[中报]山东药玻：2015年半年度报告
公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）宋以 钊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙 玻璃输液瓶、中性硼硅玻璃模 制注射剂瓶、中性硼硅玻璃输 液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶（棕料） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司的外文名称缩写 SDPG 公司的法定代表人 柴文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 齐峰 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 892,965,130.71 813,544,477.91 9.76 归属于上市公司股东的净利润 72,793,398.32 67,418,001.79 7.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 72,381,856.68 67,402,981.88 7.39 经营活动产生的现金流量净额 175,171,491.31 100,986,732.22 73.46 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,150,442,202.74 2,116,330,672.48 1.61 总资产 2,909,190,467.49 2,818,180,079.30 3.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2828 0.2619 7.98 稀释每股收益（元／股） 0.2828 0.2619 7.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2812 0.2619 7.37 加权平均净资产收益率（%） 3.38 3.27 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.36 3.27 增加0.09个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,448,086.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,208,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,789,319.71 少数股东权益影响额 -383.60 所得税影响额 -137,308.41 合计 411,541.64 四、 其他 无 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司持续深入贯彻精细化管理，细化各环节的管理职能，以市场为中心，通过内 部提高产品质量、节能挖潜、纵深研发新产品、提高服务质量等措施的实施，报告期公司收入、 利润均有所增长，保证了公司健康、稳定和可持续发展。 1、主营业务收入 报告期内公司实现主营业务收入88,022万元，同比增长10.40%；主营业务收入同比增长的主要 原因是：巩固国内市场，积极拓展国际市场，以及中性硼硅产品市场的进一步扩大，模抗瓶系列、 棕色瓶系列等主导产品，报告期内收入同比均有增长。 2、归属于上市公司股东的净利润 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,279万元，同比增长7.97%；同比增长的主要 原因是：营业收入的同比增长，以及公司各生产单元经济责任制向纵深推行，全员参与节能降耗， 提高了产品的合格率、降低原材物料的消耗，生产所需部分矿物原料价格下调，成本同比降低， 营业利润率同比提升3.22个百分点，导致归属于上市公司股东的净利润增长。 3、公司在生产经营出现的问题与困难 （1）公司主营业务收入不断增长，应收账款相应增加，一是致使资金运作效益下降，二是加大了 潜在的坏账风险，影响企业的更快、更大发展； （2）国家环保治理的深度开展，公司积极、主动响应国家环保治理政策、要求，脱硫处理目前能 有效治理，但脱销处理没有成熟的技术借鉴；环保投入和日常运行，导致公司成本有所增加； 针对以上问题，公司采取以下措施： （1）针对应收账款的增加，公司从应收账款周期上加强了控制，加大对应收账款的压缩，同时进 一步加强对应收账款事前、事中、事后的监管、跟踪、落实，采取措施加大应收账款的核对、检 查力度，从而降低应收账款对资金的占用，主动防范坏账风险，提高公司资金的高效运转； （2）公司根据生产现状，职能部门多方探讨，从技术、设备、人员等各方面考虑，推进了脱硫脱 硝的进程，并投入了巨大的人力、物力、财力，在部分生产单元进行全面试验，取得了初步成功， 下一步是在长期稳定性方面有待于不断完善；同时探讨通过全员技术交流、质量攻关、技术创新、 节能降耗等措施，促进生产技术的进一步提升和推广，降低产品成本，以成本优势消化不利因素。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 96,208,814.08 72,217,973.91 33.22 财务费用 -658,194.99 1,256,157.47 -152.40 经营活动产生的现金流量净额 175,171,491.31 100,986,732.22 73.46 投资活动产生的现金流量净额 -136,953,353.56 -71,317,834.12 -92.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,285,760.51 -13,893,591.50 116.45 资产减值损失 13,521,115.03 5,266,885.46 156.72 销售费用变动原因说明:报告期较上年同期增幅33.22%，主要原因系运输费用及差旅费增加所致； 财务费用变动原因说明:报告期较上年同期降幅152.40%，主要原因系利息收入增加和汇兑损失减 少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较上期增幅73.46%，主要原因系报告期营业 收入增加，回款较好所致。 资产减值损失变动原因说明:报告期较上年同期增幅156.72%，主要系应收账款计提坏账准备增加 所致； 科目 期末数 期初数 变动比例% 其他流动资产 100,314,273.85 68,687,089.39 46.05 在建工程 76,136,611.45 42,970,728.35 77.18 工程物资 10,804,186.54 417,747.77 2,486.29 应交税费 16,421,664.90 11,336,123.52 44.86 应付利息 - 242,636.05 -100.00 应付股利 38,607,068.42 4,114,665.62 838.28 其他流动资产变动原因说明:报告期末较期初增幅46.05%，主要原因系购买理财产品增加所致； 在建工程变动原因说明:报告期末较期初增幅77.18%，主要原因模抗瓶项目等在建项目建设增加 所致； 工程物资变动原因说明:报告期末较期初增幅2486.29%，主要原因系窑炉大修，耐火材料等物资 增加所致； 应交税费变动原因说明:报告期末较期初增幅44.86%，主要系报告期内实现的税金增加所致； 应付利息变动原因说明:报告期末较期初降幅100%，主要原因系利息支付方式改变所致； 应付股利变动原因说明:报告期末较期初增幅838.28%，主要原因系未支付的股利增加所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 按照年初制订的计划开展工作，收入、利润均与年初预计数无较大差异。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 846,484,687.10 585,478,129.21 30.83 11.28 6.76 增加2.93 个百分点 商贸 33,737,743.08 28,826,926.80 14.56 -7.99 -14.41 增加6.42 个百分点 合计 880,222,430.18 614,305,056.01 30.21 10.40 5.53 增加3.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 模制瓶系 列 423,974,554.87 258,119,787.91 39.12 15.69 8.48 增加4.05 个百分点 安瓶 15,074,333.48 14,121,063.99 6.32 -19.25 -20.74 增加1.76 个百分点 管瓶 61,522,027.55 50,542,462.03 17.85 -0.61 -8.43 增加7.02 个百分点 棕色瓶 220,697,728.50 164,591,291.22 25.42 21.84 21.6 增加0.15 个百分点 丁基胶 塞 96,181,461.22 73,271,446.12 23.82 -10.23 -7.42 减少2.31 个百分点 铝塑盖塑 料瓶系 列 25,231,876.74 20,871,361.33 17.28 10.46 3.89 增加5.23 个百分点 其他 37,540,447.82 32,787,643.41 12.66 -4.13 -10.27 增加5.98 个百分点 合计 880,222,430.18 614,305,056.01 30.21 10.40 5.53 增加3.22 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 600,312,560.08 5.44 国外 279,909,870.10 22.79 合计 880,222,430.18 10.40 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，在药用玻璃包装行业具有 很高的知名度、诚信度和美誉度，公司的注册商标为全国驰名商标，现在正积极创建国际品牌。 2、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一 整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 3、质量优势：公司经过四十五年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定了一 套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量的稳定和 提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。 4、研发优势：公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术 中心拥有较为完善的研发体系，涵盖了产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质量的提升 提供了保证；报告期内，公司通过自主创新， 报告期内共获得十七项专利授权，其中：发明专利 二项，实用新型专利十五项，进一步巩固了公司在本行业的技术领先地位。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，无对外股权投资。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 期初持股 比例（%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算 科目 股份 来源 沂源县 农村信 用合作 联社 50,000.00 0.05 0.05 50,000.00 3,900.84 - 投资收益 购买 合计 50,000.00 / / 50,000.00 3,900.84 / / 持有金融企业股权情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 交通 银行 日增利S 款 1,800 2015/ 1/14 2015/2/ 4 合同 约定 3.3 1,800 3.3 是 0 否 否 否 交通 银行 日增利 38天 “得利 宝” 3,000 2015/ 2/4 2015/3/ 16 合同 约定 17.2 3,000 17.2 是 0 否 否 否 交通 银行 日增利S 款 2,400 2015/ 4/30 2015/5/ 4 合同 约定 0.6 2,400 0.6 是 0 否 否 否 交通 银行 蕴通财 富.日增 利 2,000 2015/ 5/4 2015/6/ 15 合同 约定 11.7 2,000 11.7 是 0 否 否 否 交通 银行 结构性 存款 2,600 2015/ 6/17 2015/12/17 合同 约定 49.4 是 0 否 否 否 交通 银行 结构性 存款 2,400 2015/ 6/17 2015/12/17 合同 约定 45.6 是 0 否 否 否 交通 银行 蕴通财 富.日增 利 2,900 2015/ 6/23 2015/9/ 23 合同 约定 27.1 是 0 否 否 否 交通 蕴通财 2,100 2015/ 2011/9/ 合同 19.6 是 0 否 否 否 银行 富.日增 利 6/24 24 约定 合计 / 19,200 / / / 174.5 9,200 32.8 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名 称 业务性质 主要产品或服 务 注册 资本 资产规模 净资产 净利润 包头市 康瑞药 用玻璃 包装制 品有限 公司 制造业 药用玻璃包装 制品等的加工 销售 6,000 17,301.9 9,069.4 -16.2 沂源新 康贸易 有限公 司 商贸 化工产品、五 金机电等的销 售 300 2,755.6 1,742.0 228.5 四川绵 竹成新 药用玻 璃有限 责任公 司 制造业 药用玻璃包装 制品等的加工 销售 3700 5,247.0 2,847.6 -68.9 沂源碧 鲁峰山 泉水有 限公司 制造业 零售预包装食 品 60 55.2 55.9 -4.2 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年5月14日召开的2014年度股东大会审议通过的公司2014年度利润分配方案为：以 2014年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），分配现 金股利共计38,607,016.65元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于2015年7月9 日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 报告期内，经公司2015年5月14日召开的2014年度股东大会审议通过，同意续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构， 加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升 公司治理水平。公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 20,051 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 沂源县公有资产管理委 员会 47,540,759 18.47 无 国家 融通资本财富－民生银 行－融通资本综艺控股 金秀1号资产管理计划 7,347,639 7,347,639 2.85 未知 未知 中国工商银行股份有限 公司－南方大数据100 指数证券投资基金 5,802,543 5,802,543 2.25 未知 未知 南华资产管理（香港） 有限公司－客户资金 -1,128,372 4,150,000 1.61 未知 未知 中投证券（香港）金融 控股有限公司－客户资 金 -1,109,052 3,500,000 1.36 未知 未知 平安资管－邮储银行－ 如意10号资产管理产品 1,050,000 3,350,202 1.30 未知 未知 昝圣达 3,000,000 3,000,000 1.17 未知 未知 中国银行－华宝兴业动 力组合股票型证券投资 基金 900,000 2,699,854 1.05 未知 未知 淄博振业投资有限公司 2,544,237 0.99 无 境内非国 有法人 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 配置混合型证券投资基 金 2,499,983 2,499,983 0.97 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币 普通股 47,540,759 融通资本财富－民生银行－融通资本综艺控股 金秀1号资产管理计划 7,347,639 人民币 普通股 7,347,639 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100 指数证券投资基金 5,802,543 人民币 普通股 5,802,543 南华资产管理（香港）有限公司－客户资金 4,150,000 人民币 普通股 4,150,000 中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资 金 3,500,000 人民币 普通股 3,500,000 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品 3,350,202 人民币 普通股 3,350,202 昝圣达 3,000,000 人民币 普通股 3,000,000 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资 基金 2,699,854 人民币 普通股 2,699,854 淄博振业投资有限公司 2,544,237 人民币 普通股 2,544,237 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 配置混合型证券投资基金 2,499,983 人民币 普通股 2,499,983 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博振业投资有限公司为公司董事、监事和高管控股 的企业，跟公司的董事、监事和高管为一致行动人， 公司未知其它股东之间存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈永康 董事 离任 因身体原因，已提交辞职 报告，不再担任该职务 蔡弘 独立董事 选举 换届选举产生 孙琦铼 独立董事 选举 换届选举产生 杜兆贵 董事 选举 换届选举产生 梁仕念 独立董事 离任 换届选举不再担任该职务 朱仲力 独立董事 离任 换届选举不再担任该职务 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 288,677,365.18 227,120,819.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.4 302,710,951.28 297,827,894.62 应收账款 七.5 438,356,878.94 424,066,386.16 预付款项 七.6 29,659,825.41 26,052,588.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.9 8,610,895.19 8,035,265.58 买入返售金融资产 存货 七.10 448,626,613.17 474,613,402.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.11 100,314,273.85 68,687,089.39 流动资产合计 1,616,956,803.02 1,526,403,446.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.12 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 七.13 25,523,347.23 26,181,930.51 固定资产 七.14 1,057,483,421.04 1,099,872,133.68 在建工程 七.15 76,136,611.45 42,970,728.35 工程物资 七.16 10,804,186.54 417,747.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.17 80,667,174.82 81,958,127.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七.18 24,568,386.94 23,782,818.49 其他非流动资产 七.19 17,000,536.45 16,543,147.11 非流动资产合计 1,292,233,664.47 1,291,776,633.25 资产总计 2,909,190,467.49 2,818,180,079.30 流动负债： 短期借款 七.20 123,135,460.00 113,742,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七.21 218,232,847.30 244,203,703.90 应付账款 七.22 241,853,412.98 229,872,217.71 预收款项 七.23 74,473,793.43 59,696,988.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.24 8,570,898.43 6,766,648.06 应交税费 七.25 16,421,664.90 11,336,123.52 应付利息 七.26 242,636.05 应付股利 七.27 38,607,068.42 4,114,665.62 其他应付款 七.28 27,717,986.81 22,586,077.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 749,013,132.27 692,561,460.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七.29 640,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 640,000.00 负债合计 749,653,132.27 692,561,460.85 所有者权益 股本 七.30 257,380,111.00 257,380,111.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.31 586,673,352.76 586,673,352.76 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七.32 28,118,312.05 28,193,163.46 盈余公积 七.33 192,201,640.21 192,201,640.21 一般风险准备 未分配利润 七.34 1,086,068,786.72 1,051,882,405.05 归属于母公司所有者权益合计 2,150,442,202.74 2,116,330,672.48 少数股东权益 9,095,132.48 9,287,945.97 所有者权益合计 2,159,537,335.22 2,125,618,618.45 负债和所有者权益总计 2,909,190,467.49 2,818,180,079.30 法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 281,459,048.77 217,560,839.18 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 294,410,938.89 276,518,201.94 应收账款 十七.1 396,946,158.59 399,449,280.80 预付款项 14,442,266.21 16,580,236.77 应收利息 应收股利 其他应收款 十七.2 60,108,540.48 60,685,865.32 存货 410,734,308.17 439,518,565.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 67,000,000.00 流动资产合计 1,558,101,261.11 1,477,312,989.71 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 90,605,328.00 90,605,328.00 投资性房地产 24,082,675.35 24,708,702.27 固定资产 970,012,741.90 1,006,146,140.39 在建工程 76,059,110.39 42,970,728.35 工程物资 10,705,448.20 314,766.69 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,607,270.24 69,738,712.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,783,862.75 18,972,509.29 其他非流动资产 17,000,536.45 16,097,831.91 非流动资产合计 1,276,906,973.28 1,269,604,719.66 资产总计 2,835,008,234.39 2,746,917,709.37 流动负债： 短期借款 123,135,460.00 113,742,400.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 220,132,847.30 244,423,003.90 应付账款 203,189,563.24 192,740,671.20 预收款项 72,951,798.81 55,153,559.19 应付职工薪酬 7,464,108.36 5,782,286.17 应交税费 15,366,168.80 10,789,904.45 应付利息 242,636.05 应付股利 38,607,068.42 4,114,665.62 其他应付款 20,413,972.35 18,522,621.31 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 701,260,987.28 645,511,747.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 640,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 640,000.00 负债合计 701,900,987.28 645,511,747.89 所有者权益： 股本 257,380,111.00 257,380,111.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 22,687,622.59 22,665,427.82 盈余公积 192,201,640.21 192,201,640.21 未分配利润 1,074,613,302.16 1,042,934,211.30 所有者权益合计 2,133,107,247.11 2,101,405,961.48 负债和所有者权益总计 2,835,008,234.39 2,746,917,709.37 法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 892,965,130.71 813,544,477.91 其中：营业收入 七.35 892,965,130.71 813,544,477.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 797,608,666.46 723,348,899.14 其中：营业成本 七.35 624,520,521.65 593,503,600.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七.36 7,736,321.07 6,293,788.28 销售费用 七.37 96,208,814.08 72,217,973.91 管理费用 七.38 56,280,089.62 44,810,493.99 财务费用 七.39 -658,194.99 1,256,157.47 资产减值损失 七.40 13,521,115.03 5,266,885.46 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七.41 959,350.65 3,900.84 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,315,814.90 90,199,479.61 加：营业外收入 七.42 3,502,632.53 987,583.83 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 七.43 2,953,398.88 967,557.28 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,865,048.55 90,219,506.16 减：所得税费用 24,264,463.72 22,801,504.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,600,584.83 67,418,001.79 归属于母公司所有者的净利润 72,793,398.32 67,418,001.79 少数股东损益 -192,813.49 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 72,600,584.83 67,418,001.79 （未完）  |