[中报]奇正藏药：2015年半年度报告
西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2015年半年度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆 红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2 第二节 公司简介 ................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................ 9 第五节 重要事项 ..............................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................27 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...........................................................................31 第九节 财务报告 ..............................................................................................................32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、奇正藏药 指 西藏奇正藏药股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 渤商所 指 天津渤海商品交易所股份有限公司 基药 指 国家基本药物目录 KA 指 连锁药店 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 奇正藏药 股票代码 002287 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏奇正藏药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奇正藏药 公司的外文名称（如有） Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CheezhengTTM 公司的法定代表人 雷菊芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯平 李阳 联系地址 北京市北四环东路131号中国藏学研究 中心五层 北京市北四环东路131号中国藏学研究 中心五层 电话 010-64972881 010-64972881 传真 010-64987324 010-64987324 电子信箱 qzzy@qzh.cn qzzy@qzh.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 西藏林芝市巴宜区德吉路2号 公司注册地址的邮政编码 860000 公司办公地址 西藏林芝市巴宜区德吉路2号 公司办公地址的邮政编码 860000 公司网址 http://www.cheezheng.com.cn 公司电子信箱 qzzy@qzh.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年06月16日 2015年07月02日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地 址及修订<公司章程>的公告》、《2015年第二次临时股东大会决议公告》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 450,731,484.01 391,984,992.26 14.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,260,932.59 130,753,946.03 16.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 140,839,743.83 97,898,960.41 43.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 246,215,603.35 273,167,517.52 -9.87% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.32 18.75% 加权平均净资产收益率 9.63% 8.87% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,771,106,384.48 1,791,887,126.21 -1.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,498,507,037.47 1,504,180,104.88 -0.38% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,657,646.27 报告期内，收到政府补助及递延 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收益转入。 委托他人投资或管理资产的损益 10,416,915.84 报告期内，理财产品的投资收 益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 236,795.00 报告期内，衍生金融资产投资收 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -512,206.64 报告期内，发生的捐赠支出。 减：所得税影响额 1,123,784.95 报告期内，所得税对非经常性损 益的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 254,176.76 报告期内，少数股东应承担的非 经常性损益。 合计 11,421,188.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，国家进一步加大了全面深化改革的力度，在医药领域，《关于完善公立医院药品集中采购工 作的指导意见》、《关于印发推进药品价格改革意见的通知》、《关于城市公立医院综合改革试点的指导 意见》等政策相继出台，推动市场资源逐步优化配置的同时，医药企业也面临着药品招标、二次议价和医 保控费等因素的考验，医药行业整体政策环境日趋复杂。行业研究报告显示，2015年1-5月医药工业收入 增长8.86%，利润增长11.49%，创十年新低，和“十一五”期间行业增速均值超过20%相比，行业增长基线 大幅下移。 面对复杂多变的市场环境和行业增速放缓的局面，报告期内，公司紧紧围绕“一轴两翼一支撑”的既 定战略开展各项工作，聚焦药品业务，强化高效执行，通过学术营销专业化、品牌管理精准化、销售管理 精细化，推动大医院、基层、零售三轮驱动，终端销售取得较好增长，进一步实现了大医院做深、基层做 广、零售做大的经营目标，带动公司整体业绩持续增长。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入45,073.15万元，较上年同期增长14.99%，实现营业利润16,588.10万元， 较上年同期增长42.54%，实现归属于上市公司股东净利润15,226.09万元，较上年同期增长16.45%。其中， 药品业务销售增长17.25%。药材业务持续受市场环境和价格波动的影响，销售收入同比下降2.89%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 450,731,484.01 391,984,992.26 14.99% 报告期内，药品业务整体销 售额增长。 营业成本 95,017,601.91 92,307,471.48 2.94% 报告期内，公司高成本的药 材业务收入权重占比下降， 总体营业成本小幅增长。 销售费用 160,915,694.18 142,802,757.93 12.68% 报告期内，药品业务整体销 售额增长，导致销售费用的 同比增加。 管理费用 34,727,265.87 33,338,239.20 4.17% 报告期内，折旧摊销等费用 增长。 财务费用 -2,094,087.04 -4,097,601.00 -48.89% 报告期内，利息收入减少。 所得税费用 16,401,797.02 24,823,269.81 -33.93% 报告期内，由于税收优惠政 策，母公司及在藏子公司所 得税地方部分减免，导致所 得税费用降低。 研发投入 11,589,676.05 8,778,946.80 32.02% 报告期内，公司加大研发投 入。 经营活动产生的现金流 量净额 246,215,603.35 273,167,517.52 -9.87% 报告期内，收到的政府补助 减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -5,602,320.24 -53,853,874.11 -89.60% 报告期内，购建固定资产支 付的现金减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -157,934,000.00 -141,500,000.00 11.61% 报告期内，分配股利较上年 同期增加。 现金及现金等价物净增 加额 82,679,283.11 77,813,643.41 6.25% 报告期内，整体现金及现金 等价物流入大于流出。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 药品业务方面，报告期内，药品业务中大医院、基层、零售各销售线均加大了终端开拓力度，稳扎稳 打进行市场拓展，实现了终端销售的大幅提升。在占业务主体的大医院销售稳步增长的同时，基药终端、 零售终端和招商业务的增长均取得了喜人业绩。 大医院市场，核心产品消痛贴膏依托完善的产品作用机制与物质基础研究，结合药物经济学研究，形 成缜密的学术推广证据链条，彰显出独特的疗效价值，通过学术营销的深化进一步巩固医院市场占有率。 同时，青鹏软膏在皮科、白脉软膏在康复科、红花如意丸在妇科都取得了增长，新品的加快成长使得大医 院销售布局更加合理。 基药市场，在扩大覆盖的同时加大了对已开发端点的挖掘。针对不同客户类型制定了相应的策略方案， 开展了丰富的推广项目，通过精细化的管理和高效的团队执行，达到了预期设定的目标，加强了公司与基 层端点的合作，增加了客户覆盖率，同时增强了基层医生对公司产品的了解，也提升了基层市场的产品销 量。报告期内，基药销售线终端销售增长达到32%。 零售市场，通过百强连锁合作的深化、消痛贴膏新规格的加快上市、药店终端管理的精细化以及样板 市场成功社区推广模式的总结和复制，在外用止痛类零售市场下滑的大背景下，公司零售业务逆势增长， 终端销售增长达到35%，其中消痛贴膏在南方医药经济研究所14个重点城市药店的监测报告中，市场份额 也有所提升。 除大医院、基药、零售市场外，报告期内，白脉软膏和红花如意丸的招商业务也取得较好成绩，双产 品合计增长率达到26%。 在业务持续增长的同时，公司围绕核心业务致力于打造的各项能力建设也取得阶段性成果。 学术营销方面，报告期内，各项学术营销项目均按计划推进，已完成关键产品定位发展规划，权威专 家开发维护系统已启动并在建设完善中。2014年，消痛贴膏药物经济学评价报告作为外用贴膏领域第一篇 药物经济学研究成果已经发表，同时消痛贴膏真实世界的3,000例大规模循证研究也已完成，围绕以上学 术研究成果，公司加大了推广力度；针对白脉软膏在康复领域的学术推广，开展了白脉疗法针对“卒中痉 挛患者”在康复特色医院康复科的试点推广工作。 品牌营销方面，围绕为消费者提供疼痛一体化解决方案的目标制订了“消痛家族”的产品组合规划， 为疼痛患者提供组合的解决方案。在品牌塑造方面，拓展新人群、采用新媒体组合，确保传播信息精准到 达。与此同时，微信、互联网等新型传播渠道活动的深化进一步强化了与消费者和零售店员之间的沟通， 其中奇正消痛管家微信平台自去年年底上线以来，已吸引了逾万名店员参与互动。百强KA合作顺利开展， 样板市场的成功经验正在进一步复制和推广中。 市场准入方面，报告期内，公司相关产品的招标工作随着全国各地招标的进度有序开展，销售大区的 市场准入能力进一步建设中。 精细化管理方面，在外部咨询公司的协助下，实施营销精细化管理专项，旨在提高对营销要点要素的 精准细化管理，优化营销资源配置，深入挖掘市场潜力，提升营运效率。 新品上市方面，新产品上市的可行性论证已纳入公司项目化管理项目库，作为公司级重点项目按里程 碑进行推进落实。 药品研发方面，催汤颗粒、正乳贴、夏萨德西胶囊的开发项目进展顺利，乙烷硒啉分散片II期临床申 请已经被国家食品药品监督管理总局受理并进入审评状态；对消痛贴膏、白脉软膏等品种的上市后再评价 工作均按照计划进行；制定了消痛贴膏、红花如意丸、白脉软膏、青鹏软膏、如意珍宝片等产品的二次开 发顶层设计规划，形成了产品开发的三年规划。其中白脉软膏、红花如意丸两个品种规划已被列入2015年 中国民族医药学会启动的“百大民族药培育工程计划”；与中国中医科学院中药研究所合作研发的独一味 等常用藏药材基因鉴定技术体系及DNA指征图谱数据库开始投入使用。 药品生产方面，报告期内，公司四个药品生产实体全面开展企业现有产品的再注册工作。同时，完善 各实体质量管理体系，梳理流程、完善质量管理制度、细化岗位SOP，保证产品合格率100%，增加了产品 安全性指标（包括毒性药材限量控制）的检测及原辅料中色素等添加剂的检测，进一步确保上市产品质量。 管理方面，公司按计划启动了项目化管理的项目，基于战略、经营计划和部门绩效改善等方面建立了 市场营销、管理、研发及制造体系的项目集群，搭建了组织级项目化管理的体系、相关制度和流程，推动 建立公司项目化管理的组织体系、过程评审、项目招标制、项目负责人制；对已立项的公司级项目运用项 目化管理的方法和工具，不断调整适应当前发展要求并符合未来发展需要的管理方式，既保持组织管理具 有的灵活性，又能够确保其高效运转。为建立公司“大集中”的企业数据中心，硬件“大集中”项目实施 方案已确定，关键业务数据模型正在搭建中，为BI呈现动态的管理看板建立基础。一体化人力资源体系建 设项目成果正在内部转化和落地中，报告期内，公司完成了全面的薪酬套改工作，进一步提高了薪酬竞争 力和员工积极性。 药材业务方面，报告期内，药材业务实现整体销售收入3,894万元。尽管受外部环境因素的影响，销 售业绩持续下滑，公司仍不断围绕培育核心品种、提高产品竞争力和销量，从管理、生产、采购、销售各 个环节进行积极的探索。在产品结构方面，公司具有全产业链掌控能力的核心品种枸杞在销售结构中已占 据绝对优势；在管理方面，构建了以业务为导向的组织体系，优化了组织架构，强化了以业务骨干为核心 的团队建设，精简队伍，能者上，庸者下，打破部门界限，初步尝试项目负责制，试运行效果优良。生产 方面，在保证产品质量的前提下，通过摸索生产工艺、降低损耗、降低生产成本；采购方面，通过把握原 料采购时机，促进产品达到合理性价比；销售方面，一方面继续扩大原有客户的业务规模，一方面积极开 拓新客户。同时积极探索多种新的销售模式和传播渠道，直接面对消费者，促进销售提升。 报告期内，公司在社会荣誉方面也取得了一系列的成果： 公司获得“最受投资者尊重的百家上市公司”入围奖，进入最受尊敬的上市公司之列； 联合国全球契约中国网络发布“2014全球契约中国最佳实践案例”，公司因在“劳动用工与权益保 护”方面的实践入选最佳实践案例； 公司作为医药企业唯一代表，参加了由环境保护部组织的“生物多样性促进可持续发展 中国在行 动”主题展览，展示公司在药用生物资源保护与利用方面的实践成果； 公司被中国民族医药学会、中国民族医药协会共同评选为首届民族医药科学技术奖的“最佳贡献 奖”； 公司被中华全国工商业联合会医药业商会在2014中国医药最具影响力榜单评选中获“中国医药制造 业百强企业”；控股子公司甘肃靖远奇正免洗枸杞有限公司同时评选为“中国优质道地中药材十佳规范化 种植基地”； 公司荣获林芝地区国家税务局2014年度纳税信用A级企业； 公司董事长雷菊芳女士荣获首届“甘肃骄傲—2014年度甘肃十大经济人物”荣誉称号。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药业 450,410,348.17 94,876,424.14 78.94% 15.04% 2.93% 2.48% 合计 450,410,348.17 94,876,424.14 78.94% 15.04% 2.93% 2.48% 分产品 贴膏剂 359,874,760.18 46,207,047.84 87.16% 16.77% 10.67% 0.71% 软膏剂 44,610,145.91 7,406,717.62 83.40% 22.39% 7.04% 2.38% 丸剂 6,589,893.65 5,288,819.16 19.74% 10.52% 22.78% -8.02% 中药材 38,943,841.42 35,852,728.59 7.94% -2.89% -5.95% 3.00% 其他 391,707.01 121,110.93 69.08% -52.80% -88.74% 98.71% 合计 450,410,348.17 94,876,424.14 78.94% 15.04% 2.93% 2.48% 分地区 国内 449,471,135.80 94,746,975.75 78.92% 15.00% 3.09% 2.44% 国外 939,212.37 129,448.39 86.22% 34.02% -51.75% 24.51% 合计 450,410,348.17 94,876,424.14 78.94% 15.04% 2.93% 2.48% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。围绕“一轴两翼一支撑”的战略目标，公司进一步聚焦 药品业务的拓展，不断强化已形成的品牌优势、产品优势、营销优势、研发优势及资源优势等核心竞争力， 做大做强主业，致力于成为为人类身心健康提供天然解决之道的现代藏医药健康产业集团。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 西藏银行 股份有限 公司 商业银行 37,500,000.00 37,500,000 2.50% 40,000,000 1.33% 37,500,000.00 可供出售 金融资产 自有资金 投资 合计 37,500,000.00 37,500,000 -- 40,000,000 -- 37,500,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 甘肃银行 非关联 否 保本浮动 7,000 2014年 2015年 合同约定 7,000 191.26 191.26 兰州市皋 兰路支行 收益型 08月14 日 02月12 日 甘肃银行 兰州市皋 兰路支行 非关联 否 保本浮动 收益型 26,700 2014年 10月09 日 2015年 04月08 日 合同约定 26,700 745.55 752.43 甘肃银行 兰州市皋 兰路支行 非关联 否 保本浮动 收益型 1,800 2015年 02月05 日 2015年 08月06 日 合同约定 49.36 上海浦东 发展银行 股份有限 公司兰州 分行 非关联 否 保证本金 和约定收 益型 8,000 2015年 03月13 日 2015年 06月12 日 合同约定 8,000 98 98 厦门国际 银行股份 有限公司 北京分行 非关联 否 保本浮动 收益型 5,000 2015年 03月31 日 2015年 12月26 日 合同约定 196.03 甘肃银行 兰州市皋 兰路支行 非关联 否 保本浮动 收益型 29,000 2015年 04月14 日 2015年 12月10 日 合同约定 1,067.84 合计 77,500 -- -- -- 41,700 2,348.04 1,041.69 委托理财资金来源 超募资金19,000万元及自有资金41,000万元。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年02月03日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年03月03日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 西藏奇正 藏药营销 有限公司 非关联 否 衍生金融 资产 136.5 2015年 01月01 日 2015年 06月30 日 197.08 0 0.00% 52.18 合计 136.5 -- -- 197.08 0 0.00% 52.18 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年07月02日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2014年07月18日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、价格风险。交易价格变动方向、变动频率和变动幅度与交易预期不相符会导致 交易亏损，在保证金制度的杠杆效应下，资金亏损率会放大。公司将建立有效的 价格信息收集和分析机制，提升价格预测能力。在渤商所平台上的交易将与生产 经营相匹配，确定交易止损点，最大程度降低价格波动风险。2、操作风险。交易 操作违反交易所相关规定或交易员超越交易商授权进行操作，或交易员主观非故 意情况下实际操作方向、时间与初衷不符，将会导致受到处罚或遭受经济损失。 公司将建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训， 提高相关人员的综合素质。相关人员将每天自查业务异常情况，如发现异常情况 及时报告。公司审计监察部定期进行现货交易合规性审查。3、履约风险。货物组 织不当导致未能按期入库、品质与合约不符等，使得交收无法进行，而导致信誉 受损和经济补偿。公司将强化供应管理及在库质量管理，降低履约风险。4、资金 风险。交易账户资金不足，未能及时补足而导致渤商所将电子交易合同强制代为 转让；或者保证金的提取和存入缺乏必要的手续控制，资金安全存在隐患。公司 加强资金管理的内部控制，建立严格的公司账户出、入金授权制度，规范相关的 出、入金流程；专人每日监测资金变化，建立保证金的及时补足机制；严守公司 董事会批准的保证金额度，确定与保证金相适宜的仓位水平。公司相关人员关注 每日资金变化，建立与保证金相适宜的仓位；同时加强资金管理的内部控制，不 得超过公司董事会批准的保证金额度。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 本公司根据期末渤海商品交易所当日结算单价与账面成本的差异确认公允价值变 动。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司风险投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风 险控制、信息披露等做出了明确规定。公司按照交易规则通过渤商所交易相关药 材时，根据市场情况将电子交易合同转让以降低风险。公司转让电子交易合同的 行为是为了维护公司利益、保护股东权益，不存在损害上市公司利益和中小股东 利益的情况，同意公司进行风险投资事项。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,120.01 报告期投入募集资金总额 163.39 已累计投入募集资金总额 21,228.09 累计变更用途的募集资金总额 4,500 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】 核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份 有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100 万股， 每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发行费用3,300.99万 元，实际募集资金总额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设 银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司 验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。 截止2015年06月30日，公司超募集资金16,092.27万元、利息3,047.17万元，共计19,139.44万元，公司根据有关规定 将超募资金19,000.00万元进行现金管理，其余资金存于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 藏药生产线改扩建项 目 是 18,178.64 18,178.64 162.88 10,634.29 58.50% 2014年 12月31 日 7,129.57 否 否 藏药工程技术中心建 设项目 否 6,888.15 6,888.15 0.51 6,537.62 94.91% 2012年 12月31 日 是 否 营销网络建设项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012年 是 否 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 29,027.74 29,027.74 163.39 21,228.09 -- -- 7,129.57 -- -- 超募资金投向 合计 -- 29,027.74 29,027.74 163.39 21,228.09 -- -- 7,129.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 药材饮片生产线改扩建项目计划投资金额4,500万元，已于2014年12月31日实施完毕，报告期实 际使用募集资金支付项目尾款及质保金162.88万元，累计投入3,436.66万元，占承诺投资总额的 76.37%，目前该项目处于试生产状态，未进入效益回收期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募集资金16,092.27万元、利息3,047.17万元，共计19,139.44万元。公司根据有关规定将超 募资金19,000.00万元进行现金管理，其余资金存于募集资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮 片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”， 实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线 改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合计4,500万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）藏药生产线改扩建项目已经于2014年12月31日实施完毕，本报告期支付项目尾款162.88万 元，截止报告期末，项目剩余资金9,170.94万元，其中：待支付项目质保金和项目尾款217.22万元， 项目结余资金7,327.13万元，利息收入1,626.59万元。在项目实施期间，本公司一方面根据2011 年3月实施的新版药品GMP的要求，调整了该项目中部分产品生产线的工艺布局及硬件建设方案， 并秉承实用原则，对部分生产设备评估后进行了工艺改造，使得设备效率得到大幅度提升，从而有 效的节约了该项目成本。另一方面项目建设过程中本公司自主创新能力不断加强，多项专利技术运 用在非标设备的研制中，并通过自制设备代替进口设备，大大节约了投资成本以及未来的设备维护 成本。 （2）藏药工程技术中心建设项目已经于2012年12月31日实施完毕，本报告期支付项目尾款0.51 万元，截止报告期末，项目剩余资金515.74万元，其中：结余资金350.53万元，利息收入165.21 万元。主要系公司本着实用的原则，调整了装修方案，严格控制基建装修支出，有效的节约了项目 成本。 尚未使用的募集资金 用途及去向 除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2015年半年度公司募集资金存放与使用 情况的专项报告 2015年08月14日 详见刊登于证券时报、巨潮资讯网上的《2015年 半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报 告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃奇正 藏药有限 公司 子公司 医药 贴膏剂的 生产 196,786,400.00 341,610,703.75 304,840,497.86 34,136,041.69 9,518,233.21 8,417,045.28 甘南佛阁 藏药有限 公司 子公司 医药 藏成药的 生产 15,000,000.00 29,142,215.90 14,462,990.06 4,188,084.00 -660,023.26 -804,250.17 西藏奇正 藏药营销 有限公司 子公司 医药 药品销售 10,000,000.00 352,001,164.83 104,560,171.45 390,720,308.93 3,557,558.24 3,029,118.59 甘肃奇正 藏药营销 有限公司 子公司 医药 药材、药品 销售 5,000,000.00 106,814,307.19 -4,720,645.60 28,807,945.93 1,213,017.61 1,297,131.02 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 17,267.86 至 22,448.22 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 17,267.86 业绩变动的原因说明 主要系本公司营业收入持续稳定增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本 406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.89元（含税），共分配股利157,934,000.00元， 剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2015年6月17 日实施完毕。详见刊登于2015年6月11日《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2014年年度权益分派实施 公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 公司控股股东甘 肃奇正实业集团 有限公司、参股股 东西藏宇妥文化 发展有限公司 1、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。2、 本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外， 以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经 营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或 间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活 动。3、本公司为股份公司股东期间，不会利用对股份 公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小 股东）的合法权益。4、本公司保证上述承诺在股份公 司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期 间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事 项发生，本公司承担因此给股份公司造成的一切损失 2008年02 月15日 长期有效 严格履行 承诺 （含直接损失和间接损失）。 公司实际控制人 雷菊芳女士及其 家庭成员 1、目前，雷菊芳本人及雷菊芳家庭成员控制的除股份 公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争。2、 雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制 人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括 但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司 或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股 份公司构成竞争的任何业务或活动。3、雷菊芳本人或 雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会 利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东 （特别是中小股东）的合法权益。4、承诺人保证上述 承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人 或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续 有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生， 雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的 一切损失（含直接损失和间接损失）。 2008年02 月15日 长期有效 严格履行 承诺 公司控股股东甘 肃奇正实业集团 有限公司 1、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期 间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药 发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关 联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相 关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益 不受侵害；奇正集团严格遵守奇正藏药章程、股东大 会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履 行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、奇正 集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，保证 绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇 正藏药及其中小股东的利益。3、奇正集团保证上述承 诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且奇正集团作为 奇正藏药的控股股东或主要股东期间持续有效且不可 撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，奇正集团 承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和 间接损失）。 2008年06 月18日 长期有效 严格履行 承诺 公司参股股东西 藏宇妥文化发展 有限公司 1、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，依据尽量减少 并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对 于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公 平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议， 确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；西藏宇 妥严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正 藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、 回避表决等公允决策程序。2、西藏宇妥作为奇正藏药 的股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏 药资金，以保障奇正藏药及其他股东（特别是中小股 东）的利益。3、西藏宇妥保证上述承诺在奇正藏药于 2008年06 月18日 长期有效 严格履行 承诺 国内证券交易所上市且西藏宇妥作为奇正藏药的股东 期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的 事项发生，西藏宇妥承担因此给奇正藏药造成的一切 损失（含直接损失和间接损失）。 公司实际控制人 雷菊芳女士 1、雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间，依据尽量 减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交 易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格 按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易 协议，确保奇正藏药及其股东利益不受侵害；雷菊芳 严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏 药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回 避表决等公允决策程序。2、雷菊芳作为奇正藏药的实 际控制人期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正 藏药资金，以保障奇正藏药及其股东的利益。3、雷菊 芳保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且 雷菊芳作为奇正藏药的实际控制人期间持续有效且不 可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳 承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和 间接损失）。 2008年06 月18日 长期有效 严格履行 承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 公司控股股东甘 肃奇正实业集团 有限公司、参股股 东西藏宇妥文化 发展有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司及其一致行动人西藏宇妥 文化发展有限公司承诺自2015年7月9日起六个月内 不减持西藏奇正藏药股份有限公司股份 2015年07 月09日 六个月 正常履行 中 承诺是否及时履 行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 406,000,000 100.00% 406,000,000 100.00% 1、人民币普通股 406,000,000 100.00% 406,000,000 100.00% 三、股份总数 406,000,000 100.00% 406,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,879 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 持有无限 售条件的 普通股数 质押或冻结情况 股份状态 数量 量 量 甘肃奇正实业 集团有限公司 境内非国有法人 69.16% 280,780,000 -270,000 0 280,780,000 西藏宇妥文化 发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 0 0 83,950,000 中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心优 势灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 0.31% 1,260,823 1,260,823 0 1,260,823 中国工商银行 股份有限公司 －北信瑞丰健 康生活主题灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 0.25% 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 李守序 境内自然人 0.19% 781,300 781,300 0 781,300 中国农业银行 股份有限公司 －国泰国证医 药卫生行业指 数分级证券投 资基金 其他 0.11% 444,720 -317,384 0 444,720 葛凯 境内自然人 0.11% 441,885 441,885 0 441,885 罗德源 境内自然人 0.10% 387,375 0 0 387,375 李方印 境内自然人 0.09% 384,693 384,693 0 384,693 孙后兵 境内自然人 0.09% 365,850 365,850 0 365,850 上述股东关联关系或一致行动的 说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发 展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 280,780,000 人民币普通股 280,780,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中国农业银行股份有限公司－中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 1,260,823 人民币普通股 1,260,823 中国工商银行股份有限公司－北 信瑞丰健康生活主题灵活配置混 合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 李守序 781,300 人民币普通股 781,300 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金 444,720 人民币普通股 444,720 葛凯 441,885 人民币普通股 441,885 罗德源 387,375 人民币普通股 387,375 李方印 384,693 人民币普通股 384,693 孙后兵 365,850 人民币普通股 365,850 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发 展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 股东李守序通过信用账户持有公司股份781,300股；股东葛凯通过普通账户持有公司股 份98,000股、通过信用账户持有公司股份343,885股，共计持有公司股份441,885股。 股东李方印通过信用账户持有公司股份384,693股；股东孙后兵通过普通账户持有公司 股份27,777股、通过信用账户持有公司股份338,073股，共计持有公司股份365,850股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 366,551,994.78 283,872,711.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 1,970,764.00 应收票据 380,824,504.26 558,722,752.82 应收账款 120,797,565.38 12,762,939.85 预付款项 10,925,139.68 22,612,711.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,198,076.49 216,551.34 应收股利 其他应收款 22,144,376.90 10,661,518.66 买入返售金融资产 存货 47,724,898.90 88,113,348.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 375,968,781.31 375,639,594.19 流动资产合计 1,326,135,337.70 1,354,572,892.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 248,540,246.92 250,539,514.91 在建工程 57,255,511.31 40,183,208.62 工程物资 119,398.37 119,398.37 固定资产清理 生产性生物资产 1,531,446.48 1,531,446.48 油气资产 无形资产 83,529,140.09 85,289,993.84 开发支出 1,860,000.00 商誉 长期待摊费用 1,701,318.24 1,791,540.27 递延所得税资产 2,606,878.62 2,678,141.08 其他非流动资产 10,327,106.75 17,680,990.40 非流动资产合计 444,971,046.78 437,314,233.97 资产总计 1,771,106,384.48 1,791,887,126.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 （未完）  |