[中报]伟星新材：2015年半年度报告
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-034 浙江伟星新型建材股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯济府 董事 出差在外 徐有智 章击舟 独立董事 出差在外 罗文花 公司计划本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责 人王卫芳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及年度经营计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 1 第二节 公司简介 ................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 22 第七节 优先股相关情况 ............................................ 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 27 第九节 财务报告 .................................................. 29 第十节 备查文件目录 .............................................. 94 释 义 释义项 指 释义内容 伟星新材/公司/本公司 指 浙江伟星新型建材股份有限公司 控股股东/伟星集团 指 伟星集团有限公司 慧星发展 指 临海慧星投资发展有限公司 上海建材 指 上海伟星新型建材有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 伟星新材 股票代码 002372 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司的中文简称 伟星新材 公司的外文名称 Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WEIXING NBM 公司的法定代表人 金红阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 梅 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 wxxc@china-pipes.com wxxc@china-pipes.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登 记日期 注册登 记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机 构代码 报告期初注册 2014年7月2 日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 报告期末注册 2015年2月9 日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年2月17日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更 登记的公告》（2015-005） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入(元) 1,116,145,992.35 1,023,130,289.84 9.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 190,432,495.86 164,201,169.76 15.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 178,971,315.55 163,267,098.19 9.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) 114,085,625.33 174,436,843.96 -34.60% 基本每股收益(元/股） 0.33 0.29 13.79% 稀释每股收益(元/股） 0.33 0.29 13.79% 加权平均净资产收益率 8.59% 8.11% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产(元) 2,596,405,822.19 2,559,339,592.94 1.45% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,099,331,134.01 2,116,971,438.15 -0.83% 注： 1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第9号》（2010年修订）的相关规定计算。其中，本报告期基本每股收益按总 股本577,563,133（438,386,000+6,760,000*5/6+445,146,000*0.3）股计算，上年同期基本 每股收益按调整后总股本569,056,800（437,736,000*1.3）股计算。 2、上述数据以合并报表数据填列。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -277,221.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,280,104.86 委托他人投资或管理资产的损益 6,909,452.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,735.44 减：所得税影响额 2,088,419.18 合计 11,461,180.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年全球经济延续分化态势，以美国为代表的西方经济体积极向好，新兴经济 体经济增速仍在放缓；国内经济处于调结构、转方式的关键阶段，经济运行总体虽呈现缓中 趋稳的发展态势，但仍面临一些深层次矛盾问题，结构调整的阵痛继续释放，“三期叠加” 的影响短期不会改变，经济下行的压力依然较大。受此影响，塑料管道行业也步入了平稳发 展和转型期，行业竞争进一步加剧，同时也面临着新的挑战和机遇。 面对复杂的经济形势和行业环境，报告期内公司切实贯彻年度经营思路和策略，不断优 化发展模式，实现了经营业务的稳健增长。2015年上半年公司实现营业收入111,614.60万元， 比上年同期增长9.09%；利润总额22,422.44万元，比上年同期增长14.58%；归属于上市公司 股东的净利润19,043.25万元，比上年同期增长15.98%。 二、主营业务分析 1、概述 公司专业从事PPR、PE等新型塑料管道的制造与销售。报告期，公司努力克服宏观经济 带来的不利影响，不断强化品牌建设，加大市场推广力度，使PPR为主的零售业务保持了良 好的增长态势；以PE为主的工程业务积极转型变革，取得了一定的成效。报告期，公司主 营业务主要指标如下： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,116,145,992.35 1,023,130,289.84 9.09% 营业成本 639,707,042.59 605,769,372.72 5.60% 销售费用 166,457,154.55 135,967,440.40 22.42% 管理费用 88,111,706.33 79,977,794.96 10.17% 财务费用 -1,612,865.81 -2,659,706.14 39.36% 主要系本期汇兑 损失增加所致 所得税费用 33,791,875.09 31,494,840.24 7.29% 研发投入 31,060,752.86 27,619,378.32 12.46% 经营活动产生的现 金流量净额 114,085,625.33 174,436,843.96 -34.60% 主要系本期支付 期间费用、职工薪 酬及税费增加所 致 投资活动产生的现 金流量净额 -83,299,217.97 -109,932,122.82 24.23% 筹资活动产生的现 金流量净额 -208,072,800.00 -222,391,000.00 6.44% 现金及现金等价物 净增加额 -177,286,392.64 -157,886,278.86 -12.29% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与 规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 2、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年，公司制定的营业收入目标为27.20亿元，成本及费用力争控制在22.10亿元 左右。报告期内公司实现营业收入111,614.60万元，完成计划的41.03%；成本、费用为 90,626.89万元，占计划的41.01%。 报告期公司重点工作开展情况如下： （1）紧跟“一带一路”国家战略，积极布局大西北市场和海外市场，进一步完善公司 生产基地和销售区域的整体布局。报告期，公司出口业务同比增长68.34%。 （2）以客户为中心，有效升级并全面推广“星管家”服务，不断完善家装零售商业模 式，并通过多种方式强化品牌建设，实现零售业务稳步发展。报告期，公司PPR产品同比增 长17.19%。 （3）加速工程业务模式的调整与转型，在严控经营风险的前提下，积极把握各种机遇， 加快工程业务市场的拓展。报告期，公司工程业务逐步“企稳”。 （4）以市场为导向，加大研发投入，发挥研发先锋作用。一方面，做好现有产品的升 级换代和产品链延伸工作，提高公司的集成供应能力；另一方面，以前瞻性的眼光，加快新 材料、新技术、新领域的探索，做好新项目的研发，提升产品核心竞争力。 （5）坚持“高端管道典范”的品牌定位和“高品质”的要求，一方面强化精细化管理 的意识和作风，进一步强化品质保障工作；另一方面加快“三化融合”以及“机器换人、智 能制造”的步伐，不断提升管理效率与人均效益。 （6）紧扣公司发展规划与经营重点，多渠道广纳贤才，并积极开展多层次、多项目培 训，促进“人”的转型升级，不断提升公司骨干和经销商队伍的素养，提高整体执行力。 （7）积极运用移动互联思维，不断强化销售分公司以及客户的日常管理，同时积极探 索电商模式，推动营销模式与营销管理的不断创新。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 制造业 1,107,149,091.48 630,960,591.65 43.01% 8.93% 5.31% 1.96% 分产品 PPR管材管件 611,172,890.05 282,692,184.13 53.75% 17.19% 13.51% 1.51% PE管材管件 299,402,756.67 201,789,308.04 32.60% -5.59% -8.16% 1.88% HDPE双壁波纹管 33,375,352.96 23,110,769.07 30.75% 3.77% 7.11% -2.17% 其他 163,198,091.80 123,368,330.41 24.41% 12.08% 13.39% -0.88% 分地区 东北地区 58,990,378.49 32,695,056.27 44.58% -14.51% -18.34% 2.60% 华北地区 224,658,884.03 124,515,811.61 44.58% 9.36% 4.46% 2.60% 华东地区 578,598,227.95 320,684,527.18 44.58% 8.80% 3.92% 2.60% 华南地区 33,820,494.45 18,744,802.07 44.58% 18.36% 13.06% 2.60% 华中地区 50,019,152.16 27,722,808.98 44.58% 24.34% 18.77% 2.60% 西部地区 104,047,201.78 57,667,524.84 44.58% -3.20% -7.54% 2.60% 出口 57,014,752.62 48,930,060.70 14.18% 68.34% 68.62% -0.14% 注： 1、由于PB管材管件的产销规模较小，从本期开始，主营业务分产品构成将不再单列PB 管材管件的相关数据，而将其合并到“其他”中。 2、本期出口产品的营业收入和营业成本同比分别增长68.34%、68.62%，主要系进一步 加大国际市场开拓力度所致。 四、核心竞争力分析 2015年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2014年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 7,000 2014年 8月 2015年 2月 到期一 次性支 付 7,000 0 151.74 151.74 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本型 5,000 2014年 10月 2015年 1月 到期一 次性支 付 5,000 0 56.71 56.71 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本型 10,000 2014年 10月 2015年 4月 到期一 次性支 付 10,000 0 238.03 238.03 交通银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保证收益 型 5,000 2014年 12月 2015年 3月 到期一 次性支 付 5,000 0 65.53 65.53 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本型 6,000 2015年 1月 2015年 4月 到期一 次性支 付 6,000 0 68.56 68.56 招商银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 7,000 2015年 2月 2015年 5月 到期一 次性支 付 7,000 0 70.77 70.77 交通银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保证收益 型 5,000 2015年 3月 2015年 5月 到期一 次性支 付 5,000 0 39.60 39.60 招商银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 5月 2015年 11月 到期一 次性支 付 0 0 80.14 - 交通银 行股份 有限公 司 无关 联关 系 否 保证收益 型 5,000 2015年 5月 2015年 8月 到期一 次性支 付 0 0 55.45 - 中国工 商银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 10,000 2015年 6月 2015年 12月 到期一 次性支 付 0 0 186.52 - 中国农 业银行 股份有 限公司 无关 联关 系 否 保本浮动 收益型 8,000 2015年 6月 2015年 8月 到期一 次性支 付 0 0 42.17 - 合计 73,000 -- -- -- 45,000 0 1055.22 690.94 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2013年12月24日、2014年10月16日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册 资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江伟星塑 材科技有限 公司 子公司 制造业 新型塑料管 道等制造 1,200 67,849,813.13 42,626,647.35 87,213,992.34 12,041,059.12 11,650,214.47 上海伟星新 型建材有限 公司 子公司 制造业 新型塑料管 道等制造 3,500 322,820,368.25 184,639,030.27 257,309,219.06 57,018,955.20 50,987,245.10 天津市伟星 新型建材有 限公司 子公司 制造业 新型塑料管 道等制造 3,000 398,685,741.48 145,207,058.58 241,259,989.34 36,651,151.37 33,941,370.57 重庆伟星新 型建材有限 公司 子公司 制造业 新型塑料管 道等制造 2,000 287,875,362.10 140,091,081.45 250,248,164.64 57,181,716.48 50,206,303.74 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度 0% 至 30% 2015年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动区间（万元） 28,054.12 至 36,470.36 2014年1-9月归属于上市公司股东的 净利润（万元） 28,054.12 业绩变动的原因说明 预计产销规模较去年同期有所增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行 或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配和资本公积 金转增股本方案：以公司总股本445,146,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红 利6元(含税),并以资本公积金转增3股。上述方案已于2015年5月27日实施完毕，公司 总股本增至578,689,800股。具体详见公司于2015年5月20日刊载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2014年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地 点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2015年1月23日 公司 实地调研 机构 中信证券、申银 万国等6家 公司生产经营情况、市 场拓展情况、未来发展 战略等，未提供资料。 2015年1月29日 公司 实地调研 机构 海通证券、友邦 保险 公司经营情况、市场情 况等，未提供资料。 2015年3月10日 公司 实地调研 机构 中投证券 公司生产经营情况， 未 提供资料。 2015年4月28日 公司 电话沟通 机构 中信证券、泰康 资产等8家 公司2014年度生产经 营情况、业务拓展情况 以及2015年的行业发 展态势以及公司2015 年的经营发展规划等， 未提供资料。 2015年5月6日 华侨大 酒店 实地调研 机构 国泰君安证券、 兴业证券等10 家 公司2014年的生产经 营情况、产品情况以及 2015年的行业状况、公 司发展规划等，未提供 资料。 2015年5月22日 公司 实地调研 机构 华泰证券 公司竞争优势、业务拓 展情况等，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 安徽伟星管业有限公 司等侵犯公司商标权 及不正当竞争纠纷 146 否 已立案， 未开庭 — — 其他（货款拖欠等纠 纷）零星事项 41 否 已开庭 部分案件已判决支 付公司货款及违约 金合计29万元。 尚未执行 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“公司股权激励计划”）经 中国证监会审核无异议后，于2011年12月5日经公司2011年第三次临时股东大会审议批 准实施。根据股东大会的授权，2011年12月7日公司第二届董事会第八次临时会议决定授 予13名激励对象1,000万份股票期权,行权价格为17.39元/股。 因公司实施了“每10股派发现金红利8元（含税）”的2011年度利润分配方案和“每10 股派发现金红利8元(含税)并以资本公积金转增3股”的2012年度利润分配和资本公积金转增 股本方案，经2012年10月26日公司第二届董事会第十一次临时会议和2013年6月19日公司第 二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权总数调整为1,300万份，行权价格调 整为12.15元/股。 经2012年12月18日公司第二届董事会第十三次临时会议和2013年12月10日公司第三届 董事会第二次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，13名激励对象分别 于2013年9月和2014年1月完成第一个和第二个行权期共780万份股票期权的行权。 因公司实施了“每10股派发现金红利8元(含税)，并以资本公积金转增3股”的2013年度 利润分配和资本公积金转增股本方案，经2014年5月28日公司第三届董事会第七次（临时） 会议审议通过，公司剩余未行权的股票期权数量由520万份调整为676万份，行权价格由12.15 元/股调整为8.73元/股。 经2014年12月8日公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议批准，并经深交所、中 登公司审核登记，13名激励对象于2015年1月完成了第三个行权期676万份股票期权的行权。 公司首期股权激励计划实施完毕。 以上内容及实施股权激励计划对财务状况和经营成果的影响详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。公司报告期日常关联交易具体情况 详见本报告“第九节财务报告”之“十、关联方及关联交易”。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保 金额 担保类 型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 无 - - - - - - - - 报告期内审批的对外担 保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计 （A2） 0 报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对 象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保 金额 担保类 型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 上海 建材 2013年6月20 日 5,000 2013年7月8 日 2,495.01 一般 保证 两年 是 否 2014年10月 28日 5,000 2015年2月9 日 1,705.39 一般 保证 两年 是 否 1,091.71 否 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 5,292.11 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 1,091.71 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 (协议签署日) 实际担保 金额 担保类 型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 无 - - - - - - - - 报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合 计（C2） 0 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计 （C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度 合计（A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 5,292.11 报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3+C3） 5,000 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 1,091.71 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.52% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 以上担保是对全资子公司上海建材提供的担 保，被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保 的财务风险处于公司可控制的范围之内。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明：无 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作 承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 章卡鹏先生、 张三云先生、 谢瑾琨先生 任职期间每年转让的股份 不超过所持有公司股份总 数的25%，离职半年内不转 让其所持有的公司股份。在 申报离任6个月后的12个 月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占 其所持有的公司股票总数 的比例不超过50%。 2008年5 月26日 任职期间及 离任后18个 月内 严格遵守 承诺 伟星集团、 章卡鹏先生、 张三云先生 出具了《关于避免同业竞争 的承诺函》和《减少及规范 关联交易承诺函》。 2008年1 月1日 长期有效 严格遵守 承诺 伟星集团 伟星集团及关联方不以任 何非经营形式占用公司及 其全资或控股子公司的资 金。 2009年8 月30日 长期有效 严格遵守 承诺 章卡鹏先生、 张三云先生 1、自公司首次公开发行股 票并上市之日起60个月内， 不转让或委托他人管理所 持有的伟星集团的股权，也 不由伟星集团回购该部分 股权。 2、自公司首次公开发行股 2008年5 月26日 截止2015年 3月17日 履行完毕 票并上市之日起60个月内， 不转让或委托他人管理所 持有的慧星发展的股权，也 不由慧星发展回购该部分 股权。 其他对公司中小 股东所作承诺 公司 公司不为激励对象依首期 股票期权激励计划行使股 票期权提供贷款以及其他 任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。激励对 象行使股票期权的资金全 部以自筹方式解决。 2011年7 月19日 截止2015年 1月20日 履行完毕 承诺是否及时履 行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 计划（如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、截止到报告期末，公司控股股东伟星集团合计所持公司37.60%的股份被质押，第二 大股东慧星发展合计所持公司23.08%的股份被质押。相关公告刊载于2015年3月7日、3 月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、为了进一步完善生产基地的战略布局，更好地拓展西北市场，公司于2015年4月 28日与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会在西安签署了《项目入区协议》，约定公司拟 投资5亿元在沣西新城建设节能环保型聚烯烃类高分子及复合管项目。具体内容详见公司于 2015年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与陕西省西咸新区沣西新城管理委员 会签署项目入区协议的公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 52,119,600 11.89% - - +16,426,800 +2,636,400 +19,063,200 71,182,800 12.30% 其他内资持股 52,119,600 11.89% - - +16,426,800 +2,636,400 +19,063,200 71,182,800 12.30% 其中:境内自然人 持股 52,119,600 11.89% - - +16,426,800 +2,636,400 +19,063,200 71,182,800 12.30% 二、无限售条件股份 386,266,400 88.11% - - +117,117,000 +4,123,600 +121,240,600 507,507,000 87.70% 人民币普通股 386,266,400 88.11% - - +117,117,000 +4,123,600 +121,240,600 507,507,000 87.70% 三、股份总数 438,386,000 100% - - +133,543,800 +6,760,000 +140,303,800 578,689,800 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1月20日公司13名激励对象完成了第三个行权期6,760,000份股票期权的 行权登记手续，公司总股本由438,386,000股增至445,146,000股。 2、2015年5月27日公司实施了“每10股以资本公积金转增3股”的2014年度资本 公积金转增股本方案，公司总股本由445,146,000股增至578,689,800股。 以上内容详见公司于2015年1月20日、2015年5月20日刊载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 股份变动的批准情况 √适用 □ 不适用 1、经公司董事会审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，2015年1月20日公司 13名激励对象完成了第三个行权期6,760,000份股票期权的行权登记手续。 2、经2015年5月15日公司2014年度股东大会审议通过，2015年5月27日公司实施 完毕“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1月20日公司13名激励对象完成了第三个行权期6,760,000份股票期权的 行权登记手续，记入激励对象证券账户。 2、公司实施了“每10股以资本公积金转增3股”的方案后，公司133,543,800股转增 股份于2015年5月27日直接记入股东证券账户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股 东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2014年度 2015年1-6月 变动前 变动后 变动前 变动后 基本每股收益（元/股） 0.89 0.67 0.43 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.67 0.43 0.33 归属于公司股东的每股净 资产（元/股） 4.83 3.66 4.79 3.63 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，因公司5名高管和8名核心管理骨干完成了第三个行权期6,760,000 份股票期权的行权登记手续以及公司实施了“每10股转增3股”的2014年度资本公积金转 增股本方案，公司总股本由438,386,000股增至578,689,800股，其中有限售条件股份变为 71,182,800股，无限售条件股份变为507,507,000股。 （2）因公司13名激励对象完成第三个行权期6,760,000份股票期权的行权，缴纳行权 资金59,014,800元，公司总资产、所有者权益增加59,014,800元。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,584户 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 伟星集团有限公司 境内非 国有法 人 37.60% 217,569,248 +50,208,288 0 217,569,248 质押 217,569,170 临海慧星投资发展有 限公司 境内非 国有法 人 23.08% 133,577,600 +30,825,600 0 133,577,600 质押 133,577,600 章卡鹏 境内自 然人 5.41% 31,307,250 +7,224,750 31,307,250 0 质押 31,307,250 张三云 境内自 然人 3.61% 20,871,500 +4,816,500 20,871,500 0 质押 20,871,500 谢瑾琨 境内自 然人 1.80% 10,435,750 +2,408,250 10,435,750 0 质押 10,435,750 信诚人寿保险有限公 司－中信证券－信诚 人寿－中信银行定向 资产管理计划（万能） 其他 0.85% 4,938,186 +4,938,186 0 4,938,186 马云根 境内自 然人 0.75% 4,345,045 +4,345,045 0 4,345,045 金红阳 境内自 然人 0.61% 3,515,200 +1,892,800 2,636,400 878,800 屈三炉 境内自 然人 0.46% 2,636,400 +1,419,600 1,977,300 659,100 全国社保基金一零八 组合 其他 0.45% 2,599,974 +2,599,974 0 2,599,974 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团15.97%、10.88% 的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，两人分别持有慧 星发展18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。 2、章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》， 为一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 伟星集团有限公司 217,569,248 人民币普通股 217,569,248 临海慧星投资发展有限公司 133,577,600 人民币普通股 133,577,600 信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中 信银行定向资产管理计划（万能） 4,938,186 人民币普通股 4,938,186 马云根 4,345,045 人民币普通股 4,345,045 全国社保基金一零八组合 2,599,974 人民币普通股 2,599,974 全国社保基金四一二组合 2,577,254 人民币普通股 2,577,254 幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－幸福人寿 －邮储银行定向资产管理计划 2,168,007 人民币普通股 2,168,007 信达财产保险股份有限公司－自有资金 2,079,141 人民币普通股 2,079,141 上海国际信托有限公司 1,896,529 人民币普通股 1,896,529 信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中 信银行定向资产管理计划（分红） 1,895,000 人民币普通股 1,895,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名 无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 未知公司前10名无限售条件的股东之间以及与前10名股 东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 前10名股东中马云根通过普通证券账户持有公司 1,552,788股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司2,792,257股，合计持有公司4,345,045 股，占公司总股本的0.75%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购 回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 金红阳 董事长、 总经理 现任 1,622,400 1,892,800 0 3,515,200 0 0 0 章卡鹏 董事 现任 24,082,500 7,224,750 0 31,307,250 0 0 0 张三云 董事 现任 16,055,000 4,816,500 0 20,871,500 0 0 0 谢瑾琨 董事 现任 8,027,500 2,408,250 0 10,435,750 0 0 0 屈三炉 副总经理 现任 1,216,800 1,419,600 0 2,636,400 0 0 0 施国军 副总经理 现任 912,600 1,064,700 0 1,977,300 0 0 0 谭 梅 董秘、副 总经理 现任 811,200 946,400 0 1,757,600 0 0 0 陈安门 财务总监 现任 709,800 828,100 0 1,537,900 0 0 0 合计 -- -- 53,437,800 20,601,100 0 74,038,900 0 0 0 注： 1、金红阳先生、屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士、陈安门先生本期所持股份增加, 系其作为公司股权激励对象于2015年1月完成了第三个行权期的股票期权行权以及公司于 2015年5月27日实施了“每10股转增3股”的2014年度资本公积金转增股本方案共同所致。 2、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生本期所持股份增加,系公司于2015年5月27日 实施了“每10股转增3股”的2014年度资本公积金转增股本方案所致。 3、除上述人员之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 戚锦秀 监 事 离 任 2015年5月15日 因工作变动，辞去监事职务 方赛健 监 事 被选举 2015年5月15日 增补公司监事 戚锦秀 副总经理 任 免 2015年5月27日 因工作需要，聘任为副总经理 职务 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2015年6月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 376,786,273.03 548,682,389.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 67,335,581.70 70,653,391.43 应收账款 195,017,972.57 150,098,643.61 预付款项 81,816,469.27 37,290,263.56 （未完）  |