[中报]四川金顶：2015年半年度报告
公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人 员）帅宏英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转赠股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2015年半年度报告中关于未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业 周期、技术研发等不可控因素的影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 5 第四节 董事会报告........................................................................................................ 8 第五节 重要事项.......................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 49 第九节 财务报告.......................................................................................................... 50 第十节 备查文件目录................................................................................................ 185 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金顶公司 指 四川金顶（集团）股份有限 公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公 司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任 公司 峨眉山西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限 公司（原四川金顶（集团） 峨眉山特种水泥有限公司 德利迅达 指 北京德利迅达科技有限公 司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都中院 指 四川省成都市中级人民法 院 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法 院 指 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO., LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真 0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 scjd600678@163.com scjd600678@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 www.scjd.cn 电子信箱 scjd600678@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST金顶 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年7月6日 注册登记地点 四川省峨眉山市乐都镇 企业法人营业执照注册号 511100000007979 税务登记号码 川国税字511181206955128号 组织机构代码 20695512-8 报告期内注册变更情况查询索引 详见2015年7月15日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公司临2015-038号公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 营业收入 25,787,896.06 21,344,737.00 20.82 归属于上市公司股东的净利润 1,967,121.63 3,587,559.39 -45.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -14,937,571.96 -3,350,602.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -14,849,988.52 14,301,111.14 -203.84 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 25,291,499.28 23,579,242.01 7.26 总资产 354,482,248.67 360,639,919.06 -1.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0056 0.0103 -45.63 稀释每股收益（元／股） 0.0056 0.0103 -45.63 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.0428 -0.0096 不适用 加权平均净资产收益率（%） 8.0503 5.8182 增加38.36 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -61.1309 -5.4339 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,434.25 公司处置报废车辆 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 188,833.00 见营业外收入政府补助说 明根据中国共产党峨眉山 市委员会《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于表 扬2014年度峨眉山市工业 暨服务业发展工作先进企 业和先进单位的通报》(峨 委[2015]12号)，公司本期 收到拨付的奖励资金5万 元；根据乐山市人力资源和 社会保障局《关于印发《乐 山市关于失业保险支持企 业稳定岗位实施办法》的通 知》(乐人社发[2015]6号)， 公司本期收到拨付的稳岗 补贴138833元。 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 16,730,293.69 本期中十冶集团股份有限 公司向公司申报债权，公司 按2012年管理人债权清偿 比例支付，获重整收益。 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 1.15 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 16,904,693.59 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营管理层根据董事会年初制订的工作计划，层层分解落实，持 续推进项目建设,积极努力开拓市场，实施绩效目标考核，并大力推进内控制度建设 和规范公司治理结构。报告期内，公司实现营业收入2,579万元，同比增加20.82%； 实现归属于母公司所有者的净利润196.71万元。 一、主要工作完成情况 （一）生产经营情况 1、石灰石生产情况 公司经营管理层采取多种措施，积极拓展市场，努力克服石灰石矿山老矿区可开 采量不足的困难，有效整合生产能力。报告期内，公司共计生产石灰石102万吨。 2、氧化钙生产建设情况 公司年产60万吨活性氧化钙生产线已于2014年年底完成了全部三条生产线的机 械电气、仪器仪表安装、炉内耐火材料砌筑及厂区路面硬化等工作。截止报告期末， 公司年产60万吨活性氧化钙三条生产线全部具备生产条件，目前有三台炉窑已经点 火进入试生产，报告期内生产氧化钙产品1.5万吨，其余炉窑也将根据市场情况逐步 投入生产。 3、物流园区项目运营情况 公司物流园项目已于2014年年底交付子公司——金铁阳物流有限公司运营，报 告期内实现货物吞吐量7.6万吨。 （二）可持续经营项目建设进展情况 报告期内，公司经营管理层采取多种措施加快新项目的建设进度，截止目前，石 灰石矿山年产800万吨技改工程和年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目已经完成 前期各项准备工作，正在按计划持续推进。 1、 石灰石矿山800万吨/年技改项目 石灰石矿山是公司的核心资产，为尽快将资源优势转化为市场与资金优势，公司 拟投资2.63亿元实施年产800万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的260 万吨/年提升至800万吨/年。 截止目前，公司已经完成技改前的准备工作，包括设计技术交流、矿山开采设计 方案论证、主体设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、 项目备案、节能评估已经完成，各项工作正在按计划推进中。 （2）开发建设年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目 该项目拟投资1.48亿元，系利用公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生 的废气二氧化碳进行深加工，并生产纳米级碳酸钙产品系列产品。目前已经完成项目 备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准 备工作。 （三）加强内控建设，进一步规范公司治理 报告期内，公司进一步加强内控制度建设，在2014年完成154项制度的建立和 修订基础上，对其执行情况进行了分析和梳理，新增和修订了部分内控制度，并组织 实施了办公OA系统建设。 （四）重大资产重组工作顺利推进 为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属支持下，公司启 动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，于2014 年11 月 27 日和2015年5月21日召开董事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案，并在2015年6月16日经公司临时股东 大会审议通过,公司积极配合中介机构推进本次重大资产重组工作，目前证监会已正 式受理公司申请，相关工作正在按计划推进。重组标的公司北京德利迅达科技有限公 司主营业务为IDC、CDN业务以及基于IDC、CDN的增值服务业务，其中IDC业务包括 IDC概念设计、建设施工阶段的系统集成以及IDC运营业务，属于信息传输、软件和 信息技术服务业。 二、存在的问题及分析 报告期内，公司管理层根据董事会全面恢复可持续经营能力的年度工作目标， 努力组织各生产单元，采取积极有效的措施提升经营绩效，但由于产品单一、新项目 生产销售尚未形成盈利能力，主要存在以下问题亟待解决： （一）盈利模式单一，抗风险能力不强 公司重整结束后，原有生产设施已全部淘汰，利润来源主要依靠石灰石销售。但 石灰石为粗加工产品，附加值较低，利润率不高，同时公司目前客户也比较单一。 受经济下行的不利影响，公司氧化钙设备虽已安装调试完工，但目前仅有部分 生产线投入生产。公司将根据市场和生产情况逐步实现全线投产，力争实现预期目标， 尽快对公司业绩提供有效支撑。另外，氧化钙产品还需进一步提高质量和拓展市场， 盈利能力短期无法显现。同时，矿山800万吨/年技改项目和年产20万吨纳米级碳酸 钙系列产品项目均处于前期准备阶段，短期内无法为公司主营业务发展提供支持。 公司物流园项目已于2014年年底交付子公司——金铁阳物流有限公司正式运营， 由于受经济下行影响，铁路干线货运量大幅下降，导致我公司专用铁路装卸量未达预 期。 （二）人才流失和新项目技术、管理类人才的缺乏 2009年以来，一方面由于公司长期停产，造成公司部分技术专业人才流失。另一 方面因公司原有产业已全部淘汰，在建项目与原有产业比较，基本属于一个全新的领 域。在新的生产经营和市场需求形势下，公司尚需在技术、管理类人才甄选培育方面 加大力度。 三、2015半年度主要财务指标重大变化及其原因分析： 币种：人民币 单位：元 资产表项目 年末余额 年初余额 增减 增减比 例(%) 变动原因 货币资金 7,504,309.33 21,577,026.08 -14,072,716.75 -65.22 按合同支付购货款，支付工 程款等减少。 其他应收款 366,723.38 1,782,798.07 -1,416,074.69 -79.43 本期收回乐山兴业公司往来 款269万元。 其他流动资 产 250,478.08 649,874.89 -399,396.81 -61.46 主要是母公司增值税留底税 金减少 长期应收款 2,740,000.00 1,700,000.00 1,040,000.00 61.18 本期支付上年矿山地质恢复 治理保证金104万元。 在建工程 30,816,236.47 23,059,112.25 7,757,124.22 33.64 主要是公司今年厂区公路项 目、800万吨技改项目及矿山 筛分水洗项目建设增加。 长期借款 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 100.00 本期向海亮财务公司新增借 款2000万元。 应付账款 15,901,666.87 39,336,518.60 -23,434,851.73 -59.58 主要是本期清偿中十冶集团 有限公司债权款2090.20万 元。 预收款项 545,598.43 825,896.71 -280,298.28 -33.94 产品销售结算减少 应付职工薪酬 4,263,863.28 6,757,649.27 -2,493,785.99 -36.90 本年1月支付2014年度慰问 金等 少数股东权益 2,935,484.36 4,082,884.94 -1,147,400.58 -28.10 主要是子公司今年亏损。 损益表项目 本期 上年同期 增减 增减比 例(%) 变动原因 营业收入 25,787,896.06 21,344,737.00 4,443,159.06 20.82 主要是矿石销售增加5万多 吨，增加收入110万元，另 今年销售氧化钙产品11994 吨，实现收入261.52万元， 上年同期无此项收入。另子 公司今年1-6月完成吞吐量 76354吨，实现营业收入158 万元，上年未经营 营业成本 26,173,413.28 15,042,892.91 11,130,520.37 73.99 一方面是矿石销量增加及销 售成本增加影响成本增加 258.95万元，另一方面是今 年氧化钙成本增加522万元； 另子公司今年增加销售成本 307万元。 营业税金及附 加 320,196.74 61,210.68 258,986.06 423.11 因收入增加而增加 财务费用 8,085,072.53 3,579,158.07 4,505,914.46 125.89 主要是一方面借款增加（上 年同期借款1.95亿，现借款 2.6亿）；另一方面是上年大 部分利息进行了资本化（上 年末主要项目都办理了竣 工）。 营业外收入 16,920,576.92 6,954,638.20 9,965,938.72 143.30 主要是本期支付中十冶债权 清偿款后，获重组收益1673 万元，而上期收到关闭小企 业奖励411万，经济增长奖 励3万元，另公司根据川国 税函[2008]155号文及峨眉 山市国税局批复同意，公司 将2012年过期存货进项税不 作转出处理，调整增加营业 外收入70.69万元。 净利润（净亏 损以“－”号填 列） 819,721.05 3,495,330.27 -2,675,609.22 -76.55 由于上述原因影响，今年公 司实现利润81.97万元,比上 年同期减少利润267.56万 元；归属于母公司所有者的 净利润比上年减少162.04万 元 归属于母公司 所有者的净利 润 1,967,121.63 3,587,559.39 -1,620,437.76 -45.17 少数股东损益 -1,147,400.58 -92,229.12 -1,055,171.46 1,144.08 本期四川金铁阳物流有限责 任公司亏损234.16万元，按 股份比例归少数股东的损益 为亏损114.74万元，比上年 增加亏损105.52万元 现金流量表 项目 本期 上年同期 增减 增减比 例(%) 变动原因 销售商 品、提供劳务 收到的现金 17,698,439.39 29,743,692.63 -12,045,253.24 -40.50 主要是当期结算收到票据较 多。 收到的其 他与经营活动 有关的现金 1,337,636.73 7,536,038.66 -6,198,401.93 -82.25 上期收到政府的各项补助 614万元，本期收到政府奖励 款5万，失业保险补贴 138833.00元。 支付给职 工以及为职工 支付的现金 12,393,857.46 6,957,946.23 5,435,911.23 78.13 一方面是母公司1月支付 2014年度慰问金等，另一方 面是子公司增加（子公司 2014年12月开始运营）。 支付的各 项税费 4,635,856.46 2,271,180.20 2,364,676.26 104.12 主要是本期销售收入增加相 应增加税金。 支付其他 与经营活动有 关的现金 9,077,943.88 3,963,162.36 5,114,781.52 129.06 主要是本期合并子公司发生 123.67万元；另外母公司支 付矿山地质恢复治理保证金 104万元，支付绿化费246万 元，支付危岩设计费106.48 万元，上期无。 处置固定 资产、无形资 产和其他长期 资产收回的现 金净额 5,500.00 1,229,000.00 -1,223,500.00 -99.55 上期处置废旧设备、车辆等 较多。 收到其他 与投资活动有 关的现金 4,011,000.00 100,000.00 3,911,000.00 3,911.00 本期收项目保证金比上年同 期增加。 购建固定 资产、无形资 产和其他长期 资产所支付的 现金 12,126,444.34 28,483,546.72 -16,357,102.38 -57.43 氧化钙项目2014年12月竣 工后，目前公司只有矿山800 万吨技改项目还在建设，本 期投入比上年同期减少。 支付其他 与投资活动有 关的现金 341,000.00 138,179.15 202,820.85 146.78 本期因到期退项目保证金比 上期多。 吸收投资 收到的现金 4,900,000.00 -4,900,000.00 -100.00 上期收到子公司-四川金铁 阳物流有限责任公司收到另 外两名股东投资款，本期无 此项。 取得借款 收到的现金 20,000,000.00 195,000,000.00 -175,000,000.00 -89.74 本期收到海亮财务公司借款 2000万元，上年同期收到 1.95亿项目投资借款。 偿还债务 支付的现金 195,000,000.00 -195,000,000.00 -100.00 主要是上年公司收到财务公 司借款19500万元，并已将 其用于归还海亮金属贸易集 团有限公司对公司的借款， 今年无此项。 分配股 利、利润或偿 付利息支付的 现金 9,235,278.13 5,492,500.00 3,742,778.13 68.14 一方面借款增加（上年同期 借款1.95亿，现借款2.6 亿）；另一方面是上年大部 分利息进行了资本化（上年 末主要项目都办理了竣工）。 支付其他 与筹资活动有 关的现金 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 100.00 本期归还海亮金属贸易集团 有限公司对公司的借款200 万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,787,896.06 21,344,737.00 20.82 营业成本 26,173,413.28 15,042,892.91 73.99 销售费用 294,449.69 261,925.63 12.42 管理费用 7,621,758.02 6,448,408.44 18.20 财务费用 8,085,072.53 3,579,158.07 125.89 经营活动产生的现金流量净额 -14,849,988.52 14,301,111.14 -203.84 投资活动产生的现金流量净额 -7,987,450.10 -26,905,381.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,764,721.87 -592,500.00 不适用 研发支出 营业收入变动原因说明:主要是矿石销售增加5万多吨，增加收入110万元，另今年销 售氧化钙产品11994吨，实现收入261.52万元，上年同期无此项收入。另子公司今 年1-6月完成吞吐量76354吨，实现营业收入158万元，上年同期未经营。 营业成本变动原因说明:一方面是矿石销量增加及销售成本增加影响成本增加258.95 万元，另一方面是今年氧化钙成本增加522万元；另子公司今年增加销售成本307万 元。 销售费用变动原因说明:子公司增加销售费用8.59万，上年同期未发生。 管理费用变动原因说明:因上年在建工程竣工结转及其他新增资产使本期折旧增加34 万，子公司投入运营比上年同期增加管理费用55万。 财务费用变动原因说明:主要是一方面借款增加（上年同期借款1.95亿，现借款2.6 亿）；另一方面是上年大部分利息进行了资金本化（上年末主要项目都办理了竣工）。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到现金减少1205万，主要是 当期结算收到票据较多；收到其他经营活动现金减少620万是上期收到政府的各项补 助614万元，本期收到政府奖励款5万，失业保险补贴138833.00元；支付职工现金 增加236万一方面是母公司年初支付2014年度慰问金等，另一方面是子公司增加（子 公司2014年12月开始运营）；支付税费增加236万是本期销售收入增加相应增加税 金， 且2014年度因在建工程建设购置设备等增值税进项税减少实际缴纳税金； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:氧化钙项目、物流园区项目2014年12 月竣工后，目前公司只有矿山800万吨技改项目还在建设，故本期投入比上年同期减 少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资收到现金减少490万是上年同 期子公司-四川金铁阳物流有限责任公司收到另外两名股东投资款，本期无此项；取 得借款收到现金减少17500万是本期收到海亮财务公司借款2000万元，上年同期收 到1.95亿项目投资借款；偿还债务支付的现金减少19500万是上年公司收到财务公 司借款19500万元，并已将其用于归还海亮金属贸易集团有限公司对公司的借款，今 年无此项；偿付利息支付的现金增加374万是一方面借款增加（上年同期借款1.95 亿，现借款2.6亿）；另一方面是上年大部分利息进行了资金本化（上年末主要项目 都办理了竣工）；支付其他与筹资活动有关的现金增加200万是本期归还海亮金属贸 易集团有限公司对公司的借款200万元。 研发支出变动原因说明: 变动原因说明: 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 损益表项目变动情况 本期 上年同期 增减 增减比 例(%) 变动原因 营业收入 25,787,896.06 21,344,737.00 4,443,159.06 20.82 主要是矿石销 售增加5万多 吨，增加收入 110万元，另今 年销售氧化钙 产品11994吨， 实现收入 261.52万元， 上年同期无此 项收入。另子 公司今年1-6 月完成吞吐量 76354吨，实现 营业收入158 万元，上年未 经营 营业成本 26,173,413.28 15,042,892.91 11,130,520.37 73.99 一方面是矿石 销量增加及销 售成本增加影 响成本增加 258.95万元， 另一方面是今 年氧化钙成本 增加522万元； 另子公司今年 增加销售成本 307万元。 营业税金及附加 320,196.74 61,210.68 258,986.06 423.11 因收入增加而 增加 销售费用 294,449.69 261,925.63 32,524.06 12.42 子公司增加销 售费用8.59 万，上年同期 未发生。 管理费用 7,621,758.02 6,448,408.44 1,173,349.58 18.20 因上年在建工 程竣工结转及 其他新增资产 使本期折旧增 加34万，子公 司投入运营比 上年同期增加 管理费用55 万。 财务费用 8,085,072.53 3,579,158.07 4,505,914.46 125.89 主要是一方面 借款增加（上 年同期借款 1.95亿，现借 款2.6亿）； 另一方面是上 年大部分利息 进行了资金本 化（上年末主 要项目都办理 了竣工）。 资产减值损失 -158,527.42 -218,682.64 60,155.22 -27.51 主要是计提坏 账准备及存货 跌价准备所致 投资收益 463,494.24 387,344.70 76,149.54 19.66 是本期收乐山 商行投资红利 比上年同期增 加。 营业外收入 16,920,576.92 6,954,638.20 9,965,938.72 143.30 主要是本期支 付中十冶债权 清偿款后，获 重组收益1673 万元，而上期 收到关闭小企 业奖励411万， 经济增长奖励 3万元，另公司 根据川国税函 [2008]155号 文及峨眉山市 国税局批复同 意，公司将 2012年过期存 货进项税不作 转出处理，调 整增加营业外 收入70.69万 元。 减:营业外支出 15,883.33 16,476.54 -593.21 -3.60 主要是固定资 产车辆报废处 置损失。 净利润（净亏损以“－”号 填列） 819,721.05 3,495,330.27 -2,675,609.22 -76.55 由于上述原因 影响，今年公 司实现利润 81.97万元,比 上年同期减少 利润267.56万 元；归属于母 公司所有者的 归属于母公司所有者的净 利润 1,967,121.63 3,587,559.39 -1,620,437.76 -45.17 净利润比上年 减少162.04万 元 少数股东损益 -1,147,400.58 -92,229.12 -1,055,171.46 1,144.08 本期四川金铁 阳物流有限责 任公司亏损 234.16万元， 按股份比例归 少数股东的损 益为亏损 114.74万元， 比上年增加亏 损105.52万元 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司前期融资相关情况说明 经公司第六届董事会第十六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过， 公司与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元 用于新项目前期建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。 为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，经公司董事会和 股东大会审议通过，由海亮集团财务有限责任公司向本公司新增8000万元人民币临 时授信额度。 根据公司董事会及股东大会决议，为了确保公司800万吨矿山技改工程项目建设， 财务公司向本公司新增1亿元人民币临时授信额度, 截止本报告披露日，公司共计收到海亮财务公司借款本金27,000万元。 2、公司重大资产重组进展情况说明 为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属支持下，公司启 动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，于2014 年11 月 27 日和2015年5月21日召开董事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案，并在2015年6月16日经公司临时股东 大会审议通过,目前证监会已正式受理公司申请，相关工作正在按计划推进。 (3) 经营计划进展说明 公司立足现有石灰岩矿山资源和铁路专用线的优势，目前已完成矿山资源增划项 目、活性氧化钙项目和现代物流园区项目（一期），正在全力推进石灰石矿山800万 吨/年技改项目、年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目。计划在未来实现从石灰石 矿山矿石开采到产品加工及物流运输的完整产业链条，充分发挥公司内部上下游产业 的协同效应，提高盈利能力。 1、生产经营情况 报告期内，公司经营管理层采取多种措施，积极拓展市场，努力克服石灰石矿山 老矿区可开采量不足的困难，有效整合生产能力。实现石灰石开采量102万吨。同时， 由于公司新进入氧化钙生产和物流运输行业，生产及市场情况都需要进一步的探索和 培育，公司氧化钙生产及物流运输吞吐量均未达预期。 2、项目建设进展 报告期内，公司经营管理层采取多种措施加快新项目的建设进度，截止目前，石灰石 矿山年产800万吨技改工程和年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目已经完成前期 各项准备工作，正在按计划持续推进。 （1） 石灰石矿山800万吨/年技改项目 石灰石矿山是公司的核心资产，为尽快将资源优势转化为市场与资金优势，公司 拟投资2.63亿元实施年产800万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的260 万吨/年提升至800万吨/年。 截止目前，公司已经完成技改前的准备工作，包括设计技术交流、矿山开采设计 方案论证、主体设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、 项目备案、节能评估已经完成，各项工作正在按计划推进中。 （2）开发建设年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目 该项目拟投资1.48亿元，系利用公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生 的废气二氧化碳进行深加工，并生产纳米级碳酸钙产品系列产品。目前已经完成项目 备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准 备工作。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 建材业 23,057,343.65 21,702,795.61 5.87 18.74 55.42 减少 84.96个 百分点 物流辅 助业 1,581,133.13 3,066,819.33 -93.96 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 石灰石 20,442,085.30 16,478,764.59 19.39 5.71 18.64 减少 50.58个 百分点 水泥 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少 100.00 个百分 点 氧化钙 2,615,258.35 5,224,031.02 -99.75 不适用 不适用 不适用 物流辅助 业 1,581,133.13 3,066,819.33 -93.96 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 本期营业收入2579万元，相比上年同期增加20.82%。主要是矿石销售收入2044 万元，新产品氧化钙实现销售收入262万元，子公司金铁阳物流辅助实现收入158万 元。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川地区 24,638,476.78 26.88 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司立足现有石灰岩矿山资源和铁路专用线的优势，目前已完成矿山 资源增划项目、活性氧化钙项目和现代物流园区项目（一期），正在全力推进石灰石 矿山800万吨/年技改项目、年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目。 在公司年产800万吨技改项目完成后，现有矿山可开采量将由650万吨增加至2.7 亿吨，年生产能力将由260万吨扩大到年产800万吨。随着生产规模的逐步扩大，矿 石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入管理，对小型矿业 开发进行限制的情况下，公司矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得 到充分发挥。届时，除满足公司自用外，还可实现对外销售，增加公司盈利能力。 同时，公司利用闲置土地建设年产60万吨活性氧化钙生产线，一方面可增加矿 石销量，降低氧化钙生产成本。另一方面还可提高矿石产品附加值，随着公司氧化钙 深加工产品的逐步开发，氧化钙产品附加值将进一步提升。 为消除乐山、峨眉地区工业经济的发展瓶颈问题，乐山市政府将公司物流园区 项目列为乐山市"十二五"规划物流业重点项目之一，同时纳入《乐山市国民经济和社 会发展第十二个五年计划规划纲要》。公司物流园区项目建成后，可扩大公司产品销 售半径，为当地建材、化工生产企业代收代发原燃料和产品，可进一步拓展公司资产 的盈利空间 。 同时，本公司拟通过重大资产重组收购德利迅达95%股权，在保持上市公司原有 业务正常发展的情况下，进入云计算行业，发展新业务，增强本公司盈利能力和可持 续发展能力，为股东带来合理回报。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 投资额(元) 权益占比(%) 相比上年变动 额 主要业务 乐山市商业银行 8,103,527.04 0.32 注1 四川金铁阳物流有限责任公 司 5,100,000 51 注2 ［注1］ 截止报告期末,公司持有乐山商业银行股份金额8,103,527.04元，相比初始投资增 加5,103,527.04元，系按照乐山市商业银行2013年度增资扩股方案认购增加。 乐山市商业银行主要从事吸收公众存款，发放短期、中期、长期贷款业务，办理国内结算， 办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、存销政府债券，买卖政府债券，从事同业 拆借，提供担保，代理代付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用 资金的委托存、贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。 ［注2］四川金铁阳物流有限责任公司是公司与成都中铁西南国际物流有限公司、四川省尚阳 矿业有限公司共同投资设立四川金铁阳物流有限责任公司，本公司出资510万元，占注册资本的 51%，物流公司于2014年2月11日在峨眉山市工商局办理完成注册登记并领取了企业法人营业执 照。 物流公司主要从事货运代理，货物装卸、仓储及配送，货运包装，物流信息咨询。（以上经营 范围不含应取得前置许可的项目）等业务。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所 持 对 象 名 称 最初投资 金额（元） 期初持 股比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会 计 核 算 科 目 股份来源 乐 山 市 商 业 银 行 3,000,000 0.32 0.32 8,103,527.04 463,494.24 可 供 出 售 金 融 资 产 原投资300 万元，2013 年增资 5103527.04 元 合 计 3,000,000 / / 8,103,527.04 463,494.24 / / 持有金融企业股权情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 为充分发挥公司铁路运输能力和货场优势，保证物流园区健康、稳定和持续运行， 按照公司股东大会审议通过的投资方案，公司与成都铁路局中铁西南国际物流公司、 四川尚阳矿业公司合资组建了"四川金铁阳物流有限责任公司"，公司投资510万元， 占比51%，物流公司已于2014年2月11日完成工商注册登记，经营范围为：货运代 理，货物装卸、仓储及配送，货运包装，物流信息咨询。（以上经营范围不含应取得 前置许可的项目） 目前物流公司已正式投入运营。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 自备黄山 石灰石矿 山800万 吨/年技改 工程 26,300.00 4.58% 187.94 1,203.50 在建 年产20万 吨纳米级 碳酸钙系 列产品项 目 14,790.73 0.10% 10.05 147.19 在建 合计 53,190.13 / 197.99 1,350.69 / 非募集资金项目情况说明 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年年度股东大会决议，公司2014年度不分配不转增，因此报告期内没 有需要执行的利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限，800 万吨/年矿山技改虽然已完成 前期准备，但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期，导致 公司可开采、销售矿石量受到较大的影响，新项目年产 60 万吨活性氧化钙生产线和 物流园区项目虽已投入运营， 但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生 产经营领域，生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索，公司预计年初 至下一报告期末的累计净利润为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年8月29日，公司收到烟台中院 （2012）烟商初字第194、195号《民事 判决书》。2014年11月27日，公司收到 烟台中院（2012）烟商初字第195-2号《民 事裁定书》。裁定继续冻结被告烟台金泉 水泥厂、烟台市第三水泥厂、本公司银行 详见2014年9月1 日、11 月29 日、2015 年3月12日、7月28日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站www.sse.com.cn上的公司 临2014-070、101号、2015-015、043号 公告。 存款人名币5000万元或查封其相应价值 的其他财产。冻结、查封期间，未经本院 允许，不得转让、抵押或作其他处理。 2015年3月11日，公司收到山东省高 级人民法院（以下简称“山东高院”） （2015）鲁商终字第25、26号《受理案 件通知书》。法院接到公司诉烟台农村商 业银行股份有限公司福山区支行、烟台金 泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂借款 合同纠纷的上诉状，经审查认为，符合《中 华人民共和国民事诉讼法》规定的上诉条 件，山东高院决定立案受理。 2015年7月27日,公司收到山东省高 级人民法院(2015)鲁商终字第25、26号 《民事判决书》，判决如下：驳回上诉， 维持原判。 2014年12月4日,公司收到乐山中院 （2014）乐民初字第241号应诉通知书、 举证通知书及起诉状，原告四川金顶集团 成都水泥有限公司（以下简称“成都水泥 公司”）因与我公司商标转让权合同纠纷 提起诉讼，要求我公司按照1991年1月 28日《四川省峨眉水泥厂青白江分厂章 程》第十三条的规定履行出资义务，将“峨 眉山牌”注册商标的注册人申请变更登记 至原告名下，原告依法予以配合；本案诉 讼费用全部由被告承担。 2015年6月8日公司收到乐山中院 （2014）乐民初字第241号《民事判决书》， 驳回原告成都水泥有限公司的诉讼请求。 案件受理费1000元，由原告成都水泥有 限公司负担。 详见2014年12 月6 日和2015年6月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公司临2014-103号、 2015-030号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为尽快恢复公司持续经营能力和改 善基本面，在大股东海亮金属支持下，公 司启动了发行股份购买资产并募集配套 资金的重大资产重组项目，于2014 年 11 月 27日和2015年5月21日召开董事 会，审议通过了《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》等相关议案，并在2015年6月16日 经公司临时股东大会审议通过。 本次重大资产重组交易标的是北京德 利迅达科技有限公司，主营业务为云计算 建设、运营及相关的增值服务。本次交易 方式为拟向中卫创新云数据科技有限公 司、中卫智联云数据科技有限公司等多家 机构和自然人发行股份购买德利迅达95% 股权并募集配套资金。 2015年7月1日，证监会出具了《中 国证监会行政许可申请受理通知书》 （151741 号），决定对该行政许可申请 予以受理。 详见刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站的公司临2014-056、058、060、064、 066、071、072、079、082、084、086、 088、090、091、092、094、095、096、 097、098、100、106，2015-002、012、 017号、034号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 经公司2014年第一次临时股东大会审议 通过，公司正式与海亮财务公司签署了 《借款合同》，由海亮财务公司向本公司 提供借款2亿元用于新项目建设投入的其 他来源资金置换以及流动资金周转。经公 司第七届董事会第六次会议决议，为了确 保公司可持续经营项目的建设及日常营 运资金正常周转，由财务公司向本公司新 增8000万元人民币临时授信额度。2014 年2月11日、8月12日、10月13日公 司分别收到财务公司借款19500万元、500 万元、4000万元； 2015年2月10日和 4月15日，公司分别收到财务公司借款 1000万元，截止报告期末，公司累计收到 财务公司借款本金26,000万元。 其中， 经公司董事会审议通过，双方友好协商同 意将2014年2月11日发生的借款19500 万元进行展期，展期期限为12个月，展 期后贷款利率不变。 详见2014年1月9日、2月12日、8月 14日和2015年2月7日、2月12日、4 月16日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上的公司临2014-001、 012、062、074、087号、2015-010、011、 018号公告。 根据公司2014年年度股东大会决议， 公司修订了与海亮集团财务有限责任公 司签署了《金融服务补充协议》，并办理 存、贷款和票据承兑贴现业务。2015年， 公司拟继续在财务公司办理公司及控股 子公司的存、贷款和票据承兑贴现等金融 业务。根据公司经营发展的实际情况，公 司及控股子公司预计在财务公司结算账 户上的平均日存款余额不超过10亿元人 民币，且公司及其控股子公司存放在财务 公司的日存款余额占乙方吸收的存款余 额的比例不超过30%。 报告期内，公司 在财务公司的日存款余额及比例未超过 上述限制。 详见2014年3月18日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站www.sse.com.cn上的公司 临2014-023号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末余 额 期初余 额 发生额 期末余额 海亮集 团财务 有限责 任公司 集团兄弟公司 24,000 2,000 26,000 海亮金 属 控股股东 200 -200 0.00 合计 24,200 1,800 26,000 报告期内公司向控股股东及其子公 司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资 金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 经公司2014年第一次临时股东大会审议通 过，公司正式与海亮财务公司签署了《借款合 同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元 用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及 流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议 决议，为了确保公司可持续经营项目的建设及日 常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增 8000万元人民币临时授信额度。2014年2月11日、 8月12日、10月13日公司分别收到财务公司借款 19500万元、500万元、4000万元； 2015年2月10日和4月15日，公司分别 收到财务公司借款1000万元，截止报告期末， 公司累计收到财务公司借款本金26,000万 元。 其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同 意将2014年2月11日发生的借款19500万元进 行展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率 不变。 关联债权债务清偿情况 2015年4月30日，将海亮金属借款本金200万 元及其利息10.21万元全部归还，截止2015年6 月30日，海亮金属借款本金及其利息已全部清 偿。 与关联债权债务有关的承诺 一、控股股东海亮金属： 为保证四川金顶在海亮集团财务有限责任 公司的资金安全，本公司承诺： 1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的 情形； 2、作为四川金顶的控股股东，集团财务公 司的参股股东，本公司将加强对集团财务公司经 营情况的监督，保障四川金顶在集团财务公司存 款及结算资金的安全； 3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结 算资金产生风险，本公司将保证四川金顶的资金 安全，如发生损失，在确认具体损失金额后的15 日内代集团财务公司全额偿付。 四川金顶也可 以要求集团财务公司直接偿付。 本承诺函在四川金顶与集团财务公司发生 存贷款等相关金融业务期间有效。 二、实际控制人冯海良先生 为保证四川金顶在本人实际控制的下属企 业集团财务公司的资金安全，本人承诺： 1、本人不存在变相占用四川金顶资金的情 形； 2、作为四川金顶以及集团财务公司的实际 控制人，本人将加强对集团财务公司经营情况的 监督，保障四川金顶在集团财务公司存款及结算 资金的安全； 3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结 算资金产生风险，本人将保证四川金顶的资金安 全，如发生损失，在确认具体损失金额后的15 日内代集团财务公司全额偿付。 四川金顶也可 以要求集团财务公司直接偿付。 本承诺函在四川金顶与集团财务公司发生 存贷款等相关金融业务期间有效。 三、关联方海亮集团 为保证四川金顶在海亮集团财务有限责任 公司的资金安全，本公司承诺： 1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的 情形； 2、作为集团财务公司的控股股东，本公司 将依法加强管理，确保集团财务公司依法经营， 保障四川金顶在集团财务公司存款及结算资金 的安全； 3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结 算资金产生风险，本公司将保证四川金顶的资金 安全，如发生损失，在确认具体损失金额后的15 日内代集团财务公司全额偿付。 四川金顶也可 以要求集团财务公司直接偿付。 本承诺函在四川金顶与集团财务公司发生 存贷款等相关金融业务期间有效。 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 上述关联交易事项体现了控股股东对上市公司 的支持，通过借款，一是保证了公司维持正常经 营活动的需要。二是支持公司可持续经营新项目 建设，为公司后续发展争取了宝贵的时间。将对 公司未来发展和生产经营活动产生积极的影响， 对公司经营成果及财务状况未构成不利影响，也 未损害其他股东特别是中小股东利益。 (三) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 1、经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮财务公司签署了 《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他 来源资金置换以及流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议决议，为了确保公 司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增8000万 元人民币临时授信额度。2014年2月11日、8月12日、10月13日公司分别收到财务公司 借款19500万元、500万元、4000万元； 2015年2月10日和4月15日，公司分别收到财务公司借款1000万元，截止报 告期末，公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。 其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同意将2014年2月11日发生的借 款19500万元进行展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率不变。 （详见公司临2014-001、012、062、074、087号、2015-010、011、018号公告。） 2、为确保公司年产800万吨矿山技改工程项目建设以及日常营运资金正常周转， 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签署《借款框架协议》， 由财务公司向本公司新增1亿元人民币临时授信额度,贷款利率不高于公司在其他独 立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。 控股股东海亮金属为本公司拟与财务公司签署授信额度1亿元范围内的《借款框 架协议》提供连带责任保证担保。 公司将根据项目建设进度及生产经营进展情况向财务公司提出借款申请，董事会授权 公司经营管理层根据公司实际情况在上述授信范围内办理借款并以实际发生额为依 据，计算借款总额。（详见公司临2015-019、032号公告） 3、公司为建设年产60万吨活性氧化钙项目需要，与河南众恒控制工程有限公司 签署了《年产60万吨新型节能环保全自控石灰窑核心设备买卖合同》，交易双方对 工程进度、付款方式以及双方的权利、义务等进行了约定，目前该合同正在履行中。 4、公司为建设燕岗-九里现代物流园区（工业产品功能区）项目需要，与成都中 铁岷山建筑机电安装工程有限公司签署了《四川金顶（集团）股份有限公司专用铁路 大修工程施工合同》，交易双方对工程进度、质量、付款方式以及双方的权利、义务 等进行了约定，交易双方还签订了相应的监理、施工条件、工程保修、安全生产以及 廉政等配套合同，该合同正在履行中。 5、2015年5月25日，公司与四川峨眉山西南水泥公司续签《石灰石买卖合同》。 合同约定由公司按月向峨眉山西南水泥公司供应其生产所需的石灰石， 2015年双方 石灰石买卖合同总数量（保底）不低于130万吨，石灰石价格与实际用量挂钩，相对 浮动。合同履行期限为2015年1月1日-2015年12月31日。目前该合同正在履行中。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 其他 海亮金属 贸易集团 有限公司 保证上市公司独立性的承诺： 1、保证上 市公司人员独立； 2、保证上市公司资产 独立完整； 3、保证上市公司的财务独立； 4、保证上市公司机构独立； 5、保证上 市公司业务独立。 2010-11-25 作出，本承 诺于 2012-11-05 再次作出。 否 是 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 解决同 业竞争 海亮金属 贸易集团 有限公司 关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益 变动完成后，本公司将不从事与上市公司 相竞争的业务。本公司将对其他控股、实 际控制的企业进行监督，并行使必要的权 力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、 实际控制的其他企业将来不会以任何形 式直接或间接地从事与上市公司相竞争 的业务。2、在上市公司审议是否与本公 司存在同业竞争的董事会或股东大会上， 本公司承诺，将按规定进行回避，不参与 表决。3、如上市公司认定本公司或其控 股、实际控制的其他企业正在或将要从事 的业务与上市公司存在同业竞争，则本公 2010-11-25 作出，本承 诺于 2012-11-05 再次作出。 本承诺期限 为长期。 否 是 司将在上市公司提出异议后自行或要求 相关企业及时转让或终止上述业务。如上 市公司进一步提出受让请求，则本公司应 无条件按具有证券从业资格的中介机构 审计或评估后的公允价格将上述业务和 资产优先转让给上市公司。4、本公司保 证严格遵守中国证监会、交易所有关规章 及上市公司章程等公司管理制度的规定， 与其他股东一样平等的行使股东权利、履 行股东义务，不利用大股东的地位谋取不 当利益，不损害上市公司和其他股东的合 法权益。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 解决关 联交易 海亮金属 贸易集团 有限公司 关于减少和规范关联交易的承诺：1、本 次权益变动完成后，本公司将继续严格按 照《公司法》等法律法规以及上市公司《公 司章程》的有关规定行使股东权利或者董 事权利，在股东大会以及董事会对有关涉 及本公司事项的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务。2、本次权益变动完 成后，本公司将尽量减少与上市公司之间 的关联交易。在进行确有必要且无法规避 的关联交易时，保证按市场化原则和公允 价格进行公平操作，并按相关法律法规以 及规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露义务。本公司和上市公司就相互间 关联事务及交易所做出的任何约定及安 排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场 同等竞争条件下与任何第三方进行业务 2010-11-25 作出，本承 诺于 2012-11-05 再次作出。 否 是 往来或交易。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 其他 （未完）  |