[中报]中新药业：2015年半年度报告
公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建津 因工作请假 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 45 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金浩公司 指 天津金浩医药有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品 生产质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment， 中国合格评定国家认可委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 3,361,680,928.38 3,334,959,752.93 0.80 归属于上市公司股东的净利润 238,863,710.87 198,328,122.57 20.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 204,426,430.69 195,682,995.33 4.47 经营活动产生的现金流量净额 225,483,546.11 173,936,728.76 29.64 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,721,591,019.83 2,763,776,535.49 34.66 总资产 6,418,045,909.37 5,437,207,372.51 18.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.27 18.52 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.27 18.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.28 0.26 7.69 加权平均净资产收益率（%） 8.42 7.90 0.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.21 7.80 -0.59 二、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 238,863,710.87 198,328,122.57 3,721,591,019.83 2,763,776,535.49 按国际会计准则调整的项目及金额： 子企业外商投资 企业计提职工奖 励及福利基金之 差异 -244,293.40 按国际会计准则 238,619,417.47 198,328,122.57 3,721,591,019.83 2,763,776,535.49 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 14,883,457.84 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 24,867,456.72 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,523,405.49 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -595,807.25 所得税影响额 -6,241,232.62 合计 34,437,280.18 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，中新药业认真贯彻市委、市政府关于深化新一轮国企改革的战略部署，发扬 “务实、创新、诚信、尽责”的企业精神，坚持“创新立业，实干兴企”的工作基调，围绕“品 质中新”战略愿景，加强顶层设计与集团管控，不断提升经济增长的质量和效益。2015年上半年， 经过公司上下的共同努力，公司的各项重点工作均取得了阶段性进展，具体体现在以下方面： 1、公司工业开创科学营销新局面，纵深推进大品种战略。2015年上半年，公司加强学术化、 专业化推广，提高市场占有率，终端网络建设显著加强，同时，通过深入研究国务院办公厅、七 部委的相关文件精神，以价格政策调整和各地招标为主要突破口开展招标投标工作，招投标工作 正在稳步推进。公司大品种速效救心丸、京万红、紫龙金片、金芪降糖片、通脉养心丸、胃肠安 丸等品种销售趋势均保持稳健。 2、公司商业效益持续增长。医药公司持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，调整销售结 构，实现在维护好一线品种的基础上着手二线品种的市场培养和增量工作。确立30个大品种群， 深化院店经营等创新模式，与医疗机构合作，创新赢利点。积极调整商品结构，与全部合资品牌 企业签订二级协议，加大西药销售力度。采取租赁医疗设备的形式带动医疗耗材的销售和使用， 拓宽了经营范围和经营模式；加强中药饮片质量管控，同时增加精包装的中药饮片品种，形成中 药饮片多元化的格局。 3、公司深化开拓国际市场。公司着力开展产品国际注册工作，上半年实现20个品种获得注册 证书，16个新增品种申请注册中，14个品种注册前准备，切实保证中成药出口销售的持续发展； 开发香港天草堂公司等新客户，形成新的销售增长点；前移服务工作，加强与客户和工厂的双向 沟通，夯实传统市场的优势；扩大宣传，吸引外商，全方位、大力度落实公司拓展海外市场的整 体发展规划。 4、公司优化资源配置，打造行业发展新支点。2015年6月，公司非公开发行A股股票项目基本 完成，净募集资金8.13亿元已经到账，为公司后续发展注入资金支持。作为公司产业链延伸项目 的达仁医院以中医专家精良医术、贴心的服务、上乘的饮片质量和独特的古法煎药等突出特色， 深受患者欢迎，平均每日门诊量达120-150人次，营业额逐月增长。隆发展公司积极打造品牌，在 稳定参茸贵细饮片销售的基础上，加强保健食品的销售工作，同时继续开发特色健康功能食品， 为企业发展增添后劲。 5、公司强化自主创新，激发科技升级新活力。2015年上半年，完成玄归滴丸获得新药证书； 清眩软胶囊、托拉塞米分散片、蜂胶软胶囊等6项获得生产批件；天然维生素E软胶囊、补肺颗粒 等获得临床批件；持续加大科研资金投入，开展23个新品项目研究，从质量标准、新剂型、新适 应症、循证医学等多个方面对大品种进行深入分析和系统研究，开展清肺消炎丸、通脉养心丸、 速效救心丸、紫龙金片等11个老产品二次开发工作。持续加强专利管理，藿香正气软胶囊专利获 得天津市专利优秀奖。 6、公司夯实顶层设计，提升科学管控新高度。2015年上半年，公司进一步发挥审计部门的服 务、监督职能，遵从依法从审、廉洁从审，完成对所属企业开展应收账款和存货的专项审计；以 “顶层设计，集团管控”为原则，进一步加强财务核算管理，提升资金管理水平，严格实行资金 的收支两条线管理和预算管理，加强重点企业每月进行回款和用款的分析，保证经营的有序健康 发展；进一步完善市内商业部“大财务”管理体系建设，规范各企业费用的支付，细化各公司应 收账款管理流程，深化各区公司应收账款账期的分析与控制，做好财务管理流程的规范工作。 综上所述，公司在2015年上半年的整体经营业绩实现了稳定的增长，为完成全年各项任务目 标奠定了基础。截至2015年6月30日，公司总资产64.18亿元人民币，同比增长18.04%，净资 产37.21亿元人民币，同比增长34.66%；2015年上半年，公司累计实现营业收入33.62亿元人民 币，同比增长0.80%；公司累计实现归属于母公司净利润2.39亿元人民币，同比增长20.44%，其 中，公司实现自营利润2.28亿元人民币，保持了近年较为稳定的发展态势。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,361,680,928.38 3,334,959,752.93 1% 营业成本 2,215,297,862.83 2,236,356,694.46 -1% 销售费用 696,693,831.86 676,794,485.98 3% 管理费用 170,112,158.71 155,158,671.05 10% 财务费用 21,929,203.00 24,769,634.07 -11% 经营活动产生的现金流量净额 225,483,546.11 173,936,728.76 30% 投资活动产生的现金流量净额 -30,485,228.90 64,411,226.51 -147% 筹资活动产生的现金流量净额 642,022,793.61 -339,748,090.55 289% 研发支出 43,710,100.00 43,152,200.00 1.29% 营业收入变动原因说明:主要是主营业务收入同比增加。 营业成本变动原因说明:主要是主营业务成本同比减少。 销售费用变动原因说明:主要是广告费、宣传费、市场推广等销售费用同比增加。 管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬同比增加。 财务费用变动原因说明:主要是利息支出同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到及购买商品支付现金净流入 增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是创睿公司投资活动产生的现金净流入同比 减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是A股增发产生的现金净流入增加。 研发支出变动原因说明:主要是对大品种二次开发支出增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 中药 2,145,539,921.38 1,137,815,865.34 46.97% 10.71% 17.35% -3.00% 西药 941,794,174.99 879,589,784.63 6.60% -20.44% -20.73% 0.35% 其他 262,580,113.14 194,458,161.83 25.94% 29.36% 26.40% 1.73% 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境 内 3,326,715,961.62 1.01% 境 外 23,198,247.89 -25.51% (三) 核心竞争力分析 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理 结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。 2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业现代中药产业园中，隆顺榕、达仁堂、中新制药厂采用了新的装备，采取了新的工 艺，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化，实现了 全程质量控制。另外，公司还拥有比较完善的先进滴丸制剂产业基地和中药口服固体制剂产业基 地。 3、具有研发生产物流一体的医药产业架构 中新药业公司技术创新基础尚好，拥有1个国家级企业技术中心、5个市级企业技术中心， 市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，围绕中药、化学药、生物工程 药三个领域已经形成了研发平台。公司所有制药企业都率先通过新版GMP认证，部分生产车间还 通过了澳大利亚、日本的cGMP认证。商业企业2014年底都通过了新版GSP认证，公司具有从研 发、生产、物流较为完善的产业链。 4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批国内外知名中成药，速效救心丸为其翘楚。至2015年6月底，公司拥有国 内注册商标350件，国际注册商标28件；4件驰名商标，分别为“达仁堂”、“松柏”、“乐仁 堂”、“隆顺榕”；7件著名商标，分别为中新药业图形商标、隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、长城 牌、松柏、特子社复；三个中华老字号品牌，分别为：“隆顺榕”、“达仁堂”、“乐仁堂”。 公司具备了很强的品牌优势，特别是明清以来形成了颇具特色的传统老字号品牌，并沿用至今， 享誉海内外，如"达仁堂"、"乐仁堂"等。我公司在《中华老字号网》率先推出的中华老字号排行 榜中位列前十。近年，"中新药业"、"隆顺榕"、“松柏”等品牌也已深入人心，具备了较强的品 牌优势。 5、规模庞大的产品群 中新药业经过几十年不断地挖掘开发创新，具有丰富的门类齐全的品种资源，截止2015年6 月底，公司拥有17个剂型的601个药品批准文号，其中，国宝级中药4个，国家机密品种1个， 国家秘密品种3个，拥有中药保护品种8个，独家生产品种101个，列入国家基本药物目录品种 85个，国家医保品种267个。公司拥有一大批疗效确切、质量可靠的产品；已形成以速效救心丸、 通脉养心丸为代表的心脑血管用药、以清咽滴丸、清肺消炎丸为代表的呼吸系统用药、以胃肠安、 藿香正气软胶囊为代表的胃肠用药、以紫龙金、生血丸为代表的抗肿瘤用药等系列产品群。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为53258.14万元，较年初减少947.13万元，降幅1.75%。长 期股权投资本年权益变化见会计报表附注六.12.长期股权投资，期末长期股权投资主要情况见下 表： 被投资单位 主要业务 在被投资单位持股 比例（%） 中美天津史克制药有限公司 生产及出售西药及生化药品等 25 天津华立达生物工程有限公司 研发及销售基因工程生物制品等 20 天津中新科炬生物制药有限公 司 生物检测试剂开发、咨询、转让等 35 天津百特医疗用品有限公司 生产及出售西药等 30 天津宜药印务有限公司 包装、印刷等 35 天津生物芯片技术有限责任公 司 生物技术产品的开发经营等 26.4 天津宏仁堂药业有限公司 硬胶囊剂、散剂、颗粒制造、汽车货运 40 天津市医药集团技术发展公司 研究开发中西药新产品、新技术等 33 都江堰市中新中药材种植公司 中药材种植 30 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 债 券 124705 13 库 车 02 52,627,683.62 490,000 50,675,543.31 21.50% 1,698,359.69 2 债 券 122549 12 邳 润 城 42,714,551.86 409,170 44,075,265.24 18.70% 1,360,713.38 3 债 券 124080 12 苏 海 投 37,224,281.11 363,320 38,427,554.80 16.31% 1,203,273.68 4 债 券 124148 13 金 灌 债 31,509,956.68 300,000 30,578,445.31 12.98% 988,488.63 5 债 券 122563 12 亳 州 债 29,143,506.26 278,350 30,096,361.52 12.77% 952,855.27 6 债 券 124122 13 抚 城 投 15,962,611.81 150,000 15,444,355.88 6.55% 498,744.08 7 债 券 122566 12 库 城 建 11,242,492.60 108,290 11,608,344.00 4.93% 365,851.40 8 债 券 122802 11 辽 阳 债 8,496,546.70 81,000 6,981,105.64 2.96% 256,838.94 9 债 券 122781 11 永 州 7,512,277.80 70,000 7,758,868.97 3.29% 246,591.16 债 10 期末持有的其他证券 投资 0 / 0 0 0 报告期已出售证券投 资损益 / / / / 1,473,422.58 合计 236,433,908.44 / 235,645,844.67 100% 9,045,138.81 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600322 天 房 发 展 1,520,000.00 0.12% 0.09% 7,818,500.00 43,700.00 6,645,725.00 可 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 资 收 益 原 始 股 00069 滨 1,100,000. 0.41% 0.41% 22,540,700. 19,159,595. 可 原 5 海 能 源 00 00 00 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 资 收 益 始 股 600717 天 津 港 303,174.60 0.24% 0.09% 22,904,720.00 316,296.00 19,469,012.00 可 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 资 收 原 始 股 益 000963 华 东 医 药 19,425.00 0.06% 0.01% 2,591,864.80 33,359.20 2,203,085.08 可 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 资 收 益 原 始 股 601328 交 通 银 行 3,277,775.00 0.003% 0.003% 19,731,874.80 16,772,093.58 可 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 原 始 股 资 收 益 600751 SST 天 海 150,000.00 0.44% 0.03% 2,879,800.00 2,447,830.00 可 供 出 售 金 融 资 产、 资 本 公 积、 递 延 所 得 税 负 债、 投 资 收 益 原 始 股 合计 6,370,374.60 / / 78,467,459.60 393,355.20 66,697,340.66 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2015年 非公开发行 814,340,000 0 0 814,340,000 （1）终端营销网络 及推广体系项目， 募集资金投资额 31042万元；（2） 亳州产业园建设项 目项目，募集资金 投资额20400万 元；（3）大健康产 业功能性植物饮料 项目项目，募集资 金投资额29992万 元。以上三个项目 均已用自有资金进 行前期投入，需用 募集资金进行置 换。 合计 / 814,340,000 0 0 814,340,000 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股， 募集资金总额共计人民币836,079,987.68元,扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00元。2015年6月25日，上述募集资金已 存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的 实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报 告》（瑞华验字【2015】12020002号）。截至2015年6 月30日，公司募集资金尚未投入使用。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及募集资金变 更程序说明 终 端 营 销 网 络 及 推 广 体 系 项 目 否 310,420,000 是 已使 用自 有资 金对 项目 进行 部分 投 入。 尚未 实施 完 毕， 因此 未产 生收 益。 是 亳 州 产 业 园 建 设 项 目 否 204,000,000 是 已使 用自 有资 金对 项目 进行 部分 投 入。 尚未 实施 完 毕， 因此 未产 生收 益。 是 大 健 康 产 业 功 能 否 299,920,000 是 已使 用自 有资 金对 项目 进行 部分 尚未 实施 完 毕， 因此 未产 生收 是 性 植 物 饮 料 项 目 投 入。 益。 合 计 / 814,340,000 / / / / / / (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 被投资单位 行业 持股例 经营范围 注册资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产 (万元) 净利润 (万元) 天津新龙药 业有限公司 商业 51.00% 销售中药 材、中药饮 片、生物制 品、中成药、 化学原料 药、化学药 制剂、抗生 素等 3000 5,671.08 3,251.01 -54.15 天津隆顺榕 发展制药有 限公司 工业 100.00% 中药材收 购、中成药 加工蜜饯 （分装）、 水产加工品 （干制分 装），茶类、 预包装食品 等 4500 5,809.59 3,137.41 -877.75 天津达仁堂 京万红药业 有限公司 工业 52.00% 制造丸剂、 软膏剂、硬 胶囊剂、膏 药等货物进 出口 2751 20,534.20 14,821.34 1,634.73 天津新丰制 药有限公司 工业 55.00% 生产、加工、 销售片剂、 美元900万 10,840.17 9,184.79 40.30 胶囊、针剂 浙江中新创 睿投资有限 公司 商业 100.00% 实业投资； 投资管理、 咨询；医药 技术的研 发、转让、 咨询服务； 市场信息咨 询；企业管 理服务；项 目投资 10000 27,983.48 11,109.47 619.67 天津达仁堂 （亳州）中 药饮片有限 公司 工业 51.00% 筹建 3000 4,477.40 2,821.00 - 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司已于2015年5月15日召开了公司2014年度股东大会，会议审议通过了有关"公司2014 年度利润分配案"的议案，方案的具体内容为"以2014年12月31日总股本739,308,720股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额110,896,308元"。截至本 报告期末，该方案已执行完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价 格 本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售定 价原则 所涉及的资产 产权是否已全 部过户 所涉及的债权债 务是否已全部转 移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关联关系 厦门 西海 控股 有限 公司 华立达 20%股 权 2015 年5月 7日 40,000,000.00 -1,661,646.72 15,258,173.04 否 以资产评估 值为基准价 格公开挂牌 竞价出让 是 是 5.26% 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 天津医 药集团 太平医 药有限 公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 135,137,631.45 5.11 现金 天津宏 仁堂销 售有限 公司 联营公 司 购买商 品 经营性 市价 60,199,174.59 2.28 现金 天津宜 药印务 有限公 司 联营公 司 购买商 品 经营性 市价 25,478,465.93 0.96 现金 天津医 药集团 泓泽医 药有限 公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 18,235,759.48 0.69 现金 天津市 中央药 业有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 10,343,497.92 0.39 现金 天津太 平龙隆 母公司 的控股 购买商 品 经营性 市价 5,695,340.87 0.22 现金 医药有 限公司 子公司 天津力 生制药 股份有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 4,572,719.88 0.17 现金 天津市 药材集 团宁河 公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 4,348,887.57 0.16 现金 天津市 中药饮 片厂有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 3,768,178.07 0.14 现金 天津天 药医药 科技有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 1,996,752.65 0.08 现金 天津金 耀集团 天药销 售有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 1,724,065.60 0.07 现金 天津医 药集团 世一堂 连锁股 份有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 795,305.23 0.03 现金 天津市 津药医 药发展 有限责 任公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 704,926.24 0.03 现金 天津格 斯宝药 业有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 453,574.91 0.02 现金 天津太 平祥云 医药有 限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 经营性 市价 428,035.13 0.02 现金 天津市 药材集 母公司 的全资 购买商 品 经营性 市价 218,974.40 0.01 现金 团蓟县 公司 子公司 天津市 浩达医 疗器械 有限公 司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 214,807.27 0.01 现金 天津医 药集团 众健康 达医疗 器械有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 经营性 市价 171,081.58 0.01 现金 天津医 药集团 太平医 药有限 公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 经营性 市价 85,470,168.99 2.55 现金 天津太 平龙隆 医药有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 经营性 市价 29,510,901.79 0.88 现金 天津医 药集团 泓泽医 药有限 公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 经营性 市价 19,299,537.76 0.58 现金 天津医 药集团 世一堂 连锁股 份有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 经营性 市价 13,196,175.86 0.39 现金 天津市 药材集 团宁河 公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 经营性 市价 10,691,749.71 0.32 现金 天津格 斯宝药 业有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 经营性 市价 6,081,355.66 0.18 现金 天津 市中药 饮片厂 母公司 的控股 子公司 销售商 品 经营性 市价 1,740,506.00 0.05 现金 有限公 司 天津市 药材集 团蓟县 公司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 经营性 市价 1,295,406.22 0.04 现金 天津太 平祥云 医药有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 经营性 市价 1,117,075.45 0.03 现金 合计 / / 442,890,056.21 15.43 / / / (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药 股份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金 益投资担保有限责任公司共同出资设立天津医 药集团财务有限公司的关联交易事项 2015年4月24日，临时公告2015-021号、临 时公告2015-022号 2、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关 联 方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生 额 期末余额 天 津 医 母公司的全资 子公司 18,517,381.28 -12,775,002.09 5,742,379.19 药 集 团 太 平 医 药 有 限 公 司 天 津 太 平 龙 隆 医 药 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 7,379,709.31 -3,558,895.07 3,820,814.24 天 津 市 药 材 集 团 蓟 县 公 司 母公司的全资 子公司 1,857,741.63 -286,961.00 1,570,780.63 天 津 市 药 材 集 团 宁 河 公 母公司的全资 子公司 4,167,081.48 -2,813,059.02 1,354,022.46 司 天 津 医 药 集 团 泓 泽 医 药 有 限 公 司 母公司的全资 子公司 597,257.80 651,656.00 1,248,913.80 天 津 市 医 疗 器 械 厂 有 限 公 司 母公司的全资 子公司 823,341.00 0.00 823,341.00 天 津 市 康 盾 宝 医 用 聚 氨 脂 技 术 有 限 公 司 母公司的全资 子公司 796,660.00 0.00 796,660.00 天 津 市 中 药 饮 片 厂 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 196,608.67 366,992.43 563,601.10 天 津 市 太 平 祥 云 医 药 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 606,770.88 -211,160.98 395,609.90 天 津 医 药 集 团 世 一 堂 连 锁 股 份 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 5,084,479.07 -4,093,937.42 990,541.65 天 津 母公司的全资 子公司 109,932.01 0.00 109,932.01 市 津 药 医 药 发 展 有 限 责 任 公 司 天 津 宏 仁 堂 药 业 有 限 公 司 联营公司 220,724.10 -220,724.10 天 津 太 平 龙 隆 医 药 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 1,057,352.03 1,960,059.55 3,017,411.58 天 津 医 药 集 团 太 平 母公司的全资 子公司 4,601,641.58 -3,743,120.62 858,520.96 医 药 有 限 公 司 天 津 医 药 集 团 津 康 制 药 有 限 公 司 母公司的全资 子公司 206,900.00 206,900.00 天 津 市 医 疗 器 械 厂 有 限 公 司 母公司的全资 子公司 1,150,000.00 1,150,000.00 天 津 中 新 科 炬 生 物 制 药 有 限 联营公司 960,000.00 -960,000.00 公 司 天 津 众 健 爱 和 医 疗 科 技 有 限 公 司 母公司的控股 子公司 284,560.00 0.00 284,560.00 合计 46,976,680.84 -24,327,252.32 22,649,428.52 284,560.00 0.00 284,560.00 报告期内公司向控 股股东及其子公司 提供资金的发生额 （元） -23,146,528.22 公司向控股股东及 其子公司提供资金 的余额（元） 22,649,428.52 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 （未完）  |