[公告]三 力 士：2015年半年度募集资金存放和使用的专项报告
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-045 三力士股份有限公司 2015年半年度募集资金存放和使用的专项报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对 公司2015年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士橡 胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行 的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44元，扣除承销 保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44元，已由中国银河 证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行， 账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元，募集资金净 额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于2013年1月30日出具信会师报字[2013]第610004号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2015年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2015年6月30日，本公司已使用金额、使用金额情况为： 明 细 金额(元) 2013年1月29日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 4,736,882.85 减：2015年上半年度使用 16,746,841.94 加：2015年存款利息收入减支付的银行手续费 2,642,122.27 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000,000.00 2015年6月30日募集资金专户余额 161,928,361.05 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司及全资子公司浙江三达工业用布有限公司已分别与保荐人中国银河证券 股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行及中国建设银行股份有限公 司三门支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充 协议》。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议及补充协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金 管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴 柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金 实行专户存储制度。 截止 2015年6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元） 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 三力士股份有限 公司 575902239610966 活期存款 109,622,442.24 中国建设银行股份有限 公司三门支行 浙江三达工业用 布有限公司 33001667435053008326-0002 活期存款 52,305,918.81 合 计 161,928,361.05 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 未变更。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 截止2013年2月21日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累 计投入6,453.716851万元。募集资金到位后，公司已于2013年3月置换出了先 期投入的垫付资金6,453.716851万元。本次置换已经公司2013年2月28日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其出具了信会师报字[2013]第 610009 号《关于浙江三力士橡胶股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1）2013年2月28日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用9,000万元的闲置募集资金补 充流动资金，使用期限不超过6个月。 2013年9月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全 部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构银河证券有限公司和保 荐代表人，本次募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 2）2013年9月12日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资 金需求前提下，公司拟运用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限 不超过12个月。 3）2014 年9月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置 募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2014年11 月28日，公司已 将部分暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 （六）结余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 (七) 超募资金使用情况 不存在超募资金。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 募集资金临时补充流动资金70,000,000.00元，募集资金监管专户余额为 161,928,361.05元（含利息收入）。 (九) 募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 募集资金投资项目不存在变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 不适用。 附表：1、募集资金使用情况对照表 三力士股份有限公司董事会 二〇一五年八月四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：三力士股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新建年产3,000万 Am高性能特种传 动V带生产线 否 11,000 11,000 1,390.93 9,109.53 82.81% 2014年 09月30 日 992.75 否 否 年产特种橡胶带骨 架材料13,500吨建 设项目 否 28,000 28,000 283.75 6,280.61 22.43% 2014年 12月31 日 287.37 否 是 承诺投资项目小计 -- 39,000 39,000 1,674.68 15,390.14 -- -- 1,280.12 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 39,000 39,000 1,674.68 15,390.14 -- -- 1,280.12 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截至2015年6月30日，“新建年产3,000万Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目建 设进度为82.81%，该项目已基本完成了项目投资，由于项目下游行业需求放缓，属于 公司新开拓市场，客户认可需要一定过程，导致了该项目未能达到预期效益。截至2015 年6月30日，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目”（简称“骨架材料项目”） 的投资进度为 22.43%。骨架材料项目全面达产日期比预计时间延迟，主要原因为： 骨架材料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。尽管公司已完善管 理团队，项目建设受此影响仍出现延迟。公司将调整后续投资计划，公司将在相关论 证工作完成后披露调整后的投资计划。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 由于项目管理团队因个人原因离职，以及当前宏观经济环境的不利变化，“年产特种 橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”实施的可行性受到一定影响，公司将调整后续投 资计划，待相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2013 年 3 月，公司以募集资金64,537,168.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1）2013 年2 月28 日召开的第四届董事会第八次会议和2013 年3 月18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案，同意公司使用闲置募集资金9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超 过6 个月。2013 年9 月11 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000 万 元全部归还至募集资金专户。 2）2013 年9 月12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求 前提下，公司运用9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12 个 月。 3）2014 年9月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次 会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证 募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资金补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。2014年11 月28日，公司已将部分暂时补充流动 资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金临时补充流动资金70,000,000.00元，募集资金监管专户余额为 161,928,361.05元（含利息收入）。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 中财网
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