[公告]东方网力：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2015-080 东方网力科技股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，东方网力 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2015年上半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2014]20号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,470.25万股，其中发行新股631万股，公司股东公开发售股份839.25万股。 每股发行价格为49.90元，募集资金总额为 31,486.90万元，扣除各项承销保 荐费、中介费、信息披露等费用2,834.80万元，募集资金净额为 28,652.10万 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 24 日对发行 人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058 号”《验资报告》。 上述募集资金已于2014年1月28日转入本公司在交通银行股份有限公司 北京东单支行（以下简称“交行东单支行”）开立的人民币募集资金专用账户（账 号110060194018010108242）5,734.03万元；转入本公司在上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠支行（以下简称“浦发银行慧忠支行”）开立的人民币募集 资金专用账户（账号91420154800001609）13,370.00万元；转入本公司在招商 银行股份有限公司北京大运村支行（以下简称“招行大运村支行”）开立的人民 币募集资金专用账户（账号010900246210606）9,548.00万元。 2、募集资金的实际使用情况 截止 2015 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金27,363.81万元，其中 2015年上半年使用募集资金10,797.11万元，以上支出均用于公司募集资金投 资项目。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了东方网力 科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、交行东单支 行、浦发银行慧忠支行、招行大运村支行分别签署《首次公开发行股票募集资金 的三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2015年06月30日，公司募集资金专户详细情况如下： 项目 账号 账户余额（元） 存储方式 交通银行股份有限公司 北京东单支行 110060194018010108242 10,078,075.36 活期、定 期 上海浦东发展银行股份 有限公司北京慧忠支行 91420154800001609 2,600,979.28 活期、定 期 招商银行股份有限公司 北京大运村支行 010900246210606 2,109,980.43 活期、定 期 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）公司募集资金到位前，募投项目先期投入10,574.34万元。2014年3 月24日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5951-3号专 项鉴证报告确认。公司于2014年 3月28日完成上述置换。 （2）2015年3月26日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换 先期投入的自筹资金金额7,117.05万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]1-4号专项鉴 证报告确认。公司于2015年 4月21日完成上述置换。 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （1）根据2014年4月16日召开的2013年股东大会决议，通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金5,000万元用于 暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的 流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正 常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过股东大会批准之 日起6个月，截至2014年10月15日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金 全部归还至募集资金专项账户。 （2）根据2014年10月22日召开的公司二届十二次董事会决议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用， 满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募 集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过 董事会批准之日起6个月，截至2015年4月15日，公司已将上述5,000万元闲 置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 四、报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 东方网力科技股份有限公司董事会 2015年8月13日 附表一: 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 28,675 报告期投入募集资金总额 10,797.11 已累计投入募集资金总额 27,363.81 募集资金总体使用情况说明 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 分布式智能视频监控管理 平台建设项目 是 9,548 12,148 5,339.09 11,962.07 98.47% 2016年01 月01日 否 网络硬盘录像机产品研 发及产业化项目 是 13,370 10,770 4,551.75 10,647.6 98.86% 2015年07 月01日 否 营销服务体系建设项目 否 5,757 5,757 906.27 4,754.14 82.58% 2016年01 月01日 否 承诺投资项目小计 -- 28,675 28,675 10,797.11 27,363.81 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 28,675 28,675 10,797.11 27,363.81 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 报告期内发生 公司 2015 年 3 月 26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将 “分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”的实施地点由北京市中关村电子城IT 产业园内变更至北京市朝阳区望京新城A2区办公楼1层2011号及13层2161号、2162号、2163号。此议案已经保荐机构出 具了核查意见。 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 公司募集资金到位前，募投项目先期投入 10,574.34万元。公司 2014 年 3 月 24日第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5951-3号专项鉴证报告确认。公司于2014年 3月28日完成上述置换。 公司 2015 年 3 月 26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的 议案》，再次用募集资金置换自筹资金金额为7,117.05万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天职业字[2015]1-4号专项鉴证报告确认。公司于2015年 4月21日完成上述置换。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 1、根据2014年4月16日召开的2013年股东大会决议，通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲 置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求， 并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超 过股东大会批准之日起 6 个月，截至 2014 年 10 月 15 日，公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专 项账户。 2、根据2014 年10 月22 日召开的公司二届十二次董事会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，用闲置募集资金5,000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流 动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的期限不超过董事会批准之日起6 个月，截至 2015年 4月 15 日，公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募 集资金专项账户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 用途：分布式智能视频监控管理平台建设项目、网络硬盘录像机产品研发及产业化项目、营销服务体系建设项目。去向：存储 于募投资金专户 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 报告期内，本公司募集资金使用不存在问题。 中财网
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