[中报]天山股份：2015年半年度报告
新疆天山水泥股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管 人员)曹红军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天山股份 股票代码 000877 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） TSC 公司的法定代表人 张丽荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪涛 周建林 联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 电话 0991-6686798 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,108,583,713.15 2,912,878,723.79 2,912,878,723.79 -27.61% 归属于上市公司股东的净利 润（元） -253,515,826.25 -19,855,264.76 -19,187,055.26 -1,221.29% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -264,539,096.58 -33,705,150.39 -33,036,940.89 -700.74% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 134,228,939.02 200,234,557.75 200,234,557.75 -32.96% 基本每股收益（元/股） -0.2881 -0.0226 -0.0218 -1,221.56% 稀释每股收益（元/股） -0.2881 -0.0226 -0.0218 -1,221.56% 加权平均净资产收益率 -3.65% -0.30% -0.29% -3.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,979,834,049.36 21,627,631,264.76 21,627,631,264.76 1.63% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 6,774,612,979.18 6,838,452,720.37 6,838,452,720.37 -0.93% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -749,857.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,487,663.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,693,866.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,755,435.14 减：所得税影响额 3,195,286.60 少数股东权益影响额（税后） 5,457,680.09 合计 11,023,270.33 -- 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受市场供需影响，新疆及江苏区域水泥销量和销售价格均较去年同期下降。 公司通过深化精细化管理、加大成本控制、严控费用开支、调整销售安排等多种措施，降低 亏损幅度。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,108,583,713.15 2,912,878,723.79 -27.61% 营业成本 1,810,439,547.64 2,239,534,176.50 -19.16% 销售费用 153,576,403.52 171,754,174.73 -10.58% 管理费用 210,833,146.54 237,899,119.85 -11.38% 财务费用 301,879,115.26 288,971,683.45 4.47% 所得税费用 -15,009,075.27 42,238,913.89 -135.53% 子公司亏损面增加， 使所得税减少，同时 受计提递延所得税 影响，使所得税费用 下降 经营活动产生的现 金流量净额 134,228,939.02 200,234,557.75 -32.96% 收入减少，使经营活 动现金流入额减少 投资活动产生的现 金流量净额 -142,202,141.85 -147,289,953.77 -3.45% 筹资活动产生的现 金流量净额 164,240,950.35 120,565,759.56 36.23% 当期借款额较去年 同期增长，使筹资活 动产生的现金流量 净额增加 现金及现金等价物 净增加额 156,267,747.52 173,510,363.54 -9.94% 营业外支出 13,539,515.78 1,340,783.14 909.82% 天山股份仓房沟厂 区拆迁支出增加，使 营业外支出较去年 同期增加 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 水泥制造 2,100,847,745.44 1,807,737,704.04 13.95% -27.14% -18.01% -9.59% 分产品 水泥 1,787,116,685.67 1,514,668,013.83 15.25% -28.06% -16.97% -11.32% 混凝土 313,731,059.77 293,069,690.21 6.59% -21.44% -22.97% 1.86% 分地区 新疆地区 1,513,935,854.72 1,267,852,129.12 16.25% -24.47% -20.72% -3.96% 江苏地区 586,911,890.72 539,885,574.92 8.01% -35.40% -15.69% -21.51% 四、核心竞争力分析 公司拥有水泥和商混两大产业，分布于江苏的“苏锡常”和新疆，基本覆盖了区域的经 济热点和战略核心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。公 司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，拥有国家级技术中心和博士后 科研工作站，是国家技术创新示范企业。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京中水协网信息咨询有限公司 咨询 5.76% 新疆中材精细化工有限责任公司 化工产品生产销售 16.00% 新疆大西部旅游股份有限公司 旅游服务 11.50% 新疆新华能开关有限公司 高低压开关成套设备 1.97% 德恒证券有限责任公司 证券业务 6.50% 东方人寿保险股份有限公司 保险业务 6.25% 无锡恒久管桩制造有限公司 制造业 25.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司持有中建西部建设股份有限公司（股票代码：002302）16,720,741股，持股比例为3.2397%。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 新疆屯河 水泥有限 责任公司 子公司 建材 生产、销 售水泥、 混凝土 517,425,539.00 4,177,877,466.95 1,467,081,428.61 355,739,078.33 -112,544,542.06 -92,077,083.63 叶城天山 水泥有限 责任公司 子公司 建材 生产、销 售水泥 274,000,000.00 802,710,164.17 326,422,504.00 139,225,764.50 25,308,167.42 37,522,915.20 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万 元） -48,000 -- -38,000 32,583.84 下降 -247.31% -- -216.62% 基本每股收益（元/股） -0.35 -- -0.28 0.3490 下降 -200.29% -- -180.23% 业绩预告的说明 由于受市场供求关系影响，水泥销量及销售价格较去年同期均有所下降，导致 利润较去年同期有较大幅度下滑。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 公司在2015年上半年完成2014年度利润分配的相关工作，以公司总股本880,101,259股为 基数，向全体股东每10股派0.87元人民币现金（含税），公司2014年度利润分配已于6月19 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2015年04月01日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券 范 超、李金宝 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2015年04月15日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 陈浩 武 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2015年04月20日 公司会议室 实地调研 机构 高盛（亚洲）有 限责任公司 朱 地武、阎彦 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2015年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源 陈左 莹；宝盈基金 赵睿 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2015年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 鲍雁 辛 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 2015年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 德意志银行 王 斐丽、朱凡 公司经营及发展情况， 项目建设情况等，未提 供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露 索引 原则 （万 元） 额的比 例 度（万 元） 额度 方式 交易市 价 中国中 材国际 工程股 份有限 公司及 其所属 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 1,556.49 2.03% 59,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中材科 技股份 有限公 司及其 所属公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 106.64 0.14% 4,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中材节 能股份 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 306.71 0.40% 22,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆中 材精细 化工有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 281.16 0.37% 2,500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆建 化实业 有限责 任公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 1,244.62 1.62% 13,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 实业有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 1,500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 的其他 企业 新疆天 山建材 （集 团）有 限公司 白杨河 石膏矿 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 77.91 0.10% 500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 机械有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 4.4 0.00% 2,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 集团耐 火材料 有限责 任公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 460.19 0.60% 8,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 集团铸 造有限 责公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 333.97 0.44% 5,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中国建 筑材料 工业地 质勘查 中心新 疆总队 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 550.83 0.72% 2,500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中国建 筑材料 工业地 质勘察 中心江 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 4.72 0.00% 300 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 苏总队 的其他 企业 建材乌 鲁木齐 地质工 程勘察 院 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 100 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 天津矿 山工程 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 242.69 0.32% 6,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 兖州中 材建设 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 1,709.16 2.23% 5,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中国非 金属材 料南京 矿山工 程有限 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 1,016.72 1.32% 9,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中国建 筑材料 工业建 设西安 工程有 限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受劳 务、采 购商品 接受劳 务、采 购商品 市场价 格 公平、 公正原 则 176.14 0.23% 1,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆建 化实业 有限责 任公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 90.17 0.04% 2,500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 的其他 企业 新疆国 统管道 股份有 限公司 及其所 属公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 32.45 0.01% 2,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 机械有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 300 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 实业有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 4,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆天 山建材 （集 团）有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 500 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 苏州开 普岩土 工程有 限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 400 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中材节 能股份 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 800 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 的其他 企业 新疆中 材精细 化工有 限责任 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 中国中 材国际 工程股 份有限 公司及 其所属 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 300 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 新疆西 部建设 股份有 限公司 及其所 属公司 其他关 联方企 业 销售商 品 销售商 品 市场价 格 公平、 公正原 则 227.51 1.00% 6,000 否 按协议 约定方 式 2015 年03 月21 日 2015-011 合计 -- -- 8,422.48 -- 158,200 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 新疆屯河水泥 有限责任公司 2012年 03月01 日 40,000 2013年10月 29日 17,000 一般保证 2013.10.29至 2020.10.29 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年10月 27日 5,000 一般保证 2014.10.27至 2015.10.27 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年09月 26日 5,000 一般保证 2014.9.26 至 2015.9.26 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 10月23 日 8,600 2014年06月 16日 8,600 一般保证 2015.06.18至 2016.06.16 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2012年 03月01 日 15,000 2012年07月 20日 11,250 一般保证 2012.7.20 至 2020.7.19 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 10月23 日 10,000 2015年03月 31日 8,800 一般保证 2015.3.31 至 2016.3.30 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 08月08 日 30,000 2014年08月 28日 10,000 一般保证 2014.8.28 至 2015.8.28 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 10月23 日 30,000 2015年01月 13日 15,000 一般保证 2015.1.13 至 2016.1.12 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 08月08 日 10,000 2014年08月 30日 2,000 一般保证 2014.8.30 至 2015.8.30 否 否 新疆屯河水泥 有限责任公司 2014年 10月23 日 10,000 2015年01月 27日 4,100 一般保证 2015.1.27 至 2016.1.27 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2009年 02月27 日 33,000 2010年04月 23日 18,000 一般保证 2010.4.23 至 2020.4.23 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 08月08 日 3,000 2014年09月 15日 2,700 一般保证 2014.9.15 至 2015.9.10 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 10月23 日 2,000 2015年05月 15日 700 一般保证 2015.5.15 至 2016.5.15 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 10月23 日 3,000 2015年06月 26日 1,300 一般保证 2015.6.26 至 2016.6.20 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 03月11 日 3,000 2014年04月 25日 2,000 一般保证 2014.10.24至 2015.10.23 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 2014年 03月11 800 2014年02月 20日 800 一般保证 2014.12.15至 2015.10.2 否 否 公司 日 3 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 03月11 日 1,200 2015年05月 06日 1,200 一般保证 2015.5.6 至 2015.10.23 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年12月 10日 3,000 一般保证 2014.12.10至 2015.12.9 否 否 新疆米东天山 水泥有限责任 公司 2014年 03月11 日 10,000 2014年12月 04日 3,000 一般保证 2014.12.4 至 2015.12.4 否 否 阿克苏天山多 浪水泥公司 2009年 12月16 日 15,000 2010年01月 04日 1,900 一般保证 2010.1.4 至 2016.1.3 否 否 阿克苏天山多 浪水泥公司 2015年 01月28 日 20,000 2015年02月 13日 20,000 一般保证 2015.02.13至 2016.02.12 否 否 新疆和静天山 金特矿微粉有 限公司 2009年 08月27 日 7,000 2009年11月 16日 2,400 一般保证 2009.11.16至 2016.11.10 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 10月23 日 6,000 2015年04月 09日 5,000 一般保证 2015.4.9 至 2016.4.8 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年07月 04日 5,000 一般保证 2014.7.4 至 2015.7.3 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年07月 18日 5,000 一般保证 2014.7.18 至 2015.7.17 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 8,000 2014年07月 10日 8,000 一般保证 2014.7.10 至 2015.7.10 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 08月08 日 10,000 2014年10月 20日 10,000 一般保证 2014.10.20至 2015.10.20 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 08月08 日 10,000 2014年10月 24日 10,000 一般保证 2014.10.24至 2015.10.2 否 否 4 江苏天山水泥 集团公司 2014年 10月23 日 6,000 2015年04月 07日 6,000 一般保证 2015.4.7 至 2016.4.6 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 10月23 日 4,000 2015年04月 13日 4,000 一般保证 2015.4.13 至 2016.4.12 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 10月23 日 25,000 2015年04月 13日 7,000 一般保证 2015.4.13 至 2016.4.12 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 2,500 2014年09月 19日 2,500 一般保证 2014.9.19 至 2015.9.19 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 7,100 2014年10月 24日 7,100 一般保证 2014.10.24至 2015.10.24 否 否 江苏天山水泥 集团公司 2014年 03月11 日 7,500 2014年11月 26日 7,500 一般保证 2014.11.26至 2015.11.26 否 否 无锡天山水泥 有限公司 2014年 03月11 日 4,500 2014年07月 25日 4,000 一般保证 2014.7.25 至 2015.7.20 否 否 宜兴天山水泥 有限责任公司 2014年 03月11 日 5,000 2014年07月 29日 3,000 一般保证 2014.7.29 至 2015.7.20 否 否 哈密天山水泥 有限责任公司 2010年 10月28 日 43,000 2011年03月 31日 14,872 一般保证 2011.6.1 至 2021.6.1 否 否 叶城天山水泥 有限责任公司 2010年 10月28 日 45,000 2011年01月 21日 12,225.28 一般保证 2011.1.21 至 2016.12.31 否 否 喀什天山水泥 有限责任公司 2011年 03月18 日 18,000 2011年05月 31日 13,000 一般保证 2011.5.31 至 2019.5.30 否 否 喀什天山水泥 有限责任公司 2010年 10月28 日 44,000 2011年10月 26日 3,236.08 一般保证 2011.10.26至 2017.10.12 否 否 新疆阜康天山 水泥有限责任 公司 2010年 10月28 日 22,000 2011年08月 26日 12,200 一般保证 2011.8.26 至 2018.8.20 否 否 伊犁天山水泥 有限责任公司 2010年 10月28 日 49,000 2011年10月 10日 21,700 一般保证 2011.10.10至 2019.9.30 否 否 库尔勒天山神 州混凝土有限 公司 2014年 03月11 日 3,000 2014年08月 22日 3,000 一般保证 2014.8.22 至 2015.8.21 否 否 库尔勒天山神 州混凝土有限 公司 2014年 03月11 日 4,000 2014年08月 28日 2,000 一般保证 2014.8.28 至 2015.8.27 否 否 新疆天山筑友 混凝土有限责 任公司 2014年 10月23 日 2,500 2015年06月 29日 1,250 一般保证 2015.06.29至 2016.06.28 否 否 新疆天山筑友 混凝土有限责 任公司 2014年 10月23 日 4,000 2015年03月 20日 3,000 一般保证 2015.3.20 至 2016.3.19 否 否 若羌天山水泥 有限责任公司 2012年 03月01 日 15,000 2013年06月 19日 12,800 一般保证 2013.6.19 至 2021.6.18 否 否 新疆天山巨鑫 混凝土有限责 任公司 2013年 12月31 日 5,000 2013年12月 31日 3,800 一般保证 2013.12.31至 2018.12.31 否 否 新疆天山巨鑫 混凝土有限责 任公司 2014年 10月23 日 1,000 2015年05月 26日 1,000 一般保证 2015.5.26 至 2016.4.30 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 86,950 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 627,700 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 331,933.36 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 新疆和静天山 水泥有限责任 公司 2006年 01月20 日 2,000 2006年07月 20日 450.84 一般保证 2006.7.20 至 2016.7.18 否 否 伊犁天山水泥 有限责任公司 2011年 05月24 日 15,000 2011年09月 09日 6,375 一般保证 2011.9.9 至 2019.9.8 否 否 苏州天山水泥 有限公司 2014年 03月11 日 1,500 2014年07月 08日 990.15 一般保证 2014.7.8 至 2015.7.8 否 否 苏州天山水泥 有限公司 2014年 10月23 日 500 2015年05月 28日 330.05 一般保证 2015.5.28 至 2016.5.28 否 否 苏州天山水泥 有限公司 2014年 10月23 日 3,500 2015年04月 22日 2,310.35 一般保证 2015.4.22 至 2016.4.22 否 否 富蕴天山水泥 有限责任公司 2012年 03月01 日 15,000 2012年07月 26日 5,610 一般保证 2012.7.26 至 2020.7.25 否 否 富蕴天山水泥 有限责任公司 2012年 03月29 日 28,000 2013年02月 08日 4,131 一般保证 2013.2.8 至 2020.2.7 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 2,640.4 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（C3） 65,500 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 20,197.39 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1） 20,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 89,590.4 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3） 693,200 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 352,130.75 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比 例 51.98% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（E） 75,321.55 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 13,400.1 上述三项担保金额合计（D+E+F） 75,321.55 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 中国非金属 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 1、不利用自身对天山股份的 第一大股东地位及控制性影 响谋求天山股份在业务合作 等方面给予优于市场第三方 的权利。2、不利用自身对天 山股份的第一大股东地位及 控制性影响谋求与天山股份 达成交易的优先权利。3、不 以低于市场价格的条件与天 山股份进行交易，亦不利用该 类交易从事任何损害天山股 份利益的行为。 2005年05月 25日 长期 正在履行 中国非金属 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 为避免本次收购后，中材总公 司及其下属公司与天山股份 之间发生同业竞争，中材总公 司承诺：（1）中材总公司在同 一市场上将不从事与天山股 份相同或类似的生产、经营业 务，以避免对天山股份的生产 经营构成新的、可能的直接或 间接的业务竞争。（2）中材总 公司保证将促使其下属、控股 或其他具有实际控制权的企 业在同一市场上不直接或间 接从事、参与或进行与天山股 份的生产、经营相竞争的任何 活动。 2005年05月（未完）  |