[公告]良信电器：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海良信电器股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准， 上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股） 21,540,000股，每股发行价格为19.10元，募集资金总额385,957,440.00元(已 扣除承销商发行费用25,456,560.00元)，扣除其他上市费用9,954,240.00元， 实际募集资金净额为376,003,200.00元。上述资金已经到位，并于2014年1月 15日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014] 第110020号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 1、根据公司第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，公司在不影响募 集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过18,000万元人民币的闲置募集 资金购买保本型金融机构理财产品。 2、根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金》，公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下， 将闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金。 3、报告期投入募集资金总额4,030万元，已累计投入募集资金总额 14,360.12万元。截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民 1,209.44万元。 二、募集资金存放和管理情况， （一）募集资金管理制度的建立 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储 制度。 （二）募集资金专户存储情况 公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银 行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外 高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888） 以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022） 开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。 截止2015年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 招商银行股份 有限公司上海 联洋支行 121902931710888 11,799,203.21 活期 上海浦东发展 银行股份有限 公司上海民生 路支行 97010158000000022 295,227.35 活期 98040167330001267( 注) 活期 合 计 12,094,430.56 注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订募集资金专户（账号 97010158000000022）的协定存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账号98040167330001267）， 因此募集资金专户账号97010158000000022余额在上表中分项列示。 三、 2015年半年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附件。 四、变更募集资金投资项目情况表 公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用 管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情 况，不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 上海良信电器股份有限公司 董事会 2015年8月4日 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海良信电器股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 37,600.32 报告期投入募集资金总额 4,030.00 已累计投入募集资金总额 14,360.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 智能型低压电器产 品生产线项目 否 32,125.00 32,125.00 2,354.65 11,448.79 35.64% 2015年12月 31日 0 否 研发中心项目 否 5,475.32 5,475.32 1,675.35 2,911.33 53.17% 2015年12月 31日 0 否 承诺投资项目小计 -- 37,600.32 37,600.32 4,030.00 14,360.12 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 否 0 0 0 0 0.00% 0 否 0 0 0 0 0.00% 0 归还银行贷款（如 有） -- 0 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 37,600.32 37,600.32 4,030.00 14,360.12 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金5,799.08万元置换已 预先投入募投项目的等额自筹资金。分别于2014年3月26日、2014年4月3日从募集专户置换出资金728.55万元和5,070.53万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 根据公司2015年3月24日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司在不 影响募集资金投资项目正常实施的情况下，将闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期间自公司董事会审批核准该议案 之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金中18,000.00万元用于购买保本型金融机构理财产品，其余均为募集专户活期存款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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