[公告]阳普医疗：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广州阳普医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《创业板信息披露业务备录第 1号——超募资金使用》的规定，将本公司截 止2015年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1307号《关于核准广州阳普医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A股）1,860万股。根据 2009年 12月 21日募股结束日 实际认缴募股情况，公司本次实际募股为 1,860万股，每股面值人民币 1元，每股 发行价人民币 25.00元，募集资金总额人民币 465,000,000.00元。公司募集资金扣除 发行费用后的余额为 439,420,000.00元，已于 2009年 12月 21日存入公司开立于交 通银行广州五羊支行、招商银行广州黄埔大道支行、兴业银行广州花城支行募集资 金专用账户内，业经立信羊城会计师事务所有限公司 2009年12月21日出具的（2009） 羊验字第 17717号验资报告予以验证。 (二) 2015年半年报募集资金使用情况及结余情况 截止 2015年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 45,248.55万元用于改性医用高分 子真空采血管全自动生产项目、VBCN一次性使用静脉采血针建设项目、生物医学 工程技术研究开发中心建设项目、全自动真空采血管脱盖机产业化项目、设立广州 瑞达医疗器械有限公司、设立阳普京成医疗用品（北京）有限公司、收购杭州龙鑫 科技有限公司部分股权并认购增资、设立南雄阳普医疗科技有限公司、收购扬州市 康利莱医疗器械有限公司（现更名为“江苏阳普医疗科技有限公司”）并认购增资、 设立深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、归还银行贷款 3,950万元以及补充流 动资金 10,175万元。 截止 2015年 6月 30日，公司募集资金专户余额为 702.29万元（公司募集资金账户 截止 2015年 6月 30日累计利息收入 2,015.83万元，累计手续费支出 6.99万元）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理 委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广州阳普医疗科技股份 有限公司募集资金管理办法》，该办法于 2009年 7月 25日经公司 2009年度第三次 临时股东大会决议通过并于 2009年 12月 25日公司上市后生效。 2010年 4月 23日， 公司 2009年度股东大会修订了该办法，根据上述办法规定，公司对募集资金实行专 户存储，2010年公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银 行交通银行广州五羊支行、招商银行广州黄埔大道支行、兴业银行广州花城支行、 广州银行桥东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2011年 4月 1日，公司注销了交通银行广州五羊支行专户。 2011年，公司分别与保 荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司 广州分行、中国工商银行股份有限公司南雄支行、兴业银行杭州城西支行、中国民 生银行亚运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2012年，公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行扬州 市农村商业银行头桥支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签署三方监管 协议，明确了各方的权利和义务，并注销了募集资金专户所在银行兴业银行杭州城 西支行专户、广州银行桥东支行专户。 2013年，公司分别与保荐机构国信证券股份 有限公司、募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司深圳沙井支行、江苏银行 股份有限公司徐州彭城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，并注销了募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 专户、中国工商银行股份有限公司南雄支行专户、中国民生银行亚运村支行专户、 中国民生银行股份有限公司广州分行专户。2014年，公司注销了募集资金专户所在 银行兴业银行股份有限公司深圳沙井支行专户。2015年，公司注销了募集资金专户 所在银行江苏银行股份有限公司徐州彭城支行专户。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截止 2015年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行银行账号存放余额 兴业银行股份有限公司广州花城支行 391090100100048726 5,724,322.5 中国光大银行股份有限公司杭州高新支行 76930188000071096 1,260.51 江苏扬州农村商业银行股份有限公司头桥支行 3210270031010000006422 1,297,307.69 合计 7,022,890.7 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 生物医学工程技术研究开发中心建设项目是为了增强自主创新能力，实现发展战略 的重要研发平台，为公司的业务发展提供研发创新支撑，不单独产生效益，也无法 单独核算效益。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 2010年 1月 12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于以募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司将以 1,208.20万元募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,208.20万元，业经立信羊城会计师 事务所有限公司出具的(2010)羊专审字第 17746 号《关于广州市阳普医疗科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》予以验证，保 荐人国信证券股份有限公司及保荐代表人刘卫兵、黄自军同意公司用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 1. 2010年 1月 12日公司召开的第一届董事会第十九次会议，全体董事审议通过使用超募 资金归还银行借款 3,950万元、补充流动资金 2,500万元； 2. 2010年 3 月 29日公司召开的第一届董事会第二十次会议、 2010年 4月 23日公司召 开的 2009年年度股东大会，审议通过使用超募资金 1,200万元投资建设年产 200台全 自动真空采血管脱盖机产业化项目、使用超募资金 2,000万元成立全资子公司广州瑞达 医疗器械有限公司。 3. 2010年 10月 22日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资 金设立全资子公司-阳普京成医疗用品（北京）有限公司（筹）的议案》，同意公司使 用超募资金 500万元设立全资子公司阳普京成医疗用品（北京）有限公司。 4. 2011年 1月 17日公司召开 2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟使用超募 资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司使用 4,891.80 万元收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资。 5. 2011年 2月 24日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000万元补充公司流动资金。 6. 2011年 7月 8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过利用超募资金对年产 2亿支 VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资 950万元。 7. 2011年 7月 8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用超募资金 设立全资子公司 -南雄阳普医疗科技有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金 2,400万元设立全资子公司—南雄阳普医疗科技有限公司。 8. 2012年 6月 26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过利用超募资金 900万元收 购扬州市康利莱医疗器械有限公司，再以 1500万元认购增资康利莱，收购和增资完成 后，公司占其注册资本的 55%。 9. 2012年 12月 28日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订《发起人 协议书》，公司使用超募资金人民币 6000万元（占控股子公司总股本的 60%）设立控 股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司。 10. 2013年 4月 26日公司召开股东大会，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议 案》，同意公司使用超募资金 2,256.99万元及自募集资金到位以来的所有利息约1,418.01 万元用于补充流动资金。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附表：1、募集资金使用情况对照表 广州阳普医疗科技股份有限公司 董事会 2015年8月3日 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 43,942.00 本报告期投入募集资金总额 424.60报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,248.55累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止本报 告期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 改性医用高分子真空采 血管全自动生产项目 否 7,991.61 7,991.61 56.02 7,523.89 94.15% 2011年12月 31日 1,032.26 5,152.69 是 否 VBCN一次性使用静脉 采血针建设项目 否 1,781.60 2,731.60 4.50 2,721.72 99.64% 2011年12月 31日 46.11 654.24 否 否 生物医学工程技术研究 开发中心建设项目 否 1,120.00 1,120.00 0.00 1,145.11 102.24% 2011年 9月 30日 - 不适用否 承诺投资项目小计 -10,893.21 11,843.21 60.52 11,390.72 -- 1,078.37 5,806.93 -- 超募资金投向 专项报告第 1页 广州瑞达医疗器械有限 公司 否 2,000.00 2,000.00 0.00 2,023.06 101.15% 2010年 7月 1 日 -130.38 -33.95否 否 全自动真空采血管脱盖 机产业化项目 否 1,200.00 1,200.00 7.99 1,200.48 100.04% 2011年 12月 31日 13.29 87.59 否 否 阳普京成医疗用品 （北 京）有限公司 否 500.00 500.00 0.00 510.25 102.05% 2011年 2月 1 日 18.65 117.73 否 否 收购杭州龙鑫部分股权 并认购增资 否 4,891.80 4,891.80 0.00 5,226.27 106.84% 2011年 2月 1 日 157.07 2,101.60 否 否 南雄阳普医疗科技有限 公司 否 2,400.00 2,400.00 0.00 2,415.86 100.66% 2011年 12月 31日 59.39 899.35 否 否 收购江苏阳普医疗科技 有限公司 否 2,400.00 2,400.00 219.92 2,308.81 96.20% 2012年 9月 1 日 -13.95 41.53 否 否 深圳市阳和生物医药产 业投资有限公司 否 6,000.00 6,000.00 136.17 6,048.10 100.80% 2013年 2月 1 日 24.24 27.84 不适用否 归还银行贷款 - 3,950.00 3,950.00 0.00 3,950.00 100.00% ---否 补充流动资金 - 10,175.00 10,175.00 0.00 10,175.00 100.00% ---否 超募资金投向小计 - 33,516.80 33,516.80 364.08 33,857.83 - 128.31 3,241.69 -- 合计 - 44,410.01 45,360.01 424.60 45,248.55 -- 1,206.68 9,048.62 -- 未达到计划进度或预 1、 VBCN一次性使用静脉采血针建设项目未达到效益的原因：2013 年，采血针投入市场后，根据客户反馈还需进行质量改进， 2014年基本完成质量 专项报告第 2页 计收益的情况和原因 （分具体项目） 改进，产品没有进行大规模的生产和销售，影响了该项目的效益。 2、全自动真空采血管脱盖机产业化项目未达到效益的原因：国家食品药品监督管理总局将脱盖机从 I类医疗器械调整为 III类医疗器械，公司于 2014年下半年取得 III类医疗器械证；销售策略变化，预测效益的测算是以脱盖机单独定价单独销售为基础，目前公司部分脱盖机的销售采取了以 促进真空采血管销售为主、以脱盖机产品销售为辅的销售策略，因此脱盖机的效益较低。 3.广州瑞达医疗器械有限公司未达到效益的原因：公司目前代理的产品毛利率较低；自主研发产品直乙肠镜诊查系统正在进行市场培育和二代产品 的研发。主流医院目前尚未大规模推广肛门、直肠及乙状结肠下端部位检查，直乙肠镜诊查系统的市场尚未成熟，市场需求尚未充分释放，导致销 售收入规模较小。4.阳普京成医疗用品（北京）有限公司未达到效益的原因：公司目前代理的医疗器械较少，销售的产品主要为母公司采血管，产 品毛利率不高；市场开发投入较大。通过这几年的市场培育，对老客户进行深度开发，对新客户进行产品推广，通过销售医院智能采血系统带动采 血系统产品的销售。 5.杭州龙鑫科技有限公司未达到效益的原因：行业竞争激烈，盈利模式发生变化；产品更新换代快，公司对现有产品质量持续改进，新技术研发和 市场拓展费用高于预期。未来公司会通过设备投放等模式占领市场，并销售更高毛利率的试剂。 6.南雄阳普医疗科技有限公司未达到效益的原因：目前公司主要产品是为母公司提供核心原材料（分离胶及促凝剂），毛利率下降；公司新研发的 产品开始投入市场，国内市场尚未形成规模效应，国外客户已对样品进行测试，刚开始销售。未来公司加大研发投入，加快新产品的开发进度，重 点发展新兴市场。7.江苏阳普医疗科技有限公司未达到效益的原因：目前公司主要产品是留置针、麻醉穿刺针及气管插管等产品，客户以中间代理 商为主，产品毛利率不高；江苏阳普的产能受限，投产的产能建设需要时间：江苏阳普原来的留置针产线为手工生产线，较难满足公司对于产能以 及质量的要求。公司第一条半自动生产线于2014 年 5 月投建，2015 年2 月开始投入使用；第二条半自动生产线于2015 年 2 月开始建设，目前 尚未投入使用。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 1、2010年 1月 12日公司召开的第一届董事会第十九次会议，全体董事审议通过使用超募资金归还银行借款 3,950万元、补充流动资金 2,500万元； 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 2、2010 年 3 月 29 日公司召开的第一届董事会第二十次会议、2010年 4月 23日公司召开的 2009年年度股东大会，审议通过使用超募资金 1,200 万元投资建设年产 200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目、使用超募资金 2,000万元成立全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司。 3、2010年 10月 22日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司 -阳普京成医疗用品（北京）有限公司 （筹）的议案》，同意公司使用超募资金 500万元设立全资子公司阳普京成医疗用品（北京）有限公司。 4、2011年 1月 17日公司召开 2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议 案》，同意公司使用 4,891.80万元收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资。 专项报告第 3页 5、2011年 2月 24日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000万元 补充公司流动资金。 6、2011年 7月 8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过利用超募资金对年产 2亿支 VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资 950 万元。 7、2011年 7月 8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用超募资金设立全资子公司 -南雄阳普医疗科技有限公司（筹）的议案》， 同意公司使用超募资金 2,400万元设立全资子公司—南雄阳普医疗科技有限公司。 8、2012年 6月 26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过利用超募资金 900万元收购扬州市康利莱医疗器械有限公司，再以 1500万元认购 增资康利莱，收购和增资完成后，公司占其注册资本的 55%。 9．2012年 12月 28日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备 股份有限公司签订《发起人协议书》，公司使用超募资金人民币 6000万元（占控股子公司总股本的 60%）设立控股子公司深圳市阳和生物医药产 业投资有限公司，2013年 1月 25日已完成工商登记手续。 10、2013年 4月 26日公司召开股东大会，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,256.99万元及自募集资 金到位以来的所有利息约 1,418.01万元用于补充流动资金。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 2011年 7月 8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产 2亿支 VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资 950万元。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2010 年 1 月 12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,208.20万元，其中预先投 入 VBCN一次性使用静脉采血针建设项目 1039.46万元，生物医学工程技术研究开发中心建设项目 168.74万元；2010 年 1 月 27 日，上述募集资 金置换完毕。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 部分项目尾款未支付 专项报告第 4页 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金全部在专户存储 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 广州阳普医疗科技股份有限公司 董事会 2015年8月3日 专项报告第 5页 中财网
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