[中报]远兴能源：2015年半年度报告
内蒙古远兴能源股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杨永峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ .................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ...... 7 第四节 董事会报告 ................................ .................. 9 第五节 重要事项 ................................ ................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 28 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 32 第九节 财务报告 ................................ ................... 33 第十节 备查文件目录 ................................ .............. 146 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易 所 公司、本公司、远兴能源 指 内蒙古远兴能源股份有限公司 《公司章程》 指 《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》 博源集团 指 内蒙古博源控股集团有限公司 中源化学 指 河南中源化学股份有限公司 博源联化 指 内蒙古博源联合化工有限公司 苏天化 指 内蒙古苏里格天然气化工有限公司 博源煤化工 指 内蒙古博源煤化工有限责任公司 远兴江山 指 内蒙古远兴江山化工有限公司 博大实地 指 内蒙古博大实地化学有限公司 海晶碱业 指 桐柏海晶碱业有限责任公司 苏尼特碱业 指 锡林郭勒苏尼特碱业有限 公司 新型化工 指 桐柏博源新型化工有限公司 博源国贸 指 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 博源化学 指 内蒙古博源化学有限公司 兴安化学 指 兴安盟博源化学有限公司 华远矿业 指 乌审旗华远矿业有限责任公司 蒙大矿业 指 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 中煤远兴 指 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 碱湖化工 指 内蒙古碱湖化工有限公司 50/80 尿素项目 指 博大实地建设的年产 50 万吨合成氨、 80 万吨尿素项目 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 远兴能源 股票代码 000683 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古远兴能源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 远兴能源 公司的外文名称（如有） Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited 公司的法定代表人 贺占海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪玉虎 王强 联系地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博 源大厦 12 层 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层 电话 0477 - 8139874 0477 - 8139873 传真 0477 - 8139833 0477 - 8139833 电子信箱 yxny@berun.cc yxny@berun.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及 备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014 年 10 月 13 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000000788 152701114124036 11412403 - 6 报告期末注册 2015 年 03 月 12 日 内蒙古自治区工 商行政管理局 150000000000788 152701114124036 11412403 - 6 临时公告披露的指定网 站查询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,484,868,444.92 2,163,538,306.84 3,493,923,513.12 - 0.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,276,163.89 - 74,819,250.64 131,685,498.43 - 42.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 65,404,692.17 - 75,878,237.64 128,519,076.56 - 49.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 575,342,986.09 342,570,399.36 530,145,779.43 8.53% 基本每股收益（元 / 股） 0.05 - 0.10 0.09 - 44.44% 稀释每股收益（元 / 股） 0.05 - 0.10 0.09 - 44.44% 加权平均净资产收益率 1.24% - 3.18% 5.35% - 4.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 18,946,829,762.28 12,075,501,381.19 19,530,031,210.52 - 2.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,085,842,370.83 2,314,347,804.88 6,047,181,832.70 0.64% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,360,990.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,791,199.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,996,260.38 减：所得税影 响额 3,399,013.34 少数股东权益影响额（税后） 885,444.68 合计 9,871,471.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损 益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司积极采取措施，致力于降本增效、技术创新，强化管理，集中力量解决制约 经营和发展的关键问题，企业生产运行稳定，项目建设稳步推进，公司治理和内控建设不断完善，公司整体保持了良好的运 行态势。 报告期内，公司实现营业收入34.85亿元，利润总额2.11亿元，实现净利润1.09亿元，归属于上市公司股东的净利润0.75 亿元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,484,868,444.92 3,493,923,513.12 - 0.26% 营业成本 2,299,088,237.43 2,452,720,575.70 - 6.26% 销售费用 288,307,865.41 239,174,350.91 20.54% 管理费用 364,537,691.11 231,520,403.58 57.45% 主要原因是控股子公司博大实地 上期处于建设期，本期竣工投产， 发 生的管理费用本期计入当期损 益。 财务费用 253,786,933.08 166,812,299.95 52.14% 主要原因是控股子公司博大实地 上期处于建设期，本期竣工投产， 发生的财务费用本期计入当期损 益。 所得税费用 102,162,804.98 100,492,508.80 1.66% 经营活动产生的现金流 量净额 575,342,986.09 530,145,779.43 8.53% 投资活动产生的现金流 量净额 - 194,843,681.41 - 378,841,050.38 - 48.57% 主要原因是控股子公司博大实地 上期处于建设期，本期项目竣工 后，投资支出同比减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 1,371,843,613.08 - 482,574,632.71 184.28% 主要原因是公司本期净偿还的借 款同比增加较多。 现金及现金等价物净增 加额 - 991,124,321.55 - 331,265,534.65 199.19% 主要原因是公司本期净偿还的借 款同比增加较多。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公 司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司天然碱产业继续推进成本领先战略，围绕提质、降耗、增效实施了一批技改技措项目，实现了碳化母液 的综合利用，提高了卤水浓度、产品质量和装置运行效率，公司纯碱、小苏打产品的综合成本较去年同期进一步降低，巩固 了在行业中的竞争优势。尿素上半年全面达产达标，装置运行稳定，生产成本下降，产品质量提高，通过技术改造，进一步 优化了产品结构。通过内部管理和外部市场的双重推动，尿素已成为公司新的利润增长点。煤炭和天然气甲醇市场持续低迷， 运营难度较大，天然气制甲醇处于停车状态。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 碱业 1,316,572,653.51 595,652,805.45 54.76% 3.22% - 10.11% 6.71% 化肥 贸易 1,090,128,400.60 790,840,404.64 27.45% 274.38% 172.84% 27.00% 煤炭 642,653,631.84 510,976,217.43 20.49% - 11.95% 9.67% - 15.68% 甲醇及下游产品 284,715,942.08 278,439,371.64 2.20% - 74.43% - 72.22% - 7.78% 其他 83,868,208.83 76,955,204.29 8.24% - 67.97% - 65.14% - 7.45% 分产品 纯碱 977,233,193.99 422,881,276.74 56.73% - 6.60% - 18.31% 6.20% 小苏打 339,339,459.52 172,771,528.71 49.09% 48.04% 19.17% 12.33% 甲醇 279,977,401.14 273,755,905.85 2.22% - 68.96% - 67.18% - 5.32% 二甲基甲酰胺 4,738,540.94 4,683,465.79 1.16% - 97.08% - 96.37% - 19.20% 粉煤 98,259,672.57 82,399,834.36 16.14% - 70.64% - 67.74% - 7.56% 籽煤 - 100.00% - 100.00% - 59.05% 三八块 174,021,850.60 131,355,257.27 24.52% 75.43% 180.88% - 28.34% 焦炭 207,952.99 31,263.00 84.97% - 97.85% - 99.67% 84.40% 洗籽煤 102,357,981.44 49,361,036.74 51.78% 51.78% 洗末煤 69,293,630.85 49,066,506.97 29.19% 29.19% 原煤 161,253,164.02 162,078,192.51 - 0.51% 411.83% 419.69% - 1.52% 焦煤 37,259,379.37 36,684,126.58 1.54% 1.54% 尿素 1,090,128,400.60 790,840,404.64 27.45% 274.38% 172.84% 27.00% 其他化工产品 83,868,208.83 76,955,204.29 8.24% - 67.69% - 64.70% - 7.76% 分地区 内蒙古地区 2,025,097,772.27 1,586,578,869.58 21.65% - 5.52% - 10.18% 4.07% 河南地区 1,392,841,064.59 666,285,133.87 52.16% - 8.87% - 23.85% 9.41% 四、核心竞争力分析 1、资源优势 公司拥有的天然碱资源占国内已探明储量的95%以上；公司控股的华远矿业、博源煤化工以及参股的蒙大矿业按股权比 例计算的煤炭权益储量约9.4亿吨。上述资源为公司发展天然碱业务、煤炭及煤化工业务奠定了坚实的基础。 2、成本优势 纯碱按生产工艺划分为天然碱法、氨碱法和联碱法，与氨碱法和联碱法纯碱相比，公司的天然碱法纯碱和小苏打在生产 成本上具有明显的竞争优势，业务利润处于全行业领先地位。公司控股子公司博大实地50/80尿素项目属于煤化一体化的坑 口尿素项目，具有一定的成本控制能力。 3、技术和研发优势 公司拥有国家级企业技术中心，现有专业技术人员200多名，专利技术20多项，为公司技术进步、技术创新和新产品研 发提供强有力的支撑。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,870,000.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 内蒙古中煤远兴能源化工 有限公司 新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商 引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。 25.00% 乌审旗蒙大矿业有限责任 公司 煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。 34.00% 内蒙古碱湖化工有限公司 食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、化工产品及其原料（不含危险化学品） 生产、销售。 47.50% 中盐榆林盐化有限公司 食盐、农牧盐、工业盐，多品种营养盐及卤水的生产、盐化工产品生产加 工和销售。 12.43% 乌审旗纳林河消防维护服 务公司 提供消防设备维修服务。 21.45% 内蒙古西北煤炭交易中心 股份有限公司 依靠电子交易平台，为煤炭上下游客户提供煤炭及相关产品的交易服务、 价格咨询服务、信息服务、运输服 务及相关项目投资。 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品 投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 内蒙古博 源联合化 工有限公 司 控股子公 司 否 甲醇期货 0 2015 年 01 月 01 日 2015 年 06 月 30 日 0 0 0.00% 28.47 合计 0 -- -- 0 0 0.00% 28.47 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 期末持仓数量 0 吨，公司套期保值实行现货销售的同时期货合约对冲了结，不存 在风险敞口，无衍生品持仓风险。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 103,517.52 报告期投入募集资金总额 56,486.4 已累计投入募集资金总额 76,486.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额扣除各项发行费用，募集资金净额为 1,035,175,201.47 元，实际累 计使用募集资金 764 ， 863 ， 988.70 元，尚未使用募集资金净额为 270,311,212.77 元，尚未使用募集资金（不含利息和手续 费）占前次募集资金净额的 26.11% 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充 流动资金 否 20,000 20,000 20,000 100.00% 2014 年 12 月 31 日 否 年产 30 万吨合成氨、 52 万吨多用途尿素项 目 否 83,517.52 83,517.52 56,486.4 56,486.4 67.63% 2017 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 103,517.5 2 103,517.5 2 56,486.4 76,486.4 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 103,517.5 2 103,517.5 2 56,486.4 76,486.4 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 尚未使用募集资金净额为 270,311,212.77 元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募投公司的账户。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南中源化学股份 有限公司 子公司 化工业 纯碱、小 苏打 770,000,00 0.00 8,374,415,8 47.03 3,789,522,1 90.45 1,402,380,1 34.63 375,161,5 42.96 286,370,640. 49 内蒙古博大实地化 学有限公司 子公司 化工业 尿素 1,777,000,0 00.00 5,010,131,1 17.45 1,822,020,5 71.25 745,884,57 0.28 47,676,46 1.21 35,982,809.8 2 内蒙古博源煤化工 有限责任公司 子公司 煤炭业 煤炭 372,980,00 0.00 1,895,171,0 19.52 867,090,98 7.30 346,414,23 2.30 1,804,397 .73 5,058,355.47 内蒙古博源联合化 工有限公司 子公司 化工业 甲醇 650,000,00 0.00 1,402,585,7 28.07 355,720,49 3.08 81,143,417. 36 - 91,008,9 79.86 - 92,726,411.7 9 内蒙古苏里格天然 气化工有限公司 子公司 化工业 甲醇 300,000,00 0.00 549,214,09 4.57 226,937,89 5.58 16,671,275. 27 - 52,865,1 95.38 - 52,167,362.0 2 内蒙古远兴江山化 工有限公司 子公司 化工业 DMF 400,000,00 0.00 685,214,80 7.95 90,727,917. 02 4,755,378.3 8 - 39,078,8 35.95 - 38,277,129.2 7 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 50/80 化肥项目 538,900 2,869.08 434,567.72 100.00% 3598.28 铁路项目 43,400 10,905.56 25.13% 兴和物流园项目 24,300 91.71 1,746.49 7.19% 100 万吨 / 年真空盐 95,000 397.2 6,660.85 7.01% 合计 701,600 3,357.99 453,880.62 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据2014年年度股东大会决议，实施了2014年度利润分配方案：以公司的总股本1,618,891,844股为基 准，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利32,377,836.88元，不以公积金转增股本。股权登记日 为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。 2015年6月19日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2015-033），并于2015年 6月26日实施完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 现金分红政策符合《公司章程》及审议程序的规定。 分红标准和比例是否明确和清晰： 分红标准和比例明确、清晰。 相关的决策程序和机制 是否完备： 相关的决策程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 现金分红政策的制定、执行独立董事均发表了的独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策的制定、执行均由公司股东大会审议，中小股 东可以通过现场会议或网络投票参加股东大会表达意见和诉 求，同时还通过电话、电子邮件、投资者互动交流平台、现 场接待等多种方式主动听取投资者有关意见、建议，实现与 投资者的良好沟通，维护中小股东的合法权益。 现金分红政策进行 调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期，公司现金分红政策未进行调整和变更。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易 价格 （万 元） 进展情 况（注 2 ） 对公司经营的影 响（注 3 ） 对公司损 益的影响 （注 4 ） 该 资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注 5 ） 披露索引 内蒙古晶 丰清洁能 源有限责 任公司 内蒙古创 能清洁能 源有限责 任公司 49% 的股 权 1,470 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 收购完成后公司 持有创能公司 100% 股权，有利 于提高创能公司 业务连续性、管 理层稳定性。 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 14 万元 0.19% 是 同受控股 股东控制 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 内蒙古博源 工程有限责 任公司 同受控 股股东 控制 采购商 品 / 接受 劳务 工程 设计 服务 市场 定价 市场 价格 1,706.52 80.76% 1,721 否 转账 结算 2015 年 04 月 02 日 巨潮资讯网 公告编号： 2015 - 020 河南三源粮 油食品有限 责任公司 同受控 股股东 控制 采购商 品 / 接受 劳务 采购 食用 油 市场 定价 市场 价格 440.24 100.00 % 938.47 否 转账 结算 2015 年 04 月 02 日 巨潮资讯网 公告编号： 2015 - 020 乌兰察布市 博源酒店投 资有限公司 博源蓝海国 际大饭店分 公司 同受控 股股东 控制 出售商 品 / 提供 劳务 天然 气 市场 定价 市场 价格 86.49 9.31% 135 否 转账 结算 2015 年 04 月 02 日 巨潮资讯网 公告编号： 2015 - 020 内蒙古兴安 博源投资有 限公司 同受控 股股东 控制 出售商 品 / 提供 劳务 冷榨 花生 油、红 酒 市场 定价 市场 价格 9.82 5 . 8 5 % 否 转账 结算 兴安盟博源 矿业有限公 同受控 股股东 出售商 品 / 提供 冷榨 花生 市场 定价 市场 价格 1.62 0. 9 6 % 否 转账 结算 司 控制 劳务 油、红 酒 内蒙古博源 控股集团有 限公司 控股股 东 出售商 品 / 提供 劳务 花生 油、红 酒 市场 定价 市场 价格 2.69 1 . 6 0 % 否 转账 结算 内蒙古博源 工程有限责 任公司 同受控 股股东 控制 出售商 品 / 提供 劳务 红酒 市场 定价 市场 价格 0.07 0.0 4 % 否 转账 结算 合计 -- -- 2,247.45 -- 2,794.47 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 内蒙古晶 丰清洁能 源有限责 任公司 同受控 股股东 控制 资产收 购 内蒙古创能 清洁能源有 限责任公司 49% 的股权 协议价 1,442.45 1,470 转账结 算 - 27.55 不适 用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 14 万元。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担 保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 内蒙古博大实地 化学有限公司 2012 年 06 月 14 日 33,000 2012 年 06 月 30 日 4,496 连带责任保 证 4 年 否 否 内蒙古博大实地 化学有限公司 2012 年 10 月 24 日 21,270 2012 年 10 月 25 日 17,335 连带责任保 证 6 年 否 否 内蒙古博大实地 化学有限公司 2015 年 03 月 31 日 12,762 2015 年 06 月 05 日 8,508 连带责任保 证 3 年 否 否 内蒙古博大实地 化学有限公司 2013 年 08 月 30 日 21,270 2013 年 09 月 28 日 15,217 连带责任保 证 5 年 否 否 内蒙古博大实地 化学有限公司 2015 年 01 月 29 日 5,000 2015 年 03 月 11 日 5,000 连带责任保 证 6 个月 否 否 内蒙古博大实地 化学有限公司 2013 年 12 月 31 日 8,508 2014 年 01 月 21 日 6,433 连带责任保 证 4 年 否 否 内蒙古博源联合 化工有限公司 2010 年 04 月 09 日 40,000 2010 年 04 月 20 日 11,893 连带责任保 证 8 年 否 否 内蒙古博源联合 化工有限公司 2014 年 07 月 17 日 8,000 2014 年 07 月 20 日 6,000 连带责任保 证 2 年 否 否 内蒙古博源联合 化工有限公司 2014 年 01 月 24 日 24,000 2014 年 03 月 14 日 24,000 连带责任保 证 3 年 （未完）  |