[公告]中国天楹：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国天楹股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2015年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号）核准，截至 2014年9月4日止，公司本次非公开发行股份52,173,912股，股票面值为人民 币1元，溢价发行，发行价为每股11.50元，共计募集资金人民币599,999,988.00 元。公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金 净额合计人民币560,999,988.00元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币 39,000,000.00元）。已于当日缴存公司在中国建设银行股份有限公司南通海安 支行开立的账号为32001647136059012345的人民币账户内。扣除公司为发行股 份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币9,813,882.25元, 实际 筹集资金为人民币551,186,105.75元，其中股本52,173,912.00元，资本公积 499,012,193.75元。 (二) 2015年半年度募集资金使用情况及结余情况 1、2015年半年度使用金额 公司2015年半年度使用8,122,528.36元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目 （一期），使用3,804,398.73元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目。 2、结余情况 截止2015年06月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,361,894.55 元（包含利息842,193.22元）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《中国天楹股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保 证专款专用。 公司与独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中 国建设银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；项目公司 滨州天楹环保能源有限公司（以下简称“滨州天楹”）与国金证券、南京银行股 份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；项目公司辽源天楹环保 能源有限公司（以下简称“辽源天楹”）与国金证券、招商银行股份有限公司海 安支行签订了《募集资金三方监管协议》。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2015年06月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存放余额 中国建设银行股份有限公司海安支行 32001647136059012345 120,272.78 中国招商银行股份有限公司海安支行(辽源天楹) 513903034710110 139,140.64 南京银行股份有限公司海安支行(滨州天楹) 06070120030001175 1,102,481.13 合计 1,361,894.55 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其 情况 本报告期内，本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以 自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《中国天楹股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告的鉴证 报告》【信会师报字[2014]第114325号】，截至2014年9月18日止，本公司以 自筹资金预先投入募投项目的实际款项合计人民币255,686,877.80元。本公司 第六届董事会第三次会议同意公司于2014年10月31日前使用募集资金置换募 投项目前期投入的自筹资金255,686,877.80元。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 募集资金使用的其他情况 本报告期内，本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 其他事项 2014年度，公司共计使用募集资金支付项目款53,873.77万元，其中12,000 万元的使用由内部子公司代收代付，该款项确系按进度用于了募投项目，但在公 司内部付款审批流程指令存在不明确、路径不明晰的情况。为进一步明确募集资 金的收付路径、资金用途，规范募集资金使用，公司已于2015年4月将上述 12,000万元予以重新支付，明确收付款审批流程指令，并已于2015年4月17 日召开董事会对上述情况进行确认。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年8月4日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 中国天楹股份有限公司 董事会 2015年8月4日 募集资金使用情况对照表 编制单位：中国天楹股份有限公司 2015年半年度 单位：元 募集资金净额 551,186,105.75 本年度投入募集资金总额 11,926,927.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 550,664,632.42 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整 后投 资总 额 截止期 末承诺 投入金 额（1） 本年度 投入金 额 截止期 末累计 投入金 额（2） 截至期末投 入金额与承 诺投入金额 的差额(3)＝ (2)-(1) 截止期 末投入 进度（%） (4)=(2) /(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 山东省滨 州市生活 垃圾焚烧 发电项目 一期 否 551,186,105.75 551,186,105.75 551,286,877.80 8,122,528.36 290,880,293.66 -522,245.38 99.9% 2015年 1月 -7.5 万 否 否 吉林省辽 源市生活 垃圾焚烧 发电项目 否 3,804,398.73 259,784,338.76 2015年 9月 无 不适 用 否 合计 551,186,105.75 551,186,105.75 551,286,877.80 11,926,927.09 550,664,632.42 -522,245.38 - 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无此情况 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 无此情况 募集资金投资项目实施地点变更情 况 无此情况 募集资金投资项目实施方式调整情 况 无此情况 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 255,686,877.80 元，并 于2014年9月25日经公司第六届董事会第三次会议审议通过 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 无此情况 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金人民币1,361,894.55元存放在公 司募集资金专户内。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 详见专项报告附注五 中财网
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