[公告]*ST乐电：2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：临2015-033 乐山电力股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将乐山 电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年上半年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准乐山电力股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监发[2014]713 号）核准，向特定对象非公开发行A股 21,192.0528万股，发行价格7.55元/股。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中天运会计师事务所”）于2014年9月29日出具的“中天运[2014] 验字第90029号”《乐山电力股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验证报 告》对募集资金的到位情况验证；并由中天运会计师事务所出具“中天运[2014] 验字第90030号”《验资报告》对注册资本的实收情况进行审验本次募集资金总 额1,599,999,986.40元，已足额汇入华西证券股份有限公司（以下简称“华西证 券”）为公司本次发行指定的专用账户，在扣除21,323,590.59元发行费用（其中： 承销费和保荐费人民币20,479,999.83元，律师费人民币580,000.00元，验资费 人民币120,000.00元，审计费人民币78,000.00元，其他发行费用人民币 109,628.50元；扣除取得的增值税进项税可抵扣凭证金额人民币44,037.74元） 后，本次发行募集资金净额为1,578,676,395.81元，其中增加注册资本（实收资 本）211,920,528.00元、增加资本公积1,366,755,867.81元。发行后公司股份总数 变更为53,840.0659万股。 （二）募集资金使用和节余情况 本公司2015年度实际使用募集资金7,555.00万元；截至2015年6月30日 累计已使用募集资金147,755.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为77.28万元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为10,189.36万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 公司于2013年修订了《募集资金管理办法》，并经公司2013年6月21日召 开的2012年年度股东大会审议通过。对募集资金的存放、使用、项目实施管理 及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管 理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金。 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》、《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的规定 和公司2013年第三次临时股东大会授权，公司于2014年10月15日同华西证券 分别与中国工商银行股份有限公司乐山分行、交通银行股份有限公司乐山分行、 中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司乐山分行、中国银 行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《非公开发 行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”或 “协 议”）。前述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协 议》（范本）不存在重大差异。 公司已在下述开户银行开立了募集资金专项账户，截至2015年6月30日， 期末余额如下： 序号 开户行 账号 期末余额 1 工商银行乐山分行演武街分理处 2306382629100001933 175,436.88 2 交通银行乐山分行 512000901018010176816 50,275,493.55 3 中国民生银行成都双流支行 692139541 112,977.19 4 招商银行乐山分行营业部 028900052110903 25,580,670.65 5 中国银行乐山分行营业部 127981332714 161,696.04 6 中信银行成都分行营业部 7411010182600355221 25,587,312.20 合 计 101,893,586.51 注：因对乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保，上述六个募集资金 专户资金被冻结，截止2015年6月30日上述被冻结账户资金余额101,893,586.51 元。 三、本期募集资金的实际使用情况 本次募集资金使用后，除尚未偿还银行借款部分剩余10,189.36万元尚未使 用外，补充流动资金部分全部使用完毕，详见下表： 募集资金使用情况对照表 2015年度上半年 单位：人民币万元 募集资金总额 157,867.63 本半年度投入募集资金总额 7,555.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 147,755.56 变更用途的募集资金总额比例 —— 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投 资总额 截止期末 承诺投入 金额（1） 本半年度 投入金额 截止期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年 度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 偿还银行贷款 81,822.64 81,822.64 81,822.64 7,555.00 71,710.56 -10,112.08 87.64% —— —— —— —— 补充流动资金 76,045.00 76,045.00 76,045.00 0.00 76,045.00 0.00 100.00% —— —— —— —— 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2014 年 10 月 31 日第八届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》， 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金64,155.56万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投使用项目的资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在募集资金管理违规的情形。 特此报告。 乐山电力股份有限公司 2015年8月1日 中财网
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