[中报]京能电力：2015年半年度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人郭明星、主管会计工作负责人谷中和 及会计机构负责人（会计主管人员）张抒 文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司2014年年度股东大会审议通过公司2014年年度利润分配方案，公司拟以 2014年12月31日总股4,617,320,954股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 （含税），本次拟分配普通股股利923,464,190.80元。 公司已于2015年7月28日完成上述2014年度现金红利派发工作。 五、 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、京 能电力 指 北京京能电力股份有限公司，上交所上市公 司，股票代码“600578” 控股股东、京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 实际控制人、京能集团 指 北京能源投资（集团）有限公司 岱海发电 指 内蒙古岱海发电有限责任公司 宁东发电 指 宁夏京能宁东发电有限责任公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司 京科发电 指 内蒙古京科发电有限公司 京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司 长治欣隆 指 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 康巴什热电 指 内蒙古京能康巴什热电有限公司 京安热电 指 河北京安热电有限责任公司 涿州京源、京源热电 指 河北涿州京源热电有限责任公司 石热电厂、石景山热电厂 指 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 山西吕临、吕临发电 指 山西京能吕临发电有限公司 湖北十堰、十堰热电 指 京能十堰热电有限公司 五间房项目公司、锡林发电 指 内蒙古京能锡林发电有限公司 中宁项目 指 宁夏京能中宁电厂2×660MW项目 财务公司 指 京能集团财务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 重大资产重组 指 公司2012年度向京能国际非公开发行股份 购买标的资产并向特定对象非公开发行股 份配套融资暨关联交易的行为 独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司，2012年重大 资产重组中京能热电聘请的独立财务顾问 中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司，2012年重大 资产重组中京能热电聘请的独立财务顾问 《公司章程》 指 《北京京能电力股份有限公司章程》 MW，兆瓦 指 功率的计量单位，1MW（兆瓦）＝1,000,000 瓦=1,000千瓦＝0.1万千瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词 时） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京京能电力股份有限公司 公司的中文简称 京能电力 公司的外文名称 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BJP 公司的法定代表人 郭明星(代行董事长职责) 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 樊俊杰 联系地址 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22 层 电话 010-65666995 传真 010-85218610 电子信箱 jndl@powerbeijing.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市石景山区广宁路10号 公司注册地址的邮政编码 1000041 公司办公地址 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层 公司办公地址的邮政编码 1000022 公司网址 www.jingnengpower.com 电子信箱 jndl@powerbeijing.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层公司 本部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京能电力 600578 京能热电 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更情况。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 5,168,165,919.66 6,117,827,353.46 5,028,758,794.46 -15.52 归属于上市公司 股东的净利润 1,291,298,428.61 1,449,911,643.51 1,444,198,835.38 -10.94 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,258,482,044.87 1,429,354,298.83 1,425,226,481.00 -11.95 经营活动产生的 现金流量净额 2,338,592,586.36 2,501,488,876.55 2,031,567,991.84 -6.51 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 14,667,125,534.89 14,298,166,297.08 14,298,166,297.08 2.58 总资产 39,895,737,738.85 40,014,310,429.14 40,014,310,429.14 -0.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.28 0.31 0.31 -9.68 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.31 0.31 -9.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.27 0.31 0.31 -12.90 加权平均净资产收益率（%） 8.64 10.33 10.44 减少1.69个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.42 10.18 10.30 减少1.76个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2014年12月京能电力完成收购京隆发电75%的股权,此股权转让属于同一控制下的企业合并, 按照企业会计准则的规定,对2014年6月的财务数据进行重述。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,272,510.10 京玉发电转让排污指标收益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,615,518.32 收宁东管委会2014年科技创新 后补助配套资金、凝泵变频冷 循环水高压冷源回收改造补助 款以及供热增值税减免补贴 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 639,533.33 为公司对参股公司长治欣隆发 放的委托贷款利息收益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 21,552,153.20 主要是分公司石热电厂清理往 来款收入 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -9,903,684.60 所得税影响额 -6,359,646.61 合计 32,816,383.74 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年,全国电力供需总体宽松。发电装机容量保持快速增长，火电利用小时同比降 幅扩大，生产经营形势严峻。在煤炭需求放缓、过剩产能难以消化等多重因素影响下，煤价仍持 续处于低位。报告期内，公司坚持以经济效益为中心，发挥核心优势，积极应对电力市场变化， 抓住煤炭价格持续低位的有利时机，抢发电量，控制成本，不断完善平台化管理职能，安全生产 状况良好，前期及基建项目稳步推进，较好的完成了各项投资经营指标。 1、生产经营持续稳定 报告期内，公司安全生产态势平稳，经营业绩持续稳定。截至2015年6月30日，累积完成 发电量183.69亿千瓦时；完成供热量823.88万吉焦；实现营业收入51.68亿元，同比降低15.52%； 实现归属于母公司所有者的净利润12.91亿元，同比降低10.94%。 2、前期项目和基建项目稳步推进 报告期内，公司控股发电项目涿州热电、吕临发电、五间房项目获得核准。中宁项目各项支 持性文件的落实工作取得进展。此外，公司根据电力项目投产目标，积极推进基建工作，有序开 展十堰热电等已核准项目建设进程。 3、积极推进发行可转债进度 报告期内，经公司五届十六次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司拟发行可转换公 司债券，募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），用于公司控股十堰热电项目及参股公 司内蒙古大唐托克托电厂五期扩建工程项目建设，该事项已通过北京市国资委批复并上报中国证 监会。公司将继续全力做好此次发行申报，力争早日获得核准并完成发行。 4、节能减排持续深化 报告期内，公司始终坚持目标管理、动态对标，重视发电设备的经济运行，深化节能技术改 造和设备治理，能耗水平持续下降，各项污染物实现达标排放。 2015年下半年，随着各项稳增长政策措施取得实效，宏观经济企稳，或将拉动用电量的增长， 并带动煤炭消费回升。公司将继续夯实安全生产基础，抢发电量，严控成本，提升盈利水平；强 化内部管理，提升公司核心竞争力。 1、做好安全生产。继续坚持安全生产不放松，持续优化生产指标，以安全生产促企业稳定、 促业绩提升。 2、抓好抢发电量。继续坚持把抢发电量作为经营突破、业绩提升的重中之重，争取公司发电 企业利用小时不低于所在区域同类机组平均水平。 3、坚持节能减排。保证公司按计划完成环保改造工程，大力推进降耗改造和节能管理，确保 能耗水平持续下降、各项污染物达标排放。 4、全力推进项目建设。积极推进基建工作，加强建设成本、质量管控，加快前期及在建项目 进程。 5、合理安排资金筹措。积极推进可转债发行及各项融资工作，优化负债结构，降低资金成本， 保障公司未来发展资金需求。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,168,165,919.66 6,117,827,353.46 -15.52 营业成本 3,696,593,742.89 4,118,439,878.16 -10.24 销售费用 管理费用 204,382,472.51 246,187,010.98 -16.98 财务费用 488,545,944.20 516,836,083.32 -5.47 经营活动产生的现金流量净额 2,338,592,586.36 2,501,488,876.55 -6.51 投资活动产生的现金流量净额 -646,036,037.66 -603,457,977.00 -7.06 筹资活动产生的现金流量净额 -1,479,924,619.84 -659,491,586.85 -124.40 营业收入变动原因说明:主要原因是售电量、电价同比下降 营业成本变动原因说明:主要原因是因售电量减少以及标煤单价的降低,同比燃煤费用减少 销售费用变动原因说明:无 管理费用变动原因说明:主要原因是去年同期康巴什热电进入生产经营摊销开办费 财务费用变动原因说明:主要原因是融资规模同比降低所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是售电量降低,收到的售电收入同比减少所 致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期对外投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期融资规模减少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，经公司五届十六次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司拟发行可转换公司债 券，募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），该事项已经北京市国资委批复，并于2015 年 7 月1日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152091号），中国证监会对公司提交的申 请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，面临宏观经济趋缓，火电利用小时同比降幅扩大的严峻形势，公司一方面积极应对市 场变化，抢发电量，另一方面抓住煤炭价格保持低位的有利契机，通过严格控制费用支出，加强 燃料管理，加强煤质管理等措施，保持了较好的经营业绩。截至2015年6月30日，公司累计完 成发电量183.69亿千瓦时、供热量823.88万吉焦、营业收入51.68亿元、利润总额完成16.5 亿元。 下半年，公司将继续夯实安全生产基础，抢发电量，严控成本，强化内部管理，做好基建投资， 提升公司核心竞争力，力争实现全年目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 5,131,472,347.51 3,695,965,329.66 27.97 -15.84 -10.26 减少4.48 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 售电 4,922,712,297.72 3,396,573,158.60 31.00 -16.06 -11.62 减少3.47 个百分点 售热 198,993,868.10 291,728,690.10 -46.60 -6.00 11.75 减少 23.28个 百分点 销售粉煤 灰及其他 9,766,181.69 7,663,480.96 21.53 -53.87 -46.31 减少 11.05个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内蒙古 3,587,974,592.94 -2.08 北京 448,171,883.38 -57.59 宁夏 767,034,316.32 -22.14 山西 324,236,147.79 -16.03 河北 4,055,407.08 -23.04 (三) 核心竞争力分析 1、规模化和装备优势。目前，公司运营可控装机容量730万千瓦，上半年实现发电量183.69 亿千瓦时，同时河北涿州热电项目、山西呂临发电项目、湖北十堰热电、内蒙古五间房项目分别 获得当地发改委核准批复，宁夏中宁项目取得阶段性进展，规模化优势正逐步加强。公司电源结 构以火电机组为主，大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组，资产优良设备出力 足，这使得公司在环保和发电效率方面都处于行业的领先地位，平均煤耗、厂用电率、水耗等技 术指标达到业内领先。 2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基 地及附近，部分主力电厂是"西电东送"重点项目，机组平均利用小时数相对有保障，公司整体对 外部经营环境如煤价、电价、区域用电负荷的变化风险抵御能力较强，竞争优势明显。同时临近 煤炭资源丰富地区，煤炭供给和成本相对能有效保障。 3、健全的公司治理结构优势。作为上交所"上证公司治理板块"样本上市公司，目前公司由股 东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互 制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构，保障了公司的规范化运作。 4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行，始终坚持"以 人为本、追求卓越"的企业核心价值观，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事 业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术，能紧跟电力行 业新发展趋势和把握市场商机，能制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并 提升整体利润，从而提高公司价值。 5、融资能力优势。公司积累了良好的市场信誉，公司将继续发挥上市平台优势，利用公司AAA 级评级，通过多种融资渠道，助力公司发展，有效降低资金成本。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期公司对外股权投资额27,297.50万元，上年同期为28,800.00万元，同比降低5.22%。 单位:元 被投资企业名称 主要业务 本期投资金额 占被投资公司 的权益比例（%） 河北涿州京源热电有限责任公司 燃煤发电（筹建） 168,000,000.00 60.00 内蒙古京能锡林发电有限公司 电力、热力的生产 90,000,000.00 51.00 内蒙古大唐国际托克托第二发电有 限责任公司 电力、热力的生产 14,975,000.00 25.00 合计 272,975,000.00 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收益 投资盈 亏 长治市 欣隆煤 矸石电 厂有限 公司 20,000,000.00 1年 6.36% 补充流 动资金 无 否 是 是 否 否 联营公 司 289,733.33 委托贷款情况说明 2014年9月11日对2013年9月11日发放给联营企业-长治市欣隆煤矸石电厂有限公司2000万元的委托贷款展期一年，展期期限为2014年9月11日 至2015年9月10日，展期利率6.36%，该事项已经公司五届十次董事会审议通过。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司，上市公司持股51%，成立于2003年6月30日， 注册资本为21.27亿。地处内蒙古乌兰察布市凉城县，主营业务为电厂建设和电力生产、销售； 电力设备检修；电力工程咨询、服务和培训；粉煤灰及石膏综合利用；石灰粉加工与销售；保温 材料、电力物资的采购和销售；运输（凭铁路运输经营许可证。岱海发电公司总装机容量为243 万千瓦，一期两台60万千瓦湿冷燃煤机组分别于2005年10月19日、2006年1月21日竣工投 产；本报告期经中国电监会华北电监局批准1号机组增容为63万千瓦。二期两台60万千瓦空冷 燃煤机组于2011年1月4日、1月6日相继投入商业运营。截止2015年6月末，岱海发电总资 产为80.99亿元，净资产为29.11亿元，报告期营业收入18.25亿元，净利润3.06亿元。 （2）控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司，上市公司持股65%，成立于2008年8月18日， 注册资本9亿元。宁东发电地处宁夏回族自治区灵武市宁东镇，主要经营范围为：从事火力发电 建设、生产、经营及管理，电力销售等。宁东公司拥有2×660MW空冷燃煤机组，2011年6月投 产运营。截止2015年6月末，宁东发电资产总额44.53亿元，净资产14.89亿元，报告期营业收 入7.72亿元，净利润0.95亿元 （3）控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司，上市公司持股51%，成立于2007年11月29日， 注册资本5.7亿元，位于内蒙古准格尔酸刺沟，拥有2×330MW矸石机组，机组于2010年5月正 式投产运营。截止2015年6月末，京泰发电总资产为26.48亿元，净资产为8.99亿元，报告期 营业收入3.46亿元,净利润0.76亿元。 （4）控股子公司山西京玉发电有限责任公司，上市公司持股51%，地处山西省朔州市右玉县，注 册资本6亿元，主营发电投资。该公司成立于2008年7月25日，现拥有2×300MW 煤矸石空冷 发电机组，于2012年1月和2月正式投产运营。截止2015年6月末，京玉发电资产总额27.26 亿元，净资产8.40亿元，报告期营业收入3.24亿元,净利润0.61亿元。 （5）控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司，上市公司持股51%，于2008年10月份成立, 位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本6.47亿元，负责内蒙古康巴什热电厂一期2×350MW 机组工程项目建设和管理等工作。机组于2014年2月和6月投产运营。截止2015年6月末，康 巴什热电资产总额34.24亿元，净资产7.16亿元，报告期营业收入3.49亿元,净利润0.40亿元。 （6）全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限责任公司，上市公司持股100%，成立于2011年12 月28日，注册地北京市石景山区广宁路10号，主营业务为加工粉煤灰、粉煤灰产品以及防火材 料，粉煤灰产品的技术咨询、技术服务、专业承包，货物专用运输等，主要负责处理电厂工业固 废粉煤灰的生产与销售，截止2015年6月末，粉煤灰公司资产总额1,630.42万元，净资产1,176.71 万元，报告期内净利润6.54万元。 （7）2014年度同一控制下企业合并并入内蒙古京隆发电有限责任公司以及其控股公司内蒙古华 宁热电有限公司，上市公司持有京隆发电75%股权。京隆发电注册地内蒙古丰镇市工业园区南端， 主营业务是电力的生产及销售，注册资本10.91亿元。截止2015年 6月末，京隆发电合并口径 资产总额72.29亿元，净资产2.68亿元，报告期营业收入10.67亿元,净利润0.38亿元。 （8）参股公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，上市公司持股25.00%，地处内蒙古呼 和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本17.14亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务等。该 公司成立于1995年11月17日，现拥有6×600MW 空冷脱硫燃煤机组，采用点对网直送北京的输 电方式。机组于2005年11月全部投产运营。报告期营业收入27.90亿元，净利润7.58亿元。 （9）参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，上市公司持股25.00%，地处内蒙 古呼和浩特市托克托县燕山营乡，注册资本5亿元，主营电力生产与销售；电力技术咨询与服务 及综合利用。该公司成立于2007年4月30日，现拥有2×600MW 空冷亚临界燃煤机组，机组于 2008年正式投产运营。报告期营业收入8.99亿元，净利润2.43亿元。 （10）参股公司国电电力大同发电有限责任公司，上市公司持股40.00%，地处山西省大同市光华 街，注册资本19.03亿元，主营火力发电运营管理及发电上网销售、电力工程技术咨询、火力发 电设备检修、粉煤灰及石膏综合利用、石灰粉加工与销售等。该公司成立于2002年4月26日， 现拥有2×600MW 空冷燃煤机组，机组于2005年正式投产运营。报告期营业收入19.90亿元，净 利润5.36亿元。 （11）参股公司三河发电有限责任公司，上市公司持股30.00%，地处河北省三河市，注册资本13.33 亿元，主营电力生产、电力技术咨询与服务及综合利用。该公司成立于1994年7月1日，公司一 期2×350MW 日本三菱亚临界燃煤机组，分别于1999年12月、2000年4月正式投产运营；二期 2×300 MW国产亚临界燃煤机组，于2007年11月正式投产运营。报告期营业收入12.02亿元， 净利润2.10亿元。 （12）参股公司华能北京热电有限责任公司，上市公司持股34.00%，地处北京市朝阳区高碑店路 南，注册资本16亿元，经营范围建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金，进口成套、配 套设备，机具以及为电厂建设提供三材、燃料、材料。该公司成立于2003年11月，现拥装机容 量为176.842万千瓦，其中一期装机容量为84.5万千瓦，4台主机组分别于1998年、1999年投 产，1台后置机于2004年投产，二期装机容量92.342万千瓦，为蒸汽联合循环"二拖一"供热机 组，即2台燃气轮发电机组、1台汽轮发电机组，于2011年投产。报告期营业收入28.95亿元， 净利润8.28亿元。 （13）参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，上市公司持股24%，注册资本为10.8 亿元，位于内蒙古鄂尔多斯市，该公司主营范围为煤炭生产、销售及矿产品加工，报告期为公司 贡献投资收益0.47亿元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目 收益 情况 河北涿 州京源热 电有限责 任公司 442,800,000 98.92% 168,000,000.00 438,000,000.00 基建 期 内蒙古 京能锡林 发电有限 公司 571,200,000 15.76% 90,000,000.00 90,000,000.00 基建 期 山西京 能吕临发 电有限公 司 467,280,000 93.22% - 435,600,000.00 基建 期 十堰京 能热电有 限公司 480,000,000 22.38% - 107,400,000.00 基建 期 内蒙古 大唐国际 托克托第 二发电有 限责任公 司（五期 项目） 280,000,000 5.35% 14,975,000.00 14,975,000.00 基建 期 合计 / 272,975,000.00 1,085,975,000.00 / 非募集资金项目情况说明 上述非募集资金项目均已按规定履行公司决策程序并对外披露（详见公司公告）。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，按每10股派发现金红利2.00 元（含税），红利派发额共计923,464,190.80元。公司已于2015年7月28日派发上述红利。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2014年年度股东大会审议通过《关于公司2015年日常 关联交易议案》，对全年关联交易项目及拟交易金额进行列 示和预估。2015年上半年相应关联交易情况如下：预计与北 京京能电力燃料有限公司2015年关联交易额为9000万元， 报告期内发生额为4099.32万元；预计与包头市盛华煤炭销 售有限公司 2015年关联交易额为65000万元，报告期内发 生额为28607.88万元；预计与京能电力后勤服务有限公司 2015年关联交易额为35000万元，报告期内发生额为9756 万元；预计与北京能源投资(集团)有限公司 2015年关联交 易额为5580万元，报告期内未发生；预计与北京源深节能 技术有限责任公司 2015年关联交易额为7000万元，报告期 内发生额为587.13万元；预计与北京国际电气工程有限责任 公司 2015年关联交易额为30000万元，报告期内发生额为 9072.18万元；预计与内蒙古兴海电力服务有限责任公司 2015年关联交易额为10000万元，报告期内发生额为 3299.55万元；预计与内蒙古京能电力检修有限公司2015年 关联交易额为12000万元，报告期内发生额为2038.32万元； 预计与大唐国际发电股份有限公司2015年关联交易额为 750万元，报告期内未发生；预计与北京市热力集团有限责 任公司2015年关联交易额为14000万元，报告期内发生额 为12202.87万元。 参见公司2015年4月2日披露的 2015-11号公告。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 内蒙古京能 建筑安装工 程有限公司 股东 的子 公司 接受劳 务 安装服 务 市场定 价 649,289.00 0.91 货币 资金 内蒙古岱海 旅游职业培 股东 的子 接受劳 务 培训服 务 市场定 价 1,481,036.00 2.08 货币 资金 训学校 公司 京能电力科 技环保有限 公司 股东 的子 公司 购买商 品 采购商 品 市场定 价 408,740.20 0.57 货币 资金 北京京能燃 料有限公司 股东 的子 公司 购买商 品 燃煤采 购 市场定 价 17,440,157.36 24.45 货币 资金 鄂尔多斯市 昊华精煤有 限责任公司 股东 的子 公司 购买商 品 燃煤采 购 市场定 价 17,114,103.12 23.99 货币 资金 京能电力科 技环保有限 公司北京分 公司 股东 的子 公司 销售商 品 石膏销 售 市场定 价 209,785.85 0.29 货币 资金 北京京西发 电有限责任 公司 股东 的子 公司 销售商 品 热力销 售 市场定 价 5,778,407.08 8.10 货币 资金 北京京能高 安屯燃气热 电有限责任 公司 股东 的子 公司 提供劳 务 检修服 务 市场定 价 11,461,538.46 16.07 货币 资金 北京京西燃 气热电有限 公司 股东 的子 公司 提供劳 务 检修服 务 市场定 价 16,794,871.80 23.54 货币 资金 合计 / / 54,223,825.75 100.00 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 该等日常关联交易有利于公司取得稳定、有序、专业化 的生产、生活等服务。 关联交易对上市公司独立性的影响 该等关联交易对上市公司的独立性不构成影响。 关联交易的说明 日常必要关联交易不存在损害公司中小股东权益的情 况/ (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 公司不存在因资产收购、出售的关联交易事项进展及变化未在临时公告中披露的情况。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 公司共同对外投资的重大关联交易事项均已在临时公告中披露。 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京国际电气工程有限责任 公司 股东的子公司 69,738,318.18 -3,208,490.10 72,946,808.28 北京能源投资（集团）有限公 司 间接控股股东 6,600,000.00 6,600,000.00 北京源深节能技术有限责任 公司 股东的子公司 34,242,968.64 10,218,971.65 24,023,996.99 京能电力后勤服务有限公司 股东的子公司 109,728,208.62 59,697,927.19 50,030,281.43 内蒙古京能电力检修有限公 司 股东的子公司 74,340,180.46 50,567,486.61 23,772,693.85 内蒙古京能建筑安装工程有 限公司 股东的子公司 1,142,540.90 725,081.00 417,459.90 内蒙古兴海电力服务有限责 任公司 股东的子公司 14,451,702.00 4,209,289.66 10,242,412.34 包头市盛华煤炭销售有限公 司 股东的子公司 82,976,455.39 78,573,623.24 4,402,832.15 内蒙古岱海旅游职业培训学 校 股东的子公司 -1,433,296.00 1,433,296.00 京能电力科技环保有限公司 股东的子公司 372,273.84 372,273.84 京能集团财务有限公司 股东的子公司 1,967,000.00 126,252.77 1,840,747.23 7,965,268.27 -3,918,620.75 11,883,889.02 北京市天创房地产开发有限 公司 股东的子公司 -69,791.66 69,791.66 包头市盛华煤炭销售有限公 司 股东的子公司 292,800.00 92,800.00 200,000.00 北京京能国际能源股份有限 公司 控股股东 393,811,829.13 200,699,029.13 193,112,800.00 北京能源投资（集团）有限公 司 间接控股股东 337,037,028.08 300,016,605.81 37,020,422.27 京能电力后勤服务有限公司 股东的子公司 1,111,000.00 -193,000.00 1,304,000.00 鄂尔多斯市昊华精煤有限责 任公司 -6,217,901.28 6,217,901.28 北京市热力集团有限责任公 司 股东的子公司 43,291,048.00 43,291,048.00 0 内蒙古京宁热电有限责任公 司 股东的子公司 209,027.00 209,027.00 0 北京京西燃气热电有限公司 股东的子公司 474,100.00 -2,825,000.00 3,299,100.00 京能电力后勤服务有限公司 股东的子公司 375,750.00 148,048.96 227,701.04 北京京能电力燃料有限公司 股东的子公司 -954,000.00 954,000.00 北京京西发电有限责任公司 股东的子公司 -6,529,600.00 6,529,600.00 北京京能高安屯燃气热电有 限责任公司 股东的子公司 -4,470,000.00 4,470,000.00 北京京能清洁能源电力股份 有限公司 股东的子公司 -12,306.60 12,306.60 合计 1,127,812,305.24 694,176,861.86 433,635,443.38 52,315,193.27 24,938,596.61 27,376,596.66 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元） 694,176,861.86 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 24,938,596.61 关联债权债务形成原因 应收、应付往来款、应付重组合并往来款 关联债权债务清偿情况 均按照协议约定的时间清偿 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 关联债权和债务都根据合同或者协议约定的时间，按照公司收支流程结算，对公司经营成果以及财务状况 没有重大影响。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁资产涉及金 额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁 收益 租赁收益确 定依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关系 北京京能源深融资 租赁有限公司 内蒙古京隆发电 有限责任公司 机器设 备 200,000,000.00 2014年9 月18日 2017年9 月17日 市场定价 是 股东的子 公司 深圳京能融资租赁 有限公司 内蒙古京隆发电 有限责任公司 机器设 备 500,000,000.00 2014年7 月16日 2017年1 月30日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深融资 租赁有限公司 河北涿州京源热 电有限责任公司 车辆 514,260.00 2013年1 月29日 2019年1 月29日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深融资 租赁有限公司 内蒙古岱海发电 有限责任公司 机器设 备 200,000,000.00 2014年5 月29日 2017年5 月28日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深融资 租赁有限公司 内蒙古岱海发电 有限责任公司 汽车租 赁 650,256.40 2014年8 月1日 2017年8 月1日 市场定价 是 股东的子 公司 京能电力后勤服务 有限公司（本部） 内蒙古岱海发电 有限责任公司 房屋租 赁 13,054,780.00 2015年1 月1日 2015年12 月31日 市场定价 是 股东的子 公司 深圳京能融资租赁 有限公司 内蒙古岱海发电 有限责任公司 机器设 备 400,000,000.00 2015年4 月10日 2017年4 月9日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深租赁 有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 发电设 备 105,000,000.00 2013年1 月21日 2016年1 月21日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深租赁 有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 发电设 备 31,000,000.00 2013年4 月1日 2016年4 月1日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深租赁 有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 发电设 备 21,000,000.00 2013年5 月24日 2016年5 月24日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深租赁 有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 发电设 备 21,000,000.00 2013年12 月9日 2016年12 月9日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深租赁 内蒙古华宁热电 发电设 32,000,000.00 2014年3 2017年3 市场定价 是 股东的子 有限公司 有限公司 备 月28日 月27日 公司 深圳京能融资租赁 有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 发电设 备 200,000,000.00 2014年7 月17日 2017年7 月30日 市场定价 是 股东的子 公司 北京京能源深融资 租赁有限公司 内蒙古华宁热电 有限公司 车辆 502,500.00 2013年2 月4日 2019年2 月4日 市场定价 是 股东的子 公司 北京能源投资(集 团)有限公司大厦分 公司 北京京能电力股 份有限公司本部 房屋租 赁 3,374,884.80 2013年7 月1日 2016年12 月31日 市场定价 是 间接控股 股东 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存在反 担保 是否为关 联方担保 关联 关系 北京京能 电力股份 有限公司 公司本部 内蒙古京 科发电有 限公司 500,000,000.00 2008年7月31 日 2008年7月31 日 2024年7月 31日 连带责 任担保 否 否 是 是 其他 北京京能 电力股份 有限公司 公司本部 内蒙古京 科发电有 限公司 100,580,000.00 2012年1月19 日 2012年1月19 日 2025年1月 18日 连带责 任担保 否 否 是 是 其他 北京京能 电力股份 有限公司 公司本部 内蒙古京 科发电有 限公司 67,420,000.00 2012年1月19 日 2012年1月19 日 2025年1月 18日 连带责 任担保 否 否 是 是 其他 北京京能 电力股份 有限公司 公司本部 内蒙古伊 泰京粤酸 刺沟矿业 62,400,000.00 2008年7月2 日 2008年7月2 日 2018年7月1 日 连带责 任担保 否 否 否 是 联营 公司 有限责任 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -50,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 730,400,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 730,400,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 668,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 668,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 根据公司2011年年度股东大会决议（详见公司2015-12号公告），公司完成转让京科发电 控股权，导致公司对原控股公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科 发电担保余额为6.68亿元，公司拥有总额7.99亿元的上述担保的反担保股权质权。 3 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 北京能源 投资（集 团）有限 公司 京能集团作为京能电力的实际控制人同意并促使京能国际继续按照法律、法规 及京能电力公司章程的规定依法行使股东权利，不利用关联方身份影响京能电 力的独立性，保持京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 2012 年5 月 否 是 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 北京京能 国际能源 股份有限 公司 京能国际作为京能电力的控股股东将继续按照法律、法规及京能电力公司章程 的规定依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响京能电力的独立性，保持 京能电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 2012 年5 月 否 是 与再融资相 关的承诺 解决关 联交易 北京能源 投资（集 团）有限 公司 1、在本次重大资产重组完成后，京能集团将尽可能减少与京能电力的关联交易， 对于不可避免发生的关联交易，京能集团将在平等、自愿基础上，与京能电力 签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关 联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易， 京能集团将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的 关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。 2012 年5 月 否 是 其他承诺 其他 京能集团将切实督促京能电力及京能集团财务公司，遵守双方已出具的承诺事 项，按期、完全及有效地实施有关承诺义务。除非出现任一方管理层事前无法 获知且事后无法控制的原因，如因京能电力未能履行承诺义务，导致有关承诺 事项无法按期、完全实施的，京能集团将促使京能电力董事长、总经理及其他 责任人员在指定信息披露媒体作出解释，及向投资者公开道歉；如因集团财务 2012 年11 月 否 是 公司未能履行承诺义务，导致有关承诺事项无法按期、完全实施的，京能集团 将促使集团财务公司对由此导致京能电力遭受的全部损失承担赔偿责任。 其他承诺 解决关 联交易 北京京能 国际能源 股份有限 公司 1、在本次重大资产重组完成后，京能国际将尽可能减少与京能电力的关联交易， 对于不可避免发生的关联交易，京能国际将在平等、自愿基础上，与京能电力 签署关联交易协议，依据公平、公允的原则确定关联交易价格，保证不通过关 联交易损害京能电力及其他股东的合法权益。2、对于不可避免发生的关联交易， 京能国际将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和京能电力公司章程规定的 关联交易回避表决制度，并依法履行相关信息披露义务。 否 是 其他承诺 其他 北京能源 投资（集 团）有限（未完）  |