[董事会]昆百大Ａ：董事会关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董事会关于2015年半年度募集资金 存放及使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）公司2015年非公开发行募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]513号）核准，昆明百货大楼（集团） 股份有限公司向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股，每股发行价格人 民币7.82元，募集资金总额为人民币234,600万元，扣除保荐费、承销费人民 币2,000万元后，募集资金净额为人民币232,600万元。经中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验[2015]020004号《验资报告》验证，截 至2015年4月20日，此次非公开发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户， 该项募集资金已全部到位。 （二）以前年度已使用金额情况 公司本次非公开发行募集资金于2015年4月20日到位后才开始使用。 （三）本年度使用金额及余额情况 报告期内，公司募集资金项目使用108,173.05万元。加上银行利息收入及扣 除银行手续费支出后，截至2015年6月30日公司募集资金余额为126,753.84 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 根据《昆明百货大楼（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《昆明百 货大楼（集团）股份有限公司募集资金使用细则》中的相关规定，公司针对募集 资金使用计划中的偿还银行借款及补充流动资金、电子商务平台项目分别开设募 集资金专户，具体情况如下： 主体 开户银行 账号 账户性质 募集资金用途 昆明百货大楼（集团）股份 有限公司 招商银行 上海张杨支行 871902368510201 募集资金专户 偿还银行借款、补充流动资金 云南百大电子商务有限公司 富滇银行 昆明新城支行 952031010000146282 募集资金专户 电子商务平台项目 两个专户内的募集资金实行专户管理，专款专用。 公司与保荐机构广州证券股份有限公司以及公司募集资金专户开户银行招 商银行股份有限公司上海张杨支行于2015年4月30日签订了《募集资金三方监 管协议》；同时，公司（作为甲方 1）、云南百大电子商务有限公司（作为甲方 2） 与保荐机构广州证券股份有限公司（作为丙方）以及募集资金专户开户银行富滇 银行昆明新城支行（作为乙方）于 2015 年 6 月 19 日签订了《募集资金四方 监管协议》。 以上两份监管协议分别明确了各方的权利和义务，且内容与《信息披露业务 备忘录第30号——募集资金三方监管协议》不存在重大差异。 截止2015年6 月30日两份协议各方均严格按照协议约定执行，协议履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，公司及云南百大电子商务有限公司募集资金存放情 况如下： 单位：万元 主体 存放形式 开户银行 账户性质 募集资金余额 昆明百货大楼（集团）股份 有限公司 银行存款 招商银行上海张杨支行 募集资金专户 76,798.48 云南百大电子商务有限公司 银行存款 富滇银行昆明新城支行 募集资金专户 49,954.36 现金 - - 1.00 合计 126,753.84 三、2015 年半年度募集资金的使用实际情况 单位：万元 募集资金总额 234,600.00 报告期投入募集资金总额 108,173.05 已累计投入募集资金总额 108,173.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 偿还银行借款 否 100,000 100,000 97,272.50 97,272.50 97.27% -- 1,281 不适用 否 电子商务平台 否 50,000 50,000 46.55 46.55 0.09% 2017年 0 不适用 否 补充流动资金 否 84,600 84,600 10,854.00 10,854.00 12.83% -- 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 234,600 234,600 108,173.05 108,173.05 -- -- 1,281 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） 不适用 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小 计 合计 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金除1万元作为备用金以现金形式存放、 以及使用49,000万元购买理财产品之外，其余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 四、募集资金现金管理情况 根据集团公司2015年6月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过 的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准公司使用部分 闲置的募集资金购买总额度不超过人民币120,000万元的银行理财产品。截止 2015年6月30日，云南百大电子商务有限公司共使用49,000万元购买由富滇 银行股份有限公司发行的保本保证收益型理财产品。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 七、报告期内公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董 事 会 2015 年8月12日 中财网
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