[公告]银禧科技：截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告
广东银禧科技股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况专项报告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“银禧科技”）董事会 根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 （中国证券监督管理委员会第100号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2011年5月募集的人民币 普通股资金截至2015年6月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金 使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文核准，由东莞证券有限 责任公司（现更名为东莞证券股份有限公司，以下简称“东莞证券”），采用网下 询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,500万 股，每股发行价格为人民币18元，募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发 行费用后募集资金净额为人民币41,594.32万元，超募资金总额为人民币 24,595.16万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所验证，并出具了 天健正信验（2011）综字第090010号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 （二）资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理 制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议明确了各方的权 利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，符合相关法规的规定。截至2015年6月30日，上述监管协议已履行完毕， 公司募集资金在银行专户的存储余额为0元。 公司募集资金均以专户形式存储，截至2015年6月30日，募集资金均已使 用完毕，银行账户已注销，具体如下表： 单位：万元 开户 单位 项目名称 开户银行 银行账户 截至2015年 6月30日余 额 备注 银禧 科技 高性能环保改性聚 氯乙烯材料技术改 造项目 中国民生银行股 份有限公司东莞 支行 0330014180000386 0 《募集资金 三方监管协 议》(注1) - 中国建设银行股 份有限公司虎门 支行 44001779008053010797 0 - 招商银行股份有 限公司东莞厚街 支行 769902202810388 0 - 兴业银行股份有 限公司东莞分行 395000100100283875 0 苏州 银禧 苏州新生产基地-苏 州银禧 兴业银行股份有 限公司东莞分行 395000100100316086 0 《募集资金 四方监管协 议》、《募集资 金四方监管 补充协议》 (注2) 银禧 工塑 6,000吨高性能环保 改性工程塑料项目 中信银行股份有 限公司东莞分行 7448000182400040011 0 《募集资金 四方监管协 议》(注3) 银禧 工塑 10,000吨高性能环 保改性工程塑料项 目 中信银行股份有 限公司东莞分行 7448000182400039970 0 注1：2011年6月2日，公司及东莞证券分别与中国民生银行股份有限公司东莞支行、兴业银行股份 有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了 《募集资金三方监管协议》。 注2： 2011年10月18日，超募资金投资项目单位—子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州 银禧”）与公司、东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第一笔募集资金9,600 万元签订了《募集资金四方监管协议》。2011年12月30日，超募资金投资项目单位—苏州银禧与公司、 东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第二笔募集资金5,400万元签订了《募 集资金四方监管补充协议》。 注3：2011年11月16日，募投项目实施单位—子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银 禧工塑”）与公司、东莞证券、中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预 先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期以自筹资 金1,824,522.40元投入的“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”。 天健正信会计师事务所有限公司就募集资金投资项目的预先投入情况进行 了核验，并于2011年7月1日出具了天健正信审（2011）专字第090051号《广 东银禧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立 董事、保荐机构分别对该事项发表了明确同意意见。 （三）前次募集资金实际投资项目变更 2013年9月3日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司部分募投项目的议案》，由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑 料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为 “10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料 项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变。变更后，募投项目“节能灯具专 用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的可行 性发生变化，具体内容详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯的相关公告，其他 募投项目可行性未发生重大变化。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用 4,100万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个 月,到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2012年3月2日全部归还至 募集资金专户。 2、2012年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目 “节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造 项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的 流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户， 上述募集资金已于2012年9月18日全部归还至募集资金专户。 3、2012年9月21日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投 项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术 改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相 关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账 户，上述募集资金已于2013年3月18日全部归还至募集资金专户。 4、2013年3月20日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投 项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术 改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相 关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账 户，上述募集资金已于2013年9月18日全部归还至募集资金专户。 （五）超募资金使用情况 1、2011年5月31日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意 以超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公司日 常经营相关的流动资金，该事项已完成。 2、2011年7月20日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议 案》。具体使用情况见本报告附表1。 3、2012年6月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司 使用4,900万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。 （六）结余募集资金补充永久流动资金情况 2014年7月15日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金2,009.81 万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户节余募集资金201.12万 元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募集资金账户节余募集 资金1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金。 （七）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报 告附表1。 （八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金对外转让或置换的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照 公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文 件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。 单位：万元 实际投资 项目 2014年年度 2013年年度 2012年年度 实际使用 年报披露 差 异 实际使用 年报披露 差 异 实际使用 年报披露 差 异 高性能环 保改性聚 氯乙烯材 料技术改 造项目 0 0 - 0 0 - 2,113.15 2,113.15 - 10,000吨 高性能环 保改性工 程塑料项 目 746.57 746.57 - 4,711.91 4,711.91 - 1,109.41 1,109.41 - 6,000吨 高性能环 保改性工 程塑料项 目 536.64 536.64 4,240.30 4,240.30 - 319.33 319.33 - 苏州新生 产基地- 苏州银禧 2,929.24 2,929.24 - 7,181.62 7,181.62 - 5,581.48 5,581.48 - 归还银行 贷款 0 0 - 0 0 - 0 0 - 补充流动 资金 0 0 - 0 0 - 4,900 4,900 - 结余募集 资金永久 性补充流 动资金 2,009.81 2,009.81 - - - - - - - 合计 6,222.26 6,222.26 - 16,133.83 16,133.83 - 14,023.37 14,023.37 - 备注：截至2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕，因此2015年1-6月无需披露募集资金实 际使用情况。 公司前次募集资金已使用完毕，且使用进度与效果与披露情况基本一致。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广东银禧科技股份有限公司 董事会 二○一五年八月三日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额：41,594.32 已累计使用募集资金总额：43,174.70 各年度使用募集资金总额：43,174.70 变更用途的募集资金总额：11,228.95 2011年： 6,795.24 变更用途的募集资金总额比例：27.00% 2012年： 14,023.37 2013年： 16,133.83 2014年： 6,222.26 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期/或截止 日项目完工程度 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 高性能环保改性聚氯乙烯材 料技术改造项目 高性能环保改性聚氯乙烯材料技 术改造项目 3,961.89 3,961.89 4,008.39 3,961.89 3,961.89 4,008.39 46.50 2011年11月30日 2 节能灯具专用改性塑料技术 改造项目 10,000吨高性能环保改性工程 塑料项目 7,229.96 6,325.80 6,567.89 7,229.96 6,325.80 6,567.89 242.09 2014年04月30日 3 无卤阻燃弹性体电线电缆技 术改造项目 6,000吨高性能环保改性工程塑 料项目 5,807.31 4,903.15 5,096.27 5,807.31 4,903.15 5,096.27 193.12 2014年04月30日 4 苏州新生产基地-苏州银禧 科技有限公司 苏州新生产基地-苏州银禧科技 有限公司 15,000.00 15,000.00 15,692.34 15,000.00 15,000.00 15,692.34 692.34 2014年04月30日 小计 31,999.16 30,190.84 31,364.89 31,999.16 30,190.84 31,364.89 1,174.05 5 超募资金永久补充流动性资金及偿还银行贷款 9,800.00 截止期末累计投入金额 41,164.89 1,174.05 6 结余募集资金永久性补充流动资金 2,009.81 已累计使用募集资金总额 43,174.70 1,174.05 备注：上述项目实际投资总额与承诺之差异的原因为：上述各项目募集资金产生的利息收入，作为流动资金分别投资于上述各项目。 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率（注1） 承诺效益 （注2） 最近三年及一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2012年度 2013年度 2014年度 2015年1-6月 1 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造 项目 70.05% 4,080.96 593.71 284.55 217.34 163.98 1,277.78（注3） 注4 2 10,000吨高性能环保改性工程塑料项目 76.55% 536.97 建设期 建设期 89.16 217.53 306.69 注5 3 6,000吨高性能环保改性工程塑料项目 76.55% 342.66 建设期 建设期 53.50 130.52 184.01 注6 4 苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公 司 41.91% 2,738.66 建设期 建设期 46.94 -291.02 -244.09 注7 注1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注2、承诺收益为项目达到预定可使用状态开始到2015年6月30日止的项目承诺收益。 注3、高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于2011年11月30日达到预定可使用状态，因此该项目截止日累计实现收益包括2011年12月份实现的18.20万元。 注4、改性塑料行业竞争激烈，且公司下游客户市场需求下降，产品毛利率下降，因此实现效益与计划效益存在差距。 注5、10,000吨高性能环保改性工程塑料项目，于2014年4月30日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。但 随着募投项目的投产，银禧工塑不断加强管理，该项目实现效益和承诺效益的差距正在缩小，2015年1-6月，实现效益217.53万元，达到承诺效益271.88万元的80%。 注6、6,000吨高性能环保改性工程塑料项目，于2014年4月30日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。但随着募 投项目的投产，银禧工塑不断加强管理，该项目实现效益和承诺效益的差距正在缩小，2015年1-6月，实现效益130.52万元，达到承诺效益169.70万元的76.91%。 注7、苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目，于2014年4月30日达到预定可使用的状态。该项目初期费用支出较大，且产能正在释放过程中，因此未能达到预期效 益。2015年1-6月，随着苏州银禧销售规模扩大，产品毛利率与营业利润率较2014年度均有较大提高，该项目的收益情况正在逐渐改善。 中财网
 |