[公告]海欣食品：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海欣食品股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司截至2015年6月 30日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，发行人民币普通股（A股） 1,770万股，发行价格为每股人民币29元，已收到募集资金人民币513,300,000 元，扣除各项发行费用共计41,500,000元后，实际收到募集资金净额为人民币 471,800,000元。 上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华 兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行股份有 限公司福州分行营业部、招商银行股份有限福州江滨支行、中国建设银行股份有 限公司嘉兴分行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户。2012 年11 月5日公司发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的 公告》、2014年5月16日公司发布了《关于全资子公司设立募集资金专户 并签订 四方监管协议的公告》，并与保荐人国金证券股份有限公司、开户银行共同签署 《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 公司于 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议分别审议通过了《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集 资金存储专户的议案》，董事会和监事会同意公司将存放于厦门国际银行股份有 限公司福州分行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司福州东街支行 进行专项存储。根据上述决议，公司已将原在厦门国际银行股份有限公司福州分 行开立的募集资金专项存储账户注销，并将该项目剩余的募集资金全部存储到民 生银行东街支行。2015年3月17日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、民 生银行东街支行共同签署《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请和 审批手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用 于募集投资项目的建设。并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监 督。 截至2015年6月30日，公司募集资金存放专项账户情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额① 471,800,000.00 超募资金永久补充流动资金② - 利息③ 10,190,997.13 保本理财产品投资收益④ 10,751,684.58 募投项目支付⑤ 350,841,787.72 手续费⑥ 16,104.94 暂时补充流动资金⑦ 0.00 期末募集资金应有余额⑧＝①-②+③+④-⑤-⑥-⑦ 141,884,789.05 募集资金专项账 户期末结余募集 资金 结余总额⑨ 141,936,789.05 民生银行福州东街支行 21,389,617.89 其中：定期存款 21,300,000.00 保本型理财产品 0.00 民生银行福州鼓楼支行 24,003,766.76 其中：定期存款 9,978,118.41 保本型理财产品 14,000,000.00 光大银行福州分行 60,062,572.27 其中：定期存款 1,000,000.00 保本型理财产品 59,000,000.00 招商银行福州江滨支行 28,314,745.63 其中：定期存款 0.00 保本型理财产品 27,000,000.00 中国建设银行嘉兴分行 8,166,086.50 其中：定期存款 8,165,669.25 保本型理财产品 0.00 期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑧-⑨ -52,000.00 备注：期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额52,000元，原因为 2014年12月29日客户误将货款汇至招商银行福州江滨支行募投资金专项账户。 三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的实际使用情况 截至2015年6月30日，募投项目累计投入募集资金35,084.18万元，其中2015 年上半年投入资金6,079.18万元。具体投资情况如下：(单位：万元) 募集资金总额 47,180.00 本年度投入募集资金总额 6,079.18 报告期内变更用途的募集资金总额 4,495.00 累计变更用途的募集资金总额 16,527.23 已累计投入募集资金总额 35,084.18 累计变更用途的募集资金总额比例 35.03% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新建年产3万吨鱼 糜制品及肉制品项 目 否 13,887.00 22,100.00 740.12 19,913.13 90.10% 2014年 04月25 日 -2,486.55 否 否 营销网络建设项目 否 3,622.40 3,622.40 0.00 1,398.45 38.61% 2015年 06月30 日 0.00 否 否 鱼糜及其制品技术 研发中心项目 是 2,285.30 2,532.08 21.91 407.04 16.08% 2016年 08月30 日 0.00 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,794.70 28,254.48 762.03 21,718.62 76.87% -- -2,486.55 -- -- 超募资金投向 浙江鱼极收购及扩 产技改项目 是 9,664.00 9,664.00 822.15 8,870.56 91.79% 2014年 09月01 日 1547.79 是 否 上海猫诚收购项目 否 4,495.00 4,495.00 4,495.00 4,495.00 100.00% 2015年 03月27 日 -39.73 是 否 超募资金投向小计 -- 9,664.00 14,159.00 5,317.15 13,365.56 94.40% -- 1508.06 -- -- 合计 -- 29,458.70 42,413.48 6,079.18 35,084.18 82.72% -- -978.49 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“新建年产 3 万吨速冻鱼糜制品和速冻肉制品项目”已于2014 年 4 月取得《全国工业 产品生产许可证》（QS350011010941），并开始运营生产。本报告期东山募投项目产能未达 到预期目标，生产成本和相关费用较大，同时两大主力产品促销力度较大出现负毛利情况， 造成效益情况未达预期益。 2、营销网络项目因市场环境发生变化，计划终止，结余资金用于新项目，因新项目暂未确 定，暂未履行终止程序。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，包括食品检测平台，鱼 糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台， 以及食品工程和生物技术的开发与运用平台等，规划用房面积734平方米，主要投资内容 包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30万元，其中项 目建设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。公司根据行业实际状况，计划大力 发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和生产，因此变更“鱼糜及其制品技术研发中 心”募投项目的建设内容，规划建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研 发平台，变更后的投资总金额为2,368.23万元，项目建设期为1年。变更后的“鱼糜及其制 品技术研发中心”项目规划投资2,200万元，使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投 入，不足部分82.93万元使用超募资金投入。该事项经2014年3月18日召开的第三届董 事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议通过。 为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司已经在向高端产品品类转型，消 费者升级方面做了很多具体工作，目前公司需要进一步实施高端产品战略并强化产品质量 控制。为配合高端产品消费者的需求，必须引进高品质的生产线，因此公司计划将“鱼糜 及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及食品安全质量控制，建立 保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台，以满足企业持续业绩增长及利润持续增加的需 要，更好的回报社会。公司于2015 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第四 届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容的议案》。为进一 步实施高端产品战略并强化产品质量控制，配合高端产品消费者的需求，满足企业持续业 绩增长及利润持续增加的需要，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）——“鱼糜及其制品技术研发中心项目”；变更后的“鱼糜及其制品技术 研发中心”项目建设产品研发平台（主要研发方向为常温休闲产品、全冷链保鲜产品、文 化体验店及电商等独特渠道特供产品）、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、 健康（营养）资讯平台等五大平台。项目建设期为18个月，自2015年3月起至2016年8 月止。项目总投资2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目 剩余的募集资金继续投入。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、公司IPO超募集资金27,385.30万元，经2012年11月23日第三届董事会第十二次 会议同意，将其中4,500.00万元用于补充流动资金，将其中8,213.00万元用于年产3万吨 鱼糜制品及肉制品项目的追加投资，该事项已于2012年11月24日在《证券时报》及巨潮 资讯网公告。2013年5月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的超募资金4,500.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，该事项于2013年5月29日在《证券时报》和巨 潮资讯网公告。 2、2013年5月29日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,100万元闲置超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12 个月。相关事项于2013年5月30日在公司指定媒体公告。2014年4月22日，公司已将 上述暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户，相 关事项于2014年4月23日在公司指定媒体公告。 3、2013年7月26日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在 上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资 决策权并签署合同等相关文件，相关事项于2013年7月29日在公司指定媒体公告。截至 本报告期末，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,500.00万元。 4、2014年1月2日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》， 同意公司使用不超过7,655万元超募资金收购佳福兄弟有限公司持有的嘉兴松村食品有限 公司100%的股权。相关事项于2014年1月3日在公司指定媒体公告。截至目前，公司已 按照合同约定将上述款项支付完毕。 5、2014年3月18日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意在公司完成对 嘉兴松村食品有限公司100%股权收购的相关工商变更登记手续后，公司使用2,009万元超 募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司进行增资。相关事项于2014年3月20日在公 司指定媒体公告。2014年3月26日，上述工商变更登记手续已经完成。上述2,009万元超 募资金已划转到公司之全资子公司嘉兴松村食品有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉 兴分行开立的募集资金专户存储，并签署了《募集资金四方监管协议》。相关事项于2014 年5月20日在公司指定媒体公告。 6、2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术 研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”募投 项目建设内容进行变更，变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目规划投资2,200万元， 拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，资金缺口82.93万元由超募资金补足。 相关事项于2014年3月20日在公司指定媒体公告。2014年6月，公司已经上述资金缺口 82.93万元由超募资金专户划转至“鱼糜及其制品技术研发中心”项目专户。此外，公司2013 年度股东大会还审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，同意公 司使用1,000万元超募资金在浙江省舟山市定海区投资成立一家全资子公司。相关事项于 2014年3月20日在公司指定媒体公告。截至目前，就公司拟在浙江省舟山市定海区投资 成立一家全资子公司的相关事项，公司正在与有关方面洽谈中，1,000万元超募资金尚未支 付。 7、2014 年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整闲置 募集资金现金管理方案的议案》，同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好 的保本型商业银行理财产品的额度由不超过14,000.00万元提高到不超过20,000.00万元， 自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效 期内可滚动使用。截至本报告期末，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额 为5,600.00万元。 8、2014年8月5日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元 超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止报告 期末，该6,000万元款项尚未支付。 9、2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分 别审议通过了《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》，公司董事会、监事会同意公 司使用部分超募资金用于受让上海猫诚电子商务有限公司的部分股权并对上海猫诚进行增 资入股，本次对外投资完成后，本公司将持有上海猫诚 40%股权。公司拟用部分超募资金 4,400 万元取得上海猫诚 40%股权，另外，公司将使用部分超募资金 95 万元用于支付与 本次对外投资相关的中介机构服务费用。截止报告期末，该4,495万元款项已经全部支付。 10、公司于 2015 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内， 资金可以在 12 个月内滚动使用。相关公告刊登在 2015 年 5月 9 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至报告期末，公司根据签署 决议用于现金管理的闲置募集资金余额为 4,400万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以38,189,249.17元募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资金业经福建华兴会计师事 务所有限公司鉴证，并出具了闽华兴所（2012）专审字C-049号《鉴证报告》。公司独立董 事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。该事项已于2012年12月21日在 《证券时报》及巨潮资讯网公告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金4,500万元 用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月，该事项于2012年11月24日 在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公司已于2013年5月28日归还至募集资金专用账户。 2、经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金6,100 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后12个月，该事项于2013年5月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。公司已于2014年4月22日将上述暂时用于补充 流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户。 3、2014年8月5日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元超募 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该事项于2014 年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。公司于 2014 年4 月 25 日召开的第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募 集资金现金管理方案的议案》，同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型商业银行理财产品的额度由不超过 14,000 万元提高到不超过 20,000 万元，自公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效期内可滚 动使用。公司于 2015 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内， 资金可以在 12 个月内滚动使用。截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理财产品 余额为10,000万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分布范围大，涉 及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目资金时 必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管的情况发生， 针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审核后次月从募集资 金账户汇总支付的方式。从2013年11月开始从募集资金专户直接支付。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 鱼糜及其 制品技术 研发中心 鱼糜及其 制品技术 研发中心 2,532.08 21.91 407.04 16.08% 2016年08 月30日 0.00 -- 是 合计 -- 2,532.08 21.91 407.04 16.08% -- 0.00 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) “鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，具体包 括食品检测平台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台， 保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与 运用平台等，规划用房面积734平方米，主要投资内容包括房屋二次装修、 购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30万元，其中项目建 设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。公司根据行业实际状 况，公司计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和生产， 因此变更“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划建设产 品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投 资总金额为2,368.23万元，项目建设期为1年，资金来源为变更前该募投 项目剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93万元使用超募资金投入。 该事项经2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届 监事会第十八次会议通过。 为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司已经在向高端产 品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，目前公司需要进一步实 施高端产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品消费者的需求，必 须引进高品质的生产线，因此公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心” 项目的投资内容变更为高端产品研发及食品安全质量控制，建立保鲜与冷 链平台、健康（营养）资讯平台，以满足企业持续业绩增长及利润持续增 加的需要，更好的回报社会。公司于2015 年 3 月 25 日召开的第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变 更部分募投项目建设内容的议案》。为进一步实施高端产品战略并强化产 品质量控制，配合高端产品消费者的需求，满足企业持续业绩增长及利润 持续增加的需要，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）——“鱼糜及其制品技术研发中心项目”；变更后的“鱼 糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台（主要研发方向为常温 休闲产品、全冷链保鲜产品、文化体验店及电商等独特渠道特供产品）、 食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台 等五大平台。项目建设期为18个月，自2015年3月起至2016年8月止。 项目总投资2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心” 募投项目剩余的募集资金继续投入。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 五、募集资金的使用及披露 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 海欣食品股份有限公司董事会 2015年8月5日 中财网
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