[中报]东方电子：2015年半年度报告
东方电子股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月7日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江秀臣 独立董事 因公出差 房立棠 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管 人员)盛萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............ 2 第二节 公司简介 ........................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......... 7 第四节 董事会报告 ...................... 9 第五节 重要事项 ....................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ............. 21 第七节 优先股相关情况 ................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ... 25 第九节 财务报告 ....................... 27 第十节 备查文件目录 ................... 93 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 东方电子股份有限公司 KPI 指 Key Performance Indicators 关键绩效指标 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度模型集成 威思顿公司 烟台东方威思顿电气股份有限公司 海颐软件公司 烟台海颐软件股份有限公司 印度公司 东方电子印度有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东方电子 股票代码 000682 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方电子 公司的外文名称（如有） Dongfang Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DONGFANG ELECTRONICS 公司的法定代表人 丁振华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清刚 张琪 联系地址 烟台市芝罘区机场路2号 烟台市芝罘区机场路2号 电话 0535-5520066 0535-5520066 传真 0535-5520069 0535-5520069 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,686,780.42 15,223,702.97 29.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 11,233,445.96 9,167,415.88 22.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63% 基本每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0201 0.0156 28.85% 加权平均净资产收益率 1.34% 1.06% 增0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,035,671,463.65 3,105,941,129.83 -2.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,482,449,858.15 1,462,757,548.55 1.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 255,321.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,719,656.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,628,219.50 债务重组损益 -150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,134,379.93 减：所得税影响额 525,257.05 少数股东权益影响额（税后） 1,608,985.88 合计 8,453,334.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司面对国内外复杂经济环境，结合国家能源及电力发展趋势，梳理调整销售、技术和职能管理等组织架构，提 升公司决策和实施效率。按价值导向和结果导向调整绩效体系，建立基于共享KPI的绩效管理模式和“目标管理+绩效合约” 的考核机制，充分调动员工的工作热情和积极性。构建业务流程审计机制，持续对流程进行优化，提高流程的效率。 梳理了从商机到回款的核心业务；加强技术、销售和职能岗位间的人员流动；加强国家电网的服务工作，充分利用销售平台， 巩固了公司的市场地位。设计组建了一次设备生产线，扩大了一次设备销售，永磁开关获得市场首单；威思顿公司在国网集 中招标中标份额继续保持领先地位，销售业绩稳步增长；海颐软件公司中标的南网营销管理系统和数据中心系统通过南方电 网组织的验收，业绩增长态势良好。深耕印度市场，将印度公司做为公司在印度市场的本地化运营机构开展本地化业务，全 面推广SCADA/EMS.SAS系统，向规模销售发展。提高公司运维中心的资质等级，充分发挥运维中心亲近市场的作用。 全面开展研发部、行业解决方案部工作，跟踪电力改革方向，寻找变化可能带来的新市场，围绕重点业务进行行业聚焦。在 新立项的研发项目中全面推进CMMI5的量化管理；推动成本降低与技术复用，降低管理成本、采购成本和研发成本，建立复 盘机制，提高工作效率和产品可靠性，从本源需求出发，推动自动化研发。 二、主营业务分析 概述 报告期实现营业收入与去年同期相比增长17.04 %，营业成本与去年同期相比增长22 %，净利润与去年同期相比增长29.32%， 期间费用与去年同期相比增长4.8 %，研发投入与去年同期相比增长7.11 %，现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增 长14.69 %。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 880,168,785.42 752,039,543.84 17.04% 营业成本 582,738,050.98 477,650,068.02 22.00% 销售费用 107,626,455.89 102,365,877.76 5.14% 管理费用 145,694,957.08 140,768,697.57 3.50% 财务费用 3,750,883.75 2,118,680.85 77.04% 利息净支出增加所致。 所得税费用 4,584,393.88 5,532,913.27 -17.14% 研发投入 63,582,135.37 59,360,940.70 7.11% 经营活动产生的现金流量净额 -173,093,225.17 -64,675,271.64 -167.63% 销售商品提供劳务收到的现 金同比放缓、子公司人力成 本增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 41,912,683.69 -17,889,740.30 334.28% 本期银行理财到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 44,982,618.13 -19,146,149.03 334.94% 本期子公司吸收少数股东投 资收到现金所致。 现金及现金等价物净增加额 -86,385,473.22 -101,259,195.61 14.69% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 自动化行业 754,146,224.06 493,271,243.16 34.59% 17.51% 21.33% 减2.06个百分点 非自动化行业 111,867,015.54 81,373,134.36 27.26% 10.49% 22.27% 减7.01个百分点 分产品 电力自动化系统 305,318,580.99 202,677,405.45 33.62% 18.14% 23.41% 减2.83个百分点 信息管理及电费 计量系统 394,287,673.48 245,319,311.13 37.78% 12.21% 14.88% 减1.45个百分点 电子设备与系统 集成 58,795,406.46 47,008,436.94 20.05% 68.74% 83.13% 减6.28个百分点 租赁 25,470,349.79 10,342,578.93 59.39% 9.61% 67.94% 减14.1个百分点 其他 82,141,228.88 69,296,645.07 15.64% 9.37% 9.15% 增0.17个百分点 分地区 国内 766,524,414.54 490,290,780.09 36.04% 13.20% 16.90% 减2.02个百分点 国外 99,488,825.06 84,353,597.43 15.21% 50.97% 57.09% 减3.3个百分点 四、核心竞争力分析 公司作为国际智能电网的重要设备供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会 节能服务产业委员会）主要成员。参加了IEC（国际电工委员会）国际标准制定，入围了印度国家“十二五”配电网改造计划， 成为印度国家电网指定的自动化设备重要提供商。公司历经了半个世纪的发展与变迁，不断追随技术的进步与创新，传承了 电力行业的领先优势，以珍爱环境、节约资源为愿景，拓展和优化公司的产品与服务。形成以下核心竞争优势： 1、产品优势：公司拥有从发电、输变电、配电到用电、电力调度等各环节的产品和完整的系统解决方案，并实现了自 动化和信息化的充分融合。在新能源、智慧城市、节能环保等领域有竞争力的自主产品和成功的项目经验。公司通过的CMMI5 级软件成熟度认证，能够保证产品稳定可靠，充分满足电力及工业等领域的客户差异化需求。 2、服务优势：公司积累和沉淀了多年的研发、设计、运维经验，对国内外客户运维模式有着深入的理解，针对客户的 需求和变化能够做出快速响应，在产品的售前和售后服务中，提供全面、灵活的服务。 3、人才优势：公司汇聚了一批具有丰富经验的电力自动化、信息化、节能环保等领域高端技术和管理人才，有成熟的 工程师队伍。 4、创新优势：公司通过持续打造“精进管理”平台，加强各业务平台的应用和协同，能够促进营销、研发、管理等方面 的持续创新，支撑公司的全面发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,224,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 烟台东方科技环保节能有限公司 高低压变压器及节能产品、技术和系统的研 发、生产、销售、服务 100.00% 烟台海颐软件股份有限公司 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 33.60% 烟台东方纵横电子有限责任公司 信息系统集成、信息系统运维服务、软件开 发与服务及IT产品销售与服务 40.00% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 烟台银行股份 有限公司 商业 银行 20,000,000.00 10,000,000 0.50% 20,000,000 0.50% 20,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 认购 合计 20,000,000.00 10,000,000 -- 20,000,000 -- 20,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 中信信托有 限责任公司 无 否 中信民生3号 重庆合川城投 应收账款流动 化信托项目 5,000 20130427 20160426 合同约定 0 0 500 500 英大国际信 托有限责任 公司 无 否 英大恒升水电 集合资金信托 计划一期 240 20130609 20160608 合同约定 0 0 13 13 英大国际信 托有限责任 公司 无 否 英大恒升水电 集合资金信托 计划二期 640 20131126 20161127 合同约定 0 0 35 35 合计 5,880 -- -- -- 0 548 548 委托理财资金来源 自有 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年04月25日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方京海电 子科技有限公司 子公 司 电子电力设备 电子电力设备 25,000,000.00 42,165,654.42 27,117,995.92 23,128,082.11 1,191,859.84 1,417,222.51 烟台东方电子科 技发展有限公司 子公 司 自动化系统、计 算机信息系统 集成等 自动化系统、计 算机信息系统 集成等 100,000,000.00 90,637,627.53 89,324,748.66 1,992,923.76 -1,710,522.68 -1,813,352.87 南京世纪东方电 子有限公司 子公 司 电子自动化系 统 电子自动化系 统 10,000,000.00 3,523,000.21 -3,548,174.54 1,508,717.94 65,143.36 57,599.77 烟台东方威智电 子科技有限公司 子公 司 通讯设备工业 控制系统 通讯设备工业 控制系统 美元82.5789万 元 21,118,313.62 13,568,035.29 4,730,356.96 -734,632.06 -464,293.75 烟台东方华瑞电 气有限公司 子公 司 销售电子及通 信设备 销售电子及通 信设备 8,000,000.00 87,237,725.67 12,541,604.28 100,254,439.19 1,462,542.61 1,124,317.87 烟台东方纵横电 子有限责任公司 子公 司 系统集成及电 子产品购销 系统集成及电 子产品购销 30,000,000.00 64,290,475.57 48,406,984.04 54,253,969.59 3,911,232.53 3,038,157.36 烟台海颐软件股 份有限公司 子公 司 计算机软件产 品的开发、销售 及系统集成 计算机软件产 品的开发、销售 及系统集成 43,500,000.00 248,345,201.86 183,554,142.67 100,244,568.31 4,813,512.59 5,373,023.27 烟台东方威思顿 电气有限公司 子公 司 电力计量系统 等 电力计量系统 等 79,800,000.00 750,245,818.98 249,755,609.44 298,030,320.83 26,022,315.23 35,824,388.93 广州东方电科自 动化有限公司 子公 司 电子产品的开 发、销售 电子产品的开 发、销售 6,000,000.00 16,459,083.07 6,002,889.05 1,937,323.80 38,753.52 43,278.48 烟台东方科技环 保节能有限公司 子公 司 节能产品研发、 生产、销售 节能产品研发、 生产、销售 120,000,000.00 235,244,374.17 98,197,736.44 28,317,769.57 -5,022,356.73 -3,718,390.04 东方电子印度有 限公司 子公 司 母公司产品营 销 母公司产品营 销 美元51.3万元 49,251,239.80 2,506,102.76 16,239,038.85 703,757.23 702,240.31 龙口东立电线电 缆有限公司 子公 司 生产销售电线 电缆及相关产 品 生产销售电线 电缆及相关产 品 美元300万元 61,224,343.19 55,646,069.36 48,291,253.59 3,631,910.53 3,079,320.18 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等法律法规和部门规章的相关要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、 监事会均依法履行职责，公司整体运作和信息披露有序规范。公司进一步完善内幕信息知情人管理制度的执行，规范董事会 下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的运作，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关 规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 不适用 三、媒体质疑情况 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 交易 对方 被出售资 产 出售日 交易 价格 （万 本期初起 至出售日 该资产为 出售对公司的影响 （注3） 资产出售 为上市公 司贡献的 资产 出售 定价 是否 为关 联交 与交易 对方的 关联关 所涉及 的资产 产权是 所涉及 的债权 债务是 披露 日期 披露索引 元） 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 净利润占 净利润总 额的比例 原则 易 系（适用 关联交 易情形） 否已全 部过户 否已全 部转移 余钦 北京东方 天宏节能 环保科技 有限公司 65%股权 20150210 3,702 0 本次交易事项将导致 公司合并报表范围发 生变化，交易完成后， 东方天宏将不再纳入 公司合并报表范围。 每股 净资 产的 价格 否 无 是 是 20150317 巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn及 《中国证券 报》、《证券 时报》 3、企业合并情况 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否 超过 获批 额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露 索引 东方电子集 团有限公司 母公司 采购商品 采购商品 市场价 市场价 31.35 0.05% 现金 烟台东方瑞 创达电子科 技有限公司 同一母 公司 采购商品 采购商品 市场价 市场价 562.3 0.98% 2,500 否 现金 烟台东方智 能控制有限 公司 母公司 参股公 司 采购商品 采购商品 市场价 市场价 125.32 0.22% 1,200 否 现金 烟台东方海 华电子发展 有限公司 同一母 公司 接受劳务 接受劳务 市场价 市场价 1,027.46 1.80% 2,000 否 现金 东方电子集 团有限公司 母公司 接受劳务 接受劳务 市场价 市场价 11.33 0.02% 现金 东方电子集 团有限公司 母公司 出售商品 出售商品 市场价 市场价 68.04 0.09% 1200 否 现金 烟台东方海 华电子发展 有限公司 同一母 公司 出售商品 出售商品 市场价 市场价 406.75 0.51% 现金 烟台东方瑞 创达电子科 技有限公司 同一母 公司 出售商品 出售商品 市场价 市场价 24.78 0.03% 现金 烟台东方智 能控制有限 公司 母公司 参股公 司 出售商品 出售商品 市场价 市场价 61.49 0.08% 现金 东方电子集 团有限公司 母公司 提供劳务 提供劳务 市场价 市场价 4.47 0.32% 现金 烟台东方电 子玉麟电气 有限公司 同一母 公司 提供劳务 提供劳务 市场价 市场价 0.55 0.04% 烟台东方瑞 创达电子科 技有限公司 同一母 公司 提供劳务 提供劳务 市场价 市场价 1.89 0.13% 现金 合计 -- -- 2,325.73 -- 6,900 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明 公司与杭州华三通信技术有限公司续签的房屋租赁合同在报告期内延续。杭州华三通信技术有限公司租用东方电子科技大 厦，租赁期限自2013年4月1日到2016年3月31日止，合同金额7,341.35万元。该租赁合同的签订有助于提高公司的经营业绩， 增加公司的现金流量。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 出租方名称 租赁方名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对公司 影响 是否关 联交易 关联 关系 东方电子股 份有限公司 杭州华三通 讯技术有限 公司 东方电子 科技大厦 13,777 20130401 20160331 845.96 合同约定 增厚了公司收益 否 无 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 烟台东方科技节 能环保有限公司 2012年07 月24日 8,000 201209 06 3124 连带责任保 证 5年 否 否 烟台东方科技节 能环保有限公司 2015年06 月06日 3000 连带责任保 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3124 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 11,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,124 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 139,730 0.01% 139,730 0.01% 3、其他内资持股 139,730 0.01% 139,730 0.01% 境内自然人持股 139,730 0.01% 139,730 0.01% 二、无限售条件股份 978,023,465 99.99% 978,023,465 99.99% 1、人民币普通股 978,023,465 99.99% 978,023,465 99.99% 三、股份总数 978,163,195 100.00% 978,163,195 100.00% 股份变动的原因 √ 不适用 股份变动的批准情况 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 150,056 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东方电子集团有 限公司 国有法人 19.74% 193,061,426 193,061,426 质押 50,000,000 冻结 16,000,000 张继松 境内自然人 0.62% 6,021,851 6,021,851 张正委 境内自然人 0.55% 5,421,493 5,421,493 云南国际信托有 限公司－睿金2 号集合资金信托 计划 境内非国有法人 0.37% 3,593,343 3,593,343 兴业银行股份有 限公司－广发中 证百度百发策略 100指数型证券 投资基金 境内非国有法人 0.32% 3,138,691 3,138,691 融通资本财富－ 民生银行－融通 资本衡锐2号资 产管理计划 境内非国有法人 0.31% 3,000,000 3,000,000 山东传诚投资有 限公司 境内非国有法人 0.27% 2,674,900 2,674,900 质押 2,674,900 潘统衡 境内自然人 0.27% 2,640,900 2,640,900 胡克良 境内自然人 0.26% 2,571,000 2,571,000 李铁良 境内自然人 0.26% 2,517,450 2,517,450 上述股东关联关系或一致行动的说 明 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方电子集团有限公司 193,061,426 人民币普通股 193,061,426 张继松 6,021,851 人民币普通股 6,021,851 张正委 5,421,493 人民币普通股 5,421,493 云南国际信托有限公司－睿金2号集 合资金信托计划 3,593,343 人民币普通股 3,593,343 兴业银行股份有限公司－广发中证百 度百发策略100指数型证券投资基金 3,138,691 人民币普通股 3,138,691 融通资本财富－民生银行－融通资本 衡锐2号资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 山东传诚投资有限公司 2,674,900 人民币普通股 2,674,900 潘统衡 2,640,900 人民币普通股 2,640,900 胡克良 2,571,000 人民币普通股 2,571,000 李铁良 2,517,450 人民币普通股 2,517,450 前10名无限售条件普通股股东之间， 以及前10名无限售条件普通股股东 和前10名普通股股东之间关联关系 或一致行动的说明 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 股东张正委通过信用账户持股5421493股；股东潘统衡普通账户持股997800股，信 用账户持股1643100股，合计持股2640900股；股东胡克良普通账户持股304000股， 信用账户持股2267000股，合计持股2571000股；股东李铁良普通账户持股20900 股，信用账户持股2496550股，合计持股2517450股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 杨恒坤 董事 现任 0 0 0 0 丁振华 董事长 现任 169,757 0 439 169,318 林培明 董事、总经理 现任 0 0 0 0 陈勇 董事、副总经理 现任 0 0 0 0 李小滨 董事 现任 0 0 0 0 王清刚 董事、董秘 现任 0 0 0 0 江秀臣 独立董事 现任 0 0 0 0 房立棠 独立董事 现任 0 0 0 0 曲之萍 独立董事 现任 0 0 0 0 陈巨升 监事会主席 现任 6,150 0 0 6,150 孙江国 监事 现任 7,500 0 0 7,500 王征 监事 现任 0 0 0 0 隋建华 副总经理 现任 0 0 0 0 邓发 总会计师 现任 0 0 0 0 王传起 副总经理 现任 2,900 0 0 2,900 夏清 独立董事 离任 0 0 0 0 郭明瑞 独立董事 离任 0 0 0 0 吕永祥 独立董事 离任 0 0 0 0 王永 监事 离任 0 0 0 0 合计 -- -- 186,307 0 439 185,868 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杨恒坤 董事 被选举 2015年05月07日 换届 丁振华 董事长 被选举 2015年05月08日 换届 林培明 董事、总经理 被选举 2015年05月08日 换届 陈勇 董事、副总经理 被选举 2015年05月08日 换届 李小滨 董事 被选举 2015年05月08日 换届 王清刚 董事、董秘 被选举 2015年05月08日 换届 江秀臣 独立董事 被选举 2015年05月07日 换届 房立棠 独立董事 被选举 2015年05月07日 换届 曲之萍 独立董事 被选举 2015年05月07日 换届 陈巨升 监事会主席 被选举 2015年05月08日 换届 孙江国 监事 被选举 2015年05月07日 换届 王征 监事 被选举 2015年05月07日 换届 隋建华 副总经理 聘任 2015年05月08日 换届 邓发 总会计师 聘任 2015年05月08日 换届 王传起 副总经理 聘任 2015年05月08日 换届 夏清 独立董事 任期满离任 2015年05月07日 任期满离任 郭明瑞 独立董事 离任 2015年02月05日 辞职 吕永祥 独立董事 任期满离任 2015年05月07日 任期满离任 王永 监事 任期满离任 2015年05月07日 任期满离任 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东方电子股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 313,277,943.41 418,782,328.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 21,507,939.60 31,371,905.33 应收账款 693,314,457.38 657,646,427.88 预付款项 92,703,535.58 68,876,718.69 应收保费 1,238,449.28 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 88,738,941.50 56,135,847.65 买入返售金融资产 存货 779,527,003.68 757,647,493.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 153,073,160.30 215,244,559.65 流动资产合计 2,142,142,981.45 2,206,943,730.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 21,499,463.85 21,499,463.85 持有至到期投资 58,800,000.00 68,675,000.00 长期应收款 18,149,385.86 26,119,466.27 长期股权投资 4,517,001.36 3,884,254.95 投资性房地产 146,937,477.96 149,294,853.12 固定资产 469,282,322.13 468,465,450.29 在建工程 13,386,119.40 7,503,352.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,671,791.10 100,700,867.91 开发支出 9,693,554.95 7,764,356.28 商誉 长期待摊费用 11,416,102.63 12,219,795.54 递延所得税资产 31,175,262.96 32,870,538.89 其他非流动资产 非流动资产合计 893,528,482.20 898,997,399.10 资产总计 3,035,671,463.65 3,105,941,129.83 流动负债： 短期借款 129,800,000.00 129,051,946.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 （未完）  |