[中报]惠天热电：2015年半年度报告
沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 08月 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人 (会计主 管人员)王雅静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................15 第五节重要事项 ..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................27 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................28 第九节财务报告 ..............................................................................................................................29 第十节备查文件目录 ......................................................................................................................97 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 辽宁证监局指中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所指深圳证券交易所 公司、本公司指沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团指沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日-2015年 6月 30日 2014-2015采暖期指 2014年 11月 1日-2015年 3月 31日 2015-2016采暖期指 2015年 11月 1日-2016年 3月 31日 元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元 公用集团指沈阳城市公用集团有限公司 煤炭公司指沈阳城市公用集团煤炭有限公司 物流公司指沈阳城市公用集团物流有限公司 储运集团指沈阳储运集团有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称惠天热电股票代码 000692 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称（如有）惠天热电 公司的外文名称（如有） SHENYANG HUITIANTHERMALPOWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） HUITIANTHERMALPOWER 公司的法定代表人李久旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名马晓荣刘斌 联系地址沈阳市沈河区热闹路 47号沈阳市沈河区热闹路 47号 电话 024-22905836 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 max228228@163.com htrdlb@21cn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券管理部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 855,064,491.01 839,265,475.49 1.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,860,567.64 51,125,359.82 3.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 47,719,248.22 44,735,704.61 6.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -570,873,619.86 -436,247,064.31 -30.86% 基本每股收益（元/股） 0.0992 0.0960 3.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0992 0.0960 3.33% 加权平均净资产收益率 4.04% 3.95% 0.09% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,978,401,199.60 3,793,313,477.56 4.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,339,565,685.20 1,284,351,661.65 4.30% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：元 项目金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 432,323.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 6,166,254.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,750.79 减：所得税影响额 1,729,082.31 少数股东权益影响额（税后） 45,927.53 合计 5,141,319.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 截止2015年6月30日，公司实现营业收入 85,506.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,286.06万元，分别较上年同期同比增长1.88%、3.39%。 报告期内，公司董事会带领经营班子成员及广大员工团结奋进，圆满地完成了2014-2015采暖期 的供热任务。供热运行结束后，公司积极布局、组织热源、热网建设及改造优化工作，严把“三修” 的质量和进度，做好下采暖期各项供热准备工作。加强内部控制，对现有的管理制度、工作流程等逐 一梳理更新，发现问题及时解决，提高公司整体管理水平与成本控制能力，力争在2015-2016采暖期 实现主业盈利水平的提升。同时，公司利用上市公司平台，积极筹备非公开发行事项，本次发行旨在 整合集团内部供热相关资产，减少关联交易，解决同业竞争，实现产业升级，促进企业可持续发展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 855,064,491.01 839,265,475.49 1.88% 营业成本 699,205,252.52 691,654,074.99 1.09% 销售费用 11,916,313.10 10,418,394.77 14.38% 管理费用 40,748,546.28 40,384,092.34 0.90% 财务费用 30,342,216.91 28,545,119.61 6.30% 所得税费用 20,381,723.10 20,336,702.26 0.22% 研发投入 经营活动产生的 现金流量净额 -570,873,619.86 -436,247,064.31 -30.86% 投资活动产生的 现金流量净额 -58,554,591.76 -81,350,402.70 28.02% 筹资活动产生的 现金流量净额 757,110,433.08 633,136,603.21 19.58% 现金及现金等价 物净增加额 127,682,221.46 115,539,136.20 10.51% 货币资金 397,607,146.38 269,924,924.92 47.30%公司根据经营需求，增加流动资金所致 应收票据 1,634,371.27 4,039,675.24 -59.54% 上年末应收的银行承兑汇票本报告期内到期导致应 收票据减少所致 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他应收款 60,534,178.57 103,823,239.65 -41.69% 本公司年初应收于洪煤场土地整理补偿款上半年已 全部收回 存货 437,571,910.27 295,797,121.42 47.93% 本公司全资子公司惠天房地产开发公司竞拍取得洪 湖湾项目土地导致存货增加所致。 其他流动资产 36,546,175.90 24,836,316.72 47.15%增值税留抵税额增加导致其他流动资产增加所致。 短期借款 1,780,000,000.00 777,126,910.13 129.05% 本报告期内公司根据公司经营需要，资金需求量较 大，银行短期借款增加所致。 应付票据 32,542,437.67 83,747,107.34 -61.14% 上年末应付银行承兑汇票本报告期内到期支付导致 应付票据减少所致 预收款项 109,586,143.53 782,484,857.92 -86.00%本报告期内采暖费预收款结转供暖收入所致。 应交税费 16,519,593.50 24,527,775.26 -32.65% 本报告期内上缴 2014年度企业所得税导致应交税费 减少所致 其他应付款 165,479,930.85 126,971,909.30 30.33% 本报告期公司向非公开发行股票认购对象收取的履 约保证金导致其他应付款增加 营业外支出 208,689.25 1,577,189.20 -86.77%本报告期本公司罚款损失较上年同期减少所致。 非流动资产处置 损失 158.66 551,069.01 -99.97%本报告期内处置非流动资产减少所致 少数股东损益 -585,130.30 -893,794.62 34.53%公司控股子公司本年亏损减少所致 收到其他与经营 活动有关的现金 188,367,772.84 58,505,512.71 221.97% 本报告期向非公开发行股票认购对象收取的履约保 证金增加以及收到公司于洪煤场土地整理补偿款所 致 支付其他与经营 活动有关的现金 109,305,908.19 30,995,986.61 252.65% 本报告期房地产开发公司支付公租房项目工程款所 致 偿还债务支付的 现金 605,128,767.12 311,630,818.29 94.18% 本报告期偿还短期融资券以及偿还短期借款增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司按照年初的生产经营计划，本报告期，圆满的完成了2014-2015采暖期的供热任务，并在供暖结束后迅速组织“三修” 及建设工作，确保2015-2016采暖期实现供热安全稳定运行。 三、主营业务构成情况 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 供暖供气 817,877,739.52 679,951,389.52 16.86% 1.18% 0.21% 0.80% 接网收入 6,134,719.62 100.00% -30.49% 0.21% 0.00% 供暖工程 8,450,000.00 12,910,494.51 -52.79% -30.49% 219.33% 52.79% 其他 18,937,090.90 6,243,615.96 67.03% -9.05% -30.63% 10.25% 分产品 主营业务 851,399,550.04 699,105,499.99 17.89% 1.60% 1.09% 0.42% 分地区 辽沈地区 851,399,550.04 699,105,499.99 17.89% 1.60% 1.09% 0.42% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司通过管理提升和技术提升不断增强公司的核心竞争力。在管理方面，公司积极进 行内部控制检查，对公司的管理制度、业务流程，逐一梳理更新，有效的提高了管理效率与管理水平； 在技术方面，公司积极探索新技术，不断完善对煤粉锅炉的应用，另外，公司将继续积极响应并抓住 蓝天工程“拆小联大“的有力契机，抢占市场，实现企业快速稳定发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品营业利 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入净利润 或服务润 沈阳市第 二热力供 暖公司 子公司 521万 1,619,812 ,373.63 392,512,5 23.52 463,229,9 35.12 54,903, 232.14 46,399,450. 86 沈阳市热 力工程设 计研究院 子公司 600万 62,114,48 6.25 56,139,65 1.67 24,165,92 9.47 13,127, 095.85 9,826,438.4 2 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 热网改造 3,577 708 708 19.79% 外网改造 2,259 835 835 36.96% 内网及分户 改造 1,490 207 207 13.89% 专项工程 21,581 30 30 0.14% 续建工程 27,892 549 549 1.97% 合计 56,799 2,329 2,329 -- - - 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用√不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2015年 01月 06日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司 2014年度业绩 情况，未提供资料。 2015年 01月 14日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司煤粉炉项目， 未提供资料。 2015年 01月 30日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司停牌情况，未 提供资料。 2015年 02月 03日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司停牌情况，未 提供资料。 2015年 03月 20日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司非公开发行事 宜，未提供资料。 2015年 04月 20日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询公司定增复牌时 间，未提供资料。 2015年 05月 12日公司证券管理部电话沟通个人投资者 咨询股票复牌时间，未 提供资料。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 1、报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控体系，进一步规范公司运作。 2、按照财政部、中国证监会等五部委及深交所的要求，公司专门聘请了审计机构对公司内部控 制进行专业审计，并于2014年度报告中披露公司内部控制自我评价报告，通过实施、完善内部控制制 度，不断提高经营管理和规范运作水平。 3、报告期内，公司加强内部控制管理，对现有的规章制度、业务流程逐一排查更新，发现并及 时纠正存在问题，有效提高了公司治理能力。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 三、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用√不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √适用□不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露 索引 法库 县东 盛供 暖经 营有 限责 任公 司 沈阳 惠天 辽北 供热 有限 责任 公司 75% 股权 375 若本 次交 易获 得成 功，公 司将 收回 该股 权初 始投 资及 垫资。 上述 股权 转让 后，辽 北公 司将 不再 纳入 公司 合并 报表 范围。 以国 资委 核准 的辽 北公 司股 东权 益评 估结 果为 依据 否否否 2015 年 06 月 10 日 201536 3、企业合并情况 □适用√不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披 露 索 引 沈阳 城市 公用 集团 物流 有限 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 煤炭 运输 市价 并经 董事 会批 准 1,832. 81 2.63% 4,200否 2015 年 06 月 10 日 201 5-35 沈阳 惠涌 供热 有限 责任 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 租赁市价 205 0.30% 410否 2015 年 06 月 10 日 201 5-35 沈阳 城市 公用 集团 有限 公司 本公 司控 股股 东母 公司 租赁市价 25 0.04% 50否 沈阳 城市 公用 集团 建筑 材料 有限 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 炉渣 出售 市价 301.5 7 82.29 % 301.5 7 否 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 合计 -- 2364. 38 -4961. 57 -- - - - 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明 详情见七1、”与日常经营相关的关联交易“ 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 3,000 2015.01 3,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 5,712.69 2014.12 5,712.69 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 9,431.36 2015.01 9,431.36 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 1,855.95 2015.03 1,855.95 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 2,000 2015.03 2,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 10,000 2015.03 10,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 2015.04. 10,000 2015.06 10,000连带责任一年否是 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 力供暖公司 09保证 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 33,000 2015.01 33,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 7,000 2015.03 7,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热 力供暖公司 2014.04. 15 3,000 2015.02 3,000 连带责任 保证 一年否是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 85,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 85,000 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 85,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 85,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 85,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 85,000 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 85,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 85,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 63.45% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、其他重大交易 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情 况 其他对公司中小股 东所作承诺 沈阳城市 公用集团 有限公司 公司完成收购五里河锅炉房资产后，截至 2015 年年末若 2013-2015年度实际实现净利润累计 金额或净现金流累计金额（经审计）低于评估 报告所述的同期预计净利润总和或净现金流 总和，惠涌公司将按受让价格回购该项资产， 若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资 回购。 2012年 11月 23 日 2013年 -2015年 未到履 行期限 沈阳城市 公用集团 有限公司 除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、 火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和 后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公 司的储运集团 40.43%股权在 2013、2014、2015 年年度经审计后的股权投资价值三年平均值 低于当初置换的价值，公用集团将按置换价格 回购；储运集团 2013、2014、2015年度三年 累计净利润低于 500万元，惠天热电按比例应 分享利润的差额部分公用集团将以现金方式 补足。 2014年 07月 16 日 2013-20 15 未到履 行期限 承诺是否及时履行否 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）未到履行时点 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 十三、违法违规退市风险揭示 □适用√不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司积极筹备非公开发行事项，详见公司公告2015-26、2015-34，目前公司非公开发行工作正在有序进行。 2、报告期内、公司积极参与由辽宁上市公司协会主办的投资者网上集体接待日活动，通过此次活动加强公司投资者关系管 理工作，增进公司和投资者的互动沟通，提高上市公司透明度和治理水平。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 44,096 0.01% 44,096 0.01% 3、其他内资持股 44,096 0.01% 44,096 0.01% 境内自然人持股 44,096 0.01% 44,096 0.01% 二、无限售条件股份 532,788 ,880 99.99% 532,788 ,880 99.99% 1、人民币普通股 532,788 ,880 99.99% 532,788 ,880 99.99% 三、股份总数 532,832 ,976 100.00 % 532,832 ,976 100.00 % 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,270 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 沈阳供暖集 团有限公司 国有法人 35.10% 187,050 ,118 质押 93,500,000 沈付兴境内自然人 2.02% 10,775, 078 华润深国投 信托有限公 司－大时代 9 号集合资金 信托计划 境内非国有法 人 0.77% 4,098,4 83 厦门国际信 托有限公司 －聚富五号 新型结构化 集合资金信 托 境内非国有法 人 0.56% 3,000,0 00 何美雄境内自然人 0.54% 2,861,0 00 吴子剑境内自然人 0.49% 2,611,9 00 张明境内自然人 0.40% 2,124,0 56 汤川华境内自然人 0.31% 1,669,6 90 陈峰境内自然人 0.27% 1,450,0 00 中融国际信 托有限公司 －海通私募 稳赢 3号证 券投资集合 资金信托计 划 境内非国有法 人 0.26% 1,363,2 60 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东的未获知 情况（如有）（参见注 3） 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未获知 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 沈阳供暖集团有限公司 187,050,118人民币普通股 187,050,118 沈付兴 10,775,078人民币普通股 10,775,078 华润深国投信托有限公司－大 时代 9号集合资金信托计划 4,098,483人民币普通股 4,098,483 厦门国际信托有限公司－聚富 五号新型结构化集合资金信托 3,000,000人民币普通股 3,000,000 何美雄 2,861,000人民币普通股 2,861,000 吴子剑 2,611,900人民币普通股 2,611,900 张明 2,124,056人民币普通股 2,124,056 汤川华 1,669,690人民币普通股 1,669,690 陈峰 1,450,000人民币普通股 1,450,000 中融国际信托有限公司－海通 私募稳赢 3号证券投资集合资金 信托计划 1,363,260人民币普通股 1,363,260 前 10名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 未获知 前 10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） 未获知 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用√不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 397,607,146.38 269,924,924.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,634,371.27 4,039,675.24 应收账款 356,787,272.63 301,209,998.16 预付款项 104,854,730.64 124,821,665.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 60,534,178.57 103,823,239.65 买入返售金融资产 存货 437,571,910.27 295,797,121.42 划分为持有待售的资产 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,546,175.90 24,836,316.72 流动资产合计 1,395,535,785.66 1,124,452,941.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 220,000.00 220,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 298,685,659.51 298,685,659.51 投资性房地产 固定资产 1,876,856,663.64 1,971,266,767.93 在建工程 144,538,350.13 131,101,831.94 工程物资 24,900.00 24,900.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 200,617,250.57 203,099,349.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,701,918.75 6,869,071.71 递延所得税资产 55,220,671.34 57,592,955.56 其他非流动资产 非流动资产合计 2,582,865,413.94 2,668,860,536.17 资产总计 3,978,401,199.60 3,793,313,477.56 流动负债： 短期借款 1,780,000,000.00 777,126,910.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 32,542,437.67 83,747,107.34 应付账款 416,994,026.38 381,373,744.61 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 预收款项 109,586,143.53 782,484,857.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 837,300.32 840,906.61 应交税费 16,519,593.50 24,527,775.26 应付利息 4,535,555.59 应付股利 其他应付款 165,479,930.85 126,971,909.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 200,000,000.00 流动负债合计 2,537,959,432.25 2,397,608,766.76 非流动负债： 长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,406,082.40 1,406,082.40 递延收益 83,742,113.54 93,633,950.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 92,148,195.94 102,040,032.64 负债合计 2,630,107,628.19 2,499,648,799.40 所有者权益： 股本 532,832,976.00 532,832,976.00 其他权益工具 其中：优先股 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 永续债 资本公积 380,825,491.10 380,825,491.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 27,740,818.21 25,387,362.30 盈余公积 117,743,230.98 117,743,230.98 一般风险准备 未分配利润 280,423,168.91 227,562,601.27 归属于母公司所有者权益合计 1,339,565,685.20 1,284,351,661.65 少数股东权益 8,727,886.21 9,313,016.51 所有者权益合计 1,348,293,571.41 1,293,664,678.16 负债和所有者权益总计 3,978,401,199.60 3,793,313,477.56 法定代表人：李久旭主管会计工作负责人：李俊山会计机构负责人：王雅静 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 200,883,116.64 21,604,162.69 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 98,587,590.28 71,919,959.70 预付款项 47,581,665.94 43,099,790.80 应收利息 应收股利 其他应收款 672,861,695.43 785,690,366.43 存货 28,360,892.60 36,430,564.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,782,289.92 10,888,336.17 流动资产合计 1,061,057,250.81 969,633,179.90 非流动资产： 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 可供出售金融资产 220,000.00 220,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 668,641,954.49 668,641,954.49 投资性房地产 固定资产 642,511,702.53 675,581,155.82 在建工程 113,245,163.61 108,075,488.87 工程物资 24,900.00 24,900.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,855,318.97 61,479,507.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,226,773.03 34,398,663.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,515,725,812.63 1,548,421,670.45 资产总计 2,576,783,063.44 2,518,054,850.35 流动负债： 短期借款 930,000,000.00 570,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,319,803.61 10,953,089.71 应付账款 176,394,913.60 107,242,487.32 预收款项 43,495,439.50 300,239,839.46 应付职工薪酬 734,020.26 729,929.92 应交税费 -29,380.80 56,453.61 应付利息 4,535,555.59 应付股利 其他应付款 100,699,248.50 22,630,778.71 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他流动负债 200,000,000.00 流动负债合计 1,281,614,044.67 1,232,388,134.32 非流动负债： 长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,406,082.40 1,406,082.40 递延收益 27,381,050.95 29,918,668.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,787,133.35 38,324,750.49 负债合计 1,317,401,178.02 1,270,712,884.81 所有者权益： 股本 532,832,976.00 532,832,976.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 380,825,491.10 380,825,491.10 减：库存股 其他综合收益 4,210,500.39 3,404,062.83 专项储备 117,743,230.98 117,743,230.98 盈余公积 未分配利润 223,769,686.95 212,536,204.63 所有者权益合计 1,259,381,885.42 1,247,341,965.54 负债和所有者权益总计 2,576,783,063.44 2,518,054,850.35 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 855,064,491.01 839,265,475.49 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：营业收入 855,064,491.01 839,265,475.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 789,323,659.83 777,188,259.56 其中：营业成本 699,205,252.52 691,654,074.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,491,782.29 1,320,311.00 销售费用 11,916,313.10 10,418,394.77 管理费用 40,748,546.28 40,384,092.34 财务费用 30,342,216.91 28,545,119.61 资产减值损失 5,619,548.73 4,866,266.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,740,831.18 62,077,215.93 加：营业外收入 7,125,018.51 10,068,240.73 其中：非流动资产处置利得 432,482.43 55,224.09 减：营业外支出 208,689.25 1,577,189.20 其中：非流动资产处置损失 158.66 551,069.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 72,657,160.44 70,568,267.46 减：所得税费用 20,381,723.10 20,336,702.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,275,437.34 50,231,565.20 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 归属于母公司所有者的净利润 52,860,567.64 51,125,359.82 少数股东损益 -585,130.30 -893,794.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 52,275,437.34 50,231,565.20 归属于母公司所有者的综合收 益总额 52,860,567.64 51,125,359.82 归属于少数股东的综合收益总 额 -585,130.30 -893,794.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0992 0.0960（二）稀释每股收益 0.0992 0.0960 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李久旭主管会计工作负责人：李俊山会计机构负责人：王雅静 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 310,167,363.52 301,758,646.28 减：营业成本 251,501,528.98 253,198,656.07 营业税金及附加 684,513.01 809,936.41 销售费用 5,735,339.23 5,184,443.48 管理费用 19,317,367.04 21,525,909.82 财务费用 16,117,258.34 11,860,644.47 资产减值损失 2,590,123.19 -406,743.77 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 14,221,233.73 9,585,799.80 加：营业外收入 1,184,139.20 6,709,448.81 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 926,517.58 其中：非流动资产处置损 失 539,135.57 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 15,405,372.93 15,368,731.03 减：所得税费用 4,171,890.61 5,090,646.56 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 11,233,482.32 10,278,084.47 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 11,233,482.32 10,278,084.47 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 123,558,810.85 164,595,674.63 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 660,665.99 收到其他与经营活动有关的现 金 188,367,772.84 58,505,512.71 经营活动现金流入小计 311,926,583.69 223,761,853.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 639,279,279.10 490,884,753.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 103,930,180.71 105,652,794.76 支付的各项税费 30,284,835.55 32,475,382.28 支付其他与经营活动有关的现 金 109,305,908.19 30,995,986.61 经营活动现金流出小计 882,800,203.55 660,008,917.64 经营活动产生的现金流量净额 -570,873,619.86 -436,247,064.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 59,593.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 59,593.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 58,554,591.76 81,409,995.70 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 58,554,591.76 81,409,995.70 投资活动产生的现金流量净额 -58,554,591.76 -81,350,402.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 1,402,873,089.87 1,011,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,402,873,089.87 1,011,500,000.00 偿还债务支付的现金 605,128,767.12 311,630,818.29 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 40,633,889.67 66,732,578.50 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 645,762,656.79 378,363,396.79 筹资活动产生的现金流量净额 757,110,433.08 633,136,603.21 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,682,221.46 115,539,136.20 加：期初现金及现金等价物余 额 248,362,120.42 189,536,836.40 六、期末现金及现金等价物余额 376,044,341.88 305,075,972.60 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 23,436,792.96 66,250,816.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 83,576,997.88 9,212,350.74 经营活动现金流入小计 107,013,790.84 75,463,167.09 购买商品、接受劳务支付的现 金 111,305,648.45 106,868,578.10 支付给职工以及为职工支付的 现金 38,826,389.53 44,803,311.12 支付的各项税费 1,844,804.78 2,378,046.61 支付其他与经营活动有关的现 金 87,547,172.16 150,436,904.74 经营活动现金流出小计 239,524,014.92 304,486,840.57 经营活动产生的现金流量净额 -132,510,224.08 -229,023,673.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 23,303.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 23,303.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 25,596,777.83 31,832,134.08 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 25,596,777.83 31,832,134.08 投资活动产生的现金流量净额 -25,596,777.83 -31,808,831.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 取得借款收到的现金 610,000,000.00 375,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 375,500,000.00 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 95,630,818.29 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 22,614,044.14 49,790,411.84 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 272,614,044.14 145,421,230.13 筹资活动产生的现金流量净额 337,385,955.86 230,078,769.87 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 179,278,953.95 -30,753,734.69 加：期初现金及现金等价物余 额 14,268,714.47 56,578,125.91 六、期末现金及现金等价物余额 193,547,668.42 25,824,391.22 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 股 本 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 532, 832, 976. 00 380,8 25,49 1.10 25,38 7,362 .30 117,7 43,23 0.98 227,5 62,60 1.27 9,313 ,016. 51 1,293 ,664, 678.1 6 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 532, 832, 976. 00 380,8 25,49 1.10 25,38 7,362 .30 117,7 43,23 0.98 227,5 62,60 1.27 9,313 ,016. 51 1,293 ,664, 678.1 6 三、本期增减变2,353 52,86 -585, 54,62 动金额（减少以,455. 0,567 130.3 8,893 “－”号填列） 91 .64 0 .25（一）综合收益 总额 52,86 0,567 .64 -585, 130.3 0 52,27 5,437 .34（二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 2,353 2,353 （五）专项储备 ,455. ,455. 91 91 3,970 3,970 1．本期提取 ,177. ,177. 61 61 1,616 1,616 2．本期使用 ,721. ,721. 70 70（六）其他 四、本期期末余 额 532, 832, 976. 00 380,8 25,49 1.10 27,74 0,818 .21 117,7 43,23 0.98 280,4 23,16 8.91 8,727 ,886. 21 1,348 ,293, 571.4 1 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 股 本 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 266, 416, 488. 00 646,8 84,37 3.85 23,80 3,226 .98 116,6 55,31 7.63 213,7 34,21 9.37 3,754 ,840. 70 1,271 ,248, 466.5 3 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 266, 646,8 23,80 116,6 213,7 3,754 1,271 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年半年度报告全文 额 416, 84,37 3,226 55,31 34,21 ,840. ,248, 488. 3.85 .98 7.63 9.37 70 466.5 00 3 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 266, 416, 488. 00 -266, 416,4 88.00 2,902 ,754. 37 24,48 3,711. 02 -893, 794.6 2 26,49 2,670 .77（一）综合收益 总额 51,12 5,359. 82 -893, 794.6 2 50,23 1,565 .20（二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -26,6 -26,6 （三）利润分配 41,64 41,64 8.80 8.80 （未完）  |