[公告]科大讯飞：关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-048 科大讯飞股份有限公司 关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，将公司2015年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额44,527.00万元，扣除 发行费用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2．募集资金使用及结余情况 2011年非公开发行股票募集资金项目已结项，故2015年上半年无募集资金项目支 出。 截至2015年06月30日止，募集资金专户结余金额980.29万元，其中募集资金结余金 额18.91万元，募集资金专用账户利息收入结余961.38万元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2011年5月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支 行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以 下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。 本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科 技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业 化项目，公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金6,713.00万元。2011 年5月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募 集资金四方监管协议》。 截至2015年06月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 募集年份 募集资金 投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额 2011年非公 开发行股票 募集资金 畅言系列语言教学 产品研发及产业化 项目 中信银行合肥新 站支行 7326610182600025811 32,258.39 中信银行合肥新 站支行 定期存单 1,100,000.00 电信级语音识别产 品研发及产业化项 目 招商银行合肥分 行黄山路支行 551900028310511 77,365.36 招商银行合肥分 行黄山路支行 定期存单 1,400,000.00 面向3G的音乐互 动语音增值业务系 统产业化项目 杭州银行合肥分 行 3401098128100014313 4,815.56 杭州银行合肥分 行 定期存单 1,590,000.00 海量信息智能分析 与处理系统产业化 项目 兴业银行合肥分 行营业部 499010100100285230 34,023.09 兴业银行合肥分 行营业部 定期存单 2,600,000.00 营销和服务平台建 设项目 浦发银行合肥分 行营业部 58010154700002043 64,434.38 浦发银行合肥分 行营业部 定期存单 2,900,000.00 合计 9,802,896.78 三、 2015年上半年募集资金的实际使用情况 2011年非公开发行股票募集资金项目已结项，故2015年上半年无募集资金项目支 出。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，本公司未发生变更募 集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月十二日 附件1： 2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表 截止2015年6月30日止 单位：人民币万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益*1 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 畅言系列语言教学 产品研发及产业化 项目 否 12,819 12,819 0 13,257.77 103.42% 2013年 04月28 日 -391.79 是 否 电信级语音识别产 品研发及产业化项 目 否 8,308 8,308 0 8,410.87 101.24% 2013年 04月28 日 127.04 是 否 面向3G的音乐互 动语音增值业务系 统产业化项目 否 7,573 7,573 0 7,623.64 100.67% 2013年 04月28 日 2,998.85 是 否 海量信息智能分析 与处理系统产业化 项目 否 6,713 6,713 0 6,694.09 99.72% 2013年 04月28 日 1,001.27 是 否 营销和服务平台建 设项目 否 6,876 6,876 0 6,901.96 100.38% 2013年 04月28 日 承诺投资项目小计 -- 42,289 42,289 0 42,888.33 -- -- 3,735.37 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- -- 合计 -- 42,289 42,289 0 42,888.33 -- -- 3,735.37 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第 90 号地块的项目，实施地 点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为 KB5-2-2 地块，该地块土地使用面 积为 25.80 亩。本次变更的KB5-2-2 地块与原合高新国用（2009）第 90 号地块同处 于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用 （2009）第 90 号地块紧邻合肥市主干道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要 求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使项目建设地点更适于科研和办公环境， 公 司对募集资金项目中在合高新国用 （2009） 第 90 号地块的项目实施地点进行变更。 公司于 2012 年 4 月 1 日第二届董事会第二十次会议审议通过 《关于变更募集资金 项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号 2012-009、2012-014 号，保荐机构亦 发表了同意意见。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司募集资金账户结余金额合计980.29万元， 其中募集资金产生的利息收入结余金额 为961.38万元，实际结余的募集资金金额为 18.91 万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止 2015 年 06月 30 日止，公司结余的募集资金全部存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 *1：项目 1-4 在达产第二年的效益对比情况如下： 利润 项目 达产第2年预计利润（万元） 达产第2年实际利润（万元） 畅言系列语言教学产品研发及产业 化项目 1,929.47 4,256.50 电信级语音识别产品研发及产业化 项目 1,354.03 2,325.10 面向3G的音乐互动语音增值业务 系统产业化 1,927.93 4,995.80 海量信息智能分析与处理系统产业 化项目 1,040.37 3,208.76 中财网
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