[公告]瑞和股份：关于前次募集资金使用情况的报告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年6月30日止前次募集资金使用 情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文《关于核准深圳瑞和 建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行 了人民币普通股（A股）20,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每 股人民币30元。本次发行募集资金总额600,000,000.00元，太平洋证券股份有 限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用29,000,000.00元后，余额 571,000,000.00元于2011年9月23日汇入本公司开立的募集资金专户内，具 体明细如下： 序号 账户号 开户行 存入金额（元） 1 745857963265 中国银行中银花园支行 571,000,000.00 合计 571,000,000.00 另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,491,434.95元后， 本公司本次募集资金净额为人民币561,508,565.05元。上述资金到位情况业经 中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281” 验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、前次募集资金结存情况 截至2015年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 项目 金额 募集资金净额 561,508,565.05 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 20,087,962.79 加：投资理财产品收益 13,396,595.78 减：直接投入募投项目 151,658,112.86 减：归还银行贷款 25,000,000.00 减：永久补充流动资金 134,500,000.00 减：航空大酒店股权转让款 140,000,000.00 尚未使用的募集资金余额 143,835,010.76 截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金专户存储情况： 开户银行 银行帐号 帐户类别 存储余额(元) 中国银行中银花园支行 745857963265 协议账户 812,885.72 中国银行中银花园支行 766658051216 协议账户 8,465,007.87 瑞和股份瑞和产业园项目募集资金帐户余额小计 9,277,893.59 北京银行深圳分行 00392518000120103007958 协议账户 2,233,843.30 瑞和股份设计研发中心募集资金帐户余额小计 2,233,843.30 华夏银行天安支行 4555200001801500001558 协议账户 399.82 瑞和股份企业信息化募集资金帐户余额小计 399.82 华夏银行天安支行 10861000000083401 协议账户 206,197.32 瑞和股份超募资金帐户余额小计 206,197.32 农业银行华侨城支行 41002900040019563 协议账户 308,212.49 瑞和股份超募资金帐户余额小计 308,212.49 平安银行科技大厦支行 11006889154705 理财专户 2,178.80 农业银行白石洲支行 41003000040013721 理财专户 26,022,317.82 招商银行深纺大厦支行 128903131710804 理财专户 5,633.14 招商银行水榭花都支行 128903131710909 理财专户 778,334.48 瑞和股份理财专户余额小计 26,808,464.24 募集资金余额合计 38,835,010.76 尚未使用的募集资金余额143,835,010.76元包括募集资金专户存储金额 38,835,010.76元、使用闲置募集资金购买理财产品50,000,000.00元以及暂时 补充流动资金净额55,000,000.00元。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 本公司首次公开发行股票募集资金净额为56,150.86万元，其中承诺的募集 资金投资项目总投资为26,991.56万元，超募资金29,159.30万元。截至2015 年6月30日，本公司已实际使用募集资金15,165.81万元，超募资金29,950.00 万元（含滚存的资金利息以及理财产品收益），剩余14,383.50万元（含滚存的 资金利息以及理财产品收益）。具体使用情况详见附件1“前次募集资金使用情况 对照表”。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的说明 （1）、瑞和建筑装饰材料综合加工项目计划投资额为19,898.00万元，截至 2015年6月30日已实际投入8,400.68万元。由于产业园建设用地自北向南有 一条路从园区穿过（此路为邻近工厂出入必经之路），为了园区整体规划，公司 正积极与政府相关部门按照新的市政规划协调处理迁移道路一事。产业园项目现 分为两期建设，一期为木制品厂房与宿舍等，二期为标准厂房与专家楼与办公楼 等。一期项目木制品工厂与宿舍楼于2015年6月验收合格，满足基本使用要求。 二期项目专家楼与配套厂房A于2015年3月进场施工，目前（2015年7月份） 完成桩基施工。二期三栋标准厂房、配套厂房A、配套厂房B及专家楼（含办公 大楼、研发中心）预计将于2016年12月建成试运行。原招股说明书承诺完成 时间指的是整体全部运营投产时间，实际情况是分为两期建设、分为两批投产运 营，上述原因使得该项目整体投资进度有所放缓。 （2）、企业信息化建设项目计划投资额2,028.00万元，截至2015年6月 30日项目已完成，已实际投入2,167.98万元，超出部分为利息收入和理财收益。 （3）、瑞和设计研发中心项目计划投资额5,110.56万元，截至2015年6 月30日已实际投入4,597.15万元，截止2015年6月30日，瑞和设计研发中 心项目已完成，募集资金账户存款额尚余10,533,843.30元，其中：存放在募集 资金专户的余额为2,233,843.30元，存放在理财专户的余额为8,300,000.00元， 尚存余额的原因如下： 1）、公司以银行承兑汇票方式支付项目建设款，金额为10,527,952.00元， 此项目建设款已以票据形式支付，只是票据付款期限未到。 2）、募集资金存款余额扣除第1）项外，还有差额5,891.30元，为2015年 第二季度的部分存款利息收入。 3、前次募集资金投资项目变更的情况 （一）、瑞和建筑装饰材料综合加工项目调整情况 （1）、公司召开第一届董事会2012年第七次会议以及2012年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：瑞和建筑装饰材料综合加工项目在全资子公司汕尾 瑞和产业园发展有限公司内建设。深汕合作区政府新规划中产业园是一整块土 地，但产业园现场自西南到东北从中间有一条20米宽道路通过（此路为邻近工 厂出入必经之路），使产业园一分为二，为了产业园的综合高效需要对整块土地 整体规划设计，现在政府部门正在按照新的市政规划协调处理迁移道路一事，上 述原因使得该项目投资进度有所放缓。 基于同样的原因，该项目工程建设计划发生调整，导致建筑工程费用、生产 购置费、铺底流动资金等几项投资明细相应有所调整，但项目投资总额不变。 （2）、公司召开第二届董事会2013年第十次会议以及2014年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：该项目工程建设计划发生调整，导致项目进度计划 相应有所调整，但项目投资明细自2012年6月调整后未变。 （3）、公司召开第二届董事会2015年第五次会议审议通过调整方案：该项 目工程建设计划再次发生调整，导致项目进度计划相应有所调整。 （二）、企业信息化建设项目调整情况 （1）、公司召开第一届董事会2012年第七次会议以及2012年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：企业信息化建设项目在公司本部实施。由于公司现 有办公楼较为陈旧，计划购置新的办公大楼，各部门的位置进行重新调整，不便 于该项目工作的开展。另外由于信息化涉及大量的软件、硬件的采购与运用，而 软件行业发展迅速，新技术、新方案日新月异，为了避免不必要的资源浪费，公 司在软件、硬件采购上非常慎重，上述原因使得该项目投资进度有所放缓。 由于购置新办公楼和软件行业迅速发展的原因，公司对企业信息化建设项目 投资明细进行了调整，并追加了45万元投资。 （2）、公司召开第二届董事会2013年第十次会议以及2014年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：该项目投资进度有所放缓，但项目投资明细自2012 年6月调整后未变。 （三）、瑞和设计研发中心项目调整情况 （1）、公司召开第一届董事会2012年第十四次会议审议通过调整方案：本 项目实施地址于2012年12月由汕尾市变更为深圳市罗湖区深南东路3027号 （已公告）。该项目与公司2012年收购的深圳航空大酒店（改建完成后为本公 司自用办公楼）同属一个地点，占据深圳航空大酒店大楼的一部分。因深圳航空 大酒店改建项目的复杂性和特殊性，导致整体工期延长，致使设计研发中心项目 延期。 （2）、公司召开第二届董事会2013年第十次会议以及2014年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：瑞和设计研发中心原所在地为汕尾瑞和产业园，2012年12月公司发布公告将该项目实施地迁往公司未来新的办公场所深圳航 空大酒店。公司新址处于繁华的深圳市东门商业区，施工上受到城市管理、交通 管制、噪音管制等多种因素限制。公司聘请了世界顶级建筑设计咨询公司进行项 目整体咨询设计，在设计定位等方面发生一定的变化，使设计周期延长。设计师 团队在美国，沟通过程延长。本项目的重点和亮点是异形三维空间幕墙造型，结 构非常复杂，在国内也是不多见的复杂造型，很多都是国内首次出现的设计难题， 直接导致设计周期、施工周期延长。本项目的建设目标是建造绿色建筑，设计过 程综合考虑了多方面的节能因素，在设计、采购、设备、安装施工、质量检测检 验、质量控制、竣工验收等方面有诸多高要求，也导致项目整体实施周期延长。 上述原因综合导致本项目的完工时间延后，但项目投资明细未变。 （3）、公司召开第二届董事会2014年第九次会议以及2015年第一次临时 股东大会审议通过调整方案：本项目的完工时间延后，但项目投资明细未变。 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 2012年3月15日，经本公司第一届董事会2012年第三次会议审议通过， 本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资 金1,688,963.03元。 截至2015年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的 情况。 5、临时闲置募集资金使用情况 根据公司于2015年5月28日召开的第二届董事会2015年第四次会议及 第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500万元，期限不超过12个月。 截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额5,000 万元。根据本公司在2015年3月20日第二届董事会2015年第二次会议决议 公告，利用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项， 期末未到期理财产品金额5,000万元。 6、尚未使用的募集资金情况 本公司首次公开发行股票募集资金净额为56,150.86万元，其中承诺的募集 资金投资项目总投资为26,991.56万元，超募资金29,159.30万元。截至2015 年6月30日，本公司已实际使用募集资金15,165.81万元，超募资金29,950.00 万元（含滚存的资金利息），剩余14,383.50万元（含滚存的资金利息以及已经 签发但尚未支付的银行承兑汇票），占前次募集资金净额的比例为25.62%。尚 未使用完毕的主要原因是承诺募投项目瑞和产业园未投资完毕。 三、前次募集资金投资项目效益实现情况 前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见附件2。 四、以资产认购股份的相关情况 截至2015年6月30日，本公司前次发行募集资金时不存在以资产认购股 份的情况。 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的相关内容 一致，不存在差异。 六、结论 董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方 案使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二〇一五年八月十二日 C:\Users\Administrator\Desktop\Scan_20150811_105314.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\Scan_20150811_105426.jpg 中财网
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