[中报]老百姓：2015年半年度报告
公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 石展 公务原因 谢子龙 董事 Peter Zuellig 公务原因 莫昆庭 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人郭荣 及会计机构负责人（会计主管人员）李 智恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、老 百姓、老百姓大药房 指 老百姓大药房连锁股份有限公司 泽星投资 指 泽星投资有限公司，本公司主要股东 医药投资、湖南老百姓 指 湖南老百姓医药投资管理有限公司，本 公司主要股东，为谢子龙、陈秀兰夫妇 共同控制的公司 长沙瑞途 指 长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）， 本公司股东 西安圣大 指 西安圣大投资发展有限公司，本公司股 东 长沙正和 指 长沙正和投资合伙企业（有限合伙）， 本公司股东 EQT 指 EQT Greater China II Limited，通过 一系列特殊目的公司间接持有泽星投资 99.3%的股权，与谢子龙、陈秀兰夫妇共 同控制本公司 陕西老百姓/陕西公司 指 老百姓大药房连锁（陕西）有限公司， 本公司全资子公司 浙江老百姓/浙江公司 指 老百姓大药房连锁（浙江）有限公司， 本公司全资子公司 广西老百姓/广西公司 指 老百姓大药房连锁（广西）有限公司， 本公司非全资子公司 山东老百姓/山东公司 指 老百姓大药房连锁（山东）有限公司， 本公司全资子公司 河北老百姓/河北公司 指 老百姓大药房连锁河北有限公司，本公 司全资子公司 广东老百姓/广东公司 指 老百姓大药房连锁广东有限公司，本公 司非全资子公司 天津老百姓/天津公司 指 老百姓大药房连锁（天津）有限公司， 本公司非全资子公司 天津滨海老百姓 指 老百姓大药房连锁(天津滨海新区)有限 公司，天津老百姓非全资子公司 江西老百姓/江西公司 指 老百姓大药房（江西）有限公司，本公 司全资子公司 上海老百姓/上海公司 指 老百姓大药房连锁（上海）有限公司， 本公司全资子公司 湖北老百姓/湖北公司 指 老百姓大药房连锁（湖北）有限公司， 本公司非全资子公司 河南老百姓/河南公司 指 老百姓大药房连锁河南有限公司，本公 司全资子公司 丰沃达 指 丰沃达医药物流（湖南）有限公司，本 公司全资子公司 北京老百姓/北京公司 指 老百姓大药房（北京）有限公司，本公 司非全资子公司 江苏老百姓/江苏公司 指 老百姓大药房（江苏）有限公司，本公 司全资子公司 常州万仁 指 常州万仁大药房有限公司，本公司全资 子公司 药圣堂 指 药圣堂（湖南）制药有限公司，本公司 全资子公司 郴州老百姓/郴州公司 指 老百姓大药房连锁（郴州）有限公司， 本公司非全资子公司 杭州秋涛老百姓 指 杭州秋涛老百姓大药房有限公司，浙江 老百姓全资子公司 杭州丰沃达 指 丰沃达医药物流（杭州）有限公司，浙 江老百姓全资子公司 安徽百姓缘 指 安徽百姓缘大药房连锁有限公司，本公 司全资子公司 常德民康 指 常德市民康药号连锁有限责任公司，本 公司全资子公司 安乡康源 指 安乡康源大药房连锁有限公司 老百姓电商 指 北京老百姓电子商务有限公司，本公司 非全资子公司 天宜投资 指 湖南天宜创业投资有限责任公司，股东 为谢子龙、陈秀兰夫妇 明园蜂业 指 湖南省明园蜂业有限公司，控股股东为 天宜投资 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家食药监总局 指 国家食品药品监督管理总局 CRM 指 Customer Relationship Management， 客户关系管理 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生 产质量管理规范 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的 处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方 才可以调配、购买和使用的药品 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 老百姓大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 老百姓 公司的外文名称 Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company 公司的外文名称缩写 LBX 公司的法定代表人 谢子龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张钰 联系地址 湖南省长沙市经济技术开发区（星沙）开元西路一号 电话 0731-84035189 传真 0731-84035199 电子信箱 ir@lbxdrugs.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省长沙市开福区湘雅路288号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 湖南省长沙市经济技术开发区（星沙）开元西路一号 公司办公地址的邮政编码 410100 公司网址 www.lbxdrugs.com 电子信箱 ir@lbxdrugs.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内披露关于变更工商登记信息的公告。详见 2015年5月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《 中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的公司公告（2015-012） 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老百姓 603883 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年7月7日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000015859 税务登记号码 430105782853875 组织机构代码 78285387-5 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生变更 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,087,882,903 1,852,535,647 12.70 归属于上市公司股东的净利润 120,367,783 104,919,518 14.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 116,675,283 100,072,618 16.59 经营活动产生的现金流量净额 172,415,414 143,998,512 19.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,098,311,060 967,915,586 116.79 总资产 3,314,271,283 2,529,676,938 31.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.54 0.52 3.85 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.52 3.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.52 0.50 4.00 加权平均净资产收益率（%） 8.82 12.56 减少3.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.55 11.98 减少3.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 (1)归属于上市公司股东的净资产比上年度末增加116.79%，主要是公司本年上市募集资金 101,022.77万元记入股本及资本公积，导致期末净资产上升。 (2)加权平均净资产收益率下降主要是本年上市募集资金导致净资产增加较大。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 (180,365) 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,648,330 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 393,901 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,850,201 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 (210,407) 所得税影响额 (809,160) 合计 3,692,500 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 老百姓大药房是全国领先的药品零售连锁企业之一，专注于通过自有营销网络从事药品及其 他健康相关商品的销售。经中国证监会核准， 2015年4月23日公司在上海证券交易所挂牌上市。 公司资本实力进一步夯实、市场美誉度继续提升。 报告期内，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司创新发展思维，积极拓展，稳 健经营，各项工作扎实推进、经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入208788.29万 元，较上年同期提高12.70%；归属于母公司所有者的净利润12036.78万元，较上年提高14.72%。 市场网络：公司作为全国规模领先的药品零售连锁企业之一，受益于行业成长的广阔前景 和自身竞争的先发优势。报告期内，公司继续完善网络布局，一方面加快新建直营门店步伐，积 极推进“根据地计划”，深耕市场，加快渗透；另一方面积极把握行业整合机遇，转变思维，强 化同业并购，拓展市场布局。公司于2015年5月收购了安徽省合肥为民大药房连锁有限公司共 25家的门店业务及相关资产、7月收购了湖南娄底康一馨大药房共55家门店业务及相关资产，市 场份额得以进一步提升。截至报告期末，公司拥有直营连锁门店1122家（不含康一馨门店），较 上年末新增门店123家。 供应链管理：报告期内，公司利用建设募投项目（物流和信息项目）的契机，通过新建自动 化立体库和WMS系统升级等措施，提升供应链管理效率，优化库存结构，并努力推进跨省门店直 配工作，进一步优化配送流程，降低物流成本并满足门店更高频次的配送要求，高效的供应链管 理效率为公司业绩的增长提供了强有力的支撑。 药学服务：随着社会公众健康意识不断加强，健康管理领域极具发展潜力。正是看到这一契 机，公司已率先成立了国内独具特色的药师俱乐部，搭建覆盖糖尿病、心血管等多个病种的专业 药师服务体系，报告期公司依托CRM系统，全力推进基础药学服务、慢病专业营销，以标准化的 服务，精准化的营销手段，提高会员的黏性。下半年，公司将对门店下属的慢病馆进行深度药学 服务模型打造，为客户提供更为专业、个性化的慢性病管理服务。 电商平台：在医药政策频出、产业格局深度调整的背景下,互联网医药迎来发展机遇，报告 期内公司积极开展B2C业务，借助官网及京东、天猫、1号店等电商平台的旗舰店，寻求发展。 同时，公司积极开展O2O战略布局，把移动互联网定位为老顾客的服务沟通平台，新顾客的引流 平台，满足顾客各种场景下的购物需求，打造良好的购物体验，实现线上线下销售闭环。 报告期 末，公司电商平台拥有会员达102万。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,087,882,903 1,852,535,647 12.70% 营业成本 1,291,644,723 1,175,651,980 9.87% 销售费用 481,173,535 411,041,393 17.06% 管理费用 113,985,192 88,928,255 28.18% 财务费用 9,827,270 12,176,110 -19.29% 经营活动产生的现金流量净额 172,415,414 143,998,512 19.73% 投资活动产生的现金流量净额 -101,248,137 -62,958,483 -60.82% 筹资活动产生的现金流量净额 660,270,694 -16,387,949 4129.00% 研发支出 管理费用变动原因说明:管理费用的增长主要来自于因业务发展需要而增加员工及人员储备而带 来的人工费用上升。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金净流量净额的减少主要来自于委托理 财资金支出及收购所支付的款项增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金净流量净额的增加主要来自于收到上 市募集资金。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司经营计划有序开展，基本完成计划进度。下半年，公司将继续扎实推进各 项工作以实现经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药零售 1,991,841,095 1,204,226,833 39.54% 11.83% 8.55% 增加1.82 个百分点 医药制造 13,913,555 10,511,955 24.45% 4.19% 5.41% 减少0.87 个百分点 医药批发 64,248,607 61,496,605 4.28% 49.09% 47.58% 增加0.98 个百分点 合计 2,070,003,257 1,276,235,393 38.35% 12.65% 9.93% 增加1.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 处方药及 非处方药 1,429,271,751 961,671,802 32.72% 12.88% 10.76% 增加1.29 个百分点 中药 190,739,240 87,149,731 54.31% 15.27% 1.64% 增加6.13 个百分点 非药品 395,718,508 227,413,859 42.53% 9.76% 9.89% 减少0.07 个百分点 其他 54,273,758 - 19.58% - 合计 2,070,003,257 1,276,235,393 38.35% 12.65% 9.93 增加1.53 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）其他收入为公司向供应商提供商品宣传、推广等服务所获得的收入。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中南地区 1,038,901,771 16.33% 华东地区 529,082,980 5.74% 华北地区 502,018,506 13.04% 合计 2,070,003,257 12.65% 主营业务分地区情况的说明 中南地区包括：广东、广西、湖南、湖北、江西 华东地区包括：江苏、上海、浙江、安徽 华北地区包括：陕西、河北、北京、天津、山东、河南 (三) 核心竞争力分析 报告期内，随着公司在上海证券交易所成功上市，公司核心竞争力得到了强有力的保障和提 升。主要体现在以下几个方面： 一、行业领先的布局优势 自设立以来，本公司重点选择沿京广线和沪昆线进行营销网络的布局拓展。本公司覆盖的15 个省级区域约拥有全国人口的65%，以及国内生产总值的78%，对药品及健康商品有极大的需求。 本公司在这些关键市场完成网络布局不但使公司占领市场先机，形成先发优势，也使公司得以充 分利用便捷的物流体系降低成本、支持网络的进一步延伸。报告期内公司积极通过自建、并购等 方式持续推进营销布局拓展。截至2015年6月30日，本公司零售连锁网络遍布湖南、陕西、浙江、 广西、安徽、山东、河北、广东、天津、江西、上海、湖北、河南、北京和江苏15个省、自治区 及直辖市，共经营1122家直营门店。 二、高度协同的店型结构 本公司拥有层次分明、高度协同的店型结构，按面积分为大店、中店和小店等店型。截至2015 年6月30日，公司拥有78家业绩优良、优势明显、单店平均经营面积达到约800平方米的大店；其 次，公司通过中、小店对不同商圈市场进行巩固与渗透。形成了门店之间相互呼应、高度协同的 店型格局。公司根据顾客需要，通过设立慢病管理中心、国医馆等多种方式，充实门店服务内容， 提升专业化服务水准。同时，医保门店比例进一步增强了公司门店的竞争优势。截至2015年6月30 日，本公司共有医保资格门店805家，占全部经营门店的71.75%。 三、规模领先的会员体系和独具特色的药师体系 本公司打造了行业内规模领先、忠诚度高、稳定的会员体系。公司采取多样化的会员营销活 动，推动会员数量及会员销售的持续增长，会员销售成为公司日益重要的营业收入来源；积累了 规模领先的重视健康、需要健康管理服务的会员群体，提供增值服务的空间巨大。截至2015年6 月30日，本公司在一年以内进行消费的会员数为766.7万人，会员消费总额占比69.55%。公司会员 服务CRM系统成功上线，开启公司精准营销与服务之门。 本公司高度重视药师团队的搭建，保证顾客安全合理用药。公司打造业内独具特色的药师俱 乐部和专业病种药学服务体系，提前布局健康管理入口，提升核心竞争力。 四、品种丰富的商品体系和覆盖全国的采购网络 本公司是全国药品零售连锁企业中商品较为丰富的企业之一。凭借强大的采购网络和多年商 品运营经验，根据消费者需求及用药习惯建立了一套覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 截至2015年6月30日，本公司经营商品品规超过4.98万种。 同时，本公司拥有覆盖全国、且稳定的采购网络。本公司与销售额全国排名前二十位的药品 生产和批发企业均建立了业务往来关系。通过加强重点供应商的战略合作，打造销售超千万的明 星单品促销活动，占领市场，保证销售。以药品规模化统一采购，增强上游议价能力，增厚利润 空间。 五、具有竞争力的现代物流配送体系 本公司拥有行业内竞争力较强的现代化物流体系。公司自有物流体系完善，还拥有专门的医药物 流配送公司，并与第三方物流保持着密切的合作。建立了包括湖南长沙全国物流中心、浙江杭州 区域物流中心及14个省级配送中心的物流配送网络，覆盖本公司全国各门店。全国物流中心发挥 了统采规模效益；省级配送中心提升了地采反应速度，报告期内，通过对物流体系硬件和软件的 投入建设，对配送流程进行优化等多种手段，大幅提升了货物拆零工作效率，从而提高了门店多 频次、小批量、差异化需求的供货满足率。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有发生对外股权投资。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关联关系 浦发 银行 长沙 分行 利多 多对 公结 构性 存款 14,000 2015 年6月 18日 2015年9 月18日 合同 约定 140 是 0 否 否 否 光大 银行 长沙 分行 结构 性存 款 3,000 2015 年6月 11日 2015年9 月11日 合同 约定 27 是 0 否 否 否 光大 银行 长沙 分行 结构 性存 款 1,500 2015 年6月 15日 2015年9 月15日 合同 约定 13.5 是 0 否 否 否 光大 银行 长沙 分行 定活 宝本 金保 护型 理财 产品 1,500 2015 年6月 15日 2015年9 月15日 合同 约定 18.4 是 0 否 否 否 合计 / 20,000 / / / 198.9 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公 告》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置自有 资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动 使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。详见公司于 2015 年 5 月 28 日刊登 在上海证券交易所网站上的公告。 报告期内，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品 2 亿元。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015 首次发行 101,022.77 86,636.84 86,636.84 14,365.93 存放于募 集资金专 户 合计 / 101,022.77 86,636.84 86,636.84 14,365.93 / 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于2015年4月 2日签发的证监发行字[2015]548号文《关于 核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，本公司获准向境内特 定投资者公开人民币普通股67,000,000股， 每股发行价格为人民币16.41元，股款以人 民币缴足，计人民币1,099,470,000元，扣 除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交 易费用共计人民币89,442,310元后，净募集 资金共计人民币1,010,027,690元，上述资 金于2015年4月20日到位，业经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“普华永道”）予以验证并出具普华永 道中天验字(2015)第358号验资报告。 截至2015年6月30日，公司累计使用募集 资金金额为86,636.84万元。，其中募集资 金投资项目使用41,980.02万元(包括置换 以自筹资金预先投入的募投项目资金 41942.72万元)；补充公司流动资金 44656.82万元（其中根据2015年5月26日 公司第二届董事会第八次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集 资金10000万元用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会通过之日起不超过6个月）。 募集资金账户余额14468.19万元，包括募集 资金本金14365.93万元，存款利息净收入 102.26万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 是 否 募集资金 拟投入金 募集资 金本报 募集资 金累计 是 否 项目 进度 预计收 益 产生收益情况 是 否 未 达 变 更 名称 变 更 项 目 额 告期投 入金额 实际投 入金额 符 合 计 划 进 度 符 合 预 计 收 益 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 新店 建设 项目 否 14,961.47 6,633.40 6,633.40 是 44.3% 1,798.96 624.74 是 老店 改造 项目 否 7,518.32 6,133.95 6,133.95 是 81.6% 1,764.07 1,086.45 是 长沙 物流 配送 中心 建设 工程 项目 （二 期） 否 7,459.23 5,646.63 5,646.63 是 75.7% - 医药 连锁 信息 服务 平台 建设 项目 否 6,097.00 3,563.54 3,563.54 是 58.4% - 安徽 百姓 缘 80.01%股权 收购 项目 否 20,002.50 20,002.50 20,002.50 是 100.0% 911.55 是 补充 流动 资金 （注 1） 否 44,964.25 44,656.82 44,656.82 是 99.3% - 合计 / 101,002.77 86,636.84 86,636.84 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 报告期内，公司募集资金投资项目使用86,636.84万元。公司以自有资 情况说明 金41,942.72万元先行投入募投项目，公司于2015年5月26日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 41,942.72万元 置换预先已投入的自筹资金。根据2015年5月26日公司第二届董事会 第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金的议案》，公司使用新店建设、老店改造、长沙物流配送中心建设 工程项目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目等4个募集资金项 目的部分闲置募集资金合计10000万元用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会通过之日起不超过6个月，上述募集资金使用计入补充流动 资金项目投入金额。（详见公司于2015年5月28日在指定信息披露媒 体披露的相关公告，公告编号2015-009、2015-010） 注1：补充流动资金是公司IPO募投项目之一，公司将募集到的44964.25 万元资金用于补充流动资金，在资金的实际使用过程中，公司根据流动 资金的需要从募集资金专户支取相应金额，截至2015年6月30日，实 际使用金额34656.82万元，补充流动资金专户剩余资金10371.19万元 （其中募集资金本金10307.43万元，利息收入63.76万元），该资金 将后续用于补充公司流动资金。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 注册 资本 持股比 例% 经营 范围 资产总额 净资产 2015年1-6 月营业收入 2015年1-6 月净利润 安徽百姓缘大药 房连锁有限公司 1000 万 100% 药品 零售 136,690,029 47,948,250 146,544,795 11,392,925 老百姓大药房连 锁(广西)有限公 司 500 万 51% 药品 零售 204,140,071 118,768,902 192,742,183 19,026,614 老百姓大药房连 锁(陕西)有限公 司 600 万 100% 药品 零售 209,060,631 148,360,960 194,197,364 22,695,008 药圣堂（湖南） 制药有限公司 3,217 万 100% 药品 制造 137,623,542 100,382,802 95,848,174 19,600,581 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司未实施利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收购资 产 购买 日 资产收购 价格 自收购日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润 自本年初至本期 末为上市公司贡 献的净利润（适 用于同一控制下 的企业合并） 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 关 联 关 系 合肥 为民 大药 房连 锁有 限公 司 25家门店 的业务及 相关资产 （不含存 货） 2015 年6月 11日 2,365.00 否 协商 做价 是 是 收购资产情况说明 2015年5月29日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于资产性收购合肥市为民大药房 项目的议案》。经交易双方协商，本次交易定价为2,365万元。根据《公司章程》中的相关权限， 本次收购事项通过董事会审议通过后即可实施。根据上海证券交易所的有关规定，本次交易未达 到临时公告披露要求，已遵循相关规则进行报备。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 谢 子 龙 、 陈 秀 兰 、 EQT 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所 上市交易之日起36个月内，本人/本公司不转让或 者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的老 百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由 老百姓回购本人/本公司直接或间接持有的老百姓 首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易 的证券交易所对本人/本公司持有的老百姓的股份 转让另有要求，则本人/本公司将按相关要求执行。 如本人/本公司违反上述承诺转让直接或间接的老 百姓股份，则本人/本公司违反承诺转让老百姓股 份所得的收益归老百姓所有；如果本人/本公司未 将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻 2015年 4月23 日至 2018年 4月22 日 是 是 结本人/本公司持有或控制的老百姓剩余股份，且 可将应付本人/本公司或控制的企业的现金分红扣 留，用于抵作本人/本公司应交给老百姓的转让股 份收益，直至本人/本公司完全履行有关责任。” 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 医 药 投 资 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所 上市交易之日起36个月内，本公司不转让或者委 托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次 公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回 购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行 股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开 发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公 开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公 司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将 按相关要求执行。如果老百姓上市后6个月内股票 连续20个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送 股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行 相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票 的发行价，或者老百姓上市后6个月期末（如该日 不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘 价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发 行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个 月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股 份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两 年后拟减持老百姓股份的，将提前3个交易日通知 老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及 上海证券交易所相关规定办理。 2015年 4月23 日至 2018年 4月22 日 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 泽 星 投 资 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所 上市交易之日起36个月内，本公司不转让或者委 托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次 公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回 购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行 股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开 发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公 开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公 司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将 按相关要求执行。如果老百姓上市后6个月内股票 连续20个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送 股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行 相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票 的发行价，或者老百姓上市后6个月期末（如该日 不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘 价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发 行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个 月。本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百姓 股份。本公司将根据证监会、交易所关于股东减持 的相关规定，结合市场情况，综合考虑各方利益， 尽量采取对市场影响较小的方式，在锁定期满后两 年内减持所持全部老百姓股份。本公司所持的老百 姓首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期 满后2年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行 股票的发行价（如老百姓有派息、送股、公积金转 增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整）， 并提前3个交易日公告具体减持计划。 2015年 4月23 日至 2018年 4月22 日 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 医 药 投 资 、 泽 星 投 资 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断老百姓 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本公司将按法定程序督促老百姓依法回购首次 公开发行的全部新股；并且，本公司将依法购回本 公司已转让的原限售股份。在中国证监会认定或人 民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公司 将启动股份购回措施，发出购回要约，本公司依法 购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股 份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完 成日至购回公告日期间的同期银行活期存款利息 （按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔 偿。老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损 失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等 损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。在 中国证监会认定或人民法院判决认定存在上述情 形后一个月内，本公司将向遭受损失的投资者支付 现金赔偿，赔偿损失的金额以投资者举证证实的实 际发生的直接损失为限，不包括间接损失。如本公 司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺，且 未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则老百姓有 权冻结本公司持有的老百姓股份，且可将应付本公 司的现金分红扣留，用于本公司履行有关补偿或赔 偿责任，直至本公司完全履行有关责任。 持有老 百姓5% 以上股 份期间 是 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 谢 子 龙 、 陈 秀 兰 、 EQT 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔 偿投资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金 和印花税等损失，但本公司/本人能够证明自己没 有过错的除外。在中国证券监督管理委员会认定或 人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，本公 司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，赔 偿损失的金额以投资者举证证实的实际发生的直 接损失为限，不包括间接损失。在本公司/本人未 采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，老百姓有 权冻结本公司/本人持有或所控制的企业持有的老 百姓股份，且可将应付本公司/本人或所控制的企 业的现金分红扣留，用于赔偿投资者，直至本公司 /本人完全履行有关责任。 公司首 次公开 发行股 票并上 市前 是 是 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 医 药 投 资 、 泽 星 投 资 （1）截至本承诺书出具之日，本企业/公司在中华 人民共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主 营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除 外）。（2）自本承诺书生效之日起，本企业/公司 在持有老百姓5%以上股份期间（以下简称“承诺期 间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境 外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或 间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或 将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的 业务或活动。（3）在承诺期间，本企业/公司不以 任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主 营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。（4） 在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本企业 的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，则本企 业/公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注 入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争性业务 或其他合法方式避免同业竞争；如果本企业/公司 转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买权。（5） 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业 /公司将向老百姓赔偿一切直接和间接损失。（6） 持有老 百姓5% 以上股 份期间 是 是 如本企业/公司违反上述承诺，且未采取有效补救 措施或履行赔偿责任，则本企业/公司违反承诺从 事竞争性业务的收益归老百姓所有；如果本企业/ 公司未将前述收益交给老百姓，则老百姓有权冻结 本企业/公司持有的老百姓股份，且可将应付本企 业/公司的现金分红扣留，用于抵作本企业/公司应 交给老百姓的从事竞争性业务的收益，直至本企业 /公司完全履行有关责任。（7）本承诺书自本企业 /公司签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除 经老百姓同意外不可变更或撤销。 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 谢 子 龙 、 陈 秀 兰 、 EQT （1）截至本承诺书出具之日，本人/本企业在中华 人民共和国境内外未直接或间接从事与老百姓主 营业务构成同业竞争的业务（通过老百姓从事除 外）；（2）自本承诺书生效之日起，本人/本企业 在作为老百姓实际控制人期间（以下简称“承诺期 间”），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境 外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或 间接（除通过老百姓）从事或介入与老百姓现有或 将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的 业务或活动；（3）在承诺期间，本人/本企业不以 任何方式支持他人从事与老百姓现有或将来的主 营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；（4） 在承诺期间，如果由于老百姓业务扩张导致本人/ 本企业的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争， 则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞争性 业务注入老百姓、向无关联关系的第三方转让竞争 性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/ 本企业转让竞争性业务，则老百姓享有优先购买 权；（5）如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 守，本人/本企业将向老百姓赔偿一切直接和间接 损失；（6）如本人/本企业违反上述承诺，且未采 取有效补救措施或履行赔偿责任，则本人/本企业 违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所有；如 果本人/本企业未将前述收益交给老百姓，则老百 姓有权冻结本人/本企业持有的老百姓股份，且可 将应付本人/本企业的现金分红扣留，用于抵作本 人/本企业应交给老百姓的从事竞争性业务的收 益，直至本人/本企业完全履行有关责任。（7）本 承诺书自本人/本企业签字之日起生效，在承诺期 间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或撤销 持有老 百姓5% 以上股 份期间 是 是 其 他 承 诺 解 决 关 联 交 易 医 药 投 资 、 泽 星 投 资 、 谢 子 龙 、 陈 秀 兰 、 EQT 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用老 百姓资金的情形。2、在老百姓上市以后，本公司/ 本人严格按照《中国人民共和国公司法》等法律、 法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关 规定，以及老百姓的公司章程，行使股东和董事权 利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会 对本公司/本人以及本公司/本人控制的关联企业 与老百姓之间的关联交易进行表决时，履行回避表 决的义务。3、在老百姓上市后，本公司/本人将尽 量减少本公司/本人及本公司/本人控制的关联企 业与老百姓之间的关联交易，并在未来条件成熟时 尽快采取适当措施消除与老百姓之间发生关联交 易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交 易，本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人 控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价 格公平交易，严格履行法律和老百姓公司章程设定 的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义 务，绝不通过关联交易损害老百姓及其非关联股东 合法权益。4、如本公司/本人违反上述承诺占用老 百姓资金，则本公司/本人违反承诺将所占用资金 持有老 百姓5% 以上股 份期间 是 是 及利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基准利 率计算）归还老百姓；如果本公司/本人及本公司/ 本人控制的企业未经老百姓履行关联交易决策程 序而与老百姓发生关联交易，或者关联交易有失公 允给老百姓导致损失的，则本公司/本人将相应关 联交易产生的全部收益归属老百姓。如果本公司/ 本人未将前述资金及利息或关联交易收益归还老 百姓，则老百姓有权冻结本公司/本人持有或控制 的老百姓股份，且可将应付本公司/本人或控制的 企业的现金分红扣留，用于抵作本公司/本人应归 还老百姓的资金及利息和关联交易收益，直至本公 司/本人完全履行有关责任。 关 于 社 保 、 公 积 金 的 承 诺 其 他 泽 星 投 资 、 医 药 投 资 及 陈 秀 兰 如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因首次公 开发行股票并上市前违反税务、劳动与社会保险等 方面的法律法规而被处罚、赔偿、补缴款项，则泽 星投资、医药投资及陈秀兰按在老百姓上市前的相 对股权比例各自承担给老百姓带来损失或责任。 公司首 次公开 发行股 票并上 市前 是 是 关 于 租 赁 物 业 的 承 诺 其 他 泽 星 投 资 、 医 药 投 资 及 陈 秀 兰 上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本公司 无法按租赁合同约定的租赁期限继续租赁的情况， 各方按照上市前的相对股权比例各自承担给本公 司带来的损失。并且如承诺方未按照上述承诺承担 相应赔偿责任，则老百姓有权冻结承诺方持有的老 百姓股份，且可将应付承诺方的现金分红扣留，用 于抵作承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全 履行有关责任。 公司首 次公开 发行股 票并上 市前 是 是 八、聘任、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 报告期内，经公司2015年2月27日2014年年度股东大会审议通过，同意续聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，加强信息披露工作和投资者关系管理， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东 利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理实际情况与中 国证监会有关文件的要求不存在差异。 报告期内，公司共召开了1次股东大会、6次董事会会议、4次监事会会议，相关会议决议均按监 管要求在上海证券交易所网站和相关的信息披露媒体上予以公布或履行必要的报备手续。股东大 会、董事会、监事会及高级管理人员均按公司章程赋予的职责，依法独立运作，履行各自的权利、 义务，没有违法、违规情况发生。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 200,000,000 100% 200,000,000 74.91% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 107,159,340 53.58% 107,159,340 40.14% 其中：境内非国有 法人持股 92,872,586 46.44% 92,872,586 34.79% 境内自然人 持股 14,286,754 7.14% 14,286,754 5.35% 4、外资持股 92,840,660 46.42% 92,840,660 34.77% 其中：境外法人持 股 92,840,660 46.42% 92,840,660 34.77% 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 67,000,000 67,000,000 67,000,000 25.09% 1、人民币普通股 67,000,000 67,000,000 67,000,000 25.09% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 （未完）  |