[公告]昆仑万维：截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
北京昆仑万维科技股份有限公司 截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如 下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2015）16号文《关于核准北京昆仑万维科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 7,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式， 每股发行价格为人民币 20.30元。截至 2015年 1月 16日止，公司募集资金总额为人民币 1,421,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 80,500,000.00元后，已缴入募集的股款 为人民币 1,340,500,000.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 10,120,400.00元，实际募集股款为人民 币 1,330,379,600.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信 会师报字(2015)第 210007号的验资报告。 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募 集资金的存储专户。 截至 2015年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式 中国光大银行 股份有限公司 北京富力城支 行（注 1） 35400188000021956 2015年 1月 16日 408,160,000.00 -募集资金 专户/活期 招商银行股份 有限公司北京 长安街支行（注 2） 110906408510508 2015年 1月 16日 194,450,000.00 -募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行（注 3） 32300188000025819 2015年 1月 16日 179,030,000.00 -募集资金 专户/活期 南京银行股份 有限公司北京 北辰支行（注 4） 05160120210000280 2015年 1月 16日 558,860,000.00 -募集资金 专户/活期 第 1页 银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028337 2015年 4月 3日 -669,442.51募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028419 2015年 4月 3日 -597,804.94募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000027525 2015年 3月 4日 -1,289,682.93募集资金 专户/活期 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 44717976931 2015年 6月 24日 -4,666.66活期 南京银行北京 北辰支行 05160120210000425 2015年 4月 3日 -26,168,848.88募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000022319 2015年 5月 13 日 - 33,000,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000022401 2015年 5月 13 日 - 29,000,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000020449 2015年 4月 10 日 - 32,000,000.00 现金宝 总计 1,340,500,000.00 122,730,445.92 注 1：由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称： 昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称：昆仑乐享）具体实施，因此公司在经第二 届董事会第五次会议通过后，将移动网络游戏新产品研发项目所需资金于 2015年 4月 3日划入昆仑在 线和昆仑乐享在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（昆仑在线账号： 32300188000028337，昆仑 乐享账号：32300188000028419），昆仑在线和昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支 行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015年 4月 23日办 理了光大银行募集资金专户（账号为 35400188000021956）销户手续。 注 2：公司招商银行专户（账号为 110906408510508，该专户仅用于网页游戏新产品研发项目募集资金 的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于 2015年 4月 28日办理了此募集资金专户的销户 手续。 注 3：由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因此公司在经第二届董事会第 五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金于 2015年 3月 4日划入昆仑在线在江苏银行中关村 支行开设的募集资金专户（账号 32300188000027525），昆仑在线与公司、江苏银行股份有限公司中关 村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方监管协议。公司于 2015年 5月 18 日办理了江苏银行募集资金专户（账号为 32300188000025819）销户手续。 注 4：：公司南京银行专户（账号为 05160120210000280），该账户用于移动网络游戏代理项目和网页 游戏代理项目），网页游戏代理项目募集资金已全部支出完毕。由于公司移动网络游戏代理项目是由 子公司 KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆仑香港）和昆仑乐享具体实施，因此公司在经第二届 董事会第五次会议通过后，将公司移动网络游戏代理项目所需资金于分别于 2015年 6月 24日和 2015 年 4月 3日划入昆仑香港在 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited开设的活期资金账户（账号： 44717976931）和昆仑乐享在南京银行北辰支行开设的募集资金专户（账号： 05160120210000425）。 第 2页 昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订 了募集资金四方监管协议。公司于 2015年 6月 26日办理了南京银行募集资金专户（账号为 05160120210000280）销户手续。 注 5： （1）由于 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited未有资金监管业务，因此公司、昆仑香港、保 荐人中国国际金融股份有限公司未与 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited就公司在该银行开 设的账号为 44717976931的活期资金账户签订四方监管协议。 （2）昆仑在线于 2015年 4月 10日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000027525）转出 33,000,000.00元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支 行的账户内（账号为 32300181000020449）。截至 2015年 6月 30日止，该账户（账号为 32300181000020449）尚有现金宝存款 32,000,000.00元。 （3）昆仑在线于 2015年 5月 13日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000028337）转出 33,000,000.00元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支 行的账户内（账号为 32300181000022319）。截至 2015年 6月 30日止，该账户（账号为 32300181000022319）尚有现金宝存款 33,000,000.00元。 （4）昆仑乐享于 2015年 5月 13日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户（账号为 32300188000028419）转出 34,000,000.00元以余额宝的形式存储于江苏银行股份有限公司北京中关村支 行的账户内（账号为 32300181000022401）。截至 2015年 6月 30日止，该账户（账号为 32300181000022401）尚有现金宝存款 29,000,000.00元。 第 3页 二、前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至 2015年 6月 30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 133,037.96已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： （注 6） 101,606.03 变更用途的募集资金总额： 33,439.84 2012年度： 7,834.25 变更用途的募集资金总额比 例： 25.14% 2013年度： 19,962.24 2014年度： 39,720.64 2015年 1-6月： 34,088.90 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 序 号 承诺投 资项目 实际投 资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 工程度） 承诺投资项目 1 移动网 络新游 戏研发 项目 移动网 络新游 戏研发 项目 40,816.00 40,816.00 14,754.16 40,816.00 40,816.00 14,754.16 -26,061.84 2019年 6 月 30日 2 网页游 戏新产 品研发 项目 网页游 戏新产 品研发 项目 19,445.00 19,445.00 19,445.00 19,445.00 19,445.00 19,445.00 - 2014年 11 月 30日 3 客户端 网络代 理项目 客户端 网络代 理项目 17,903.00 17,903.00 14,676.40 17,903.00 17,903.00 14,676.40 -3,226.60 2017年 2 月 28日 4 移动网 络游戏 代理项 目 移动网 络游戏 代理项 目 50,903.00 19,690.41 19,588.56 50,903.00 19,690.41 19,588.56 -101.85 2017年 9 月 30日 5 网页游 戏代理 项目 网页游 戏代理 项目 3,970.96 3,970.96 3,970.96 3,970.96 3,970.96 3,970.96 - 2014年 12 月 31日 对外股 31,212.59 29,170.95 31,212.59 29,170.95 -2,041.64不适用 第 4页 权投资 （注6） 超募资金投向 7 无 合计133,037.96 133,037.96 101,606.03 133,037.96 133,037.96 101,606.03 -31,431.93 注 6：公司对外股权投资款项，昆仑乐享对 LendInvest Limited投资 2,199.979491万英镑，昆仑香港对 Yinker Inc投资 2,000.00万美元，两者均按照 2014年 6月 30日的英镑兑人民币和美元兑人民币的汇率 进行折算。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2015年 6月 30日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1个，涉及金额为人民 币 33,439.84万元，占前次募集资金总额的 25.14%。具体变更项目情况如下： 根据公司 2015年 6月 6日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开 发行部分募集资金投向，即终止实施 “移动网络游戏代理项目 ”，该项目剩余募集资金原 投资移动网络游戏代理项目变更为投资 LendInvest Limited和 Yinker Inc，2015年 6月 29 日公司 2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金投向的议 案》。截止 2015年 6月 30日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金 19,588.56万元。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2011年度、2013年度股东大会、 2014年 11月 29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项 目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游戏新产品研发项目、 网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目。 经公司第一届董事会第六次会议及 2011年度股东大会、第一届董事会第十二次会议及 2013年度股东大会、第二届董事会第三次会议审议通过，在本次发行募集资金未到位前， 公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投 入的自筹资金。公司五个募投项目在履行前述内部程序后，自实际实施之日起至 2015 年 1月 31日，实际资金预先投入金额合计为 702,836,729.29元，公司募集资金到位后对 其进行了置换，置换金额为 678,804,400.78元。 上述募集资金置换的具体情况为移动网络游戏新产品研发项目，募集资金投资的 14款移 动网络游戏新产品研发项目，公司于 2014年逐步开始研发，自实际实施之日起至 2015 年 1月 31日具体投入和置换金额为 120,369,466.07元。网页游戏新产品研发项目，募集 资金投资的 6款网页游戏新产品研发项目，公司于 2012年逐步开始研发，自实际实施之 日起至 2015年 1月 31日具体投入和置换金额为 194,450,000.00元。客户端网络游戏代 第 5页 理项目，募集资金投资的 4款客户端网络游戏代理项目，公司于 2012年陆续向游戏授权 商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施之日起至 2015年 1 月 31日具体投入和置换金额为 129,140,002.29元。移动网络游戏代理项目，募集资金投 资的 13款移动网络游戏代理项目，公司于 2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始 本地化制作并在授权运营区域推出，自实际实施之日起至 2015年 1月 31日具体投入和 置换金额为 195,135,332.42元。网页游戏代理项目，募集资金投资的 2款网页游戏代理 项目，公司于 2013年陆续向游戏授权商支付授权金、开始本地化制作并在授权运营区域 推出，自实际实施之日起至 2015年 1月 31日具体投入和置换金额为 39,709,600.00元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》, 该款项已于 2015年 4月 28日进行了资金置换。 立信会计师事务所出具了信会师报字（ 2015）第 210328号《关于北京昆仑万维科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 公司第二届董事会第八次会议通过了《关于授权公司使用闲置募集资金投资理财产品的 议案》，根据决议，昆仑在线与昆仑乐享使用闲置募集资金通过金融机构进行委托理财。 2015年 4月 28日及 29日，昆仑乐享使用闲置募集资金购买 26,000万元银行理财产品， 昆仑在线使用闲置募集资金购买 14,000万元银行理财产品。 截至 2015年 6月 30日止，昆仑乐享使用闲置募集资金购买 26,000万元的银行理财产 品中，已有 20,000万元的银行理财产品已赎回，剩余 6,000万元的银行理财产品未赎回。 昆仑在线使用闲置募集资金购买 14,000万元银行理财产品未赎回，截至 2015年 6月 30 日止尚未赎回的理财产品金额总额为 20,000万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2015年 6月 30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第 6页 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺效 益（注7） 最近三年一期实际效益 截止日 累计实现 效益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2012年度 2013年 度 2014年度 2015年 1-6月（注 8） 1 移动网络 游戏新产 品研发项 目 不适用不适用---9,756.92 899.26 -8,857.66不适用 2 网页游戏 新产品研 发项目 不适用不适用-3,449.13 3,577.24 4,387.84 419.76 4,935.71不适用 3 客户端网 络游戏代 理项目 不适用不适用--81.04 -3,345.67 1,791.24 -1,635.47不适用 4 移动网络 游戏代理 项目 不适用不适用--77.15 7,294.83 5,720.53 12,938.21不适用 5 网页游戏 代理项目 不适用不适用--1,428.14 -2,272.26 -0.21 -3,700.61不适用 6 对外股权 投资 不适用不适用不适用不适用不适用 合计 -3,449.13 1,990.91 -3,692.18 8,830.58 3,680.18 注 7：公司招股说明书等公告文件未披露承诺效益。 注 8：公司募集资金投资项目 2015年 1-6月的实际效益未经审计。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 无。 第 7页 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 无。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 前次募集资金使用情况与公司定期报告披露数据一致。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2015年 8月 4日批准报出。 北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会 2015年8月5日 第 8页 中财网
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