[董事会]奇正藏药：董事会关于2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-035 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行 股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正 藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有 限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行 人民币普通股（A股）4,100 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81 元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发行费用3,300.99万元，实际募集资 金总额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入 公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内， 上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030 号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及余额 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专用账户年初余额 27,550,758.44 减： 本年度投入金额 1,633,918.25 部分闲置募投资金累计购买理财产品金额 190,000,000.00 加： 利息收入（扣减银行手续费支出） 7,332,608.23 理财产品累计赎回金额 255,000,000.00 募集资金专用账户年末余额 98,249,448.42 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理 制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过；同时，公司分别与 中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支 行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募 集资金三方监管协议》。2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议， 公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、 平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，根据《募集资金三方监管协 议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司在具体项目实施 所在地开设了5个银行专户对募集资金实行专户存储。2014年3月公司在甘肃银行兰州 市皋兰路支行新开设银行账户，该账户用于募集资金的理财产品购买使用。公司对募 集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告 期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。 （二）募集资金专户存储情况(分银行存款和银行理财陈述) 截止2015年06月30日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余额如 下： 以银行存款形式专户存储情况： 银行名称 银行账号 存款方式 期末余额（元） 中国工商银行兰州奇正支行 2703376029100003772 活期存款 261,574.09 中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000555 通知存款 800,000.00 中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000431 定期存款 79,200,000.00 中国工商银行兰州奇正支行 2703376029100011901 活期存款 47,823.54 中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000830 通知存款 500,000.00 中国工商银行兰州奇正支行 2703376014000000706 定期存款 10,900,000.00 招商银行兰州东口支行 931902205510302 活期存款 59.11 招商银行兰州东口支行 931902205580 10674 通知存款 1,382,570.38 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800020 活期存款 11,743.96 中国建设银行拉萨城西支行 54001023636059008888 活期存款 145,677.34 中国建设银行拉萨城西支行 54001023636059009999 定期存款 5,000,000.00 合计 - - 98,249,448.42 以银行理财产品形式存储情况： 银行名称 理财产品名称 期末余额（元） 甘肃银行兰州市皋兰路支行 “汇福”2015年第22期对公理财产品 190,000,000.00 合计 — 190,000,000.00 三、本年度募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管 理不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○一五年八月十二日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 45,120.01 本年度投入募集资金总额 163.39 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4500 已累计投入募集资金总额 21,228.09 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 藏药生产线改扩建项 目 是 18,178.64 18,178.64 162.88 10,634.29 58.50% 2014-12-31 7,129.57 否 否 藏药工程技术中心建 设项目 否 6,888.15 6,888.15 0.51 6,537.62 94.91% 2012-12-31 是 否 营销网络建设项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012-12-31 是 否 承诺投资项目小计 - 29,027.74 29,027.74 163.39 21,228.09 - - 7,129.57 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 29,027.74 29,027.74 163.39 21,228.09 - - 7,129.57 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 药材饮片生产线改扩建项目计划投资金额4,500万元，已于2014年12月31日实施完毕，报告期实际使用募集资金支付项目尾款及质保金162.88万 元，累计投入3,436.66万元，占承诺投资总额的76.37%，目前该项目处于试生产状态，未进入效益回收期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募集资金16,092.27万元、利息3,047.17万元，共计19,139.44万元。公司根据有关规定将超募资金19,000.00万元进行现金管理，其余资金 存于募集资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正 藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合计4,500 万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 （1）藏药生产线改扩建项目已经于2014年12月31日实施完毕，本报告期支付项目尾款162.88万元，截止报告期末，项目剩余资金9,170.94万元， 其中：待支付项目质保金和项目尾款217.22万元，项目结余资金7,327.13万元，利息收入1,626.59万元。在项目实施期间，本公司一方面根据2011 年3月实施的新版药品GMP的要求，调整了该项目中部分产品生产线的工艺布局及硬件建设方案，并秉承实用原则，对部分生产设备评估后进行了工 艺改造，使得设备效率得到大幅度提升，从而有效的节约了该项目成本。另一方面项目建设过程中本公司自主创新能力不断加强，多项专利技术运用 在非标设备的研制中，并通过自制设备代替进口设备，大大节约了投资成本以及未来的设备维护成本。 （2）藏药工程技术中心建设项目已经于2012年12月31日实施完毕，本报告期支付项目尾款0.51万元，截止报告期末，项目剩余资金515.74万元， 其中：结余资金350.53万元，利息收入165.21万元。主要系公司本着实用的原则，调整了装修方案，严格控制基建装修支出，有效的节约了项目成 本。 尚未使用的募集资金 用途及去向 除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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