[公告]运达科技：2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都运达科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定， 成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2015年上半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 成都运达科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号文）的核 准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格为每股21.70 元，募集资金总额60,760万元，扣除发行费用总额4,983.4万元后的募集资金为人 民币55,776.6万元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了XYZH/2015CDA60038号《成都运达科技股份有限公司验资 报告》。 （二）募集资金的实际使用情况 截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 2015年4月23日募集资金期初净额 56,426.80 减：补充营运流动资金 13,445.60 减：发行费用 650.20 减：截至期末置换出公司以自有资金先行垫付募投 项目款 7,219.90 减：截至期末募投项目投资金额 0.00 加：募集资金利息收入扣减手续费金额 34.26 截至2015年6月30日募集资金余额 35,145.36 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，本 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国建 设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中 国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行、兴业银行股份有限公司成都分行签订 《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的 履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年6月30日，公司募集资金专户详细情况如下： 单位：人民币万元 托管银行 账号 账户余额 中国建设银行股份有限 公司成都沙湾支行 51001885136059666666 10,861.26 招商银行股份有限公司 成都红牌楼支行 128904312510601 11,718.56 中国民生银行股份有限 公司成都蜀汉支行 693836353 6970.95 兴业银行股份有限公司 成都分行 431020100100865701 5594.59 合计 35145.36 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 截至2015年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目置换预先投入的情况 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹 资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年4月30日止，本公司累计已投 入资金7,219.90万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目总投资 自筹资金预 先投入金额 占总投资额的 比例 1 轨道交通运营仿真系统技术 改造及产业化项目 9,335 2,367.44 25% 2 轨道交通机务运用安全综合 平台技术改造及产业化项目 8,680 3,088.56 36% 3 技术中心技术改造项目 6,000 1,073.98 18% 4 轨道交通车载牵引与控制系 统技术改造及产业化项目 8,153 689.91 8% 5 销售网络及技术支持平台建 设技术改造项目 10,838 - - 6 补充营运流动资金 13,446 - - 合计 56,452 7219.90 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资 金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015 年4月30日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报 告号为XYZH/2015CDA60070的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使 用自有资金情况专项审核报告》。该报告确认，公司4个募集资金投资项目以自 筹资金预先投入7,219.90万元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金7219.90万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。独立 董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了同意意见。 （三）补充营运流动资金使用情况 2015年6月12日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募集 资金补充流动资金的议案》，将“补充营运流动资金项目”募集资金中的13,445.60 万元用于补充营运流动资金。 (四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露 截至2015年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《成都运达科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及 时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 成都运达科技股份有限公司 董事会 2015年8月11日 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到 预计效 益 项目可 行性 是否发 生重 大变化 承诺投资项目 轨道交通运营仿真系统技术 改造及产业 化项目 否 9,335 9,335 2,367.44 2,367.44 25.36% 2018年3月 31日 0 0 否 否 轨道交通机务运用安全综合 平台技术改 造及产业化项目 否 8,680 8,680 3,088.56 3,088.56 35.58% 2018年3月 31日 0 0 否 否 技术中心技术改造项目 否 6,000 6,000 1,073.98 1,073.98 17.90% 2017年3月 31日 0 0 否 否 轨道交通车载牵引与控制系 统技术改造 及产业化项目 否 7,478 8,153 0.00 0.00 0.00% 2018年3月 31日 0 0 否 否 销售网络及技术支持平台建 设技术改造 项目 否 10,838 10,838 689.92 689.92 6.37% 2018年3月 31日 0 0 否 否 补充营运流动资金 否 13,446 13,446 13,445.6 13,445.6 100.00% -- 0 0 否 否 承诺投资项目小计 55,777 56,452 20,665.5 20,665.5 0 0 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 55,777 56,452 20,665.5 20,665.5 0 0 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 募投项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司截至2015 年4 月30 日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。该报告确认，公司4 个募集资金投资项目以自筹资金预先投入7,219.90 万元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7219.9 0万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的 自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了同意意见 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 本报告期内尚未使用的募集资金全部在公司设立的募集资金专户以银行存款形式存放。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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