[公告]榕基软件：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建榕基软件股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年上半 年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基 软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。 截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实 际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证， 并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。 （二） 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011 年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,615.60万元，2013年度使 用募集资金总额为7,591.55万元，2014年度使用募集资金总额为10,407.95万元，截至2014年12月31 日止，募集资金专户余额为51,622.98万元（其中募集资金43,330.91万元，利息及理财收益净收入 8,292.07万元）。 2．报告期使用金额及当前余额 2015年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金投入募投项目1,033.27万元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投 入募投项目28,564.42万元。 （2）其中从募集资金账户支付前期从非募集资金专户中转出的募投项目金额合计685.83万元， 具体明细列示如下： 序号 项目 金额（万元） 1 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 230.11 2 信息安全风险综合管理系统项目 192.87 3 协同管理软件平台项目 122.48 4 新一代电子政务应用平台项目 73.80 5 技术研发与创新中心 66.67 6 合计 685.83 （3）子公司超募资金使用情况 2015年上半年，本公司未使用超募资金。截至2015年6月30日止，本公司超募资金累计支出 6,704.27万元。 （5）超募资金补充流动资金情况 2015年上半年，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2015年6月30日止，本公司 募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。 综上，截至2015年6月30日，2015年上半年募集资金投入1,039.41万元，募集资金累计投入 48,268.69万元，尚未使用的金额为51,444.98万元（其中包含利息及理财收益净收入9,147.35万元）。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有 限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第 一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订 本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了 详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有 限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州 鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监 管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得 用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有 限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户 银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资 金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使 用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募 集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专 项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部 转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专 项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方 监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有 限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户， 用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。 2014年3月3日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有 限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户 银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订 的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保 用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续， 同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 帐号 账户类别 存储余额 农行福州市冶山支行 13110301040007253 募集资金专户 1,865,471.42 农行福州市冶山支行 募集资金专户--理财 22,000,000.00 交行福州市三山支行 351008020018170053635 募集资金专户 1,399,906.50 交行福州市三山支行 募集资金专户--理财 43,000,000.00 厦门国际银行福州鼓楼支行 2020111016888 募集资金专户 1,136,527.81 厦门国际银行福州鼓楼支行 募集资金专户--理财 17,000,000.00 上海浦发银行福州分行 43010155260002147 募集资金专户 1,484,064.74 上海浦发银行福州分行 募集资金专户--理财 22,000,000.00 民生银行福州东街支行 1503014210006322 募集资金专户 7,226,357.15 招商银行北京分行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 11,106,966.52 招商银行北京分行中关村支行 11090767848000037 募集资金专户--定存 5,245,641.21 厦门国际银行北京中关村支行 8016100000000235 募集资金专户 7,573,580.30 厦门国际银行北京中关村支行 8016400000006539 募集资金专户--理财 90,000,000.00 厦门国际银行北京中关村支行 8016400000006555 募集资金专户--理财 110,000,000.00 厦门国际银行北京中关村支行 8016400000006563 募集资金专户--理财 110,000,000.00 上海浦东发展银行北京分行东花市支行 91400154800000533 募集资金专户 597,393.50 中国民生银行北京和平里支行 0126014210016057 募集资金专户 96,539.62 广发银行郑州金水路支行 131041512010015705 募集资金专户 41,611.43 浦发银行郑州陇海路支行 66176120154800002939 募集资金专户--理财 175,771.73 浦发银行郑州陇海路支行 761201548000029002939 募集资金专户--理财 61,000,000.00 浦发银行郑州陇海路支行 761201548000029002939 募集资金专户--七天通知 1,500,000.00 小计 514,449,831.93 注：部分理财专户无银行账户 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9,149.06万元（其中2015年上半年利息及理财 收入855.54万元），已扣除手续费1.71万元（其中2015年上半年手续费0.26万元）。 三、 报告期募集资金的实际使用情况 报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。 五、 募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者臵换情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金 使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 福建榕基软件股份有限公司董事会 2015年8月12日 附表1： 募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 90,566.32 报告期投入募集资金总额 1,033.27 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 48,268.69 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 报告期投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 新一代电子政务应用 平台 否 6,764.68 6,764.68 168.85 6,242.85 92.29% 2012年09月01日 452.13 否 否 信息安全风险综合管 理系统 否 6,339.33 6,339.33 196.62 5,289.36 83.44% 2012年09月01日 198.66 否 否 质检三电工程企业端 软件运维服务平台 否 9,024.31 9,024.31 335.63 9,437.94 104.58% 2012年09月01日 573.72 否 否 协同管理软件平台 否 7,450.14 7,450.14 265.60 5,771.22 77.46% 2012年09月01日 639.19 否 否 技术研发与创新中心 否 3,104.37 3,104.37 66.57 1,823.05 58.73% 2012年09月01日 不适用 否 否 承诺项目小计 — 32,682.83 32,682.83 1,033.27 28,564.42 — — 1,863.7 — — 投资设立子公司 43,000.00 43,000.00 6,704.27 15.59% — 永久性补充流动资金 13,000.00 13,000.00 — 13,000.00 100.00% — 超募资金投向小计 56,000.00 56,000.00 19,704.27 — 合计 88,682.83 88,682.83 1,033.27 48,268.69 — 1,863.7 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目建设期内，市场需求和技术发展变化较大，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延 长研发进度；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥。基于上述原因，报告期募集资金投资项 目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2011年，公司以超募资金3,000.00万元投资设立子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司；以超募资金10,000.00万 元投资设立子公司河南榕基信息技术有限公司；以超募资金30,000.00万元投资设立北京中榕基信息技术有限公司。2011 年河南榕基信息技术有限公司使用超募资金支付子公司开办期间的费用5.00万元。2012年河南榕基信息技术有限公司支 付超募资金购买土地款4,500.00万元，2012年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付费用7.50万元。公司2010 年12月24日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000.00万元永久补充流动资金。2011年度，公司使 用超募资金永久补充流动资金6,300.00万元。2012年度，公司使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元。公司以超 募资金永久补充流动资金已经实施完成。2013年度，北京五一使用超募资金用于日常生产经营1,091.77 万元。2014年 度，北京五一使用超募资金1100万，其中500万元用于设立子公司，600万元用于日常生产经营。 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施地点，实施地点由 原来的福州软件园变更为福州高新区海西园。 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施方式，实施方式由原 来的在福州软件园购置7,600平方米的用房变更为与全资子公司合作建房，面积12,300平方米。 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 无 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款、购买银行理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 无 注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期投入金额”及实际已臵换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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