[中报]西安饮食：2015年半年度报告
西安饮食股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015年半年度报告 ............................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 大香港、大香港酒楼 指 西安福迎门大香港酒楼有限公司，公司控股子公司 常宁宫、常宁宫会议培训中心 指 西安常宁宫会议培训中心有限公司，公司控股子公司 西旅集团 指 西安旅游集团有限责任公司，公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 同琴 联系地址 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游 大厦6 层 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游 大厦6 层 电话 029-82065877 029-82065865 传真 029-82065899 029-82065899 电子信箱 xydm000721@163.com xalydb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 238,700,424.32 253,277,154.77 -5.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,619,925.94 2,706,442.05 -233.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -10,156,663.16 -24,118,620.10 57.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,743,341.34 -3,419,765.41 -67.95% 基本每股收益（元/股） -0.0073 0.0054 -235.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0073 0.0054 -235.19% 加权平均净资产收益率 -0.52% 0.33% -0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,096,641,648.59 1,064,340,731.16 3.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 688,731,548.88 692,351,474.82 -0.52% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 560.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 777,074.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,175,252.75 减：所得税影响额 1,417,233.94 少数股东权益影响额（税后） -1,083.78 合计 6,536,737.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，餐饮业面临重重困难和严峻挑战。报告期内，公司上下积极采取调结构、拓市场、抓营销、细管理等多种措施， 尽最大努力克服市场不利因素，推进企业稳步转型升级。在公司所属各分、子公司和广大职工的不懈努力下，确保了公司经 营稳步发展。 报告期内，公司进一步加快餐饮主业转型升级步伐。1、抓好了经营转型调整。通过优化经营结构、菜品转型调整、调 整市场消费结构等方式，采取“一店一策”，对现有店面进行转型调整。首先，优化经营结构。春发生饭店对贵宾部进行了转 型调整，与西安金牌餐饮管理公司合作经营“虾荷”餐饮项目，并于5月16日营业；西安烤鸭店圆满完成了369烤鸭王续租工作， 正在进行翻新改造，同时对西荷店四楼宴会厅进行了翻新改造，加强与“西安八零文化传播有限公司”专业婚礼策划团队的合 作，打造369烤鸭王店“剧院式”和西荷花园店“礼堂式”主题婚礼，积极与各大会议机构合作，仅6—7月，承接各类培训会、 新品发布会、产品推广会等会议5次，增创营业收入14.24万元；同盛祥对西荷店四楼进行了盘活，提升资产收益。其次，抓 好菜品转型调整，开展接地气亲民经营。以大众化、特色化为根本，各单位根据市场变化对菜品品种、菜品价格进行了优化 调整，加大菜品创新力度，推出了一批大众时令菜品，满足大众消费需求。再次，调整市场消费结构。各分子公司针对政务 商务消费市场的逐步萎缩，面向家宴大众消费市场、婚宴市场、旅游市场转型，纷纷推出了家庭聚餐、亲朋聚会等大众化宴 席和零散客消费菜单，开展了系列促销活动。先后开展了“美食老店、爱在一起”千万豪礼大派送营销活动、举办新春喜宴博 览会，抢抓春节、元宵节、五一节、西洽会、端午节等节会商机，参加西安春季、夏季婚博会，扩大婚宴市场，上半年实现 喜宴收入2265万元；组织参加了2015年西安丝绸之路国际美食旅游月活动，推出了“丝绸之路美食探秘”、“网上惠民百姓美 食展示展销”等系列活动，充分利用老字号优势资源与旅行社开展合作，开发旅游市场，拉动了散客消费，全公司1-6月份接 待散客人次同比增长5.25%。同时在店堂内开设平价酒水超市、开设老字号特色产品专柜，服务大众消费，稳步提升了附营 收入。2、进一步实施项目带动战略。一是抓好西安饭庄东大街总店拆除重建项目，按照分段实施计划进度，目前部分拆除 工作已开始，完成了项目前期策划、代建单位招标、设计单位招标等工作。目前正在加紧办理控规手续要件及拆迁工作。二 是抓好西安饭庄总店拆迁后替代店的选址考察，对拟合作的端履门美食大排档项目进行了考察论证。三是采取品牌和经营管 理团队输出形式，发展了西安饭庄鑫桥国际项目，占领西咸新区餐饮市场，目前已与陕西伯乐集团正式签订合作协议，现正 在装修，将于9月投入运营。四是合作成立了西安西饮巴布里食品有限公司，布局大众餐饮，走进社区，积极推动公司连锁 发展的工作步伐。目前，已开设社区厨房便利店10家，并将公司所属各单位的工业化食品、酱卤制品等上线到便利店面，仅 端午节试营业一周时间销售20多万元。同时，公司各单位正与西安西饮巴布里食品有限公司尝试020深度合作，以巴布里便 利店为O2O项目的线下终端，目前项目进展良好。3、积极推进了“碎片化”连锁发展工程。上半年全公司开设小型网点8个， 正在装修的10多家。其中德发长酒店采取品牌加盟费与配送产品等合作形式，开设了德发长老手艺加盟连锁店3家；春发生 饭店在凤城八路汉神国际广场和南院门店东侧开设“青粉象”2个；西安烤鸭店在兴庆公园设立外卖橱窗3个；常宁宫在浐灞世 博园开设了风味餐厅。同时，老孙家灞桥东城、宝鸡和西宁合作项目、西安烤鸭店369店门口小型外卖网点等10多个网点正 在装修；永宁巷子已招商入驻商户19家，其中公司有西安饭庄、德发长、烤鸭店、大香港4家；老孙家饭庄新疆及陕西高陵 项目、同盛祥临潼项目、德发长加盟连锁项目、西安饭庄陕西风味大排挡项目、西安烤鸭店端履门项目、春发生连锁店项目 等10多个项目正在积极洽谈中，力争年内陆续营业。 报告期内，加快推动了食品工业市场化进程。通过调整产品结构，由过去节令食品逐步向长线品种转变，研发打造拳头 产品，理顺销售渠道，重点抓好了春节、元宵节、端午节节令产品生产销售工作；借力扩大销售，以发展代理商为主，加强 零售商超等通路经营，进驻了华润万家、人人乐、巨鹰特产店、BC类超市、军区服务社等91个网点，扩大了市场覆盖面。 目前正在抓紧进驻“人人乐”超市开设“店中店”，加强与西安电视台“乐购”栏目的常年合作，上半年销售蒸碗、速冻包子、饺 子、糕点等产品共实现收入122万元；与北京京铁列车服务公司开展合作，在京哈、京广、京沪高铁线路销售碗装牛羊肉泡 馍和凉皮，扩大长线产品销售，上半年实现销售收入48万元。 报告期内，公司实现营业收入238,700,424.32元，同比下降5.76%；利润总额-2,091,465.79元，同比下降119.36%；归属于 上市公司股东的净利润-3,619,925.94元，同比下降233.75%；按公司期末总股本计算，基本每股收益-0.0073元，同比下降 235.19%；加权平均净资产收益率-0.52%，同比下降0.85%，总资产1,096,641,648.59元，同比增长3.03%，归属于上市公司股 东的净资产688,731,548.88元，同比下降0.52%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 238,700,424.32 253,277,154.77 -5.76% 营业成本 146,028,858.90 165,171,675.86 -11.59% 销售费用 73,409,274.95 80,562,656.74 -8.88% 管理费用 17,143,674.92 15,444,130.07 11.00% 财务费用 -311,972.04 4,384,487.20 -107.12% 本报告期增加募集资金 利息收入所致 所得税费用 1,987,606.34 7,639,845.79 -73.98% 本报告期减少非经营性 收益影响所得税费用同 比减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -5,743,341.34 -3,419,765.41 -67.95% 本报告期支付企业所得 税费用增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -60,586,553.26 -37,710,100.17 -60.66% 本报告期购建固定资产 所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 47,858,675.58 17,703,215.60 170.34% 本报告期增加流动资金 贷款及利润分配所支付 的现金减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -18,471,219.02 -23,426,649.98 21.15% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年，餐饮业面临重重困难和严峻挑战。报告期内，公司上下积极采取调结构、拓市场、抓营销、细管理等多种措施， 尽最大努力克服市场不利因素，推进企业稳步转型升级。在公司各分、子公司和广大职工的不懈努力下，确保了公司经营稳 步发展。 报告期内，公司实现营业收入238,700,424.32元，同比下降5.76%；利润总额-2,091,465.79元，同比下降119.36%；归属于 上市公司股东的净利润-3,619,925.94元，同比下降233.75%；按公司期末总股本计算，基本每股收益-0.0073元，同比下降 235.19%；加权平均净资产收益率-0.52%，同比下降0.85%，总资产1,096,641,648.59元，同比增长3.03%，归属于上市公司股 东的净资产688,731,548.88元，同比下降0.52%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 餐饮服务 188,269,911.54 124,209,658.46 34.03% -26,260,451.98 -20,160,948.08% 1.32% 生产制造 21,110,581.13 17,817,735.05 15.60% -1,361,208.00 -1,857,245.99% 3.15% 其他 6,373,418.51 12,443.22 99.80% -135,586.70 12,443.22% -0.20% 分产品 餐饮 168,732,768.30 114,680,354.54 32.03% -20,052,350.83 -17,827,861.24 2.22% 客房 7,096,236.00 2,438,346.59 65.64% -19,240.80 1,168,254.76 -16.51% 商品 12,440,907.24 7,090,957.33 43.00% -6,188,860.35% -3,501,341.60% -0.14% 其他 27,483,999.64 17,830,178.27 35.13% -1,496,794.70% -1,844,802.77% 3.01% 分地区 西北地区 215,753,911.18 142,039,836.73 34.17% -26,729,680.68% -21,607,186.84% 1.65% 华东地区 -1,027,566.00% -398,564.01% -61.21% 四、核心竞争力分析 公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过若干年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了 公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。 目前，以西安饭庄等“中华老字号”品牌为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有16家分公司、14家子公司，所属西安 饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名 店均为国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老 孙家、德发长、春发生、同盛祥5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发 长酒店、同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属 西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为 西安市著名商标、陕西省著名商标企业。此外，西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、大业食品公司等5家单 位通过了国家标准质量认证，有效增强了核心竞争力和品牌知名度。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,050 报告期投入募集资金总额 692.95 已累计投入募集资金总额 789.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 西安饭庄东大街总店 楼体重建项目 否 24,317.7 24,317.7 692.95 789.73 否 承诺投资项目小计 -- 24,317.7 24,317.7 692.95 789.73 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 24,317.7 24,317.7 692.95 789.73 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司募集资金项目及募集资金投入 情况，请详见《公司2015年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 2015年08月14日 巨潮资讯网：《公司2015年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安福迎 门大香港 酒楼有限 公司 子公司 服务 业 餐饮服 务 15,000,000.00 53,771,540.34 -25,163,090.46 30,208,963.14 -598,257.79 -593,440.97 西安常宁 宫会议培 训中心有 限公司 子公司 服务 业 餐饮服 务、会议 接待 17,500,000.00 41,334,306.22 36,504,639.19 12,160,339.86 -1,146,241.71 -1,027,001.32 西安大业 食品有限 公司 子公司 食品 加工 食品加 工及销 售 86,000,000.00 88,889,944.55 66,854,926.96 21,110,581.13 -3,285,336.51 -3,285,336.51 西安大易 项目管理 有限公司 子公司 教育 儿童早 教 8,000,000.00 7,131,967.36 5,136,446.47 750,266.52 -2,045,355.28 -2,045,196.33 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 永宁宫营业楼 装修工程 6,000.00 1,748.75 4,949.83 合计 6,000.00 1,748.75 4,949.83 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -1300 -- -1120 620.73 下降 -309.43% -- -280.43% 基本每股收益（元/股） -0.0260 -- -0.0224 0.0124 下降 -309.43% -- -280.43% 业绩预告的说明 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降，主要原因系上年同期完 成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 西安饮 食股份 有限公 司 西安市 碑林区 建设和 住房保 障局 西安饭庄 东大街总 店东南角 菊花园29 号居民住 宅楼房屋 征收、补 偿、安置 3,728 否 尚未履 行完毕 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，公司股 票自2015年1月6日开市起停牌。停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和磋商，并聘请有关中介机 构对交易标的进行全面尽职调查，同时积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。2015年4月7日，该重组 报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过后对外进行了披露，同日公司股票予以复牌。具体内容详见公司 的相关公告。截至本报告披露日，该重大资产重组事项已获得中国证监会并购重组委2015年第62次并购重组委工作会议有条 件审核通过，正在等待中国证监会的核准文件。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,541 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 西安旅游集团 有限责任公司 国有法人 20.60% 102,822,000 -2,178,000 102,822,000 西安维德实业 发展有限公司 境内非国 有法人 5.35% 26,681,250 26,681,250 质押、冻结 26,681,250 西安龙基工程 建设有限公司 境内非国 有法人 4.89% 24,425,100 24,425,100 质押、冻结 24,425,100 西安米高实业 境内非国 2.99% 14,946,600 8,192,850 质押、冻结 8,192,850 发展有限公司 有法人 中国银行股份 有限公司－招 商行业领先股 票型证券投资 基金 其他 1.64% 8,180,922 8,180,922 融通资本财富 －兴业银行－ 融通资本融腾 24号资产管理 计划 其他 1.29% 6,460,538 6,460,538 融通资本财富 －兴业银行－ 融通资本融腾 23号资产管理 计划 其他 1.23% 6,152,021 6,152,021 融通资本－兴 业银行－融通 资本融腾15号 资产管理计划 其他 1.20% 5,996,541 5,996,541 云南国际信托 有限公司－云 睿创富2015－ 2号结构化证 券投资集合资 金信托计划 其他 1.12% 5,594,578 5,594,578 中国工商银行 －广发策略优 选混合型证券 投资基金 其他 1.11% 5,556,098 5,556,098 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 102,822,000 人民币普通股 102,822,000 中国银行股份有限公司－招商行 业领先股票型证券投资基金 8,180,922 人民币普通股 8,180,922 西安米高实业发展有限公司 6,753,750 人民币普通股 6,753,750 融通资本财富－兴业银行－融通 6,460,538 人民币普通股 6,460,538 资本融腾24号资产管理计划 融通资本财富－兴业银行－融通 资本融腾23号资产管理计划 6,152,021 人民币普通股 6,152,021 融通资本－兴业银行－融通资本 融腾15号资产管理计划 5,996,541 人民币普通股 5,996,541 云南国际信托有限公司－云睿创 富2015－2号结构化证券投资集 合资金信托计划 5,594,578 人民币普通股 5,594,578 中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金 5,556,098 人民币普通股 5,556,098 西安皇城医院 4,692,899 人民币普通股 4,692,899 民生证券股份有限公司 4,394,828 人民币普通股 4,394,828 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中,公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：西安饮食股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 327,397,557.37 345,868,776.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 17,031,319.02 15,537,941.71 预付款项 57,558,323.73 23,868,034.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,070,316.00 6,406,668.02 买入返售金融资产 存货 32,789,687.04 35,077,824.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 454,847,203.16 426,859,244.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,415,747.04 15,415,747.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 126,470,044.62 127,517,463.46 固定资产 197,290,066.44 204,321,825.22 在建工程 191,307,451.48 169,161,718.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,819,800.41 26,352,042.49 开发支出 商誉 1,175,436.06 1,175,436.06 长期待摊费用 74,655,400.05 83,391,591.88 递延所得税资产 9,412,706.36 9,876,312.01 其他非流动资产 247,792.97 269,349.79 非流动资产合计 641,794,445.43 637,481,486.48 资产总计 1,096,641,648.59 1,064,340,731.16 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 63,652,431.70 69,458,415.15 预收款项 22,334,556.35 24,265,842.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,835,421.99 16,020,621.73 应交税费 11,916,342.63 19,086,342.12 应付利息 157,049.89 115,049.89 应付股利 其他应付款 55,008,878.22 55,211,844.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 369,904,680.78 334,158,116.58 非流动负债： 长期借款 3,515,766.50 3,515,766.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 10,799,502.00 10,799,502.00 专项应付款 7,800,000.00 6,800,000.00 预计负债 递延收益 1,185,274.02 1,542,348.38 递延所得税负债 590,600.89 600,101.17 其他非流动负债 非流动负债合计 23,891,143.41 23,257,718.05 负债合计 393,795,824.19 357,415,834.63 所有者权益： 股本 499,055,920.00 499,055,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 55,296,112.19 55,296,112.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 48,327,055.37 48,327,055.37 一般风险准备 未分配利润 86,052,461.32 89,672,387.26 归属于母公司所有者权益合计 688,731,548.88 692,351,474.82 少数股东权益 14,114,275.52 14,573,421.71 所有者权益合计 702,845,824.40 706,924,896.53 负债和所有者权益总计 1,096,641,648.59 1,064,340,731.16 法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：李慧琴 会计机构负责人：张华 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 311,081,843.93 317,778,209.86 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,080,340.04 9,262,265.04 预付款项 47,397,303.25 16,072,954.84 应收利息 应收股利 其他应收款 81,670,831.42 65,758,106.16 存货 12,540,988.57 13,823,881.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 459,771,307.21 422,695,417.83 非流动资产： 可供出售金融资产 15,415,747.04 15,415,747.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,497,996.66 251,497,996.66 投资性房地产 96,989,727.75 97,544,557.81 固定资产 54,767,693.35 57,888,438.22 在建工程 188,393,343.94 168,695,420.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,539,804.85 6,743,282.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 39,238,713.05 45,553,404.17 递延所得税资产 9,673,141.60 10,122,946.31 其他非流动资产 247,792.97 269,349.79 非流动资产合计 662,763,961.21 653,731,142.88 资产总计 1,122,535,268.42 1,076,426,560.71 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41,003,474.87 41,982,129.95 预收款项 12,553,664.21 12,249,494.24 应付职工薪酬 15,871,290.47 14,119,518.01 应交税费 10,177,234.63 18,020,421.53 应付利息 157,049.89 115,049.89 应付股利 其他应付款 74,817,771.28 76,335,794.10 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 354,580,485.35 312,822,407.72 非流动负债： 长期借款 3,515,766.50 3,515,766.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 10,799,502.00 10,799,502.00 专项应付款 7,800,000.00 6,800,000.00 预计负债 递延收益 1,005,000.00 1,340,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,120,268.50 22,455,268.50 负债合计 377,700,753.85 335,277,676.22 所有者权益： 股本 499,055,920.00 499,055,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 55,606,255.53 55,606,255.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 48,327,055.37 48,327,055.37 未分配利润 141,845,283.67 138,159,653.59 所有者权益合计 744,834,514.57 741,148,884.49 负债和所有者权益总计 1,122,535,268.42 1,076,426,560.71 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 238,700,424.32 253,277,154.77 其中：营业收入 238,700,424.32 253,277,154.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 248,744,777.49 278,241,790.45 其中：营业成本 146,028,858.90 165,171,675.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,018,315.57 12,678,840.58 销售费用 73,409,274.95 80,562,656.74 管理费用 17,143,674.92 15,444,130.07 财务费用 -311,972.04 4,384,487.20 资产减值损失 456,625.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,786,849.31 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,044,353.17 -20,177,786.37 加：营业外收入 8,065,093.00 40,297,088.63 其中：非流动资产处置利得 15,210.00 13,577.00 减：营业外支出 112,205.62 9,317,188.40 其中：非流动资产处置损失 14,649.73 4,167,441.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,091,465.79 10,802,113.86 减：所得税费用 1,987,606.34 7,639,845.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,079,072.13 3,162,268.07 归属于母公司所有者的净利润 -3,619,925.94 2,706,442.05 少数股东损益 -459,146.19 455,826.02 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 -4,079,072.13 3,162,268.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,619,925.94 2,706,442.05 归属于少数股东的综合收益总额 -459,146.19 455,826.02 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0073 0.0054 （二）稀释每股收益 -0.0073 0.0054 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：李慧琴 会计机构负责人：张华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 169,108,272.18 184,630,853.47 减：营业成本 105,517,100.89 124,018,394.37 营业税金及附加 9,470,553.56 10,254,964.67 销售费用 44,693,480.46 44,869,683.82 管理费用 13,087,461.61 11,604,796.31 财务费用 -1,765,356.42 2,769,548.46 （未完）  |