[公告]中海达：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-065 2015年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“关于核准广州中海达卫星导航技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]90号）核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）12,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币46.80元。截至2011年2月1日，公司募集资金总额为人民币585,000,000.00 元，扣除发行费用人民币46,723,300.00元，实际募集资金总额为人民币 538,276,700.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务 所广会所验字[2011]第11000680018号《验资报告》审验。 （二）2015年半年度募集资金使用情况及期末余额 截至2015年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 募集资金净额 累计利息收入 扣除手续费净 额 以前年度已使用 金额 本 年 使 用 期末余额 直接投入募投 项目资金 永久补充流 动资金 其他 538,276,700.00 29,874,829.36 509,678,672.23 - - - 58,472,857.13 截至2015年6月30日止，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 284,048,992.73元，增资子公司59,000,000.00元和购买办公楼90,661,710.00 元，永久补充流动资金75,967,969.50元，累计已投入509,678,672.23 元，加 上扣除手续费后累计利息收入净额29,874,829.36元，剩余募集资金余额 58,472,857.13元，与募集资金专户中的期末资金余额58,472,857.13元一致。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘 录第1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司 第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制 定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简 称《实施细则》）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营 需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以 便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。 （二）募集资金管理制度的执行 公司分别在招商银行股份有限公司广州天安支行、湛江市商业银行广州分行 (现已更名为广东南粤银行广州分行)、 深圳发展银行股份有限公司广州珠江新 城支行（现已更名为平安银行股份有限公司广州珠江新城支行）和上海浦东发展 银行股份有限公司广州东湖支行开设募集资金专项账户，分别用于高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF 数据链自主配套项目、卫星定位技术研发中心建设项目和超募资金的存放和管理。 公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同分别 与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 58,472,857.13元。募集资金的存储情况如下： 货币单位：人民币元 开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注 平安银行股份有限公司广州 珠江新城支行 活期存款 772,847.07 - 定期存款 22,112,528.20 - 上海浦东发展银行股份有限 公司广州东湖支行 活期存款 569.80 - 定期存款 35,586,912.06 - 合 计 58,472,857.13 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 货币单位：人民币万元 募集资金总额 53,827.67 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 1,250.06 已累计使用募集资金总额 50,967.87 累计变更用途的募集资金总额比例 2.32% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 高精度GNSS产品技改 及产销扩能项目 是 10,109.90 11,359.96 0.00 11,355.35 99.96% 2013年12月31日 255.46 12,948.29 否 海洋水声探测设备技改 及扩能项目 是 5,558.20 4,864.80 0.00 4,378.61 90.01% 2013年12月31日 151.72 1,996.52 否 GNSS天线与UHF数据链 自主配套项目 是 2,516.76 1,960.10 0.00 1896.28 96.74% 2013年12月31日 669.26 2,164.16 否 卫星定位技术研发中心 建设项目 否 5,485.21 5,485.21 0.00 4,888.91 89.13% 2014年6月30日 0.00 0.00 否 承诺投资项目小计 - 23,670.07 23,670.07 0.00 22,519.15 1,076.44 17,108.97 超募资金投向 增资广州市中海达测绘 仪器有限公司 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% - 0.00 0.00 否 购置办公楼 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 2013年12月31日 0.00 0.00 否 增资苏州迅威光电科技 有限公司 否 2,612.50 2,612.50 0.00 2,358.12 90.26% 2013年12月31日 299.45 1,805.68 否 增资武汉海达数云技术 有限公司 否 1,755.00 1,755.00 0.00 1,543.11 87.93% 2013年12月31日 403.59 1,147.04 否 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 增资广州都市圈网络科 技有限公司 否 5,759.82 5,759.82 0.00 5,648.69 98.07% 2014年12月31日 -584.72 -437.31 否 增资武汉海达数云技术 有限公司用于并购武汉 汉宁科技有限公司 否 1,302.00 1,302.00 0.00 1,302.00 100% 2014年12月31日 105.33 206.17 否 永久补充流动资金（*） 否 0.00 5,500.00 永久补充流动资金（**） 否 0.00 2,096.80 超募资金投向小计 否 21,429.32 21,429.32 0.00 28,448.72 223.65 2,721.58 合 计 45,099.39 45,099.39 0.00 50,967.87 1,300.09 19,830.55 未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、扣除发行费用后超募资金301,576,000元， 2011年 6 月20 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资， 增加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。2011年7月8日，公司已以货币出资方式对广州市中 海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。 2、2011年11月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公楼的议案》，拟使用不超过5,000 万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心办公楼。截至报告期末，已付清全部购房款。 3、2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，同意使用2612.50 万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司。已于2012年2月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户。 4、2012年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使 用1755万元的超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。已于2012年9月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资 金专户。 5、2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的 议案》，同意使用超募资金5,759.82万元和经评估的价值 2,540.18万元的自有房产共8,300万元用于并购广州都市圈网络科技有限 公司，已于2013年3月支付到广州都市圈网络科技有限公司账户上。 6、2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公 司的议案》，同意使用超募资金1,302万元增资武汉海达数云技术有限公司暨并购武汉汉宁科技有限公司，并于2013年7月支付到武 汉海达数云技术有限公司账户上。 7、2014年9月3日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募集 资金5,500万元永久补充业务发展所需要的流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 1、2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》， 高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目原计划在广州市番禺 区迎宾路番山创业中心购置新厂房，调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路4号租赁厂房。高精度GNSS产品技改及产销扩能项目 中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京、哈尔滨、南京、广州、西安、武汉、成都等地购置写字楼，调整为北京、哈尔滨、沈阳、 武汉、西安、成都、济南等地购置。 2、2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的实施地点、子项目投资金 额和投资进度的议案》。调整高精度GNSS产品技改及产销扩能项目中子项目“市场营销网络建设项目”的个别实施地点，由原来的建 设和升级七大营销中心，调整为五大营销中心，即不再以募集资金建设和升级成都、西安营销中心，而改为加大武汉营销中心的建设和 升级力度；成都、西安营销中心的建设由公司根据经营发展需要以公司自有资金完成。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》， 对高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目等实施方式由“购 置新厂房”调整为“租赁厂房”。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。其中高精度GNSS产品技改及产销扩能项目先期 投入自筹资金2,166.21万元，海洋水声探测设备技改及扩能项目先期投入自筹资金1,163.29万元，GNSS天线与UHF数据链自主配套 项目先期投入自筹资金163.96万元，卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金1,397.43万元。广东正中珠江会计师事务所已 对此进行审验，在2011年5月5日出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证 报告》广会所专字[2011]第11000680085号。公司于2011年5月6日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,890.89万元置换预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、2014年3月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于将部分募集资金专户结余资金永久补充流动资金的议案》，审 议通过公司募投项目“高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目”、“海洋水声探测设备技改及扩能项目”及“GNSS 天线与UHF 数据链 自主配套项目”已实施完毕 ，节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计985.92万元永久补充流动资金，主要用于补充公司生产经 营活动所需的流动资金，该事项已经2013年年度股东大会批准。原因：公司在上述募投项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集 资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支；同时公司拥有良好的研发经验和技术基础，在项目实施进程中较好 地利用了公司前期积累的各项产品研发和生产制造资源，对项目工艺设计进行了优化，节约了部分预算支出。 2、2014年9月3日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于将部分募集资金项目结余资金永久补充流动资金的议案》，审 议通过公司募投项目 “卫星定位技术研发中心建设项目”、 超募资金投资项目“增资苏州迅威光电科技有限公司项目”、“增资武汉 海达数云技术有限公司项目”已实施完毕，节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计1,110.87 万元永久补充流动资金，主要用于 补充公司生产经营活动所需的流动资金，该事项已经2014年第三次临时股东大会批准。原因：公司在上述募投项目的实施过程中，本 着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支；同时公司拥有良好的研发经验和技术基础， 在项目实施进程中较好地利用了公司前期积累的各项产品研发和生产制造资源，对项目工艺设计进行了优化，节约了部分预算支出。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在。 （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 公司于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入 “卫星定位技术研发中心建设项目”、“高精度GNSS产品技改及产销扩能项目”、 “海洋水声探测设备技改及扩能项目”和“GNSS天线与UHF数据链自主配套项目” 的自筹资金48,908,937.02元。截至 2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币元 项 目 名 称 募集资金承诺 投资总额 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 卫星定位技术研发中心建设项目 54,852,100.00 13,974,306.25 高精度GNSS产品技改及产销扩能项目 113,599,600.00 21,662,143.63 海洋水声探测设备技改及扩能项目 48,648,000.00 11,632,925.57 GNSS天线与UHF数据链自主配套项目 19,601,000.00 1,639,561.57 合 计 236,700,700.00 48,908,937.02 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2011]第11000680085号” 鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募 集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以 募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募 集资金管理制度等相关规定。 四、超募资金使用情况 （一）2011年6月20日，公司召开的第一届董事会第十九次会议决议审议 通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以超 募资金中的5,000万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器有限公司进行增 资，增加注册资本5,000万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资 金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表独立意见，并认为该议案符合《创业 板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》的规定。2011年7月8日，公司 已以货币出资方式对广州市中海达测绘仪器有限公司增资，本次增资业经广东源 瑞会计师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011年第007号验资报告。 （二）2011年11月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金购置办公楼的议案》，拟使用不超过5,000万元的超募资金 购置番禺天安科技园总部中心独立13号楼。已于2011年度预付购房款1,500万 元，2012年度预付购房款3,500万元。 （三）2012年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金增资苏州迅威的议案》，同意使用2,612.50万元的超募资金 用于增资苏州迅威光电科技有限公司。已于2012年2月支付到苏州迅威光电科 技有限公司的募集资金专户。截止2015年6月30日，该账户已使用金额为 2,612.50万元，募集资金专户已销户。 （四）2012年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》，同意使用1,755万元的超 募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限公司。增资资金已于2012年 9月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。 2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金增资海达数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用 1,302万元超募资金用于增值控股子公司武汉海达数云技术有限公司。本次交易 完成后，汉宁科技成为海达数云的全资子公司。增资资金已于2013年8月支付 到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。 截止2015年6月30日，该账户已使用金额为3,057.00万元，账户余额75.28 万元。 （五）2013年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用 5,759.82万元和经评估后房产价值2,540.18万元共8,300万元用于并购广州都 市圈网络科技有限公司。其中，超募资金的900万元用于收购原股东股权，剩余 4859.82万元已于2013年5月支付到广州都市圈网络科技有限公司的募集资金 专户。截止2015年6月30日，该账户已使用金额为5,648.69万元，账户余额 239.73万元。 （六）2014年9月3日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募集资金5,500万元 永久补充业务发展所需要的流动资金。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2011年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募 投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》： 1、高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项 目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创 业中心购置新厂房，调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路4号租赁厂房； 2、高精度GNSS产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及扩能项 目和GNSS天线与UHF数据链自主配套项目原计划分别投入10,109.90万元、 5,558.20万元和2,516.76万元；调整为分别投入11,359.96万元、4,864.80万 元和1,960.10万元。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规行为。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 二○一五年七月三十一日 中财网
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