[中报]嘉化能源：2015年半年度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨军声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、上市公司、嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 浩明投资 指 杭州浩明投资有限公司，嘉化集团控股股东 湘丰实业 指 杭州湘丰实业投资有限公司 德诚投资 指 莱州德诚投资有限公司 嘉俪九鼎 指 北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙） 泰合金鼎九鼎 指 苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙） 嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙） 春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙） 春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙） 天权钟山九鼎 指 苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙） 天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙） 春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙） 8家九鼎合伙企业 指 嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋楚庄 九鼎、春秋齐桓九鼎、天权钟山九鼎、天枢钟山 九鼎、春秋晋文九鼎 管建忠等85名自然人 指 管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦 彬、韩建红、徐国海、林翰、胡敏玮、陆海洪、 周平、沈新华、袁奕炯、鲁国兴、刘希、汪建平、 顾丽静、邵生富、牛瑛山、程建安、沈朝晖、白 青、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、査立新、 丁建平、胡晓虹、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根 良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、 王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、 德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、 林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李 明华、姚卫峰、王予枫、李小平、柯萍、毕伟、 张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、池淑 冬、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、 屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、 陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭 永钢 业绩承诺方/嘉化集团及管建 忠等71名自然人业绩承诺方/ 嘉化集团及管建忠等71名自然 人 指 嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、 李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、 顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭 钧再、韩建平、査立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、 陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨 军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗 奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄 红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建 祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张 加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、 钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、 张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭 辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计71 名自然人 嘉化进出口 指 浙江嘉化进出口有限公司 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 Sure Capital 指 Sure Capital Holdings Limited 中国三江精细化工 指 中国三江精细化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 永明石化 指 嘉兴永明石化有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公 司更名） 三江印染 指 杭州三江印染助剂有限公司 港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 三江贸易 指 嘉兴市三江化工贸易有限公司 江浩投资 指 嘉兴港区江浩投资发展有限公司 江浩置业 指 嘉兴江浩置业有限公司 浩远创投 指 浙江浩远创业投资有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 嘉兴飞宇 指 嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 宝华置业 指 栖霞市宝华置业有限公司 嘉化燃料 指 浙江嘉化燃料有限公司，嘉化能源全资子公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，嘉化能源控股 子公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水、双氧水公司 指 浙江嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 园区、化工园区 指 嘉兴港区乍浦经济开发区 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司的中文简称 嘉化能源 公司的外文名称 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JHEC 公司的法定代表人 管建忠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号 电话 0573-85585166 0573-85585699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 linlin@jiahuagufen.com jhnydsh@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司注册地址的邮政编码 314201 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司办公地址的邮政编码 314201 公司网址 www.jhec.com.cn 电子信箱 jhnydsh@163.com 报告期内变更情况查询索引 本报告期内公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.see.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 本报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年1月12日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000011319 税务登记号码 330422746341143 组织机构代码 74634114-3 报告期内注册变更情况查询索引 2015年1月12日公司注册资本由1,247,465,261元变更 为1,306,285,261元，详见《关于完成注册资本变更登 记及换发<企业法人营业执照>的公告》（公告编号： 2015-003号）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,575,504,305.12 1,624,113,390.39 447,509,891.15 -2.99 归属于上市公司股东 的净利润 313,687,757.09 297,431,401.46 7,330,795.05 5.47 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 272,407,526.79 269,611,006.03 -56,076,965.70 1.04 经营活动产生的现金 流量净额 190,813,473.13 133,232,801.03 -42,210,279.97 43.22 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 3,074,335,056.02 2,864,538,207.46 569,460,572.55 7.32 总资产 5,800,424,986.51 5,007,811,779.05 1,159,085,174.49 15.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.32 0.02 -25.00 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.32 0.02 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.21 0.29 -0.18 -27.59 加权平均净资产收益率（%） 10.57 14.95 1.30 减少4.38个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.17 13.55 -9.91 减少4.38个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 由于公司2014年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中2014年年初至报 告期末每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）第九条之规定进行计算，2014年半年度报告期的 普通股加权平均数重述为9.32亿股。 公司于2014年12月非公开发行股票0.59亿股，公司总股本由12.47亿股变为13.06亿股，以此 计算得出2015年报告期的普通股加权平均数为13.06亿股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 341,996.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 826,892.38 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 47,352,397.32 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -12,229.40 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 37,364.90 所得税影响额 -7,266,191.17 合计 41,280,230.30 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内总体经济增速放缓，在大范围调整产业结构的背景下，宏观经济复苏仍面临 诸多不确定性。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层坚持稳健的经营思路，立足于长 远发展，按照年初工作部署和经营计划，积极推动热电联产等项目建设和节能环保技术改造，各 项工作健康、有序、稳步推进。 1、主营业务情况 2015年上半年，公司主营业务继续保持良好的增长趋势，效益稳定。报告期内，公司实现营 业总收入1,575,504,305.12元，归属于上市公司股东的净利润313,687,757.09元，同比上涨 5.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,407,526.79元，同比上涨1.04%， 实现每股收益0.24元。其中核心业务 蒸汽销量同比增长25%，主要是园区内几家新公司项目陆 续在上半年投产带来的中高压蒸汽增量；公司自产电量同比增加9%，降低了化工产品的制造成本， 提高了能源化工产品综合竞争优势。 2、生产运行情况 报告期内，公司生产安全平稳运行，各装置产能利用率基本达到预算指标，各生产装置主要 原材料消耗低于预算值；节能减排工作得到进一步加强，各项更新改造工作正陆续推进，从源头 控制和工艺改进齐头并驱，进一步降低生产的能源消耗，减少和污染物排放。 3、项目实施情况 公司继续加大项目投入，其中热电联产项目顺利推进；4,000吨/年邻对位衍生产品技改项目 有序开展；16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已经立项备案；巴斯夫电子级硫酸配套项目已经 开工建设。 4、对外投资情况 上半年，公司把握市场机遇，稳健推进对外投资。嘉化能源现有的主营业务是为嘉兴市乍浦 经济开发区及周边企业提供蒸汽，并生产销售邻对位、脂肪醇（酸）、氯碱及硫酸系列化工产品。 公司在保持现有能源和化工两大业务版块的同时，计划拓展海运业务，进军港口码头行业。2015 年5月公司收购美福码头全部股权，并顺利完成交接工作。 5、公司的战略规划 公司在能源与化工双轮驱动下，努力提升在能源建设方面的竞争力和影响力，立足园区节能 技改，积极参与清洁高效的新能源投资，通过技术引进、参股合资及收购并购等手段加快完善公 司在新能源的战略布局，融合信息化与互联网技术，打造智慧能源平台。公司在精耕传统业务的 同时，积极抢占新兴市场，勇于探索模式创新，持续保障业绩增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,575,504,305.12 1,624,113,390.39 -2.99 营业成本 1,111,231,935.73 1,153,340,275.51 -3.65 销售费用 23,860,323.17 17,834,553.98 33.79 管理费用 91,172,967.85 96,960,179.33 -5.97 财务费用 28,553,638.72 33,953,240.42 -15.90 经营活动产生的现金流量净额 190,813,473.13 133,232,801.03 43.22 投资活动产生的现金流量净额 -391,283,565.44 -31,791,844.02 -1,130.77 筹资活动产生的现金流量净额 -202,859,036.04 -49,251,752.39 -311.88 研发支出 53,270,289.95 63,280,539.37 -15.82 营业收入变动原因说明:产品销售单价下降 营业成本变动原因说明:原材料价格下降 销售费用变动原因说明:营销方式改变导致运费增加 管理费用变动原因说明:支出控制 财务费用变动原因说明:减少贷款、银行降息 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金收购美福码头导致本期投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还部分银行贷款及分红 研发支出变动原因说明:研发课题的变动 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 能源 419,063,142.19 271,057,824.14 35.32 9.52 0.93 增加5.51 个百分点 化工 1,118,066,862.46 835,660,196.35 25.26 -7.62 -5.35 减少1.79 个百分点 港口业务 32,286,142.00 2,630,699.43 91.85 - - 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 蒸汽 419,063,142.19 271,057,824.14 35.32 9.52 0.93 增加5.51 个百分点 氯碱 344,740,723.86 202,660,987.55 41.21 -9.70 -12.88 增加2.15 个百分点 脂肪醇 （酸） 498,957,161.98 448,352,970.70 10.14 -11.38 -9.42 减少1.95 个百分点 硫酸 46,326,658.84 40,492,449.11 12.59 46.41 39.44 增加4.36 个百分点 邻对位 129,317,341.92 73,163,742.39 43.42 -27.56 -24.00 减少2.65 个百分点 氢气 15,411,735.71 961,522.71 93.76 -2.64 -16.68 增加1.05 个百分点 装卸及相 关 32,286,142.00 2,630,699.43 91.85 - - 其他 83,313,240.15 70,028,523.89 15.95 110.56 142.94 减少 11.20个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,533,565,859.90 1.91 国外 35,850,286.75 -59.32 主营业务分地区情况的说明 公司业务一直以国内销售为主，国内销售占比97.72%。国外销售收入相比上年同期下降，主要是 因为本期出口业务减少。 (三) 核心竞争力分析 1、循环经济优势：依托中国化工新材料（嘉兴）园区，公司与周边企业在区域内形成外部循 环经济产业链，同时公司内五大产业之间形成的内部循环经济产业链，充分发挥了化工和能源的 循环经济优势，不仅仅充分利用化工生产过程中各种资源，降低成本，同时利用管输减少物流成 本、降低安全环保风险，形成企业核心竞争力。 根据嘉兴港区打造“千亿产业带、百亿企业群”的发展规划，未来将成为国内化工新材料产 业高地。根据国家集中供热规划法规和嘉兴市集中供热相关规划，公司作为嘉兴港区及周边地区 唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着 基础、核心作用，同时嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源将为公司带来良 好的业绩增长机遇。 2、区位物流优势：公司地处的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地 区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出” 集疏运优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。 3、技术创新优势：持续有效的技术创新投入，已让公司相关产业发展收获了丰硕的成果。围 绕主营业务开展了十多项技术开发课题的研究，新申报了3项发明专利和1项实用新型专利，累 计申请的专利达到29项（已获授权23项）。公司利用两个省级创新平台，与相关高校科研院所 合作，已取得了初步的创新研究成果，将逐步应用到产业化过程中，提升公司的竞争力。在节能 领域，公司将蒸汽透平直接用于拖动，减少能源转换，降低能耗，进一步推动在节能领域的创新， 提升公司经济效益。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司已于本期将赞宇科技股票全部出售，除此之外公司不存在对外股权投资。投资赞宇科技 情况详见持有其他上市公司股权情况的说明。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投 资成本 期初持股 比例（%） 期末 持股 比例 （%） 期末 账面 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股 份 来 源 002637 赞宇 科技 11,123,467.73 1.12 0.00 0.00 37,307,735.52 -22,545,105.83 可供出 售金融 资产 合计 11,123,467.73 / / 0.00 37,307,735.52 -22,545,105.83 / / 本期已将赞宇科技股票全部出售。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 招商银行点金 公司理财之步 步生金8699号 理财计划 理财产 品 5,000.00 2015年 6月3日 现金 是 0.00 否 否 自有资 金 招商银行点金 公司理财之步 步生金8699号 理财计划 理财产 品 2,800.00 2015年 6月11 日 2015年6 月24日 现金 2,800.00 4.19 是 0.00 否 否 自有资 金 合计 / 7,800.00 / / / 2,800.00 4.19 / 0.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，详见公司于2015年4月29日在指定媒体披露的《2014年度股东大会决议 公告》(公告编号：2015-034)。为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正 常经营的前提下。公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的理财产品，委托理财金额不超过3亿元人民币，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划（第一项）委托理财产品随 时申购和赎回。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 2014 年 非公开发行 474,471,050.00 330,790,222.77 330,790,222.77 143,924,942.04 使用用 途未变 更 合计 / 474,471,050.00 330,790,222.77 330,790,222.77 143,924,942.04 / 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司第七届董事第四次会议审议通过了《关于拟 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 258,835,300元，并用闲置募集资金人民币180,000,000元 暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期之前将 归还至公司募集资金专用账户。 报告期内，公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转 让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。 公司于2015年4月24日，将补充流动资金款项18,000 万 元中的4,000 万元提前归还至募集资金专用账户。详见公司 于2015年4月25日披露的《关于提前归还部分募集资金的 公告》（公告编号2015-033）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集 资金 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 热电 联产 否 474,471,050. 330,790, 330,790, 是 在建 是 机组 扩建 项目 00 222.77 222.77 合计 / 474,471,050.00 330,790,222.77 330,790,222.77 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 公司募集资金投资项目按照2014年度非公开发行方案中确定的安排和 进度进行实施。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 公司 类型 主要产品或 服务 注册资本 占被投资 单位权益 比例 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 浙江嘉化 燃料有限 公司 子公 司 煤炭批发经 营 66,000,000.00 100.00% 131,558,240.13 61,634,715.28 44,102,682.45 -393,927.14 -438,029.81 嘉兴市港 区艾格菲 化工有限 公司 子公 司 硫酸镁的生 产经营 10,000,000.00 51.00% 19,100,266.14 13,690,030.53 16,986,990.21 930,421.27 695,511.12 嘉兴兴港 热网有限 公司 参股 公司 集中供热 13,200,000.00 40.00% 47,881,158.89 36,284,488.48 28,783,831.63 632,064,205.03 1,520,764.22 浙江嘉化 双氧水有 限公司 参股 公司 双氧水的生 产经营 20,000,000.00 30.00% 52,687,115.43 22,200,838.61 20,413,087.53 1,221,772.84 854,050.92 浙江新晨 化工有限 公司 参股 公司 氯化石蜡、 甲醚的生产 经营 14,000,000.00 26.00% 44,080,714.22 20,259,062.49 37,914,428.09 788,980.70 491,400.52 浙江乍浦 美福码头 仓储有限 公司 子公 司 货物装卸、 仓储服务 150,515,500.00 100.00% 244,223,520.56 209,390,515.77 32,286,142.00 27,991,289.44 20,931,995.49 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，本次分配以2014 年12 月 31 日的总股本1,306,285,261 股（即利润分配实施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东 按每1 股派发现金红利0.063元(含税)，拟分配股东股利82,295,971.44 元，不送股、不转增股 本。本次利润分配事项已于2015 年5 月14 日全部实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起 诉 (申 请) 方 应诉 （被 申 请） 方 承担 连带 责任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉 讼 (仲 裁) 涉 及 金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 浙 江 秀 洲 建 浙江 嘉化 能源 化工 股份 民 事 诉 讼 2014年2月27日，嘉化能 源收到浙江省平湖市人民 法院寄送的起诉状（案号： 2014嘉平民初字第233号） 等诉讼材料，根据前述文 9,211,245.00 嘉化能 源已根 据《企 业会计 准则》 本案仍在 审理中。 设 有 限 公 司 有限 公司 和嘉 兴市 港区 艾格 菲化 工有 限公 司 件，浙江秀州建设有限公司 （原告）（以下简称“秀州 建设”）起诉嘉化能源和嘉 兴市港区艾格菲化工有限 公司（以下简称“艾格菲公 司”），请求法院判决嘉化 能源、艾格菲公司以连带责 任形式支付拖欠的工程款 921.12万元，并承担案件诉 讼费。原告秀州建设诉称： 自2010年5月15日起，秀 州建设与嘉化能源、艾格菲 公司签订了《嘉兴市港区艾 格菲化工有限公司10万吨/ 年硫酸镁项目建设工程》等 25份合同，合同总金额 1,933.68万元，无合同施工 项目约134.68万元，总计 2,068.36万元，各项工程项 目均已按期完成施工。截止 2013年2月6日，秀州建设 已开具金额为2,142.99万 元的发票，但其仅收到工程 款1,221.86万元（其中， 以转账方式支付766.98万 元，以银行承兑汇票支付 454.88万元），剩余工程款 921.12万元至今未付。嘉化 能源认为，截至其于2014 年2月27日收到本案起诉 状之日，嘉化能源向秀州建 设共计支付工程款 2,170.84万元，与秀州建设 在起诉状中主张的已收到 的工程款1,221.86万元存 在差异，故该分歧导致了本 诉讼案件的产生。 计提了 预计负 债 332.48 万元。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 浙江嘉化能源化工股份有限公司收购浙江乍浦美福码头 仓储有限公司100%股权。 详见公司分别于2015年3月20日、2015 年5月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》 的披露的《关于股权收购暨关联交易公 告》（公告编号2015-013）和《关于股 权收购暨关联交易的进展公告》（公告 编号2015-041）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 与关联方发生日常关联交易的议案》，独立董事 发表了同意的独立意见。 详见公司于2015年2月12日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披 露的《日常关联交易公告》（公告编号2015-010 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 预计2015 年度日常关联交易额度的议案》，独 立董事发表了同意的独立意见，并于2014年年 度股东大会审议通过。 详见公司于2015年4月8日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披 露的《关于预计2015 年度日常关联交易额度的 公告》（公告编号2015-024） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 浙江嘉化能源化工股份有限公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》的披露的《关于股权收购暨关联交易公告》（公告编号2015-013）公司拟于70,000 万元人民币收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%股权。上述事项于公司2015年第二次临时 股东大会审议通过，并已取得了由嘉兴市工商行政管理局换发的美福码头的《营业执照》，详见 公司于2015年5月19日披露的《关于股权收购暨关联交易的进展公告》（公告编号2015-041）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 浙江 嘉化 能源 化工 股份 有限 公司 本部 浙江 嘉化 集团 股份 有限 公 100,000,000.00 2015 年5月 6日 2015年 5月6日 2016年 5月5日 连带 责任 担保 否 否 0.00 是 是 控 股 股 东 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 100,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 100,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 100,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 100,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 100,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 如果在甲方（浙江嘉化能源化工股份有限公司）承担担保 责任后主合同项下的债权仍未获全部清偿，则甲方承诺， 其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或 追偿权，不应使乙方（中国建设银行股份有限公司嘉兴分 行）利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优 先于甲方代位权或追偿权的实现。 担保情况说明 公司第七届董事会第八次董事会审议通过了《关于为控股 股东申请银行贷款提供担保的议案》公司向嘉化集团申请 银行贷款提供不超过人民币20,000万元的担保额度，上述 事项经公司2014年年度股东大会审议通过。详见公司于 2015年4月17日披露的《关于为控股股东申请银行贷款提 供担保的公告》（公告编号：2015-031）。 报告期内，公司为嘉化集团在中国建设银行股份有限公司 嘉兴分行办理的最高额度不超过人民币10,000万元期限 为一年的银行授信业务提供担保。详见公司于2015年5月8 日披露的《关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告 编号：2015-039）。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 是 否 及 时 严 格 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 如未 能及 时履 行应 说明 下一 限 履 行 原因 步计 划 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 嘉化 集团 及管 建忠 等 71 名自 然人 自新增股份登记日起至 36个月内不转让 2014年9 月26日至 2017年9 月25日 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 8家九 鼎合 伙企 业等 24方 自新股份登记日起至18个 月内不转让 2014年9 月26日至 2016年3 月25日 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 盈利 预测 及补 偿 嘉化 集团 及管 建忠 等71 名自 然人 根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核 报告》以及中企华评报 字[2013]3609 号《评估报 告书》，置入资产 2014 年 度、2015 年度、2016 年 度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、 59,371.74 万元、 68,771.88 万元。 业绩补偿方承诺：在业绩 补偿期间，置入资产的实 际净利润不低于信会师 报字[2013]第 114137 号 《盈利预测审核报告》及 中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》载明的 业绩补偿期间内各会计年 度的预测净利润，若置入 资产的当期累积实际净利 润数未达到当期累积预测 净利润，则业绩补偿方以 股份补偿的方式进行补 偿，股份补偿不足的部分， 由嘉化集团以现金方式补 偿。 2014年1 月1日至 2016年12 月31日 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 嘉化 集团 和管 建忠 及其 一致 行动 关于规范和减少关联交易 的承诺 2013年12 月3日至 长期 是 是 人韩 建红 （管 建忠 配偶） 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 嘉化 集团 和管 建忠 及其 一致 行动 人韩 建红 （管 建忠 配偶） 关于避免同业竞争的承诺 2013年12 月3日至 长期 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 嘉化 集团 和管 建忠 及其 一致 行动 人韩 建红 （管 建忠 配偶） 保证上市公司独立性的承 诺 2013年12 月3日至 长期 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司第七届董事会第七次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机 构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司于2015年6月入选上海证券交易所上证公司治理指数（000019）。报告期内，公司严格 按照《公司法》、证监会和上交所相关规定要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，依法 诚信经营。公司已经建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监 事会为监督机构，各机构各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合 理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。公司治理实际 情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议分别审 议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》。随着公司业务规模扩大，应收账款客 户实际回款情况，有必要对于按组合计提坏账准备的应收款项的信用风险组合进行细化；根据对 公司近年来公司主营业务结构的变化、公司客户的资质情况、应收款项的实际回收情况及坏账评 估，对于信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行适当变更,符合公司实际情况。从2015年 1月1 日起，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，应收款项分类 中的“单项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”以及 “按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。 根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会 计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对2014年度及以前年 度的财务状况和经营成果不产生影响。公司基于2014年12月31日的数据进行了模拟测算，详情 见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉化能源：关于 公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》。 本次会计估计变更对公司2015年上半年财务报表影响如下：坏账准备减少1,347.32万元， 递延所得税资产减少202.10万元,资产减值损失减少1,347.32万元，所得税费用增加202.10万 元，净利润增加1,145.22万元。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 30,214 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 浙江嘉 化集团 股份有 限公司 0 569,244,992 43.58 569,244,992 质 押 153,500,000 境内 非国 有法 人 朱兴福 0 62,164,353 4.76 62,164,353 质 押 62,164,353 境内 自然 人 北京嘉 俪九鼎 投资中 心（有限 合伙） 0 47,659,337 3.65 47,659,337 质 押 47,659,337 其他 苏州泰 合金鼎 九鼎投 资中心 （有限 合伙） 0 47,659,337 3.65 47,659,337 无 其他 重庆新 丰佳贸 易有限 公司 20,145,719 20,145,719 1.54 无 境内 非国 有法 人 管建忠 0 20,058,364 1.54 20,058,364 无 境内 自然 人 苏州嘉 鹏九鼎 投资中 心（有限 合伙） 0 17,758,283 1.36 17,758,283 质 押 17,758,283 其他 申万菱 信基金 －工商 银行－ 创盈定 增23号 资产管 理计划 0 17,500,000 1.34 17,500,000 无 其他 申万菱 信基金 －工商 银行－ 创盈定 增21号 资产管 理计划 0 17,500,000 1.34 17,500,000 无 其他 海通证 券股份 有限公 司 0 16,100,000 1.23 16,100,000 无 国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆新丰佳贸易有限 公司 20,145,719 人民币普通 股 20,145,719 王红光 13,127,732 人民币普通 股 13,127,732 华宝信托有限责任公 司－时节好雨18号集 合资金信托 10,948,486 人民币普通 股 10,948,486 迪瑞资产管理（杭州） 有限公司 10,245,415 人民币普通 股 10,245,415 平安信托有限责任公 司－鑫盛6期（龙舒1 号）集合资金信托 5,993,969 人民币普通 股 5,993,969 青岛荣瑞品实业有限 公司 5,787,172 人民币普通 股 5,787,172 华宝信托有限责任公 司－时节好雨13号集 合资金信托 4,904,109 人民币普通 股 4,904,109 华润深国投信托有限 公司－迪瑞聚金1号 集合资金信托计划 4,174,841 人民币普通 股 4,174,841 广州安州投资管理有 限公司－安州价值优 选2号证券投资基金 3,772,149 人民币普通 股 3,772,149 中信信托有限责任公 司－中信安州价值优 选15号风险缓冲证券 投资集合资金信托计 划 3,489,000 人民币普通 股 3,489,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管 建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎及嘉鹏九鼎存在一致行动关系。除此之 外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 浙江嘉化集团股份有限公司 569,244,992 2017年9月 26日 569,244,992 自新股 登记之 日起三 十六个 月内不 转让 2 朱兴福 62,164,353 2017年9月 26日 62,164,353 自新股 登记之 日起三 十六个 月内不 转让 3 北京嘉俪九鼎投资中心（有限 合伙） 47,659,337 2016年3月 26日 47,659,337 自新股 登记之 日起十 八个月 内不转 让 4 苏州泰合金鼎九鼎投资中心 （有限合伙） 47,659,337 2016年3月 26日 47,659,337 自新股 登记之 日起十 八个月 内不转 让 5 管建忠 20,058,364 2017年9月 26日 20,058,364 自新股 登记之 日起三 十六个 月内不 转让 6 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限 合伙） 17,758,283 2016年3月 26日 17,758,283 自新股 登记之 日起十 八个月 内不转 让 7 （未完）  |