[中报]岭南控股：2015年半年度报告
广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 1 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2015-026 广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年08 月 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主 管人员)贺首华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 3 目录 2015 半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 98 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或我公司 指 广州岭南集团控股股份有限公司 岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司 岭南酒店 指 广州岭南国际酒店管理有限公司 董事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司董事会 股东大会 指 广州岭南集团控股股份有限公司股东大会 监事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 岭南控股 股票代码 000524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州岭南集团控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 岭南控股 公司的外文名称（如有） Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） LN Holdings 公司的法定代表人 张竹筠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路120 号 广州市流花路120 号 电话 (020)86662791 (020)86662791 传真 (020)86662791 (020)86662791 电子信箱 gzlnholdings@126.com gzlnholdings@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 6 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □不适用 2015 年5 月20 日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的 议案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司” 变更为“广州岭南集团控股 股份有限公司”，英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为 “Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。2015 年6 月9 日，公司办理完 成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照，并于6 月11 日发布了《关于变更公司名称及 证券简称的公告》。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 145,974,373.48 137,967,598.52 5.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,547,539.91 16,116,903.95 46.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,298,448.22 13,470,276.85 50.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,600,498.90 8,759,581.27 89.51% 基本每股收益（元/股） 0.087 0.060 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.087 0.060 45.00% 加权平均净资产收益率 4.03% 3.55% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 843,773,632.43 781,023,181.13 8.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 614,725,281.19 553,628,575.88 11.04% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,890.38 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,155,992.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,020.42 减：所得税影响额 1,083,030.57 合计 3,249,091.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2015年5月20日，公司股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文 名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英 文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。经深交所核准，自2015年6月11日起，公司证券全称由原“广 州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，公司证券简称由 原“东方宾馆”变更为“岭南控股”。 报告期内，公司营业收入为14,597.44万元，比上年同期增长了5.80%，净利润为2,354.75 万元，比上年增长同期了46.10%（上年同期数据已追溯合并了广州岭南国际酒店管理有限 公司的数据），经营活动产生的现金流量净额为1,660.05万元，比上年同期增长了89.51%， 净资产为61,472.53万元，比上年期末增长了11.04%，各项基本财务指标呈现全面增长态势。 报告期内，公司的经营主体主要由母公司、广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称 岭南酒店）及广州市东方汽车有限公司（以下简称东方汽车）三部分组成。 1、母公司经营情况 报告期内，母公司主要经营活动为对旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营。2015年上半 年，母公司的营业收入为11,577.30万元，比上年同期增长了2.18%，净利润为3,101.47万元， 比上年同期增长了185.25%。影响母公司净利润大幅增长的主要原因是岭南酒店于年初向母 公司进行了利润分配共1,600.00万元，扣除岭南酒店利润分配的因素，母公司实现净利润 1,501.47万元，比上年同期增长了38.10%。母公司的营业收入及净利润获得共同增长的主要 因素如下： （1） 调整经营策略，实现营收增长 鉴于国内外宏观形势的变化，母公司运营的“东方宾馆”作为一家国内高星级酒店经历 了一段结构调整、转型升级的时期，面对诸多不利因素的影响，“东方宾馆”积极调整经营 策略，于2015年上半年成功实现了营业收入的同比增长。 ①客房经营方面 酒店继续推进对部分商务房的改造工作，并对关键设备设施进行升级，有效地提升了客 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 10 房产品的品质及客户的满意度。 ②餐饮经营方面 一方面，酒店及时调整市场开发策略，拓展了美容行业、服装行业、电商平台、化妆品 行业、金融保险行业等行业的新客源；另一方面，加强与原有核心客户的沟通，并通过提供 增值服务等措施保障客户的忠诚度。报告期内，公司餐饮收入为5,871.13万元，比上年同期 增长了2.18%。 （2）严格控制成本，降低各项费用 报告期内，酒店继续实行精细化管理，严格控制成本费用。2015年上半年，母公司营业 成本为5,439.81万元，比上年同期仅增加了0.46%，销售费用、管理费用及财务费用总和为 4,450.93万元，比上年同期下降了0.15%。报告期内，在营收上升的情况下，母公司各项成 本费用得到了有效地控制，并未随着营业收入上升而同比例上升。 （3）利用闲置资金，增加投资收益 报告期内，公司一方面提升了使用自有闲置资金投资银行理财产品的额度，另一方面， 根据证券市场的实际情况，使用小幅资金在一级市场进行新股申购投资，均取得了良好的投 资收益。 2、岭南酒店经营情况 报告期内，岭南酒店实现营业收入1,729.48万元，比上年同期增长了44.93%，实现净利 润654.76万元，比上年同期增长了89.49%。自2014年6月进入上市公司后，岭南酒店的各项 经营数据保持持续增长态势。 （1）继续完善管理品牌标准化建设 报告期内，岭南酒店继续完善旗下五大酒店管理品牌，持续构建品牌标准与模式，其中， “岭南花园”及“岭南东方”等高端品牌提升计划如期推进，“岭南五号酒店”及“岭南佳 园度假酒店”等品牌标准得以稳定，并具备可复制能力。目前，“岭南五号酒店”品牌的第 一家旗舰店广州岭南五号酒店已处于内部试业阶段，将成为广州首家高端设计精品酒店。 （2）提升现有酒店管理项目的营收和盈利能力 报告期内，岭南酒店通过逐步构建营销管理中心等一系列措施，加强对现有项目的营销 管理工作，促进现有项目的营收增长，并通过预算管理、内控管理、降本减费等措施控制管 理项目的成本费用，在营收增长的同时进一步提高项目的盈利能力。2015年上半年，岭南酒 店大部分现有管理项目均实现了营收和利润的双增长，项目管理收益得到了有效地提升。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 11 （3）利用品牌输出拓展新的酒店管理项目 报告期内，岭南酒店继续积极推进轻资产品牌输出战略。经对洽谈项目的筛选，岭南酒 店共与3家新增酒店管理项目签署合约，上述3个项目分别为广州增城森海欢乐水城项目、广 州公共资源中心项目及湖南永州神州瑶都大酒店项目。 （4）推进与控股股东旗下旅行社资源的协同发展 报告期内，岭南酒店继续深化与控股股东旗下旅行社的战略协作与扩张，打造“景区+ 酒店”的开发运营模式，成功签约了大型酒店旅游综合体——广州增城森海欢乐水城项目。 （5）拓宽网络电商推广渠道，提高项目酒店线上直销能力 报告期内，岭南酒店完成了官方微信（微商城）、官方微博互联网平台的搭建开发，并 投入运营使用。同时，推动惠州富力岭南花园温泉度假山庄、四会岭南东方酒店、阳江海陵 岛岭南佳园度假酒店、莲花山岭南佳园度假酒店、广州岭南五号酒店等酒店管理项目的官方 微博、微信平台的搭建开发，使岭南酒店管理项目的互联网推广渠道的覆盖使用率达到90% 以上。 3、东方汽车经营情况 报告期内，广州市东方汽车有限公司实现营业收入1,311.95万元，同比上年增长了 1.12%，实现净利润198.52万元，同比上年增长了11.08%。该公司的经营模式主要有出租车 和租赁车两种。自2005年及2006年被我公司收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利 润保持稳定。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 145,974,373.48 137,967,598.52 5.80% 营业成本 57,928,822.48 58,549,899.48 -1.06% 销售费用 26,192,196.49 26,089,388.70 0.39% 管理费用 30,957,093.90 29,887,483.85 3.58% 财务费用 2,165,337.59 1,450,780.62 49.25% 报告期内，利息收入比上年同 期减少。 所得税费用 4,777,050.69 4,961,697.46 -3.72% 经营活动产生的现金流量净额 16,600,498.90 8,759,581.27 89.51% 报告期内，公司营业收入同比 上年增加。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 12 投资活动产生的现金流量净额 -34,853,747.74 -8,622,183.38 -304.23% 报告期内，公司日常投资理财 支付的现金同比上年增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -31,062,367.69 100.00% 报告期内公司未进行2014 年度 利润分配，而上年同期进行了 2013 年度的利润分配。 现金及现金等价物净增加额 -18,253,248.84 -30,924,969.80 40.98% 报告期内，公司营业收入同比 上年增加，且未进行2014 年度 利润分配。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司牢牢抓住变革这个关键词，以品牌与模式为引领，创新观念、推动变革、 突破瓶颈、加快发展。 1、持续完善“岭南花园”、“岭南东方”、 “岭南五号酒店”、 “岭南佳园度假酒店” 以及 “岭南佳园连锁酒店”等品牌与模式的构建，对高端品牌进行优化调整，对中端品牌进 行细分，稳定系列品牌VIS系统，提升品牌运营及复制能力。 2、继续推动升级改造，提升“东方宾馆”硬件设施，包括推进该酒店商务房的升级改造 工程、完成该酒店大堂旋转门增建工程及启动前广场改造工程。 3、继续推进岭南酒店中央预定CRS系统的建设工作，搭建项目团队，完成CRS系统立项 审批及招标采购工作。 4、利用控股股东的旅行社资源，一方面将旅游线路开拓与岭南酒店的项目拓展结合起来， 成功签约了广州增城森海欢乐水城项目；另一方面推进旅行社和酒店在客户资源管理上的协 作，以带动现有酒店管理项目的营收增长。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 13 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 客房 44,454,484.90 15,827,203.05 64.40% -0.88% 1.30% -0.76% 餐饮 58,711,321.92 35,996,936.43 38.69% 2.18% 6.62% -2.55% 商铺租赁 6,391,315.49 1,672,714.79 73.83% -1.79% -2.97% 0.32% 酒店管理收入 17,294,847.52 572,855.03 96.69% 44.93% -58.46% 8.25% 其他 19,122,403.65 3,859,113.18 79.82% 11.08% -36.31% 15.02% 分地区 华南地区 145,974,373.48 57,928,822.48 60.32% 5.80% -1.06% 2.76% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。 我公司运营的“东方宾馆”作为广州市一家老品牌的五星级酒店，对比众多国际品牌酒 店，在地里位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势： （1）酒店位于广州市市内繁华地段，但拥有市内酒店极为少有的约一万平方米中庭花园 园林景观、约4000平方米会展场地； （2）酒店拥有超过50年的历史，沉淀了自身独特的文化底蕴； （3）公司的控股股东广州市岭南国际企业集团有限公司旗下酒店业网络资源丰富，为酒 店扩展了营销渠道。 我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团60强，表现出较好的成长性。该公 司旗下拥有一系列从城市商务型到休闲度假型的酒店管理品牌，包括奢华品牌“岭南花园”、 豪华五星级品牌“岭南东方”、特色高端精品品牌“岭南五号酒店”、中端度假品牌“岭南 佳园度假酒店”以及城市休闲连锁酒店品牌“岭南佳园连锁酒店”。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 14 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 0.00% 77,000 0.00% 406,560.00 31,570.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 0.00% 6,000 0.00% 491,640.00 43,380.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 601328 交通银行 86,900.00 12,100 0.00% 12,100 0.00% 99,704.00 20,691.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 0.00% 30,000 0.00% 204,900.00 12,030.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 0.00% 10,000 0.00% 113,300.00 5,200.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 002775 文科园林 8,465.00 0 0.00% 500 0.00% 13,410.00 4,945.00 交易性金融 资产 新股 申购 股票 603979 金诚信 17,190.00 0 0.00% 1,000 0.00% 24,750.00 7,560.00 交易性金融 资产 新股 申购 期末持有的其他证券投资 168,330.00 0 -- 0 -- 0.00 575,857.23 -- -- 合计 1,084,425.00 135,100 -- 136,600 -- 1,354,264.00 701,233.23 -- -- （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金 额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 002187 广百股份 6,739,134.00 2.83% 152,479,781.30 2,446,199.70 50,065,553.86 可供出售金融资产 发起人持股 合计 6,739,134.00 - 152,479,781.30 2,446,199.70 50,065,553.86 - - 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 15 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 中信银行 广州中国 大酒店支 行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 2,400.00 2015 年 01 月23 日 2015 年 04 月24 日 协议 2,400.00 0.00 26.33 26.33 中国农业 银行广州 北秀支行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 10,600.00 2014 年 12 月23 日 2015 年 06 月19 日 协议 10,600.00 0.00 248.13 237.47 中国工商 银行广州 流花支行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 2,000.00 2014 年 12 月23 日 2015 年 06 月15 日 协议 2,000.00 0.00 47.94 45.48 中国工商 银行广州 流花支行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 3,000.00 2015 年 04 月29 日 2015 年 10 月28 日 协议 0.00 75.21 25.89 中国工商 银行广州 流花支行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 2,000.00 2015 年 06 月19 日 2015 年 12 月15 日 协议 0.00 54.25 3.62 中国工商 银行广州 流花支行 无 否 短期保本 型银行理 财产品 11,000.00 2015 年 06 月25 日 2015 年 12 月22 日 协议 0.00 279.29 9.13 合计 31,000.00 -- -- -- 15,000.00 0.00 731.15 347.92 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年03 月11 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 16 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州岭南国 际酒店管理 有限公司 子公司 酒店管理 业 酒店管理 服务 10000000 23,768,750.08 20,440,068.62 17,294,847.52 8,907,680.44 6,547,612.75 广州市东方 汽车有限公 司 子公司 运输业 汽车租赁 11961000 34,552,726.94 25,535,576.44 13,119,472.64 2,614,871.63 1,985,214.51 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 17 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年03 月24 日 东方 宾馆 实地 调研 机构 信诚基金管理有限公司股票投资分析师余捷涛、鹏华基金管 理有限公司研究员李慧杰、深圳市尚城资产管理有限责任公 司研究员赵龙、工银瑞信基金管理有限公司研究员袁芳、中 国国际金融有限公司分析员余均、中欧基金管理有限公司研 究副总监刘晨、阳光资产管理有限公司权益资产投资部总助 赵冬、中信建投证券研究员刘越男、大摩华鑫基金徐达。 了解我公司及子公司广州 岭南国际酒店管理有限公 司的发展情况。 2015 年05 月12 日 东方 宾馆 实地 调研 机构 华泰证券酒店旅游行业研究员刘洋 了解我公司的发展情况。 2015 年06 月16 日 东方 宾馆 实地 调研 机构 齐鲁证券消费品研究总监胡彦超 了解我公司及子公司广州 岭南国际酒店管理有限公 司的发展情况。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 18 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治 理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、 《接待与推广制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕 信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结 构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。 1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利， 保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间 的有效沟通渠道。 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 规范股东大会召集、召开及决策程序，聘请律师出席见证。 2、关于控股股东与上市公司 公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范 与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公 司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独 立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关 联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。 3、关于董事与董事会 公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员9人，其中独立董事3名。 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关 规定，确保了董事会能够充分发挥作用。董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规、规 则，并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。独立董事按照法律、法规、公司 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 19 《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大投资、董事和高管人员 的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联易、重大资 产收购、高管人员的任免等发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。 董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司 发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。 4、关于监事与监事会 公司监事会由5位监事组成，其中2位是职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法 律、法规和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神，按照公司《监事会 议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、总经理、副总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规 定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成， 其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司 经营情况挂钩。此外，当公司年度净利润实绩数超过年度考核目标值时，公司将对全体员工 实施经营考核奖励。 6、关于利益相关者与社会责任 公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，积极合 作，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》 的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、 完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。此外，通过电话、网络、面访等多种形式认 真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系， 维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 20 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日 期 披露索引 1999 年8 月，我公 司诉广东省阳江 市阳江国际大酒 店、阳江市科技开 发集团公司无理 拖欠本公司借款 及利息。 1,000 否 已终审 判决。 广州市中级人民法院判决两被告返还 我公司欠款、利息，并承担诉讼费用。 强制执行中。 - 1996 年12 月，我 公司诉广州佳宁 娜潮州酒楼有限 公司拖欠水电费 及延期付款赔偿 金。 190.71 否 已终审 判决。 广州市中级人民法院终审判决被告支 付拖欠我公司的水电费及延期付款赔 偿金。 破产清算中。 - 2004 年8 月，广州 国际工程有限公 司因1992 年原广 州市东方宾馆作 为发包方向其发 包建设鸣泉居度 假村工程并拖欠 其工程款的事宜 起诉我公司及广 州鸣泉居度假村 有限公司。 1,842.8 4 否 已终审 判决。 该案并于2004 年12 月27 日首次开庭 审理，之后已历经了近十次的开庭审 理。2013 年6 月26 日，广州市中级 人民法院就该案作出一审判决，判决 我公司向国际工程公司支付工程欠款 1843 万元及违约金，并承担广州鸣泉 俱乐部有限公司及广州东方鸣泉居会 展中心有限公司对国际工程公司工程 欠款及违约金的连带偿还责任。我司 于2013 年7 月向省高院提起上诉。 2014 年4 月8 日，广东省高级人民法 院作出终审判决，判决驳回上诉、维 持原判。 鉴于广州市东方 酒店集团有限公 司作为原广州市 东方宾馆改制后 的分立主体之一 向我公司作出书 面承诺，表示我公 司因上述案件所 需负的赔偿责任 及连带责任均由 广州市东方酒店 集团有限公司承 担。因此，上诉案 件的判决不对公 司的利润产生影 响。 2014 年 04 月29 日 该诉讼最近 一次专项披 露在《关于 重大诉讼进 展的公告》 中披露，公 告编号为： 2014-029， 披露网站为 巨潮资讯 网。 2009 年5 月，我公 司向广州市越秀 区人民法院起诉 李向明、化州市绿 色生命有限公司、 广州养源殿酒店 管理有限公司无 故拖欠应付我公 司的租金及各项 费用。 505.99 否 已终审 判决。 越秀区法院于2009 年9 月判决李向明 支付我公司截止2009 年4 月的租金、 其他费用约505.99 万元及违约金。 2010 年3 月，广州市中级人民法院作 出终审判决，驳回上诉，维持原判。 强制执行中。 2010 年 04 月15 日 该诉讼在公 司2009 年 年度报告中 披露，公告 编号为： 2010-006， 披露网站为 巨潮资讯 网。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 21 2010 年8 月，我公 司再次向越秀区 法院起诉李向明 及养源殿公司，要 求对方支付我公 司自2009 年5 月 起的租金及其他 款项。 1,772.1 9 否 已终审 判决。 越秀法院于2012 年7 月判决解除双方 《房屋租赁合同》，判决李向明支付我 公司自2009 年5 月起至实际交还场地 之日止的租金、房屋使用费，自2009 年5 月起至2010 年8 月止的水电空调 等费用及以上应付未付费用的违约 金，广州养源殿酒店管理有限公司承 担连带清偿责任。2012 年12 月广州 市中级人民法院作出终审判决，驳回 上述，维持原判。我公司于2013 年1 月对案件向越秀区法院申请强制执 行，目前案件正在强制执行中。 强制执行中。 2011 年 03 月18 日 该诉讼在公 司2010 年 年度报告中 披露，公告 编号为： 2011-006， 披露网站为 巨潮资讯 网。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 22 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 广州市粮食 集团有限责 任公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 购买商 品 市场价 格 67.33 67.33 3.90% 200.00 否 即时结 算 67.33 2015 年3 月14 日 星期 六 公告名称为 2015 年度日 常关联交易 计划公告， 公告号为 2015-006， 披露网站为 巨潮资讯 网。 广州食品企 业集团有限 公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 购买商 品 市场价 格 104.46 104.46 6.06% 300.00 否 即时结 算 104.46 同上 同上 广州蔬菜果 品企业集团 有限公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 购买商 品 市场价 格 10.05 10.05 0.58% 300.00 否 即时结 算 10.05 同上 同上 广州市致美 斋食品有限 公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 购买商 品 市场价 格 0.62 0.62 0.04% 8.00 否 即时结 算 0.62 同上 同上 广州市酒类 配送有限公 司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 购买商 品 市场价 格 2.72 2.72 0.16% 5.00 否 即时结 算 2.72 同上 同上 广州市广骏 兴源物资贸 易公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 汽油 市场价 格 6.71 6.71 31.98% 30.00 否 即时结 算 6.71 同上 同上 广州市广骏 诚源汽车维 修有限公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 汽车维 修 市场价 格 5.90 5.90 74.00% 8.00 否 即时结 算 5.90 同上 同上 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 23 广之旅国际 旅行社股份 有限公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 促销费 市场价 格 0.39 0.39 2.40% 0.50 否 即时结 算 0.39 同上 同上 广之旅国际 旅行社股份 有限公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 租车费 市场价 格 9.15 9.15 79.89% 30.00 否 即时结 算 9.15 同上 同上 广州花园国 际旅行社有 限公司 同一控 制最终 方 采购商 品、接受 劳务 租车费 市场价 格 0.38 0.38 3.32% 0.50 否 即时结 算 0.38 同上 同上 广州东方国 际旅行社有 限公司 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店服务 市场价 格 43.09 43.09 0.97% 120.00 否 即时结 算 43.09 同上 同上 广之旅国际 旅行社股份 有限公司 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店服务 市场价 格 184.80 184.80 4.16% 191.00 否 即时结 算 184.80 同上 同上 广州岭南国 际企业集团 有限公司 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店服务 市场价 格 14.64 14.64 0.33% 50.00 否 即时结 算 14.64 同上 同上 广州市东方 酒店集团有 限公司 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店服务 市场价 格 2.22 2.22 0.05% 10.00 否 即时结 算 2.22 同上 同上 广州大厦有 限公司 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店管理 服务 市场价 格 88.09 88.09 5.09% 120.00 否 定期结 算 88.09 同上 同上 广州大厦白 云山山庄旅 舍 同一控 制最终 方 出售商 品、提供 劳务 提供酒 店管理 服务 市场价 格 3.88 3.88 0.22% 8.00 否 定期结 算 3.88 同上 同上 合计 -- -- 544.43 -- 1381.00 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实际 履行情况 未超过董事会八届六次会议审议通过的《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》 中预计的日常关联交易总额。 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 24 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 25 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 广州岭 南国际 企业集 团有限 公司 本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经 营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经 营。在 2014 年12 月31 日前，除已由非关联第三 方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外， 本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上 市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程 序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的 同业竞争问题。本集团对于未来因上市公司决策放 弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项 目，将采取上述方式委托给上市公司管理。 2009 年09 月29 日 长期有 效。 为履行承诺，公司2014 年第 一次临时股东大会审议通过 《关于收购广州岭南国际酒 店管理有限公司100%股权关 联交易的议案》，广州岭南国 际企业集团有限公司将全资 子公司广州岭南国际酒店管 理有限公司 100%股权转让 给我公司。今后，广州岭南国 际企业集团有限公司将继续 严格遵守承诺。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 广州岭 南国际 企业集 团有限 公司 本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司2014 年度、2015 年度和2016 年度的净利润（以扣除非 经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭 南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利 润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金 方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数 之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日 起十五个工作日内支付。 2014 年06 月27 日 2014 年 度、2015 年度和 2016 年度 2014 年度，广州岭南国际酒 店管理有限公司实现净利润 1,020.85 万元，超出收购时披 露的盈利预测67.65%。今后， 广州岭南国际企业集团有限 公司将继续严格遵守承诺。 广州市 东方酒 店集团 有限公 司 广州国际工程有限公司因1992 年原广州市东方宾 馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建 设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广 州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村 有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆 改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限 公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔 偿责任及连带责任均由其承担。 2013 年07 月29 日 长期有效 依据承诺履行中。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 26 广州岭 南国际 企业集 团有限 公司 自2015 年7 月9 日起的未来六个月内不减持我公 司股票。 2015 年07 月08 日 2016 年1 月9 日 依据承诺履行中。 承诺是否 及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 27 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,182 0.00% 2,182 0.00% 3、其他内资持股 2,182 0.00% 2,182 0.00% 境内自然人持股 2,182 0.00% 2,182 0.00% 二、无限售条件股份 269,671,562 100.00% 269,671,562 100.00% 1、人民币普通股 269,671,562 100.00% 269,671,562 100.00% 三、股份总数 269,673,744 100.00% 269,673,744 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 28 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,511 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 0 0 100,301,686 - - 广州岭南国际企业集团有限公 司 国有法人 14.36% 38,712,236 0 0 38,712,236 - - 全国社保基金六零一组合 境内非国 有法人 1.41% 3,799,950 -4,197,892 0 3,799,950 - - 丰和价值证券投资基金 境内非国 有法人 1.24% 3,343,014 3,343,014 0 3,343,014 - - 中国邮政储蓄银行股份有限公 司－易方达改革红利混合型证 券投资基金 境内非国 有法人 1.02% 2,737,851 2,737,851 0 2,737,851 - - 周建新 境内自然 人 0.75% 2,024,997 369,587 0 2,024,997 - - 汪平 境内自然 人 0.69% 1,869,372 28,927 0 1,869,372 - - 中国工商银行股份有限公司－ 广发行业领先股票型证券投资 基金 境内非国 有法人 0.66% 1,792,285 1,792,285 0 1,792,285 - - 石红凤 境内自然 人 0.66% 1,775,668 90,500 0 1,775,668 - - 易方达基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿委托易方达基 金公司混合型组合 境内非国 有法人 0.59% 1,600,000 -123,591 0 1,600,000 - - 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公 司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股 38,712,236 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 29 全国社保基金六零一组合 3,799,950 人民币普通股 3,799,950 丰和价值证券投资基金 3,343,014 人民币普通股 3,343,014 中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投 资基金 2,737,851 人民币普通股 2,737,851 周建新 2,024,997 人民币普通股 2,024,997 汪平 1,869,372 人民币普通股 1,869,372 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金 1,792,285 1,792,285 石红凤 1,775,668 人民币普通股 1,775,668 易方达基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托易方达基金公 司混合型组合 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 前10 名无限售条件普通股股东之间，以及前10 名无限售条件普 通股股东和前10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团 有限公司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或 一致行动。 前10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截止报告期末，公司持股5%以上的股东未通过客户信用 交易担保证券账户持有公司股份。公司股东石红凤通过 客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,775,668 股。 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 30 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郑定全 会计机构负责人 离任 2015 年04 月10 日 其他工作安排。 贺首华 会计机构负责人 聘任 2015 年04 月10 日 郑定全先生辞去会计机构负责人职务后，改聘会计机 构负责人。 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 32 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年06 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 75,944,091.06 94,197,339.90 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,354,264.00 1,215,530.00 应收账款 21,077,218.28 14,280,920.73 预付款项 517,619.03 534,000.25 应收利息 259,178.08 521,780.89 其他应收款 3,157,471.86 2,226,138.19 存货 5,339,052.71 4,842,707.57 其他流动资产 1,172,880.34 1,107,075.54 流动资产合计 108,821,775.36 118,925,493.07 非流动资产： 可供出售金融资产 312,479,781.30 228,414,227.44 固定资产 348,462,864.02 358,433,428.81 在建工程 3,488,720.17 1,813,696.28 固定资产清理 10,634.56 无形资产 31,490,921.74 32,327,833.01 长期待摊费用 10,232,105.74 9,590,783.52 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 33 递延所得税资产 28,786,829.54 31,517,719.00 非流动资产合计 734,951,857.07 662,097,688.06 资产总计 843,773,632.43 781,023,181.13 流动负债： 应付账款 15,966,191.75 18,494,646.55 预收款项 12,258,239.35 16,031,668.09 应付职工薪酬 13,317,657.10 16,536,214.65 应交税费 6,858,496.08 8,097,199.56 其他应付款 24,579,598.25 23,811,878.62 流动负债合计 72,980,182.53 82,971,607.47 非流动负债： 长期应付职工薪酬 105,532,056.43 106,025,272.82 预计负债 596,807.95 596,807.95 递延收益 29,040.00 29,040.00 递延所得税负债 49,910,264.33 37,771,877.01 非流动负债合计 156,068,168.71 144,422,997.78 负债合计 229,048,351.24 227,394,605.25 所有者权益： 股本 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 201,649,685.60 201,649,685.60 其他综合收益 109,305,485.61 71,756,320.21 盈余公积 32,959,584.30 32,959,584.30 未分配利润 1,136,781.68 -22,410,758.23 归属于母公司所有者权益合计 614,725,281.19 553,628,575.88 所有者权益合计 614,725,281.19 553,628,575.88 负债和所有者权益总计 843,773,632.43 781,023,181.13 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 34 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 51,793,774.25 74,230,352.35 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,354,264.00 1,215,530.00 应收账款 9,948,616.76 8,533,171.80 预付款项 512,619.03 521,640.25 应收利息 259,178.08 521,780.89 其他应收款 1,534,442.82 1,273,505.31 存货 5,149,937.68 4,717,037.07 流动资产合计 70,552,832.62 91,013,017.67 非流动资产： 可供出售金融资产 312,479,781.30 212,414,227.44 长期股权投资 40,762,141.85 40,762,141.85 固定资产 330,032,580.73 338,088,455.12 在建工程 3,488,720.17 1,813,696.28 无形资产 31,490,921.74 32,327,833.01 长期待摊费用 10,098,224.74 9,371,199.84 递延所得税资产 27,339,154.11 30,070,043.57 非流动资产合计 755,691,524.64 664,847,597.11 资产总计 826,244,357.26 755,860,614.78 流动负债： 应付账款 15,933,684.61 18,466,420.79 预收款项 11,595,460.84 15,132,665.49 应付职工薪酬 11,428,378.16 14,577,167.74 应交税费 4,553,405.09 5,470,056.09 其他应付款 20,166,612.90 19,926,939.68 流动负债合计 63,677,541.60 73,573,249.79 非流动负债： 长期应付职工薪酬 102,518,925.40 102,941,740.10 预计负债 596,807.95 596,807.95 递延收益 29,040.00 29,040.00 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 35 递延所得税负债 49,910,264.33 37,771,877.01 非流动负债合计 153,055,037.68 141,339,465.06 负债合计 216,732,579.28 214,912,714.85 所有者权益： 股本 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 212,999,191.66 212,999,191.66 其他综合收益 109,305,485.61 71,756,320.21 盈余公积 30,024,083.82 30,024,083.82 未分配利润 -12,490,727.11 -43,505,439.76 所有者权益合计 609,511,777.98 540,947,899.93 负债和所有者权益总计 826,244,357.26 755,860,614.78 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 36 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,974,373.48 137,967,598.52 其中：营业收入 145,974,373.48 137,967,598.52 二、营业总成本 124,452,551.33 122,921,861.12 其中：营业成本 57,928,822.48 58,549,899.48 营业税金及附加 7,207,864.13 7,045,707.80 销售费用 26,192,196.49 26,089,388.70 管理费用 30,957,093.90 29,887,483.85 财务费用 2,165,337.59 1,450,780.62 资产减值损失 1,236.74 -101,399.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 113,079.00 -30,486.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6,513,559.41 5,777,174.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,148,460.56 20,792,425.84 加：营业外收入 206,020.42 397,176.06 其中：非流动资产处置利得 326,414.39 减：营业外支出 29,890.38 111,000.49 其中：非流动资产处置损失 29,890.38 8,747.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,324,590.60 21,078,601.41 减：所得税费用 4,777,050.69 4,961,697.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,547,539.91 16,116,903.95 归属于母公司所有者的净利润 23,547,539.91 16,116,903.95 六、其他综合收益的税后净额 37,549,165.40 13,576,408.34 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 37,549,165.40 13,576,408.34 （一）以后将重分类进损益的其他综合收益 37,549,165.40 13,576,408.34 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 37,549,165.40 13,576,408.34 七、综合收益总额 61,096,705.31 29,693,312.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 61,096,705.31 29,693,312.29 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.087 0.060 （二）稀释每股收益 0.087 0.060 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 37 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 115,772,956.32 113,301,250.14 减：营业成本 54,398,056.48 54,147,067.97 营业税金及附加 6,486,677.30 6,344,966.41 销售费用 19,957,082.71 20,177,719.83 管理费用 22,440,842.17 22,950,873.81 财务费用 2,111,385.12 1,446,617.68 资产减值损失 5,110.95 10,177.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 113,079.00 -30,486.00 投资收益（损失以“－”号填列） 22,139,027.90 5,777,174.44 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,625,908.49 13,970,515.19 加：营业外收入 173,464.07 43,952.06 减：营业外支出 29,890.38 10,795.17 其中：非流动资产处置损失 29,890.38 8,747.19 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,769,482.18 14,003,672.08 减：所得税费用 1,754,769.53 3,131,033.76 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,014,712.65 10,872,638.32 五、其他综合收益的税后净额 37,549,165.40 38,894,690.83 （一）以后将重分类进损益的其他综合收益 37,549,165.40 38,894,690.83 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 37,549,165.40 38,894,690.83 六、综合收益总额 68,563,878.05 49,767,329.15 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.115 0.040 （二）稀释每股收益 0.115 0.040 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 38 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 136,712,178.38 128,145,387.54 收到其他与经营活动有关的现金 1,469,637.02 1,902,841.17 经营活动现金流入小计 138,181,815.40 130,048,228.71 购买商品、接受劳务支付的现金 57,394,384.37 51,710,031.83 支付给职工以及为职工支付的现金 39,828,771.98 44,035,479.09 支付的各项税费 15,634,891.23 16,088,518.87 支付其他与经营活动有关的现金 8,723,268.92 9,454,617.65 经营活动现金流出小计 121,581,316.50 121,288,647.44 经营活动产生的现金流量净额 16,600,498.90 8,759,581.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 142,232,037.74 120,000,000.00 取得投资收益收到的现金 21,670,199.70 4,467,886.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 439,000.00 412,799.00 投资活动现金流入小计 164,341,237.44 124,880,685.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,194,985.18 3,502,869.16 投资支付的现金 184,000,000.00 130,000,000.00 投资活动现金流出小计 199,194,985.18 133,502,869.16 投资活动产生的现金流量净额 -34,853,747.74 -8,622,183.38 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,062,367.69 筹资活动现金流出小计 31,062,367.69 筹资活动产生的现金流量净额 -31,062,367.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,253,248.84 -30,924,969.80 加：期初现金及现金等价物余额 94,197,339.90 142,962,753.62 六、期末现金及现金等价物余额 75,944,091.06 112,037,783.82 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 39 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 110,681,087.79 104,140,942.14 收到其他与经营活动有关的现金 956,636.05 1,531,040.20 经营活动现金流入小计 111,637,723.84 105,671,982.34 购买商品、接受劳务支付的现金 51,529,465.87 46,778,575.78 支付给职工以及为职工支付的现金 33,024,026.95 37,440,175.84 支付的各项税费 10,622,172.13 12,848,033.45 支付其他与经营活动有关的现金 4,636,236.24 5,018,854.73 经营活动现金流出小计 99,811,901.19 102,085,639.80 经营活动产生的现金流量净额 11,825,822.65 3,586,342.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 142,232,037.74 120,000,000.00 取得投资收益收到的现金 21,295,668.19 4,467,886.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,299.00 投资活动现金流入小计 163,527,705.93 124,469,185.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,790,106.68 611,130.16 投资支付的现金 184,000,000.00 130,000,000.00 投资活动现金流出小计 197,790,106.68 130,611,130.16 投资活动产生的现金流量净额 -34,262,400.75 -6,141,944.38 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,158,353.16 筹资活动现金流出小计 26,158,353.16 筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,436,578.10 -28,713,955.00 加：期初现金及现金等价物余额 74,230,352.35 122,124,001.63 六、期末现金及现金等价物余额 51,793,774.25 93,410,046.63 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 40 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合 股本 计 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23 553,628,575.88 二、本年期初余 额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23 553,628,575.88 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 37,549,165.40 23,547,539.91 61,096,705.31 （一）综合收益 总额 37,549,165.40 23,547,539.91 61,096,705.31 四、本期期末余 额 269,673,744.00 201,649,685.60 109,305,485.61 32,959,584.30 1,136,781.68 614,725,281.19 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 41 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合 股本 计 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 269,673,744.00 265,589,508.05 46,132,378.35 32,959,584.30 -32,619,719.66 581,735,495.04 二、本年期初余额 269,673,744.00 265,589,508.05 46,132,378.35 32,959,584.30 -32,619,719.66 581,735,495.04 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -63,939,822.45 25,623,941.86 10,208,961.43 -28,106,919.16 （一）综合收益总 额 25,623,941.86 36,367,314.59 61,991,256.45 （二）所有者投入 和减少资本 -64,003,300.00 -64,003,300.00 1．股份支付计入 所有者权益的金 额 -64,003,300.00 -64,003,300.00 （三）利润分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16 1．对所有者（或 股东）的分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16 （四）其他 63,477.55 63,477.55 四、本期期末余额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23 553,628,575.88 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 42 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 优先股 永续债 其他 计 一、上年期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93 二、本年期初余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 37,549,165.40 31,014,712.65 68,563,878.05 （一）综合收益总 额 37,549,165.40 31,014,712.65 68,563,878.05 四、本期期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 109,305,485.6 1 30,024,083.82 -12,490,727.11 609,511,777.98 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 43 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 优先股 永续债 其他 计 一、上年期末余额 269,673,744.00 252,432,909.91 46,132,378.35 30,024,083.82 -40,047,309.87 558,215,806.21 二、本年期初余额 269,673,744.00 252,432,909.91 46,132,378.35 30,024,083.82 -40,047,309.87 558,215,806.21 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -39,433,718.25 25,623,941.86 -3,458,129.89 -17,267,906.28 （一）综合收益总额 25,623,941.86 22,700,223.27 48,324,165.13 （二）所有者投入和减 少资本 -39,497,195.80 -39,497,195.80 1．其他 -39,497,195.80 -39,497,195.80 （三）利润分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16 1．对所有者（或股东） 的分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16 （四）其他 63,477.55 63,477.55 四、本期期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93 法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：贺首华 广州岭南集团控股股份有限公司2015 年半年度报告全文 44 三、公司基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广州市东方宾馆股份有限公 司， 系于1993 年1 月14 日经广州市工商行政管理局注册登记成立， 企业法人营业执照注册号： 440101000009918。1993年9月经中国证券监督管理委员会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司， 并于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易，证券代码为000524，所属行业为住宿业。2015年5 月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文名称由原 “广州市东方宾馆股份有限公司” 变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。 2015年6月9日，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 截至2015 年6 月30 日止，本公司累计发行股本总数26,967.37 万股，注册资本为26,967.37 万元， 本公司注册地和总部办公地均为广州市越秀区流花路120 号。本公司主要经营活动为为住宿业，具体经营 项目如下： 一般经营项目：健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；传真、电话服务；运动场馆 服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许 可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不 涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服务；办公服务；房屋租赁； 票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电脑打字、录入、校对、打印 服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；冷冻 肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护 动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花 盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡销售；旅客票务代理；邮政 代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；花卉出租服（未完）  |