[中报]天科股份：2015年半年度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余关健 公务 张维宁 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告未涉及未来计划等前瞻性叙述 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ......................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 5 第四节 董事会报告. .................................................................................... 7 第五节 重要事项 ....................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 19 第九节 财务报告 ....................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ............................................................................. 100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2015年半年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 古共伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市外南机场路常乐 二段12号 四川省成都市外南机场路常乐 二段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 投资者咨询专线 028-85963362 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 成都市高新区高朋大道5号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http:// www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1999年8月5日 注册登记地点 成都市高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中 心 企业法人营业执照注册号 510109000151784 税务登记号码 510198716067876 组织机构代码 71606787-6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 289,040,288.73 327,757,882.11 -11.81 归属于上市公司股东的净利润 27,095,947.90 37,527,663.74 -27.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 26,912,645.40 37,447,339.96 -28.13 经营活动产生的现金流量净额 -47,846,050.75 -13,997,441.01 -241.82 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 722,029,922.56 716,971,689.77 0.71 总资产 1,083,008,231.56 1,129,327,626.12 -4.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 加权平均净资产收益率（%） 3.73 5.51 减少1.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.70 5.50 减少1.8个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 215,350.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -32,347.50 合计 183,302.50 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司主营业务收入为28,904.03万元，同比下降了-11.81 %。 （一）三大主业经营情况如下： 1、变压吸附所生效的销售合同额为10,415万元，同比减少了45.74%。主要是因为上半年除 了制氢项目外，其他项目合同需求均较大幅度减少。 2、工程公司生效的销售合同额为3,185万元，同比减少了67.24%。主要是因为上半年包括 焦炉气制甲醇等项目需求减少，导致合同订单锐减。 3、泸州分公司生效的销售合同额为5,621万元，同比减少了42.26%。主要是由于化肥、焦 炭、甲醇的产能远大于市场需求，市场价格长期处于低位，以天然气、焦炉气、煤为原料合成氨 厂和甲醇厂大部分处于亏损状态，尤其是以天然气为原料合成氨厂和甲醇厂亏损更为严重，使得 市场对催化剂的需求量减少。 （二）总包项目建设 2015年上半年，除新疆拜城项目由于业主原因进度迟缓外，其它几个大型EPC和EPCM项目 进展顺利，目前绵阳EPC项目已经接近尾声。下半年公司将继续重视大型总包项目的战略意义， 强化对EPC项目的推广力度，争取拿到新的总承包合同。 （三）公司采取的措施 1、拥有一些具备国际竞争力的技术和产品，现正从研究国际化经营模式上入手，力争探寻出 符合自己特色的国际化经营道路。2015年上半年公司明确了对外推广的重点领域和区域，实现催 化剂产品和装置出口额达500逾万美元。接下来将在已取得成绩的基础上，继续走出去，加大在 国际上有竞争力和有市场需求的技术和产品的市场开拓力度。 2、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域。上半年公司在传统业务萎靡的情况 下，利用强大的技术优势，积极推动新产品新业务的销售工作，从而在制氢催化剂、煤焦油加氢 装置和地沟油加氢装置等项目上均有斩获。 3、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。 通过强化引进新供应商、加大采购招标力度和市场化方式比价，加强对投标厂商实地考察工 作，通过实施考评和评定分离、商务技术分评等办法，增加了采购的透明度。公司对电气仪表和 分子筛等大宗采购物资通过与供应商签定年度框架采购协议等措施以获取更优惠的价格。现公司 还在进一步探讨部分采购品种电子商务网上招标与采购的实施流程和办法。 4、加强全面预算管理，推进精益财务管理。 公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的 跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，全面提升预算管理的科 学性和准确性。 5、高度重视内控规范实施工作。公司完成了对职能部门的管理审计工作，针对问题提出整改 要求，提升职能部门的管理水平。 6、进一步加强精益管理、专业经营力度和深度。今年上半年对公司经营班子的分工做出了调 整，思路是由原来分管产业向分管职能和业务的转变。每位高管就其分管的业务来看，是横向到 边，纵向到底，遵循一级对一级负责的原则，进一步使得分管高管与产业负责人的权责更加明确 清晰。 7、加强公司应收账款和存货的管控工作，防范经营风险。上半年就应收账款和存货基数较大 的问题，公司组织相关部门召开了专题研讨会，就公司“两金”现状做专题研讨分析。鉴于目前 应收账款居高不下的现状，出台了加强应收账款管理的规定，要求各产业定期召开应收账款清收 例会，清收工作责任到人，对应收款的清收计划做出全面细致具体的安排和落实，要有时限，有 阶段目标，有要求，务必通过大量收回逾期款，降低应收款总额和风险。为了充分调动广大员工 清收逾期应收款的积极性，2015年实施为期一年的逾期款收回奖励办法。 8、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。 公司全年未发生重大质量、环境、安全事 故，下属3家危化品生产企业严格按照安全标准化要求开展工作，均于2012年取得安全标准化三 级达标证书并保持至今。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 289,040,288.73 327,757,882.11 -11.81 营业成本 207,349,199.20 226,491,531.79 -8.45 销售费用 10,052,665.96 15,108,903.01 -33.47 管理费用 34,854,847.41 37,671,895.10 -7.48 财务费用 -2,299,683.63 -2,654,311.77 13.36 经营活动产生的现金流量净额 -47,846,050.75 -13,997,441.01 -241.82 投资活动产生的现金流量净额 -1,099,601.62 -2,679,543.20 58.96 筹资活动产生的现金流量净额 -24,687,463.36 -30,726,329.20 19.65 研发支出 11,594,884.69 8,232,247.24 40.85 营业收入变动原因说明:主要是本期催化剂产品收入减少所致。 营业成本变动原因说明:主要是本期催化剂产品成本减少所致。 销售费用变动原因说明:主要是本期人工费用及业务经费减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是本期人工费用等减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期银行存款利息减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期购建固定资产支付的现金减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于分配股利支付的现金减少所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目经费增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司主营业务收入同比下降的主要原因： 1、经营环境严峻，钢铁、焦化等部分行业产能过剩严重，致使行业内投资需求下降，很多项 目由于缺资金处于缓建、停建的状态。 2、市场形势严峻，经营风险持续加大。很多项目付款条件对公司不利，为避免财务风险，丢 失项目。 3、由于催化剂业务竞争加剧，而市场大幅萎缩，上半年订单大减。 4、总包项目的开工情况低于预期，应收款不到位。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 专用化学产品制造 业 285,364,362.28 205,814,873.62 27.88 -10.37 -5.96 减少3.38个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 销售商品-石油化工 及基础化工产品 77,205,310.23 60,878,881.40 21.15 -25.85 -13.21 减少 11.49个 百分点 提供劳务-科研开发 及服务设计 208,159,052.05 144,935,992.22 30.37 -2.85 -2.54 减少0.22个百 分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南地区 285,364,362.28 -10.37 (三) 核心竞争力分析 公司拥有强大的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸 附、工程开发设计、催化剂三位一体较为完整的产业结构，企业抗风险能力得到一定的加强，特 别是在氢气吸附分离、炼厂乙烯提浓、焦炉煤气综合利用等节能环保项目均走在国内同行的前列。 公司的核心竞争力表现在以下几点： 1、优良的变压吸附分离技术和品牌：依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢 气分离和提纯大型装置市场上占据了50%以上的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩回 收乙烯项目上占据了主导地位。 2、较强的尾气回收综合利用设计和项目管理能力：依靠装置运行稳定、能耗低、现场拥有多 种技术改造方案等优势，在焦炉气制甲醇项目上业绩显著；凭借多项专利技术和优良的催化剂性 能在焦炉气制CNG、SNG和LNG项目设计上也屡有斩获。 3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命 长、原料适用性广等优点，在甲醇和合成氨产业所需的催化剂产品中保持着国内三甲的地位，同 时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。 4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构， 各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力得到不断加强。 5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅 保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产 品并举的市场开拓模式。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 本公司占股 权比例% 四平市天科气体 有限公司 工业气体及配套产品的生产销 售。氧气、氮气及氩气等 3,758.06 4,668.13 4,625.50 132.98 62.00 武汉天科气体发 展有限公司 工业气体、标准气体、高纯气体、 特种气体等系列气体产品的生 产销售、研制、开发、技术服务 500.00 389.13 388.34 -62.82 40.00 四川贡嘎神汤温 泉有限公司 旅游服务、洗浴、旅游商品、日 用百货、针纺织品、住宿、中餐、 西餐、小吃、烟、酒 6,910.00 35,982.36 -3,891.90 -713.67 19.17 说明： 1、2015年3月19日，公司第五届董事会第十八次会议决议同意处置武汉天科气体发展有限 公司。2015年4月28日，武汉天科气体发展有限公司股东会决议同意对武汉天科气体发展有限 公司进行清算解散及工商注销。截至2015年6月30日止，武汉天科气体发展有限公司清算解散 及工商注销正在办理过程中。 2、根据四川贡嘎神汤温泉有限公司提供的2015年6月财务报表显示：2015年6月30日资 产总额为359,823,635.76元，负债总额为398,742,625.56元，所有者权益为-38,918,989.80元； 2015年1-6月营业收入为18,344,474.00元，利润总额为-7,136,718.29元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2015年5月22日实施了2014年度股东大会通过的利润分配方案：以2014年末总股 本297,193,292股为基数，每 10 股派 0.80 元（含税）,共计派发现金红利23,775,463.36 元， 剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于母公司股东 的净利润的 31.04%。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年日常关联交易预计 2015年4月11日披露于上海交易所网站 及刊登在中国证券报上的《四川天一科技股份 有限公司2014年年度股东大会会议资料》“关 于2015年度日常关联预估的议案”。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方名称 关联交易类型 定价原则 2015年预计 交易金额 （万元） 2015年实际 交易金额（万 元） 占同类交易 的比例（%） 与本公司关系 西南化工研 究设计院 土地租赁费及服务类 以公允的市 场价格为参 考 281.00 59.24 46.49 母公司的控股子公 司 销售商品与提供劳务 4,071.00 609.11 2.11 采购商品与接受劳务 1,830.00 394.17 2.51 西南化工研 究院第一实 验厂 采购商品与接受劳务 2,607.00 554.90 3.54 母公司的控股子公 司 昊华（成都） 科技有限公 司 采购商品与接受劳务 1,500.00 832.05 5.30 母公司的控股子公 司 合计 10,289.00 2,449.47 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 宜宾天科煤化 工有限公司 母公司的控股子公司 3,328,320.00 3,328,320.00 昊华鸿鹤化工 有限责任公司 母公司的控股子公司 1,220,350.00 1,220,350.00 西南化工研究 院第一试验厂 母公司的控股子公司 999,508.41 5,668,507.21 1,888,185.49 西南化工研究 设计院有限公 司 母公司的控股子公司 222,941.00 2,771,750.00 162,093.00 3,124,338.72 5,088,016.69 3,152,117.41 中昊财务有限 责任公司 母公司的控股子公司 15,769,072.26 15,769,072.26 昊华（成都） 科技有限公司 母公司的控股子公司 1,165,050.00 9,734,954.00 5,905,050.00 合计 20,540,683.26 2,771,750.00 20,479,835.26 5,288,897.13 20,491,477.90 10,945,352.90 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 2,844,555.00 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 22,378,074.83 关联债权债务形成原因 经营往来 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 根据公司董事会审计委员会决议，公司于2015年3月3日接中国昊华化工集团股份有限公司 文件《关于更换财务决算审计会计师事务所的函》（中国昊华函（2015）2号）：根据财政部、 国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会（2011）24号） 文件规定，天职会计师事务所（特殊普通合伙）自2004年开始对我公司进行财务决算审计，已达 到国资委规定的最长连续审计年限。经中国化工集团公司招标，自2014年起统一委托北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对昊华公司进行财务决算审计，建议我公司自2015年起，决算审计 更换年审会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。2015年4月17日，本公司 2014年度股东大会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告 审计机构,审计费用参照以前年度审计事务所收费标准。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际不存在与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 11,983 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数 量 中国昊华化工集团股 份有限公司 2,024,452 70,778,216 23.82 0 无 国有法人 盈投控股有限公司 0 70,503,800 23.72 0 无 境内非国有法人 中国化工资产公司 0 23,231,310 7.82 0 无 国有法人 王林 4,216,003 14,122,276 4.75 0 未知 境内自然人 深圳嘉年实业股份有 限公司 0 8,600,000 2.89 0 未知 境内非国有法人 王雪 -5,000,000 7,187,445 2.42 0 未知 境内自然人 华宝信托有限责任公 司－时节好雨19号集 合资金信托 5,000,000 5,000,000 1.68 0 未知 未知 中信信托有限责任公 司－中信和聚民享1号 管理型金融投资集合 资金信托计划 4,617,301 4,617,301 1.55 0 未知 未知 中国工商银行－融通 动力先锋股票型证券 投资基金 1,500,177 4,500,000 1.51 0 未知 未知 融通新蓝筹证券投资 基金 4,000,044 4,000,044 1.35 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国昊华化工集团股份有限公司 70,778,216 人民币普通股 70,778,216 盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800 中国化工资产公司 23,231,310 人民币普通股 23,231,310 王林 14,122,276 人民币普通股 14,122,276 深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 王雪 7,187,445 人民币普通股 7,187,445 华宝信托有限责任公司－时节好雨19 号集合资金信托 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中信信托有限责任公司－中信和聚民 享1号管理型金融投资集合资金信托 计划 4,617,301 人民币普通股 4,617,301 中国工商银行－融通动力先锋股票型 证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 融通新蓝筹证券投资基金 4,000,044 人民币普通股 4,000,044 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中国化工资产公司 为一致行动人，均为公司实际控制人中国化工集团的控股子公司和全资子 公司；盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为同 一人，存在关联关系，为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关 联关系和一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 注： 报告期内，中国昊华化工集团股份有限公司增持公司股票2,024,452股，占公司总股本0.68%， 增持后中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股票70,778,216股，占公司总股本23.82%，成 为公司第一大股东。 截止报告期末，中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人中国化工资产公司、中蓝晨 光化工研究设计院有限公司合计持有公司股份95,021,752股，占公司总股本的31.97%，公司实 际控制人未发生变化。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 384,358,078.31 454,262,866.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 94,440,610.33 82,893,625.44 应收账款 128,911,418.99 97,712,005.17 预付款项 28,145,961.73 24,273,787.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,429,437.08 2,745,230.63 买入返售金融资产 存货 117,076,565.72 135,187,670.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 758,362,072.16 797,075,186.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,335,302.57 11,335,302.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,553,342.21 1,804,606.84 投资性房地产 固定资产 293,600,078.04 302,059,153.71 在建工程 3,540,117.82 2,885,923.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,314,115.57 3,280,853.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,705,808.84 2,766,350.19 递延所得税资产 8,597,394.35 8,120,249.28 其他非流动资产 非流动资产合计 324,646,159.40 332,252,439.46 资产总计 1,083,008,231.56 1,129,327,626.12 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 186,750,661.62 168,489,940.18 预收款项 66,210,571.05 84,586,567.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,870,138.62 88,927,998.98 应交税费 12,923,294.73 15,577,789.78 应付利息 应付股利 其他应付款 19,282,978.18 35,169,642.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 342,037,644.20 392,751,939.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 1,363,788.48 1,620,459.43 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,363,788.48 1,620,459.43 负债合计 343,401,432.68 394,372,398.91 所有者权益 股本 297,193,292.00 297,193,292.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,943,459.44 3,205,711.19 盈余公积 52,431,857.81 52,431,857.81 一般风险准备 未分配利润 214,375,663.87 211,055,179.33 归属于母公司所有者权益合计 722,029,922.56 716,971,689.77 少数股东权益 17,576,876.32 17,983,537.44 所有者权益合计 739,606,798.88 734,955,227.21 负债和所有者权益总计 1,083,008,231.56 1,129,327,626.12 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:四川天一科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 357,932,814.05 425,283,799.55 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 94,440,610.33 79,385,001.20 应收账款 115,492,832.79 90,281,064.85 预付款项 28,145,961.73 24,273,787.82 应收利息 应收股利 其他应收款 5,215,535.08 2,745,230.63 存货 116,721,720.54 134,831,123.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 717,949,474.52 756,800,007.69 非流动资产： 可供出售金融资产 11,335,302.57 11,335,302.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,853,342.21 25,104,606.84 投资性房地产 固定资产 287,331,374.30 293,698,724.11 在建工程 3,540,117.82 2,885,923.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,314,115.57 3,280,853.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,705,808.84 2,766,350.19 递延所得税资产 8,597,394.35 8,120,249.28 其他非流动资产 非流动资产合计 341,677,455.66 347,192,009.86 资产总计 1,059,626,930.18 1,103,992,017.55 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 186,750,661.62 168,489,940.18 预收款项 66,210,571.05 84,586,567.76 应付职工薪酬 56,770,138.62 88,177,998.98 应交税费 12,667,296.42 15,071,123.31 应付利息 应付股利 其他应付款 19,212,686.48 35,115,872.89 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 341,611,354.19 391,441,503.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 1,363,788.48 1,620,459.43 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,363,788.48 1,620,459.43 负债合计 342,975,142.67 393,061,962.55 所有者权益： 股本 297,193,292.00 297,193,292.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 153,085,649.44 153,085,649.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,943,459.44 3,205,711.19 盈余公积 52,431,857.81 52,431,857.81 未分配利润 208,997,528.82 205,013,544.56 所有者权益合计 716,651,787.51 710,930,055.00 负债和所有者权益总计 1,059,626,930.18 1,103,992,017.55 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 289,040,288.73 327,757,882.11 其中：营业收入 289,040,288.73 327,757,882.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 256,755,761.54 283,570,701.41 其中：营业成本 207,349,199.20 226,491,531.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,974,746.65 2,618,991.70 销售费用 10,052,665.96 15,108,903.01 管理费用 34,854,847.41 37,671,895.10 财务费用 -2,299,683.63 -2,654,311.77 资产减值损失 3,823,985.95 4,333,691.58 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -250,274.81 -156,421.14 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -250,274.81 -156,421.14 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,034,252.38 44,030,759.56 加：营业外收入 215,650.00 113,167.67 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 11,282.38 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,249,902.38 44,132,644.85 减：所得税费用 4,648,615.60 6,296,169.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,601,286.78 37,836,475.46 归属于母公司所有者的净利润 27,095,947.90 37,527,663.74 少数股东损益 505,338.88 308,811.72 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 27,601,286.78 37,836,475.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,095,947.90 37,527,663.74 归属于少数股东的综合收益总额 505,338.88 308,811.72 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.13 （二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。 法定代表人：古共伟 主管会计工作负责人：曾加 会计机构负责人：聂英 （未完）  |