[公告]中文在线：截至2015年7月31日止前次募集资金使用情况报告
北京中文在线数字出版股份有限公司 截至2015年7月31日止 前次募集资金使用情况报告 北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证 券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券 监督管理委员会令100号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007] 500号），编制了本公司于2015年1月募集的人民币普通股资金截至2015 年7月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董 事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 根据本公司2012年1月18日第一次临时股东大会审议，2014年4月9日第 三次临时股东大会审议和2014年12月23日第七次临时股东大会审议，经中国证 券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股 （A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为人民币6.81元，募集资金总额 为人民币204,300,000.00元，减除发行费用人民币36,831,718.60元后，募集资 金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报 告。 截至2015年1月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为99,814,670.63元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于2015年4月22日 出具了XYZH/2013A1058-13号《北京中文在线数字出版股份有限公司募集资金置 换专项鉴证报告》。2015年4月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至2015 年7月31日，募集资金存款利息收入489,185.61元，已使用募集资金 131,591,975.98元，支付银行手续费520.72元，募集资金余额36,364,970.31元。 截至2015年7月31日，上述募集资金结余存放于公司下列账户： 单位:元 户名 专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式 北京中文在线数字出 版股份有限公司 江苏银行北京中关 村支行 32300188000025737 6,364,970.31 活期存款 北京中文在线数字出 版股份有限公司(注1) 江苏银行北京中关 村支行 32300188000022747 30,000,000.00 现金宝 小计 36,364,970.31 注1：2015年2月12日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，使用 不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品。公司于2015年2月13日与江苏银行北京中关村支行签订了《江苏银行“现金 宝”产品协议》，并于5月14日使用闲置募集资金4,000万元购买该行的现金宝产品进行 现金管理，于7月2日取出现金宝产品1,000万元，截至2015年7月31日现金宝产品余 额3,000万元。 注2：除上述账户外，其他账户无募集资金余额。 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额： 167,468,281.40 已累计使用募集资金总额： 131,591,975.98 各年度使用募集资金总额： 131,591,975.98 变更用途的募集资金总额：无 其中， 2012年： 变更用途的募集资金总额比例：无 2013年： 2014年： 2015年1-7月（注）： 131,591,975.98 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期/或 截止日项目完工 程度 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 数字内容 资源平台 升级改造 项目 数字内容 资源平台 升级改造 项目 167,468,281.40 167,468,281.40 131,591,975.98 167,468,281.40 167,468,281.40 131,591,975.98 35,876,305.42 2015年12月 31日 注：公司自2012年起以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，截止2015年1月31日累计投入人民币99,814,670.63元，经公司第二届 董事会第十一次会议审议，于2015年4月以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 截至2015年7月31日，本公司数字内容资源平台升级改造项目尚未建设完 成，预计于2015年12月31日达到预定可使用状态；截至2015年7月31日，本 公司募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。 2．前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2015年7月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。 3．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2015年7月31日，本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换 的情况。 4．闲置募集资金临时用于其他用途 截至2015年7月31日，本公司未使用闲置募集资金补充流动资金或临时用 于其他用途。 5．使用闲置募集资金购买理财产品 2015年2月12日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内，使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品。公司于2015年2月13日与江苏银行北京中关村支 行签订了《江苏银行“现金宝”产品协议》，并于5月14日使用闲置募集资金4,000 万元购买该行的现金宝产品进行现金管理，于7月2日取出现金宝产品1,000万 元，截至2015年7月31日现金宝产品余额3,000万元。 6．未使用完毕的前次募集资金 截至2015年7月31日，未使用完毕的募集资金为人民币36,364,970.31元(包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）,占募集资金净额的比重为 21.71%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日累计实 现效益 是否达 到预计 效益 序号 项目名称 2012年度 2013年度 2014年度 2015年1-7月(注3) 1 数字内容资源平台升级改造 项目 注1 注2 9,912,738.73 31,248,073.48 24,840,124.42 5,444,450.07 71,445,386.70 注4 注1：公司募投项目主要从事数字出版业务，不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。 注2：按计算期6年测算（包括3年的建设期），本项目合计实现净利润19,586.78万元。 注3：本公司募集资金投资项目2015年1-7月的实际效益未经审计。 注4：由于公司首次公开发行股票募集资金于2015年1月到位，使得本项目建设期较预期延迟，截至本报告出具日，项目尚处于建设期，预 计于2015年12月31日达到预定可使用状态。 注5：前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况，项目实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 一致。 四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 本公司在2015年第一季度报告中披露前次募集资金投资项目“本报告期实 现的效益”和“截止报告期末累计实现的效益”均为3,083.38万元，该数据披 露有误。 截至2015年7月31日，前次募集资金投资项目效益情况请参见上文《前次 募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 除上述情况外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信 息披露文件中披露的内容一致。 北京中文在线数字出版股份有限公司 法定代表人： 童之磊 主管会计工作的负责人： 原森民 会计机构负责人： 李凤梅 二○一五年八月十日 中财网
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