[中报]深物业A：2015年半年度报告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2015年半年度报告 2015-19 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主 管人员)沈雪英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介...............................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9 第四节 董事会报告..........................................................................................................................15 第五节 重要事项..............................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................24 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................25 第九节 财务报告..............................................................................................................................26 第十节 备查文件目录....................................................................................................................152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 深建投 指 深圳市建设投资控股公司 深投管 指 深圳市投资管理公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 深物业A、深物业B 股票代码 000011、200011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深物业集团 公司的外文名称（如有） ShenZhen Properties & Resources Development（Group） Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SZPRD 公司的法定代表人 陈玉刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范维平 钱忠、黄逢春 联系地址 深圳市人民南路国贸大厦42层 深圳市人民南路国贸大厦42层 电话 0755-82211020 0755-82211020 传真 0755-82210610 82212043 0755-82210610 82212043 电子信箱 000011touzizhe@szwuye.com.cn 000011touzizhe@szwuye.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 338,761,310.39 501,367,559.78 -32.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,162,831.74 112,074,537.49 -72.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,946,876.19 103,434,750.14 -73.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -221,909,180.93 -189,887,490.37 16.86% 基本每股收益（元/股） 0.0523 0.1881 -72.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0523 0.1881 -72.20% 加权平均净资产收益率 1.52% 6.19% -4.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,756,568,697.53 3,883,288,145.46 -3.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,971,339,192.41 2,074,242,662.07 -4.96% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -426,921.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,101,133.09 系出售华塑控股股票收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,877.17 减：所得税影响额 1,348,378.77 合计 4,215,955.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 如果说2014年是房地产行业“新常态”的开端，那么2015上半年市场走势则是其表征的一次良好注脚。 随着宏观经济进入“新常态”，上半年伊始房地产市场延续去年的调整势头，为保证房地产行业的平稳发展， 中央及地方政府频出利好政策去库存、保投资，包括央行连续降准降息、放松信贷门槛、调整个人住房转 让营业税免征期、加大公积金贷款支持力度等，同时积极推进长效机制等，全国楼市成交的相关主要指标 到6月份至也终于显示出逐步回暖趋势，如销售面积和销售额同比增幅转正、商品住宅库存面积持续下降 等。然而，上半年全国房地产市场整体指标虽回暖但内部却是异常明显的分化，四个一线城市甚至已到火 热、重点二线城市逐步升温、三四线城市却仍处于去库存化的艰难时期，城市和区域间的市场分化已成为 房地产企业规避投资风险的重要考虑因素。展望下半年，我们依然坚信房地产行业对宏观经济的至关重要 性，坚信城镇化大趋势对行业发展的潜在带动作用，市场也将在上半年筑底的基础上进一步企稳，按照下 半场所谓“白银时代”的路径继续前行。 基于对市场形势的判断及公司业绩的考量，深物业集团紧抓房地产项目在建工程施工进度，积极寻求 贴合市场的营销方式并迅速落地实施，抓住市场利好契机，保持企业稳步经营。上半年，公司完成营业收 入33,876.1万元，净利润3,121.7万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 338,761,310.39 501,367,559.78 -32.43% 主要是报告期结算项目 及实现销售减少所致 营业成本 199,054,160.59 230,835,231.01 -13.77% 主要是报告期结算项目 收入减少所致 销售费用 12,658,266.69 5,167,082.37 144.98% 主要是报告期加大营销 力度而增加广告费等相 关营销费用所致 管理费用 48,330,181.70 50,185,597.53 -3.70% 财务费用 -4,714,375.50 -6,325,233.01 -25.47% 主要是利息收入减少所 致 所得税费用 11,362,044.97 35,738,015.00 -68.21% 实现利润减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -221,909,180.93 -189,887,490.37 16.86% 主要是报告期项目销售 回笼资金减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -7,669,730.46 -2,452,735.80 212.70% 主要是子公司更新的士 车辆而增加支出所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -96,151,660.47 -217,614,297.27 -55.82% 净流出减少，主要是偿 还借款减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -325,965,954.84 -409,900,929.50 -20.48% 主要是报告期项目销售 回笼资金减少所致 营业税金及附加 46,781,146.09 82,288,326.22 -43.15% 房地产收入减少而使得 营业税及土地增值税等 减少所致 归属于母公司所有者的 净利润 31,162,831.74 112,074,537.49 -72.19% 主要是报告期房地产业 务收入减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司经营按计划有序运行，能够完成全年预算。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产 86,897,639.00 18,449,140.36 78.77% -66.87% -68.33% 0.98% 物业管理与房屋 租赁 185,142,262.85 144,581,216.66 21.91% 9.56% 6.26% 2.43% 交通运输 29,724,103.57 13,396,208.12 54.93% 0.88% 2.59% -0.75% 餐饮服务 11,634,507.50 9,541,886.80 17.99% 9.79% 4.93% 3.80% 其他 4,502,655.10 5,121,939.55 -13.75% -2.02% 15.57% -17.32% 分产品 房地产 86,897,639.00 18,449,140.36 78.77% -66.87% -68.33% 0.98% 物业管理与房屋 租赁 185,142,262.85 144,581,216.66 21.91% 9.56% 6.26% 2.43% 交通运输 29,724,103.57 13,396,208.12 54.93% 0.88% 2.59% -0.75% 餐饮服务 11,634,507.50 9,541,886.80 17.99% 9.79% 4.93% 3.80% 其他 4,502,655.10 5,121,939.55 -13.75% -2.02% 15.57% -17.32% 分地区 深圳地区收入 251,581,852.90 124,815,624.29 50.39% -41.11% -26.39% -9.92% 其他地区收入 87,179,457.52 74,238,536.30 14.84% 17.51% 21.17% -2.57% 四、核心竞争力分析 目前，公司在售在建共五个项目，分别位于深圳、徐州、扬州及东莞，其中深物业·半山御景（徐州）、 深物业·湖畔御景（扬州）及深物业·松湖朗苑（东莞）均为在售项目，扬州项目位于扬州瘦西湖片区，项 目一期已完成交房入伙，东莞项目位于松山湖片区，项目主体工程已封顶，公司在售项目按照统筹安排的 销售节奏稳步进行。位于深圳前海片区的深物业·前海港湾花园项目目前正在建进行主体结构工程施工，位 于深圳皇岗口岸的深物业·金领假日公寓项目正在进行桩基础工程施工，工程进展顺利，深圳的两个项目处 于优质地段，且土地获取成本较低，随着上半年深圳地区房地产市场的快速发展，项目经济效益进一步提 升。公司各房地产项目按计划顺利推进，为公司取得良好经营业绩奠定坚实基础。在紧抓房地产主业的同 时，公司房屋租赁、物业管理、汽车客运等辅业均保持健康发展，收入同比均有所增长，公司将继续积极 寻求拓展方案，扩大辅业利润，全面提升公司竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市皇 城地产有 限公司 子公司 房地产 房地产开 发与物业 管理 30,000,000.00 1,911,410,744.21 787,488,273.76 94,663,887.06 19,251,220.28 14,500,504.89 深圳市国 贸物业管 理有限公 司 子公司 物业管理 物业管理 20,000,000.00 236,307,516.99 80,840,003.06 157,617,121.57 13,774,733.06 10,170,336.08 深圳市国 贸汽车实 业有限公 司 子公司 汽车客运 汽车客运 与房地产 开发 29,850,000.00 479,320,035.23 222,695,288.96 37,367,616.43 10,720,334.16 8,219,922.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 深物业·半山御 景一、二期 84,000 1,817 56,163 深物业·松湖朗 苑 100,555 8,213 51,233 深物业·湖畔御 景一、二期 120,000 1,814 78,317 深物业·前海港 湾 84,232 6,674 39,294 深物业·金领假 日 150,000 2,042 13,528 合计 538,787 20,560 238,535 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 4,000 32,313 下降 -87.62% 基本每股收益（元/股） 0.0671 0.5422 下降 -87.62% 业绩预告的说明 业绩发生大幅变动的原因：公司2015 年 1-9 月实现项目销售及可结算面积比上年同期大幅 减少。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2015 年 1-9月实际 盈利情况以公司2015年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 具体分红方案详见2015月6月4日在证券时报、大公报、巨潮资讯网刊登的“2015-14-2014年度分红派息方案实施公告”。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年04月09日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 二季度是否有新盘 2015年05月14日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 国企改革是否有动作 2015年06月30日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 是否考虑停牌等措施 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 安徽南鹏造 纸有限公司 持有其30% 股权 经营周转 金 否 733 732 深圳国贸实 业发展有限 公司 持有其 38.33%股权 经营周转 金 否 235 235 深圳物方陶 瓷工业有限 公司 持有其26% 股权 经营周转 金 否 175 175 深圳迎宾馆 有限公司 同受本公司 母公司控制 往来款 否 91 91 深圳市深投 同受本公司 往来款 否 13 13 物业发展有 限公司 母公司控制 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 均在公司风险控制范围内，不影响公司的经营成果及财务状况。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 深圳物业吉 发仓储有限 公司 合营公司 往来款 2,630 2,630 深圳天安国 际大厦物业 管理有限公 司 合营公司 往来款 411 110 521 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 均在公司风险控制范围内，不影响公司的经营成果及财务状况。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市国贸汽车 实业有限公司 2015年04 月01日 1,000 2015年04月16 日 1,000 抵押 1年 否 是 深圳市国贸汽车 实业有限公司 2015年04 月01日 5,000 2015年04月17 日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 东莞市国贸长盛 房地产开发有限 公司 2012年04 月21日 44,000 2013年01月11 日 16,924 连带责任保 证;抵押 3年 否 是 深圳市物业发展 （集团）股份有限 公司 2013年04 月24日 45,000 2014年06月20 日 7,467 连带责任保 证 3年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 15,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 12,630 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 209,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 30,391 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市国贸小汽 2014年04 4,000 2014年07月25 2,000 连带责任保 1年 否 是 车出租有限公司 月23日 日 证;质押 深圳市国贸汽车 实业有限公司 2015年04 月01日 5,000 2015年04月17 日 5,000 质押 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 2,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 15,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 12,630 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 209,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 32,391 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.43% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 16,924 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 24,924 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 公司对外担保32391万元,其中：公司对子公司担保为22924万 元、子公司对子公司或为母公司担保为9467万元，公司及子公 司没有为合并报表外的任何公司提供担保，截止报告期末，子 公司经营正常，且贷款处于正常状态，其风险在可控制范围内。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,206 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市建设投 资控股公司 国有法人 54.33% 323,796,324 293,997,370 29,798,954 深圳市投资管 理公司 国有法人 9.49% 56,582,573 56,582,573 中信证券股份 有限公司 国有法人 0.54% 3,194,200 中国对外经济 贸易信托有限 公司-新股+套 利 国有法人 0.35% 2,060,063 深圳市免税商 品企业有限公 司 国有法人 0.29% 1,730,300 1,730,300 张洪峰 境内自然人 0.22% 1,322,900 华润深国投信 托有限公司-润 金168号集合 资金信托计划 境内非国有法人 0.21% 1,230,400 陈丽英 境内自然人 0.18% 1,076,051 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 0.17% 1,000,000 中联实业股份 有限公司 境内非国有法人 0.16% 980,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第一、第二股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理。除此之外， 未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市建设投资控股公司 29,798,954 人民币普通股 29,798,954 中信证券股份有限公司 3,194,200 人民币普通股 3,194,200 中国对外经济贸易信托有限公司- 新股+套利 2,060,063 人民币普通股 2,060,063 张洪峰 1,322,900 人民币普通股 1,322,900 华润深国投信托有限公司-润金 168号集合资金信托计划 1,230,400 人民币普通股 1,230,400 陈丽英 1,076,051 境内上市外资股 1,076,051 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 1,000,000 境内上市外资股 1,000,000 中联实业股份有限公司 980,000 人民币普通股 980,000 深圳市森瑞投资管理有限公司-森 瑞独立景气三号证券投资基金 800,000 人民币普通股 800,000 北京枫丹投资管理有限公司 720,000 人民币普通股 720,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 第一股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理，除此之外，未知其 余九名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 482,997,421.84 808,963,376.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 40,331,332.76 26,585,132.12 预付款项 33,968,177.26 25,989,832.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,474,056.83 6,638,425.25 买入返售金融资产 存货 2,493,227,840.13 2,323,472,671.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,058,998,828.82 3,191,649,437.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14,500,000.00 18,493,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,555,348.58 32,888,939.41 投资性房地产 247,718,707.95 250,014,034.94 固定资产 71,103,117.82 64,069,233.96 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,216,335.51 99,792,587.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,288,887.55 2,553,053.03 递延所得税资产 224,912,402.30 216,552,790.60 其他非流动资产 7,275,069.00 7,275,069.00 非流动资产合计 697,569,868.71 691,638,707.97 资产总计 3,756,568,697.53 3,883,288,145.46 流动负债： 短期借款 88,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 140,537,143.91 175,347,021.19 预收款项 121,945,329.53 28,756,337.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,049,064.32 57,777,210.65 应交税费 892,499,824.67 1,015,363,636.69 应付利息 572,570.12 562,879.72 应付股利 其他应付款 126,670,935.97 111,032,824.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 161,243,352.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,574,518,220.52 1,493,839,909.88 非流动负债： 长期借款 74,673,000.00 177,613,352.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,419,239.87 21,765,846.69 递延所得税负债 29,156.31 257,625.00 其他非流动负债 114,727,801.36 114,706,662.76 非流动负债合计 209,849,197.54 314,343,486.45 负债合计 1,784,367,418.06 1,808,183,396.33 所有者权益： 股本 595,979,092.00 595,979,092.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 119,951,533.93 119,951,533.93 减：库存股 其他综合收益 -6,957,042.69 -4,006,141.53 专项储备 盈余公积 136,591,232.84 136,591,232.84 一般风险准备 未分配利润 1,125,774,376.33 1,225,726,944.83 归属于母公司所有者权益合计 1,971,339,192.41 2,074,242,662.07 少数股东权益 862,087.06 862,087.06 所有者权益合计 1,972,201,279.47 2,075,104,749.13 负债和所有者权益总计 3,756,568,697.53 3,883,288,145.46 法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 133,112,789.35 338,036,109.52 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,697,688.47 1,029,211.52 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,812,002,045.51 1,758,238,266.73 存货 446,171,517.97 385,762,064.03 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,392,984,041.30 2,483,065,651.80 非流动资产： 可供出售金融资产 230,500.00 4,223,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 280,112,609.56 279,446,200.39 投资性房地产 162,905,795.42 162,666,161.07 固定资产 10,461,635.34 11,701,031.08 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,383,809.55 1,470,297.69 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 455,094,349.87 459,507,190.23 资产总计 2,848,078,391.17 2,942,572,842.03 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 27,410,489.41 27,475,005.86 预收款项 93,778.50 556,723.50 应付职工薪酬 9,012,913.60 9,765,464.25 应交税费 5,079,502.18 44,829,812.84 应付利息 670,734.38 621,676.25 应付股利 其他应付款 1,379,904,079.20 1,362,785,410.73 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 260,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,682,171,497.27 1,446,034,093.43 非流动负债： 长期借款 74,673,000.00 276,370,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 257,625.00 其他非流动负债 非流动负债合计 74,673,000.00 276,627,625.00 负债合计 1,756,844,497.27 1,722,661,718.43 所有者权益： 股本 595,979,092.00 595,979,092.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 94,057,859.68 94,057,859.68 减：库存股 其他综合收益 2,933,175.45 专项储备 盈余公积 135,934,422.40 135,934,422.40 未分配利润 265,262,519.82 391,006,574.07 所有者权益合计 1,091,233,893.90 1,219,911,123.60 负债和所有者权益总计 2,848,078,391.17 2,942,572,842.03 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 338,761,310.39 501,367,559.78 其中：营业收入 338,761,310.39 501,367,559.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 302,467,177.17 363,599,623.62 其中：营业成本 199,054,160.59 230,835,231.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 46,781,146.09 82,288,326.22 销售费用 12,658,266.69 5,167,082.37 管理费用 48,330,181.70 50,185,597.53 财务费用 -4,714,375.50 -6,325,233.01 资产减值损失 357,797.60 1,448,619.50 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,767,542.26 6,261,748.54 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 666,409.17 -1,283,506.52 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,061,675.48 144,029,684.70 加：营业外收入 561,079.38 4,163,164.65 其中：非流动资产处置利得 1,892,678.92 减：营业外支出 1,097,878.15 380,296.86 其中：非流动资产处置损失 426,921.60 54,757.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,524,876.71 147,812,552.49 减：所得税费用 11,362,044.97 35,738,015.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,162,831.74 112,074,537.49 归属于母公司所有者的净利润 31,162,831.74 112,074,537.49 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -2,950,901.16 447,993.19 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -2,950,901.16 447,993.19 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -2,950,901.16 447,993.19 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -2,933,175.45 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -17,725.71 447,993.19 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 28,211,930.58 112,522,530.68 归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,211,930.58 112,522,530.68 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0523 0.1881 （二）稀释每股收益 0.0523 0.1881 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 29,852,953.97 32,117,214.00 减：营业成本 8,215,152.66 13,005,498.88 营业税金及附加 4,150,101.48 3,371,843.66 销售费用 管理费用 19,815,940.03 18,969,355.25 财务费用 -2,306,571.44 -2,780,553.56 资产减值损失 -616,823.91 -272,589.07 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,600,847.72 2,094,893.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 666,409.17 -1,283,506.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,196,002.87 1,918,552.32 加：营业外收入 15,814.45 1,746,513.69 其中：非流动资产处置利得 431,742.33 减：营业外支出 466,563.12 其中：非流动资产处置损失 82,007.63 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,745,254.20 3,665,066.01 减：所得税费用 1,373,908.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,371,345.99 3,665,066.01 五、其他综合收益的税后净额 -2,933,175.45 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -2,933,175.45 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -2,933,175.45 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,438,170.54 3,665,066.01 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0090 0.0061 （二）稀释每股收益 0.0090 0.0061 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 460,272,796.97 486,571,481.51 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,644,723.51 8,771,553.27 经营活动现金流入小计 468,917,520.48 495,343,034.78 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 15,367,108.10 3,725,850.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,367,108.10 3,725,850.80 投资活动产生的现金流量净额 -7,669,730.46 -2,452,735.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 126,303,000.00 251,370,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 279,997,430.62 290,827,700.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 160,964,525.60 支付的各项税费 205,830,929.07 支付其他与经营活动有关的现金 （未完）  |