[公告]东软载波：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
青岛东软载波科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》有关规定，现将本公 司2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕135号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年02月10日采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500万股，发行价 为每股人民币41.45元。截至2011年02月15日，本公司共募集资金103,625.00万元，扣除发行费 用6,432.375万元后，募集资金净额为97,192.625万元。 上述募集资金净额已经山东汇德会计师事务所有限公司（2011）汇所验字第3-002号《验资 报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,895.74万元，尚未使用的金额 为88,024.78万元（其中募集资金77,296.89万元，专户存储累计利息扣除手续费10,727.89万元）。 2、2015年上半年使用金额及当前余额 2015年上半年，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募集投项目8,964.64万元。截至2015年06月30日，本公司募集资金累计 直接投入募投项目28,860.38万元。 综上，截至2015年6月30日，募集资金累计投入28,860.38万元，尚未使用的金额为81,779.10 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛东软载波科技股份有限公司募集资金管理及使用办 法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年04月01日经本公司董事会一届二次会议审议 通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年02月起对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年06月30日，本公司均严格按照该 《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金分 期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相关的募集资金专户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存放金额 招商银行青岛分行 532904748510188 专用存款账户 46,197,406.47 民生银行青岛分行 601482764 专用存款账户 89,628,551.86 民生银行青岛分行 626377451 专用存款账户 281,965,069.26 民生银行青岛分行 701618488 专用存款账户 400,000,000.00 合计 817,791,027.59 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入13,447.30万元（其中2015年上半年利息收 入2,719.00万元），已扣除手续费0.45万元（其中2015年上半年手续费0.04万元）。 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况 本期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年08月21日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施 方式和实施进度的议案》； 2015年04月22日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容实 施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》。 变更募集资金投资项目情况详见附件2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年上半年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、超募资金使用情况 （1）2015年上半年超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况； a. 2013年08月21日召开的公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用超募 资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金20,000万元成立 青岛东软载波智能电子有限公司；2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分 内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术 开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元， 变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子 有限公司注册资本金达到60,000万元，用于信息产业园项目一期建设。 本报告期内对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目共投入超募 资金8,964.64万元，暂无收益。 b. 公司于2014年12月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议案》。公司拟通过向特定对 象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司100%股权，其中现 金增资部分为3,175万元和现金收购部分为22,872.15万元，合计26,047.15万元拟使用超募资金支 付。截至2015年06月30日，本次交易标的股权尚未过户，现金部分尚未支付。 （2）本期超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况 本期超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度无差异。 八、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年07月29日批准报出。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 青岛东软载波科技股份有限公司董事会 2015年07月29日 附件1 2015年半年度度募集资金使用情况对照表 2015年1-6月 编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 97,192.63 本期投入募集资金总额 8,964.64 变更用途的募集资金总额 16,400 已累计投入募集资金总额 28,860.38 变更用途的募集资金总额比例 16.87% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 低压电力线通信网 络系统技改项目 是 16,585.03 12,185.03 12,729.31 104.47% 2012年12 月31日 9,200 70,900 是 否 营销网络建设 否 2,150 2,150 2,251.08 104.70% 2011年12 月31日 否 投资全资子公司青 岛东软载波智能电 子有限公司 否 4,400 2016年12 月31日 否 承诺投资项目小计 -- 18,735.03 18,735.03 14,980.39 -- -- 9,200 70,900 -- -- 超募资金投向 投资全资子公司青 岛东软载波智能电 子有限公司 是 55,600 55,600 8,964.64 13,879.99 24.96% 2016年12 月31日 -147.16 -227.12 否 对上海海尔集成电 路有限公司增资及 购买股权 否 26,047.15 26,047.15 2015年12 月31日 否 超募资金投向小计 -- 81,647.15 81,647.15 8,964.64 13,879.99 -- -- -147.16 -227.12 -- -- 合计 -- 100,382.18 100,382.18 8,964.64 28,860.38 -- -- 9,052.84 70,672.88 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金78,457.60万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电 路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告日，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 13,879.99万元；上海海尔集成电路有限公司股权尚未完成过户，现金支付部分尚未支付，也尚未对其进行增资。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 原拟4,400万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载 波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。 募集资金投资项目 适用 实施方式调整情况 报告期内发生 2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、 《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设 用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本 金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到60,000万元，用于建设信息产业园项目一期建设。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》， 在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2398.63万元，该款项已于2011年4月以募集资金 予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年3月2日出具了（2011）汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限 公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资金52,325.49万元以定期存 单形式存放于银行。 附件2 2015年半年度变更募集资金投资项目情况表 2015年1-6月 编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 投资全资子公司 青岛东软载波智 能电子有限公司 青岛东软载波科 技股份有限公司 智能家居研发中 心项目 60,000 8,964.64 13,879.99 23.13% 2016年12月31 日 -147.16 否 合计 -- 60,000 8,964.64 13,879.99 -- -- -147.16 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金 和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余 募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居 研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子 有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到60,000万 元，用于信息产业园项目一期建设。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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