27 6,677,707,249.54 48.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,920,545,087.43 3,744,852,692.41 58.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 328,481.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,808,331.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 222,338,114.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,862,372.91 减：所得税影响额 53,931,509.86 少数股东权益影响额（税后） 2,516,946.86 合计 175,164,097.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，经济形势低迷，纺织行业形势非常严峻，公司董事会坚决贯彻执行党的政策方针，主 动适应经济发展新常态，积极推进企业转型升级。在软件上要求全体员工转变观念，增强责任感和使命感， 在体制机制上向技能人员倾斜，分配上接近市场；硬件上要求用好低成本要素，积极利用两化融合信息平 台，以工业化促进信息化，走新型工业化道路，探索将信息化、智能化运用到纺织业务上。积极推进技术 改造和技术创新，各分厂、子公司通过提升员工技能来提高劳动生产率。织部、色织、印染、服装等后道 工序继续深挖潜力降低成本，提高技术含量，提升管理能力，全力打造“优质、绿色、智慧”产品，向“科 技华茂、国际华茂、百年华茂”前进。 本报告期内，公司继续重视技术创新工作，高新技术企业的复审现已通过初审，正处于公示阶段。与 武汉纺织大学共同合作成立的华茂纺织染整研究院在新型旋轮式重聚纺纺纱工艺技术研究方面，也有了新 的思路和新的突破，承担的有关科研项目进展顺利。公司参与了5个行业标准的审定。今年上半年，申报 专利86项，其中发明专利46项。同时，加强面料设计开发能力，公司两款“棉塑变幻”、“蓝色经典”荣 获“2016春夏中国流行面料”优秀奖。 公司投资项目亦进展顺利。2015年上半年共出售广发证券股票980万股，回笼资金2.77亿元，获得投 资收益2.02亿元；2015年6月26日国泰君安证券有限公司在上海证券交易所正式挂牌上市，国泰君安的上 市进一步增强了公司资本实力，优化了公司资产结构和资本规模，为企业战略愿景的实现提供强有力的支 撑。 报告期内，公司实现营业收入9.02亿元，同比下降1.23%；实现净利润1.24亿元，同比上升467.38%， 其中归属母公司净利润1.34亿元，同比上升396.86%。基本每股收益0.142元，每股净资产6.27元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 902,457,912.73 913,686,813.32 -1.23% 营业成本 865,540,887.27 820,230,462.35 5.52% 销售费用 15,303,601.15 9,998,985.15 53.05% 主要原因是本期支付的 运费和佣金费用比上期 有所增加所致。 管理费用 53,002,004.44 46,263,128.71 14.57% 财务费用 54,649,865.79 71,826,531.01 -23.91% 所得税费用 33,117,146.21 6,448,297.56 413.58% 主要原因是本期公司利 润总额增长，相应计提 的所得税费用增长。 研发投入 25,041,691.39 22,235,394.35 12.62% 经营活动产生的现金流 量净额 360,626,103.66 143,771,870.64 150.83% 主要原因是销售收到的 现金有所增加及采购支 付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -566,857,673.52 -172,721,598.90 -228.19% 主要原因是本期对外投 资金额较大所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 284,877,876.52 75,955,675.15 275.06% 主要原因是上期偿还银 行借款金额较大所致。 现金及现金等价物净增 加额 80,016,869.45 46,998,232.80 70.26% 主要原因是本期收到的 现金有所增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织 865,008,727.80 838,069,309.96 3.11% 1.48% 9.16% -6.82% 分产品 纱 线 489,162,940.46 448,216,060.48 8.37% 25.16% 29.32% -2.95% 布 353,025,729.21 365,601,387.07 -3.56% -21.97% -11.05% -12.72% 其他 22,820,058.13 24,251,862.41 -6.27% 149.58% 138.55% 4.92% 分地区 中国地区 704,018,081.37 679,409,845.18 3.50% 1.05% 8.30% -6.46% 欧洲地区 113,327,280.17 108,564,855.23 4.20% 15.71% 23.03% -5.70% 亚洲地区 47,213,526.79 49,658,002.10 -5.18% -18.19% -4.85% -14.74% 非洲地区 449,839.47 436,607.45 2.94% 四、核心竞争力分析 安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（色织）、印染、服装等较完整的 产业链，在品牌、装备、技术及政策方面形成了较强的竞争优势。 1、品牌优势 公司坚持走“技术引领、品牌效益型”发展之路，成为全国纺织行业的排头兵企业和一面旗帜。2007 年华茂荣获中国棉纺织行业协会授予的全国唯一“中国棉纺织精品生产基地”称号，是首批“安徽省创新 型企业”和首批“全国纺织技术创新示范企业”，连续多年跻身棉纺行业企业竞争力10强。在中国社科院 首次发布的“中国企业品牌竞争力指数（CBI）”报告中，公司位列中国纺织企业品牌竞争力第一，全国 首批502家两化融合贯标试点企业之一。 2、装备优势 公司坚持实施结构调整、推动产业升级，淘汰落后生产能力，注重新技术、新装备对传统纺织业的改 造和渗透，实施了全方位的能源智能化管理，引进了如自动穿筘机、细落联等全自动生产设备；高档面料 项目采用国际一流的印染、后整理设备及工艺，将突破我国高档面料工艺技术瓶颈，实现替代进口目标， 企业的信息化、自动化水平大幅提升，为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力增强新的动力。 3、技术优势 公司各项技术指标均处在国际先进水平和国内领先水平，在服装设计、面料研发、纱线生产、节能减 排等方面拥有自己的核心技术。Ne600纯棉特细精梳纱的纺制成功，标志着华茂纺纱科技水平与创新能力 处于国际领先地位；无上浆坯布的生产，实现了我国环保面料工艺技术上的一大突破。公司技术中心获国 家认定企业技术中心。公司“乘风”牌精梳纱线和“银波”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。 瞄准国际品牌，引进意大利等国优秀管理团队和面料设计师，充分提升产品附加值，公司有多个系列品种 先后荣获全国纺织新产品“优秀创新奖”、“最佳设计奖”等奖项。三年内，公司主持、参加国家及行业 标准制订18项，承担了两项“国家科技支撑计划项目”的课题研究。公司现有38项专利获得国家授权，其 中发明专利5项。 4、产业链优势 公司树立推结构调整、促产业升级理念；通过合资、合作、换股等方式，集聚国内外优质资源，建立 了自己的棉花基地，与意大利、德国、瑞士、日本、香港等国家和地区的优势企业合作，引进了国际高端 的印染等企业，从棉花——纱线——服装零售，建成了一条完整纺织主业优质产业链价值体系，实现了少 投入、多产出、走高端的国际价值态势。 5、资金优势 公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合 作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进 企业不断发展提供有力保障。 6、政策支持优势 纺织行业是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。《纺织工业调整和振兴规划》要求纺织业加快淘 汰落后产能，对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持，有利于整个纺织业的调整与升级。2010年 1月21日国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，规划提出以华茂为龙头，把安庆建设 成全国重要的轻纺基地。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 800,034,433.20 16,299,841.61 4,808.17% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 重庆中信金石股权投资管理有限公司 股权投资管理及相关信息咨询。 44.59% 安庆市皖江网拍服务中心 从事网络与现场拍卖平台；网络传输； 接受拍卖咨询和法律咨询；公布拍卖信 息；开展拍卖讲座、研讨会、培训；拍 卖标的鉴赏咨询；利用网络拍卖招商； 推进拍卖标的成交；会场租赁等。 1.60% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 广发证券 股份有限 公司 证券公司 50,000,000.00 60,000,000 1.01% 50,200,000 0.90% 1,137,030,000.00 212,047,576.53 可供出售 金融资产 受让、增 发 国泰君安 证券股份 有限公司 证券公司 79,416,611.00 95,299,933 1.56% 95,299,933 1.25% 3,272,599,699.22 可供出售 金融资产 发起 徽商银行 股份有限 公司 商业银行 78,700,000.00 64,988,100 0.79% 64,988,100 0.79% 261,902,123.60 可供出售 金融资产 发起、增 发 安庆振风 典当有限 责任公司 其他 2,000,000.00 2,000,000 19.97% 2,000,000 19.97% 2,000,000.00 200,000.00 可供出售 金融资产 发起 合计 210,116,611.00 222,288,033 -- 212,488,033 -- 4,673,531,822.82 212,247,576.53 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 300418 昆仑万维 10,150.00 - 0 0.00 32,282.00 交易性金 融资产 新股申购 股票 002746 仙坛股份 2,640.00 - 0 0.00 7,199.23 交易性金 融资产 新股申购 股票 002741 光华科技 6,155.00 - 0 0.00 8,381.70 交易性金 融资产 新股申购 股票 002747 埃斯顿 3,400.00 - 0 0.00 23,791.42 交易性金 融资产 新股申购 股票 002750 龙津药业 10,605.00 - 0 0.00 25,347.38 交易性金 融资产 新股申购 股票 002752 昇兴股份 2,870.00 - 0 0.00 8,906.12 交易性金 融资产 新股申购 股票 300438 鹏辉能源 7,435.00 - 0 0.00 17,764.62 交易性金 融资产 新股申购 股票 002761 多喜爱 3,640.00 - 0 0.00 9,990.16 交易性金 融资产 新股申购 股票 300478 杭州高新 7,420.00 - 0 0.00 22,886.43 交易性金 融资产 新股申购 股票 002738 中矿资源 3,785.00 500 0 0.00 6,783.06 交易性金 融资产 新股申购 股票 002736 国信证券 37,895.00 6,500 0 0.00 117,660.71 交易性金 融资产 新股申购 合计 95,995.00 7,000 -- 0 -- 0.00 280,992.83 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2014年03月20日、2015年03月21日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期末，公司持有国泰君安证券股份有限公司股份95,299,933股，持股比例1.25%，公司持有广 发证券股份有限公司股份50,200,000股，持股比例0.90%；持有徽商银行股份有限公司股份64,988,100股， 持股比例0.79%；持有上海伊禾农品科技发展股份有限公司2,142,480股，持股比例2.04%，持有深圳华意 隆电气股份有限公司2,000,000股，持股比例2.78%。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安庆市振 风拍卖有 限公司 子公司 拍卖业 拍卖（不含 文物拍 卖）；变卖、 寄售、旧货 调剂（需专 项审批除 外） 2,000,000 3,456,327.14 3,058,656.81 631,764.00 275,233.43 220,186.75 安徽华泰 纺织有限 公司 子公司 制造业 各类坯布 面料的生 产、加工、 销售；纺织 设备及配 件的技术 研究与开 发 360,000,000 503,095,508.56 436,991,419.10 275,638,380.70 2,392,458.48 2,053,688.92 安徽华意 制线有限 公司 子公司 制造业 各类纱线、 纺织品的 生产、加 工、销售； 纺织设备 及配件的 技术研究 与开发 32,000,000 23,784,512.79 14,702,266.05 70,035,851.42 -2,260,277.94 -2,260,959.28 安徽华茂 产业投资 有限公司 子公司 投资管理 企业资产 投资及管 理服务 270,000,000 291,237,170.71 289,147,277.28 719,876.38 719,876.38 安徽华茂 纺织（潜 山）有限公 司 子公司 制造业 纺织品生 产、销售、 出口；纺 织、印染助 剂生产、销 售、出口； 纺织设备 及配件销 售；棉花及 100,000,000 195,417,438.89 126,617,313.01 101,856,527.00 974,450.87 1,761,266.63 农副产品 加工、收购 新疆华茂 阿拉尔纺 织有限公 司 子公司 制造业 棉、毛、麻、 丝及人造 纤维的纯 棉、混纺纱 线、织物、 针织品、服 装、印染加 工；纺织设 备及配件、 家用纺织 品销售；棉 花收购 100,000,000 189,699,665.25 71,014,942.17 24,216,719.32 -4,560,633.55 260,308.87 安徽华茂 织染有限 公司 子公司 制造业 纱线染色； 高档织物 面料的织 染及后整 理加工；纺 织品生产 和销售；纺 织用助剂、 油剂、染化 料及其他 面料相关 产品（不含 危化品）的 研发、加工 和销售。 200,000,000 369,931,999.67 117,295,454.57 65,441,791.09 -19,275,141.87 -18,363,462.59 安庆元鸿 矿业投资 有限公司 子公司 投资管理 对矿产资 源的投资 及股权管 理 450,000,000 603,715,439.62 504,588,803.52 22,820,058.13 -16,686,977.83 -16,760,941.03 安庆华茂 佰斯特纺 织科技有 限公司 子公司 制造业 各种高档 面料的研 发、设计、 加工、生产 销售 82,000,000 305,139,774.17 59,855,860.97 10,509,976.73 -14,044,673.54 -13,856,061.94 华茂（香 港）贸易有 限公司 子公司 商品销售 纺织品贸 易 79,100 11,762,652.23 -479,790.22 67,839,702.62 -1,498.44 -1,498.44 安徽华茂 子公司 制造业 生产、加工 50,000,000 271,029,63 -60,818,454 70,800,422. -8,519,97 -8,520,048.41 经纬新型 纺织有限 公司 和销售各 类纱线、纺 织品；纺织 设备及配 件的技术 研究和开 发 8.29 .17 34 4.05 安庆华维 产业用布 科技有限 公司 子公司 制造业 各类产业 用布原料 及制品开 发、生产、 加工、销售 30,000,000 47,473,894.34 41,280,019.16 22,102,531.70 5,199,975.58 4,387,853.23 广发证券 股份有限 公司 参股公司 资本市场 服务 证券经纪； 证券投资 咨询；与证 券交易、证 券投资活 动有关的 财务顾问； 证券承销 与保荐；证 券自营；证 券资产管 理；证券投 资基金代 销；为期货 公司提供 中间介绍 业务；融资 融券 5,919,291,464 517,132,124,800.00 72,586,513,600.00 19,711,887,400.00 11,241,968,600.00 8,405,961,200.00 国泰君安 证券股份 有限公司 参股公司 资本市场 服务 证券经纪； 证券自营； 承销与保 荐；投资咨 询；投资咨 询；与证券 交易、投资 活动有关 的财务顾 问；融资融 券；证券投 资基金代 销；代销金 7,625,000,000 9,637,620,000.00 融产品业 务；期货中 间介绍业 务；股票期 权做市商 等。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 佰斯特染色车 间及综合楼工 程 21,241 43.16 22,318.86 鑫磊矿井工程 566.94 8,971.08 阿拉尔纺织5 万锭纱锭及 200台布机辅 助工程 92.48 713.15 老明槽矿井工 程 18.18 1,800.39 SAP工程 1,100 182.04 600.28 合计 22,341 902.8 34,403.76 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年度股利分配方案为：以公司2014年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利 0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.45元，上述权益分派事宜已于2015 年7月10日分派结束。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月01日 -2015年06月30日 公司 电话沟通 个人 社会公众 生产经营和投资情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 新疆利 华棉业 股份有 限公司 联营企 业 采购商 品、接受 劳务 棉花 市场 市场价 格 61.8 0.06% 15,000 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安徽华 鹏纺织 有限公 司 联营企 业 采购商 品、接受 劳务 纱、线、 水电 市场 市场价 格 3,022.81 3.63% 7,750 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安徽华 茂进出 口有限 责任公 司 同受安 徽华茂 集团有 限公司 控制 采购商 品、接受 劳务 纱、线 市场 市场价 格 5,954.75 7.14% 12,000 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安庆市 纺润包 装有限 公司 同受安 徽华茂 集团有 限公司 控制 采购商 品、接受 劳务 辅料 市场 市场价 格 606.35 0.73% 1,200 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 德生印 染（安 庆）有限 公司 联营企 业 采购商 品、接受 劳务 加工费 市场 市场价 格 11.14 0.01% 500 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安徽华 茂恩逖 艾世时 装有限 公司 合营企 业 采购商 品、接受 劳务 采购燃 料和动 力 市场 市场价 格 50 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安徽华 茂进出 口有限 责任公 司 同受安 徽华茂 集团有 限公司 控制 出售商 品、提供 劳务 纱、线、 布、棉花 市场 市场价 格 6,617.5 7.33% 12,000 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 安徽华 鹏纺织 有限公 司 联营企 业 出售商 品、提供 劳务 纱、线、 其他 市场 市场价 格 3,062.02 3.39% 10,000 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 德生印 染（安 庆）有限 公司 联营企 业 出售商 品、提供 劳务 布 市场 市场价 格 76.64 0.08% 10 否 开票结 算 2015年 05月12 日 2014 年年 度股 东大 会决 议公 告 合计 -- -- 19,413.01 -- 58,510 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆华茂阿拉尔 纺织有限公司 2014年04 月11日 10,000 2015年01月31 日 500 一般保证 1年 否 是 安徽华茂纺织（潜 山）有限公司 2014年04 月11日 10,000 2015年04月17 日 1,000 一般保证 1年 否 是 安徽华茂纺织（潜 山）有限公司 2015年05月04 日 500 一般保证 1年 否 是 安徽华茂纺织（潜 山）有限公司 2015年05月27 日 500 一般保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 84,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,905 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 94,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 84,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,905 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 94,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 2,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.42% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 一、公司于2015年2月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于放弃赎回“12华茂债” 公司债券的议案》，决定放弃行使“12华茂债”公司债券发行人赎回选择权。 公司于2015年2月27日公告了《安徽华茂纺织股份有限公司关于“12华茂债”票面利率调整及投资 者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-004），并于2015年3月2日、2015年3月3日 分别发布了《关于“12华茂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12 华茂债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-005、2015-006）。 投资者可在回售登记日选择将持有的“12华茂债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张， “12华茂债”回售登记日为2015年3月2日至2015年3月4日。 截止回售登记日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12华茂债”的回售 数量为0张，回售金额为0元，剩余托管量为8,400,000张。即本期债券在存续期内继续存续。 公司已于2015年4月13日按时支付了本期公司债券2014-2015年度计息期间的应付利息52,920,000.00 元（含税），详见2015年4月3日《安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”2015年付息公告》（公告编 号：2015-019）。 2015年5月经联合信用评级有限公司对公司“12华茂债”发行的信用状况进行了跟踪评级。经联合 信用评级评级委员会审定，公司2014年度企业主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的 “12华茂债”公司债券的信用等级为AA。 二、深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“深圳海云天”）现注册资本为6,688.8万元，本公 司持有2,555,520股，持股比例为3.8206%。公司投资成本为1200万元人民币。 2015年4月，本公司及深圳海云天其他全部股东与拓维信息系统股份有限公司（深圳证券交易所中小 板上市的股份有限公司，股票简称：拓维信息，股票代码：002261）签订了《发行股份及支付现金购买资 产协议》（以下简称“协议”），拓维信息拟以发行股份及支付现金的方式向深圳海云天的全体股东购买其 合计持有的深圳海云天100%股份。通过本次交易，深圳海云天的全体股东拟将其合计持有的深圳海云天 100%股份转让给拓维信息，拓维信息愿意受让该等股份，并以新增发行股份及现金作为本次交易的对价。 本次股份转让完成后，深圳海云天将成为拓维信息的全资子公司。 根据《协议》约定，拓维信息购买深圳海云天100%股份应支付的交易总对价为人民币106,000万元（深 圳海云天资产总对价为106,000万元，其中包括本公司在内的不参与盈利承诺及补偿的股东的交易对价按 总对价70,000万元计算），其中以现金支付的交易金额为人民币206,143,043.59元，以拓维信息新增股 份支付的交易金额为人民币853,856,956.41元。我公司应取得的交易对价金额为26,744,169.36元，全 额折算对价股份1,630,742股，锁定期一年。 本次交易完成后，我公司将直接持有拓维信息1,630,742股股权，交易产生的差额部分按照《企业会 计准则》的相关规定计入“资本公积”科目，不影响当期损益。 本事项尚需中国证券监督管理委员会审核批准。详见公司于2015年4月20日发布的相关公告，公告 编号：2015－024。 三、公司于2015年5月7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公 司有关的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年5 月7日开市起停牌。 2015 年5月28 日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编 号：2015-036），确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。并分别于 2015 年 6 月 04 日、6 月11日、6月18日、6月26日、7月03 日、7月10日、7月17日、7月24 日分别披露了《安徽华茂 纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》。停牌期间，公司已就本次重组事项聘请中介机构开 展相关尽职调查、审计、评估等工作，有关各方正对重组方案进行研究论证。公司本次筹划的重大资产重 组事项，尚存不确定性，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大 资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 464,882 0.05% 464,882 0.05% 3、其他内资持股 464,882 0.05% 464,882 0.05% 境内自然人持股 464,882 0.05% 464,882 0.05% 二、无限售条件股份 943,200,127 99.95% 943,200,127 99.95% 1、人民币普通股 943,200,127 99.95% 943,200,127 99.95% 三、股份总数 943,665,009 100.00% 943,665,009 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,874 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 持有的普 通股数量 增减变动 情况 售条件的 普通股数 量 售条件的 普通股数 量 股份状态 数量 安徽华茂集团 有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568 437,860,568 质押 218,930,283 天津泰达股权 投资基金管理 有限公司 境内非国有法人 1.73% 16,300,000 16,300,000 全国社保基金 四零七组合 境内非国有法人 0.54% 5,115,073 5,115,073 史敬民 境内自然人 0.46% 4,302,505 4,302,505 王戎 境内自然人 0.44% 4,176,535 4,176,535 长城证券有限 责任公司 境内非国有法人 0.39% 3,680,200 3,680,200 中海信托股份 有限公司－中 海.浦江之星 118号证券投 资结构化集合 资金信托 境内非国有法人 0.33% 3,148,251 3,148,251 广东粤财信托 有限公司－菁 英汇旺业资本 8号证券投资 集合资金信托 计划 境内非国有法人 0.29% 2,764,600 2,764,600 武汉五洲物业 发展有限公司 境内非国有法人 0.29% 2,725,008 2,725,008 黄文俊 境内非国有法人 0.25% 2,388,983 2,388,983 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股 437,860,568 天津泰达股权投资基金管理有限 公司 16,300,000 人民币普通股 16,300,000 全国社保基金四零七组合 5,115,073 人民币普通股 5,115,073 史敬民 4,302,505 人民币普通股 4,302,505 王戎 4,176,535 人民币普通股 4,176,535 长城证券有限责任公司 3,680,200 人民币普通股 3,680,200 中海信托股份有限公司－中海.浦 江之星118号证券投资结构化集 合资金信托 3,148,251 人民币普通股 3,148,251 广东粤财信托有限公司－菁英汇 旺业资本8号证券投资集合资金 信托计划 2,764,600 人民币普通股 2,764,600 武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008 人民币普通股 2,725,008 黄文俊 2,388,983 人民币普通股 2,388,983 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 詹灵芝 董事长 现任 95,575 95,575 王功著 董事、总经 理 （未完）  |