[公告]蓝黛传动：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-027 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2015〕968号”文核准，重庆 蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次公开 发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。 截止2015年6月30日，公司募集资金累计投入11,759.60万元，其中：公司于 募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金投资项目11,529.60万元；本年度使 用募集资金2,687.48万元。截止2015年6月30日，募集资金专户余额为人民币 24,066.99万元（其中募集资金余额为24,061.86万元，募集资金利息收入及手续费用 支出净额5.13万元）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度及三方协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，公司2014年第 三次临时股东大会审议通过了修订后的《公司募集资金管理办法》。公司于2015年 6月17日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及 签订募集资金三方监管协议的议案》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、 保荐机构于2015年6月17日分别与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招 商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理办法》的相关规定，严格履行 了申请和审批手续。 2、募集资金存放情况 公司尚未使用的募集资金用于年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、 年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产10万台乘用车手动变速器总 成扩产项目、补充主营业务相关的营运资金项目。本公司将尚未使用的募集资金存 放于本公司专户中， 其中为提高资金使用效率，将部分闲置募集资金以定期存单的 方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。 截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司有2 个募集资金专户、2 个专户银行的定 期存款账户，具体情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 2015年6月30日 募集资金余额 利息收入 合计 募 集 资 金 专 户 中国农业银行股份有限 公司重庆璧山支行 31200101040015871 8,369.80 3.86 8,373.66 招商银行股份有限公司 重庆大学城支行 023900259310902 1,692.06 1.27 1,693.33 定 期 存 款 账 户 中国农业银行股份有限 公司重庆璧山支行 31200101040015871 10,000.00 - 10,000.00 招商银行股份有限公司 重庆大学城支行 02390025938000014 02390025938000028 02390025938000031 4,000.00 - 4,000.00 合计 24,061.86 5.13 24,066.99 三、募集资金实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 单位:万元 募集资金净额 35,821.47 本年度投入募集资金总额 2,687.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,759.60 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1. 年产600万件乘用车手 动变速器齿轮扩产项目 否 12,744.92 12,744.92 1,075.45 7,248.11 56.87% 2016年7月1 日 101.57 否 否 2. 年产160万件乘用车自 动变速器零部件扩产项目 否 3,897.17 3,897.17 39.56 794.17 20.38% 2016年7月1 日 0.00 否 否 年产10万台乘用车手动 变速器总成扩产项目 否 9,179.38 9,179.38 1342.47 3,487.32 37.99% 2016年7月1 日 658.93 否 否 补充主营业务相关的营运 资金 否 10,000.00 10,000.00 230.00 230.00 2.30% - 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 35,821.47 35,821.47 2,687.48 11,759.60 760.50 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - 超募资金投向小计 - - 合计 35,821.47 35,821.47 2,687.48 11,759.60 760.50 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集 资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日，公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元， 年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券有限责任公司均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从 募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 报告期末，公司尚未使用的募集资金24,066.99万元（含存款利息）全部存放于募集资金专用账户，用于募集资金投资项目的实施。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使本公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司 以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份 有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日止，本公司累计预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车 手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速 器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产 项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同 意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万 元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券有限责任公司均发表了同意置换的 明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户 中划出。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、闲置募集资金投资理财产品说明 报告期内公司未出现用闲置募集资金投资理财产品情况。 6、募集资金使用的其他情况 报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集 资金存单质押取得贷款等其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金账 户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不 及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管 理违规的情况 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2015年8月10日 中财网
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