[中报]陕西金叶：2015年半年度报告
陕西金叶科教集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主 管人员)徐海红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事局报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 29 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 30 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 134 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 湖北玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 金叶国际 指 陕西金叶国际经济发展有限公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 金叶利源 指 西安金叶利源新型包装材料有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 中烟投资 指 陕西中烟投资管理有限公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 陕西金叶 公司的外文名称（如有） Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shaanxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 闫凯 赵宝顺 联系地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层 西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层 电话 （029）81778561 （029）81778561 传真 （029）81778533 （029）81778533 电子信箱 yankai812@sina.com zhaobaoshun812@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 260,226,231.31 316,969,617.65 -17.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,691,907.70 32,996,530.44 -34.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,857,428.06 32,489,635.41 -41.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,472,360.58 -47,617,800.22 115.69% 基本每股收益（元/股） 0.0485 0.0738 -34.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0485 0.0738 -34.28% 加权平均净资产收益率 2.49% 3.96% -1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,812,373,287.24 1,763,460,335.26 2.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 874,487,931.92 861,743,537.22 1.48% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,921.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,370,176.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,671.12 减：所得税影响额 528,259.92 少数股东权益影响额（税后） -26,812.97 合计 2,834,479.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事局报告 一、概述 2015年半年度报告期，公司烟草配套业务下滑明显，整体经营形势较为严峻。面对业绩下行的压力，董事局积极进取， 努力开拓，严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事局议事规则》的规定，认真执行股东大会决议，着 力推进主营业务发展，使公司保持了相对稳健的发展态势。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 260,226,231.31 316,969,617.65 -17.90% 营业成本 176,228,169.25 205,192,300.50 -14.12% 销售费用 11,161,586.68 13,964,172.48 -20.07% 管理费用 35,480,646.77 43,252,057.07 -17.97% 财务费用 -61,885.18 -2,436,353.85 97.46% 主要系本期利息支出增 加所致。 所得税费用 2,037,150.60 4,162,702.60 -51.06% 主要系本期利润下降导 致所得税费用减少。 经营活动产生的现金流 量净额 7,472,360.58 -47,617,800.22 115.69% 主要系金叶万润较上年 同期新增预售商品房收 到款项所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -51,937,640.65 -36,042,740.94 -44.10% 主要系湖北玉阳本期预 付基建工程款增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -7,218,184.96 54,134,078.74 -113.33% 主要系本期较上年同期 借款规模减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -51,683,465.03 -29,526,462.42 -75.04% 主要系筹资活动产生的 现金流量净额减少所 致。 资产减值损失 -464,204.05 1,894,693.49 -124.50% 主要系奎屯金叶因消化 前期留存原材料，本期 转回其计提资产减值损 失所致。 投资收益 788,051.02 -100.00% 系本期未收到分红款所 致。 营业外收入 3,489,847.60 626,267.10 457.25% 主要系本期湖北玉阳确 认政府补助收益较上年 同期增加所致。 营业外支出 153,921.01 652.58 23,486.53% 主要系金叶丝网处置非 流动资产发生的损失。 归属于母公司净利润 21,691,907.70 32,996,530.44 -34.26% 主要系本期烟草配套业 营业收入下降导致利润 减少所致。 项目 变动原因 应收票据 10,200,000.00 33,800,000.00 -69.82% 主要系子公司金叶印务 本期转让用于支付货款 及部分银行承兑汇票到 期托收减少所致。 应收账款 76,056,443.01 57,080,995.80 33.24% 主要系子公司金叶印务 和奎屯金叶未结算货款 增加所致。 预付账款 91,919,082.83 48,806,209.42 88.33% 主要系子公司金叶万润 本期预付工程款增加和 奎屯金叶本期预付采购 款所致。 其他流动资产 11,995,740.67 6,381,439.87 87.98% 主要系子公司金叶万润 本期预缴税费增加所 致。 在建工程 43,183,480.69 26,387,330.70 63.65% 主要系子公司湖北玉阳 本期对"金桥产业园"的 投入及明德学院支付工 程款增加所致。 其他非流动资产 73,287,157.88 25,482,817.88 187.59% 主要系子公司湖北玉阳 本期预付基建工程款增 加所致。 应付票据 28,700,000.00 -100.00% 系银行承兑汇票本期到 期后全部兑付所致。 应付账款 69,882,854.77 52,380,416.92 33.41% 系本报告期内对供应商 的付款额减少所致。 预收账款 196,794,029.81 147,328,549.87 33.57% 系本报告期金叶万润预 售商品房收到款项增加 所致。 应交税费 13,556,261.08 20,107,612.19 -32.58% 主要系金叶印务本报告 期支付上年度所得税款 所致。 应付利息 157,944.42 358,088.89 -55.89% 系本期支付前期货款利 息所致。 长期应付款 3,642,364.54 5,284,887.44 -31.08% 系金叶印务本期支付了 六期融资租赁款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，受严峻市场形势影响，公司经营业绩下滑明显。营业收入、净利润等指标与报告期经营目标和上年同期相比 均有所下降。累计实现营业总收入26,022.62万元，同比下降17.90%，完成年度计划的41.34%。累计实现归属于母公司净利 润2,169.19万元，同比下降34.26%，完成年度计划的35.93%。 1、全资子公司陕西金叶印务有限公司是集团烟配产业的权重单位，报告期内，该公司业绩下滑较为严重。累计实现营 业收入8,751.45万元，同比下降19.71%，完成年度计划的35.01%；累计实现归属于母公司净利润189.12万元，同比下降70.96%， 完成年度计划的9.01%。 2、受丙纤丝束限制使用的政策影响，控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司主营产品烟用丙纤丝束、咀棒销售持续下 滑。报告期内，累计实现营业收入2,087.50万元，同比下降55.32%，完成年度计划的34.79%；实现归属于母公司净利润206.08 万元，同比下降54.76%，完成年度计划的18.92%。 3、控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司单一产品依赖程度较高的瓶颈效应已经显现，连续两年的快速增长势头 有所放缓。报告期内，累计实现营业收入2,792.81万元，同比下降37.52%，完成年度计划的39.90%；累计实现归属于母公司 净利润352.62万元，同比下降24.24%，完成年度计划的49.39%。 4、控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司经营状况逐步好转，累计实现营业收入2,492.17万元，同比增加12.32%， 完成年度计划的55.38%；实现归属于母公司净利润101.23万元，同比下降20.83%，完成年度计划的25.96%。 5、控股子公司西北工业大学明德学院经营状况较为稳健，报告期累计实现教育收入7,638.10万元，同比下降0.37%，完 成年度计划的49.28%；实现归属于母公司净利润1,490.41万元，同比下降7.79%，完成年度计划的58.06%。 6、公司房地产新项目建设推进较为顺利，但受市场大环境影响，销售情况不容乐观。根据《企业会计准则》的有关规 定，公司房地产新项目销售收入暂不能确认为收入。 7、全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司通过锐意革新，实现扭亏，公司基本面好转。报告期内，累计实现营业 收入3,668.20万元，同比增长18.38%，完成年度计划的61.14%；累计实现归属于母公司净利润112.78万元，同比增长238.85%， 完成年度计划的57.47%。 8、全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司处于筹建阶段。截至报告期末，未开展经营活动，未实现销售收入 和净利润。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 烟草配套业 166,715,216.96 119,002,260.65 28.62% -28.81% -25.83% -2.87% 教育产业 75,602,920.02 45,524,450.57 39.78% -0.08% 7.89% -4.45% 贸易 7,909,589.98 5,457,687.24 31.00% 2,170.88% 1,648.02% 20.64% 房地产业 1,847,679.64 900,426.44 51.27% -6.12% -13.27% 4.02% 分产品 烟标 147,092,436.42 106,658,155.61 27.49% -22.02% -19.53% -2.24% 烟用滤棒、丝束 19,622,780.54 12,344,105.04 37.09% -56.94% -55.75% -1.69% 教学 75,602,920.02 45,524,450.57 39.78% -0.08% 7.89% -4.45% 贸易 7,909,589.98 5,457,687.24 31.00% 2,170.88% 1,648.02% 20.64% 物业管理 1,847,679.64 900,426.44 51.27% -6.12% -13.27% 4.02% 分地区 陕西省 171,105,543.69 109,502,180.57 36.00% -8.21% -8.91% 0.49% 四川省 25,693,894.25 19,695,199.99 23.35% -2.32% 13.90% -10.91% 湖北省 11,648,529.70 7,213,229.11 38.08% -70.74% -69.76% -1.99% 河南省 7,314,860.00 6,707,645.89 8.30% -36.03% -22.65% -15.86% 云南省 32,672,308.45 25,254,111.97 22.70% -25.30% -19.53% -5.55% 江苏省 377,134.62 258,824.48 31.37% -75.30% -74.71% -1.61% 贵州省 2,459,770.78 1,505,873.69 38.78% 9.89% 31.14% -9.92% 其他 803,365.11 747,759.20 6.92% 2,912.62% 2,711.27% 6.66% 四、核心竞争力分析 1、公司是西北地区的烟标印刷龙头企业之一，技术领先，配套完整； 2、公司高度重视新产品新技术的研发工作。报告期内，共获得发明专利2项；新申请并被国家知识产权局受理实用新型发明 专利2项； 3、公司控股子公司西北工业大学明德学院依托西北工业大学雄厚的综合办学优势，从地区经济建设与社会发展的需求出发， 科学设置专业，突出工科优势，师资力量雄厚，教学设施先进，是国内领先的独立学院； 4、公司建立了相对完善的内部控制体系，注重风险控制与规范经营，具备了持续稳健发展的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 西部信托 信托公司 15,000,000.00 15,000,000 2.12% 15,000,000 2.12% 15,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 转让 合计 15,000,000.00 15,000,000 -- 15,000,000 -- 15,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 陕西金叶科教集团股份有限公司2015年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 陕西金叶 印务有限 公司 公司类型 子公司 所处行业 印刷业、文 化产业 主要产品 或服务 数字印刷 技术及广 告制作 注册资本 169,000,000.00 总资产 417,749,876.88 净资产 253,110,280.76 营业收入 87,514,508.95 营业利润 2,218,036.64 净利润 1,891,160.91 陕西金叶 丝网印刷 有限责任 子公司印刷业烟标 20,000,000.0060,948,759.2152,507,298.9427,928,103.188,288,272.816,914,199.03 公司 湖北金叶 玉阳化纤 有限公司 子公司 烟草配套 产业 丝束、咀棒 105,070,000.00271,879,113.48115,078,082.3920,874,957.34-1,461,421.502,081,594.12 新疆奎屯 金叶印刷 有限责任 子公司 烟草配套 产业 烟标、酒标 26,080,000.0051,928,744.1938,812,735.1524,921,666.711,801,234.851,557,436.44 公司 陕西金叶 国际经济 发展有限 子公司 商品流通 业 进出口贸 易 20,000,000.0047,509,639.4266,323.0736,682,045.471,521,623.431,149,369.01 公司 陕西金叶 万润置业 有限公司 子公司房地产业 房地产开 发 20,000,000.00465,996,845.59-1,979,388.41-2,919,789.22-2,919,789.22 陕西金叶 房地产开子公司房地产业 房地产开 发 8,000,000.0032,424,589.4918,556,114.483,343,531.791,012,484.311,061,443.52 发有限责 任公司 西北工业 大学明德 学院 子公司 教育业 教学服务 311,929,800.00 527,147,157.21 460,476,015.39 76,380,997.31 26,120,926.78 26,128,926.78 西安金叶 利源新型 包装材料 有限公司 子公司 印刷业 包装材料 生产销售 10,000,000.00 22,007,526.54 9,716,624.62 -159,593.68 -159,593.68 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事局对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。公司2014 年年度利润分配 方案为：以公司总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元人民币（含税），合计派发现金8,947,513.00 元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。 2015年6月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司2014 年年度权益分派实施公告》； 股权登记日：2015年6月16日；除权除息日：2015年6月17日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月12日 西安 电话沟通 个人 浙江投资者 询问公司主营业务经营情 况。 2015年01月19日 西安 电话沟通 个人 陕西投资者 询问公司生产经营情况。 2015年02月27日 西安 电话沟通 个人 上海投资者 询问明德学院是否有发展 在线教育的计划。 2015年03月05日 西安 电话沟通 个人 上海投资者 询问公司生产经营情况及 明德学院基本情况。 2015年05月14日 西安 电话沟通 个人 深圳投资者 询问公司是否考虑转型。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 本公司与泰王国 泰普克沥青（大 众）有限公司（以 下简称 “泰普克 公司”）货款合同 纠纷一案，经新加 坡国际仲裁中心 做出的仲裁编号 2003-017号最终 裁决，申请执行人 泰普克公司向西 安中院申请强制 执行。为维护公司 的合法权益，公司 委托律师以最高 人民法院对本案 的《复函》错误为 由，向最高人民检 察院申请监督，并 递交了《执行监督 申请书》及相关证 据。 1,757.46 是 最高人民检 察院认可本 公司的监督 申请。西安 市人民检察 院于2015 年4月13 日决定受 理，目前正 在审查中。 不影响报告期经 营成果 尚未执行 2014年10月 16日 公告编号： 2014-33号 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2013年7月7日， 本公司控股子公 司明德学院因合 同纠纷，将西安山 河建筑有限公司 （以下简称山河 建筑公司）诉至西 安市长安区法院， 要求山河建筑公 司返还多收取的 工程款、工程保修 金及工程工期违 约金等共计人民 币6,110,478.71 元，后山河建筑公 司提出反诉。 611.05 否 于2015年 06月30日， 该案件正 在西安中 院审理中。 不影响报告期经 营成果 尚未执行 2013年8月30日， 当阳市玉阳实业 总公司和当阳市 兴利贸易公司以 返还现金为由，将 玉阳化纤公司诉 至当阳市人民法 院，要求玉阳化纤 公司返还现金人 民币2,824,564.00 元，并承担案件诉 讼费用。 282.46 否 1、2015年 5月25日， 当阳市人 民法院裁 定：驳回原 告当阳市 玉阳实业 总公司和 当阳市兴 利贸易公 司的起诉。 2、在法定 上诉期内， 两原告未 提起上诉， 一审裁定 生效。 不影响报告期经 营成果 案件已完结 2013年8月30日， 当阳市玉阳实业 总公司和当阳市 兴利贸易公司以 支付红利纠纷为 由，将玉阳化纤公 司诉至当阳市人 民法院，要求玉阳 化纤公司立即支 付2003年现金红 157.86 否 于2015年 06月30日， 该案件正 在当阳市 人民法院 审理中。 不影响报告期经 营成果 尚未执行 利人民币 1,578,615.26元， 并承担案件诉讼 费用。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易定价 关联交 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 披露 易方 系 易类型 易内容 原则 易价格 （万元） 额的比 例 度（万 元） 额度 方式 交易市 价 期 索引 陕西中 烟工业 有限责 任公司 对公司 具有重 大影响 的股东 经营性 销售商 品 市场价/ 招标价 市场价/ 招标价 8,832.16 53.98% 20,100 否 现款 2015年 03月31 日 2015-08 号 云南中 烟物资 （集团） 有限责 任公司 与公司 子公司 （新疆 奎屯金 叶）的少 数股东 受同一 上级单 位控制 经营性 销售商 品 市场价/ 招标价 市场价/ 招标价 3,267.23 19.60% 12,100 否 现款/银 行承兑 汇票 2015年 03月31 日 2015-08 号 合计 -- -- 12,099.39 -- 32,200 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 陕西神舟航 天软件股份 有限公司 参股子公司 （股权已委 托他方管 理） 应收关联 方债权 是 7.02 7.02 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司全资子公司金叶印务向恒信金融租赁有限公司以融资租赁方式（融资 1066.75 万元）取得租赁标的物双机组烫金 模切清废机（新外观）两台、平压平自动清废模切机一台、单张纸检品机一台的使用权。租赁期限共计 36 个月，金叶印务 按月向恒信金融租赁有限公司支付租金；租赁期满，金叶印务以人民币 100 元的名义货价留购租赁物。租赁利率：以中国 人民银行三至五年同期贷款基准利率为参考进行计算；租赁保证金及手续费：租赁保证金 498,484.50元、手续费 0.00 元； 租金及支付方式：等额本息，每月期初支付；租赁标的物所有权：租赁期间，标的物所有权为恒信租赁所有。自租赁合同履 行完毕之日起，金叶印务按名义货价支付款项后，标的物所有权为金叶印务所有；担保措施：由全资子公司陕西金叶国际经 济发展有限公司提供连带责任担保。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司2015年半年度报告全文 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖北金叶玉阳化 纤有限公司 2013年05 月08日 10,0002013年11月08 日 5,800 连带责任保 证 3年否是 陕西金叶印务有 限公司 2014年04 月15日 2,0002014年07月25 日 2,000 连带责任保 证 1年否是 陕西金叶印务有 限公司 2013年08 月06日 6,0002014年11月07 日 4,000 连带责任保 证 1年，展期一 年 否是 陕西金叶印务有 限公司 2015年04 月25日 3,000一般保证1年否是 陕西金叶科教集 团股份有限公司 2014年10 月27日 5,0002015年03月24 日 5,000 连带责任保 证 1年否是 陕西金叶科教集 团股份有限公司 2014年07 月28日 8,0002014年08月22 日 7,000 连带责任保 证 1年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 21,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 陕西金叶印务有 限公司 2014年07 月30日 1,066.752014年07月30 日 1,066.75 连带责任保 证 36个月否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担1,066.75报告期末对子公司实际担保1,066.75 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 22,066.75 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 12,866.75 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.71% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年2月16日，公司控股股东万裕文化产业有限公司致函本公司：万裕文化控股股东香港万裕（集团）发展有限公司的 一致行动人深圳万裕源投资咨询有限公司通过网络竞价方式在西部产权交易所受让万裕文化第二大股东陕西省国有资产经 营有限公司持有的万裕文化22.058%股权。本次股权转让事项不会导致本公司实际控制权的转移。截止报告期末，股权转让 双方尚未签署协议。（详见2015年2月27日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告，公告编号： 2015-01号） 2、因拟筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812） 自 2015 年6 月 23 日上午开市起停牌。（详见2015年6月23日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 公告，公告编号：2015-17号）； 3、经与有关各方协商和论证，本公司拟以非公开发行股份的形式购买资产，本事项对公司构成了重大资产重组。根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“陕西金叶”、证券代码“000812”）自 2015年 7 月 14 日起继续 停牌。（详见2015年7月14日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2015-21号）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,106,786 0.25% 0 0 0 0 0 1,106,786 0.25% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 1,106,786 0.25% 0 0 0 0 0 1,106,786 0.25% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 1,106,786 0.25% 0 0 0 0 0 1,106,786 0.25% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 446,268,865 99.75% 0 0 0 0 0 446,268,865 99.75% 1、人民币普通股 446,268,865 99.75% 0 0 0 0 0 446,268,865 99.75% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 447,375,651 100.00% 0 0 0 0 0 447,375,651 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,578 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业 有限公司 境内非国有法人 16.61% 74,324,572 0 0 74,324,572 质押 46,835,033 冻结 16,000,000 陕西中烟投资 管理有限公司 国有法人 3.49% 15,603,827 0 0 15,603,827 中国烟草总公 司陕西省公司 国有法人 3.44% 15,411,440 0 0 15,411,440 陕西省烟草公 司西安市公司 国有法人 1.62% 7,261,796 0 0 7,261,796 陕西省产业投 资有限公司 国有法人 0.91% 4,088,169 0 0 4,088,169 中国建设银行 —宝盈资源优 选股票型证券 投资基金 其他 0.66% 2,940,000 +2940000 0 2,940,000 林彩维 境内自然人 0.56% 2,499,504 +2499504 0 2,499,504 刘特堂 境内自然人 0.55% 2,471,931 +2471931 0 2,471,931 武汉烟草（集 团）有限公司 国有法人 0.53% 2,363,868 0 0 2,363,868 兴业国际信托 有限公司—兴 星华福1号集 合资金信托计 划 其他 0.48% 2,153,420 +2153420 0 2,153,420 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总 公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572 陕西中烟投资管理有限公司 15,603,827 人民币普通股 15,603,827 中国烟草总公司陕西省公司 15,411,440 人民币普通股 15,411,440 陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796 陕西省产业投资有限公司 4,088,169 人民币普通股 4,088,169 中国建设银行—宝盈资源优选股 票型证券投资基金 2,940,000 人民币普通股 2,940,000 林彩维 2,449,504 人民币普通股 2,499,504 刘特堂 2,471,931 人民币普通股 2,471,931 武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868 兴业国际信托有限公司—兴星华 福1号集合资金信托计划 2,153,420 人民币普通股 2,153,420 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总 公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 74,324,572股。2、林彩维通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票2,499,504 股。3、刘特堂通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票2,471,931股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 王洲锁 监事会主 席 现任 200,647 0 50,162 150,485 0 0 0 周新庆 常务副总 裁 现任 200,000 0 50,000 150,000 0 0 0 赵天骄 董事、副总 裁 现任 200,068 0 50,017 150,051 0 0 0 沈克勤 副总裁 现任 200,000 0 50,000 150,000 0 0 0 张有强 副总裁 现任 100,000 0 25,000 75,000 0 0 0 程斌 副总裁 现任 100,000 0 25,000 75,000 0 0 0 熊汉城 财务总监 现任 400,000 0 100,000 300,000 0 0 0 闫凯 董事局秘 书 现任 75,000 0 18,750 56,250 0 0 0 合计 -- -- 1,475,715 0 368,929 1,106,786 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 陕西金叶科教集团股份有限公司2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金389,823,884.96450,838,267.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据10,200,000.0033,800,000.00 应收账款76,056,443.0157,080,995.80 预付款项91,919,082.8348,806,209.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款24,049,761.7521,842,503.80 买入返售金融资产 存货387,097,512.08370,050,289.28 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 6,941.12 其他流动资产 11,995,740.67 6,381,439.87 流动资产合计 991,142,425.30 988,806,646.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16,337,926.80 16,337,926.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 14,008,342.88 14,278,575.17 固定资产 513,584,913.05 528,571,727.75 在建工程 43,183,480.69 26,387,330.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 146,284,299.66 149,116,860.42 开发支出 5,070.00 5,070.00 商誉 长期待摊费用 1,567,157.91 1,728,838.05 递延所得税资产 12,972,513.07 12,744,541.81 （未完）  |