[公告]老百姓：关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-024 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548 号文核准，老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总 股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000.00元， 扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进 行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015） 第358号）。 截至2015年6月30日止，公司累计使用募集资金866,368,387元（包括以部分 闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金），公司尚未投入募投项目的募集资 金余额共计143,659,303元。 二、募集资金管理情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的规定于2015年4月21日分别与华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘 支行、中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行、招商银行长沙大河西先导区支行、 兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构瑞 银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的 存储专户。 截至2015年6月 账号 账户余额 其中：募集资金本金 30日止，公司尚未 使用的募集资金 余额在各募集资 金专户的存储情 况如下(单位： 元)：开户行 华融湘江银行股份有 限公司湘潭振湘支行 88090312000001763 0 0 中国建设银行股份有 限公司长沙湘江支行 43001590061059111111 103,711,920.91 103,074,302.20 招商银行长沙大河西 先导区支行 731902351810808 23,464,466.00 23,280,700.00 兴业银行股份有限公 司长沙分行 368100100100695513 3,918,767.00 3,843,700.00 上海浦东发展银行长 沙生物医药支行 66180155260000019 8,219,909.00 8,126,028.25 上海浦东发展银行长 沙生物医药支行 66180155260000027 5,366,841.00 5,334,573.00 合计 144681903.90 144681903.90 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2015年6月30日，公 司募投项目资金实际使用情况详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自 筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际 使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字 （2015）第1427号）。对此，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的公告》。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此，保荐机构、公司监事 会和独立董事均发表了同意的意见。 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的公告》。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 截止2015年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司2015年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理 办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年半年度募集资金的存放与 实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2015年8月11日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 101,002.77 本年度（2015半年度）投入募集资金金额 86,636.84 变更用途的募集资金总额 - 截至2015年6月30日已累计投入募集资金总额 86,636.84 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投资项 目 已 变 更 项 目， 含 部 分 变 更 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新店建设项目 - 14,961.47 - - 6,633.40 6,633.40 - 44.3% - 624.74 是 否 老店改造项目 7,518.32 - - 6,133.95 6,133.95 - 81.6% - 1,086.45 是 长沙物流配送 中心建设工程 项目（二期） 7,459.23 - - 5,646.63 5,646.63 - 75.7% - - 医药连锁信息 服务平台建设 项目 6,097.00 - - 3,563.54 3,563.54 - 58.4% - - 安徽百姓缘 80.01%股权 20,002.50 - - 20,002.50 20,002.50 - 100.0% - 911.55 是 收购项目 补充流动资金 44,964.25 - - 44,656.82 44,656.82 - 99.3% - - 合计 — 101,002.77 - - 86,636.84 86,636.84 - - - - — - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） - 项目可行性发生 重大变化的情况说明 - 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目使用86,636.84万元。公司以自有资金41,942.72万元 先行投入募投项目，公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金。根据2015年5月26日公司第二届董事会第 八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司 使用新店建设、老店改造、长沙物流配送中心建设工程项目（二期）、医药连锁信息服务 平台建设项目等4个募集资金项目的部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月，上述募集资金使用计入补充流动资 金项目投入金额。（详见公司于2015年5月28日在指定信息披露媒体披露的相关公告， 公告编号2015-009、2015-010） 注1：补充流动资金是公司IPO募投项目之一，公司将募集到的44964.25万元资金用于补 充流动资金，在资金的实际使用过程中，公司根据流动资金的需要从募集资金专户支取相 应金额，截至2015年6月30日，实际使用金额34656.82万元，补充流动资金专户剩余 资金10371.19万元（其中募集资金本金10307.43万元，利息收入63.76万元），该资金 将后续用于补充公司流动资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此，保荐机构、公司监事会和独立董 事均发表了同意的意见。 对闲置募集资金进行 - 现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 - 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 - 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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