[中报]盐 田 港：2015年半年度报告
深圳市盐田港股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长李冰、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 29 释义 释义项 指 释义内容 盐田港股份、本公司、公司 指 深圳市盐田港股份有限公司 盐田港集团、集团公司 指 深圳市盐田港集团有限公司 盐田国际（一、二期） 指 盐田国际集装箱码头有限公司 惠控、惠州控股 指 惠州深能投资控股有限公司 黄石新港 指 黄石新港股份有限公司 西港区码头公司 指 深圳盐田西港区码头有限公司 惠盐高速、公路公司 指 深圳惠盐高速公路有限公司 湘潭四航 指 湘潭四航建设有限公司 曹妃甸公司、曹妃甸港公司 指 曹妃甸港集团股份有限公司 TEU 指 Twenty-foot Equivalent Unit，标准箱(系集装箱运量统计单位,以长20 英尺的集装箱为标准) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 盐田港 股票代码 000088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市盐田港股份有限公司 公司的中文简称（如有） 盐田港 公司的外文名称（如有） Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YPH 公司的法定代表人 李冰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯强 罗静涛 联系地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层 深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层 电话 （0755）25290180 （0755）25290180 传真 （0755）25290932 （0755）25290932 电子信箱 yph000088@163.com yph000088@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 120,821,831.25 138,137,863.25 -12.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,025,465.69 223,695,540.63 -30.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 155,613,378.58 174,966,634.50 -11.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,076,521.06 68,105,522.81 -63.18% 基本每股收益（元/股） 0.0803 0.1152 -30.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0803 0.1152 -30.30% 加权平均净资产收益率 3.01% 4.62% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,320,460,914.82 6,825,954,146.11 7.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,182,108,526.74 5,127,077,461.05 1.07% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 153,394.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,303.05 减：所得税影响额 238,772.79 少数股东权益影响额（税后） 304,231.25 合计 412,087.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年全国外贸进出口总额11.53万亿元，比去年同期下降6.9%，外贸形势的严峻性、复杂性 没有根本改变，不确定因素较多，挑战和压力仍在增大。面对严峻复杂多变的外贸形势，盐田港区上半年 完成集装箱吞吐量553万标箱,比上年同期增长6.84%，高于深圳港整体水平和全国平均水平。公司经营班 子坚持以全面经营预算为统领，在主业突破、规范管理和提升经营等方面下功夫，通过及时采取措施有效 减缓了外贸形势带来的不利影响，确保了各项经营指标完成进度预算。 报告期内，公司完成营业收入12,082.18万元，较上年同期减少1,731.60万元，同比下降12.54%，主 要原因是：惠盐高速因盐田坳隧道于2月1日起取消收费较上年同期减少1,382.23万元，同比下降12.58%； 湘潭四航经营的湘潭四桥受6月1日起取消收费等因素影响，收入较上年同期减少303.71万元，同比下降 25.55%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润15,602.55万元，较上年同期减少6,767.01万元，同 比下降30.25%，其主要原因是去年因西港区地块完成注资产生净收益3,804.78万元，今年盐田坳隧道和湘 潭四桥取消收费导致营业收入同比减少1,685.94万元，公司贷款增加导致财务费用同比增加957.95万元， 进而影响了公司利润。 报告期内，公司及子公司采取积极措施强化三大业务板块的经营工作。路桥业务：继续推行营运KPI 指标管理；惠盐高速盐田坳隧道和湘潭四桥取消收费，政府给予了适当的经济补偿，维护了股东利益；完 成惠盐高速ETC（电子不停车收费系统）全国联网工作，提升营运管理和服务质量。港口业务：紧随国家 战略，抓住发展机遇，全力推进惠控煤码头和黄石新港项目工程建设和运营准备。物流业务：面对市场激 烈竞争，继续提升服务质量和效率，稳定经营收益、降低经营风险。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 120,821,831.25 138,137,863.25 -12.54% 营业成本 58,029,479.07 59,602,223.60 -2.64% 管理费用 29,549,112.65 23,985,976.12 23.19% 财务费用 4,733,294.87 -4,846,193.96 197.67% 主要是公司本部增加委 托贷款利息支出。 所得税费用 12,283,777.14 40,367,879.42 -69.57% 主要是上年同期计提西 港区两宗土地注资收益 所得税 经营活动产生的现金流 量净额 25,076,521.06 68,105,522.81 -63.18% 主要是子公司惠盐高速 盐田坳隧道从2015年2 月1日起取消收费，通 行费减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -498,723,310.84 -91,661,484.29 444.09% 对西港区土地增资增 加，惠州港荃湾港区煤 炭码头一期工程付款增 加 筹资活动产生的现金流 量净额 74,146,888.68 982,701.36 7,445.21% 公司本部委托贷款及惠 州港务建设资金借款增 加 现金及现金等价物净增 加额 -399,499,929.59 -22,572,436.27 -1,669.86% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 港口装卸业务方面：公司联营公司盐田国际（一、二期）报告期内完成集装箱吞吐量150.01万TEU， 较上年同期增长6.84%；归属我司投资净收益为10,301万元，较上年同期减少348.5万元，同比下降3.27%， 主要原因是纳税政策调整等。 公司联营公司西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量22.1万TEU，较上年同期增长6.76%；归属我 司投资净收益1,765万元，较上年同期增加732.9万元，同比增长71.01%，主要原因是纳税政策调整等。 公司联营公司曹妃甸港公司报告期内累计完成货物吞吐量4,518.1万吨，较上年同期增长6.0%；归属 我司投资净收益1,651.2万元，较上年同期下降50.99%，主要原因是今年大部分在建工程项目转入固定资 产导致成本费用等计入当期损益，尤其是折旧费和财务费用大幅增加；税收优惠政策由免税期转入减半征 收期导致所得税增长。 路桥收费业务方面：公司子公司惠盐高速报告期内车流量1,476.7万辆，较上年同期减少69.8万辆， 同比下降4.51%；完成营业收入9,609.39万元，较上年同期下降12.58%；实现净利润3,543.19万元，较上 年同期下降25.91%，主要是盐田坳隧道2月1日起取消收费导致同比下降。 公司子公司湘潭四航报告期内车流量95.7万辆，较上年同期下降16.86%；完成营业收入884.82万元， 较上年同期下降25.55%；实现净利润-169.69万元，较上年下降201.19%，主要原因是其经营的湘潭四桥6 月1日起取消收费。 仓储物流业务方面：公司子公司盐田港监管仓公司统筹经营1#、2#仓，经营稳定，报告期内完成营业 收入349.65万元，与上年同期持平；实现净利润141.95万元，较上年同期增长61.69%，主要是上半年收到 政府对出口大户企业奖励金100万元。 公司内部独立核算单位物流事业部经营业务为出租公司物业资产，报告期内完成营业收入716.66万 元，较上年同期下降1.34%；实现净利润237.51万元，较上年同期增长69.28%，主要是成本控制较好和利 息收入同比增加。 上半年深圳市政府和湖南湘潭市政府分别以适当的经济补偿提前收回了公司控股经营的盐田坳隧道 和湘潭四桥特许经营权，使得公司日后合并主营业务收入有所减少，公司面临的经营形势仍然不容乐观。 为此，公司将积极采取如下应对措施： 1、进一步加大惠控煤码头和黄石新港项目开发建设力度，积极做好项目开港前准备工作，争取按计 划投产运营，增加公司收入，培育新的利润增长点，实现 “主业突破”目标。 2、强化全面预算管理，围绕年度各项经营指标和重点经营工作，逐项抓紧落实，动态跟踪预算执行 情况，加强过程监督和考核。 3、为满足公司对外投资资金需求，加快推进公司债券发行工作，为公司重点投资项目提供资金保障。 4、密切跟踪分析路桥收费政策，就相关变化可能造成的影响及时研究有效的应对措施，进一步提升 营运管理水平和服务质量。 5、深化对标管理，借鉴行业标杆企业先进经营管理模式和成熟管理经验，尤其是港口工程建设和运 营管理方面，使公司对标工作更加精细深入，成效更显著。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 公路运输业 104,942,150.58 46,222,527.56 55.95% -13.84% -1.10% -5.68% 仓储租赁业 15,879,680.67 11,806,951.51 25.65% -2.80% -8.24% 4.41% 分产品 主营业务收入 120,821,831.25 58,029,479.07 51.97% -12.54% -2.64% -4.88% 分地区 深圳市 111,973,589.25 53,781,178.34 51.97% -11.31% -3.25% -4.00% 湘潭市 8,848,242.00 4,248,300.73 51.99% -25.55% 5.88% -14.26% 四、核心竞争力分析 港口业方面：由于航运业发展船舶大型化、营运联盟化和航线全球化愈加明显，盐田港作为大型深水 港，是深圳港乃至全球集装箱吞吐量最大的单一港区。公司参股的盐田国际（一、二期）和西港区码头公 司凭借良好的自然条件、发达的腹地经济、先进高效的码头经营管理和值得信赖的品牌优势，将不断开拓 创新，致力于持续强化核心竞争力。 2015年，公司进一步强化主业突破的发展意识，寻求多元化港口运营空间，重点推进黄石新港项目、 惠州煤码头和盐田港西港区二期工程的建设和运营准备，提升公司的港口投资收益。同时，公司还将继续 实施走出去战略，顺应国家战略，积极寻求合适的投资项目，培育新的利润增长点。 路桥业方面：随着公司控股经营的盐田坳隧道和湘潭四桥取消收费，公司合并主营业务收入将面临下 行压力。为此，公司将深入研究《广东省高速公路改扩建管理办法》以及即将修订的全国《收费公路管理 条例》，就相关政策变化进行深入分析和论证，积极研究对策，实现公司路桥业可持续发展。 仓储物流业方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一，目前面临仓储设施供大于求、低 层次同质化的竞争现状。公司一方面将积极调整运营模式，以物流、信息流、资金流的融合为突破口，利 用供应链金融和“互联网+”开展新业态新模式，降低经营风险，提高资产运营效率；另一方面制定灵活 的经营策略和管理措施，努力提升服务质量，提高操作效率，稳定现有客户，加大业务拓展力度，实现差 异化、高端化经营。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 002320 海峡股份 36,102,566.50 16.37% 336,856,167.61 16,345,725.34 长期股权投资 发起人股份 合计 36,102,566.50 -- 336,856,167.61 16,345,725.34 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳惠盐 高速公路 有限公司 子公司 交通运输 惠盐高速 公路营运 3600万元 503,854,727.13 424,065,239.89 96,093,908.58 47,377,961.62 35,431,892.04 湘潭四航 建设有限 公司 子公司 交通运输 湘潭湘江 四桥（莲城 大桥）建设 投资、运营 及管理 3000万元 462,279,890.92 164,284,077.50 8,848,242.00 -1,698,705.65 -1,696,873.25 惠州深能 投资控股 有限公司 子公司 基建投资 能源、基础 设施、物流 业、房地产 投资和管 理 33333万元 1,305,021,411.37 538,719,066.70 -1,310,303.96 -1,310,303.96 深圳市盐 田港出口 货物监管 仓有限公 司 子公司 仓储及其 它服务 出口货物 储存 2000万元 31,467,996.61 26,293,247.21 3,496,505.58 892,535.82 1,419,526.86 黄石新港 港口股份 有限公司 子公司 装卸搬运 和运输代 理业、仓储 业 港口及配 套设施建 设、开发与 经营；货物 装卸、仓储 等 50000万元 481,235,506.61 451,651,773.64 1,651,773.64 1,651,773.64 深圳盐田 港集装箱 物流中心 有限公司 子公司 仓储及其 它服务 仓储、集装 箱堆存 1400万元 10,831,352.49 10,106,680.82 131,220.19 131,220.19 唐山曹妃 甸港口有 限公司 参股公司 码头建设 经营 曹妃甸港 口建设和 经营 246944万 元 21,010,294,803.09 4,754,778,505.25 988,999,292.39 133,108,059.98 112,312,978.16 盐田国际 集装箱码 头有限公 司 参股公司 码头建设 经营 盐田国际 一、二期码 头经营 HKD240000万元 7,242,623,282.51 3,008,345,450.72 722,572,524.03 432,808,253.25 365,244,135.69 海南海峡 航运股份 有限公司 参股公司 交通运输 国内沿海 及近洋汽 车、旅客、 货物运输 及相关物 流业 15750万元 2,294,080,106.74 2,065,524,301.50 406,706,587.19 128,005,369.01 100,713,745.65 深圳盐田 西港区码 头有限公 司 参股公司 码头建设 经营 西港区码 头建设和 经营 100000万 元 3,359,376,977.54 2,819,283,533.01 108,127,882.87 64,872,887.14 50,429,444.97 深圳市中 远盐田港 物流有限 公司 参股公司 仓储及其 它服务 保税仓储、 货物管理、 货物搬运 装卸等 10000万元 156,977,772.45 153,100,190.68 5,806,678.00 7,775.82 7,775.82 深圳盐田 港珠江物 流有限公 司 参股公司 交通运输 公路运输、 仓储 4000万元 45,174,012.30 40,186,205.24 19,325,064.14 203,910.47 204,876.35 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 惠州港荃湾港 区煤炭码头一 期工程项目 249,320 46,000 120,216.61 53.00% -- 2012年03月 17日 2012-18深圳 市盐田港股份 有限公司关于 投资建设惠州 荃湾港区煤炭 码头一期工程 的关联交易公 告 黄石新港港口 股份有限公司 （股权投资） 40,000 35,000 35,000 46.00% -- 2014年11月 27日 2014-27深圳 市盐田港股份 有限公司关于 投资黄石棋盘 洲港项目的公 告 合计 289,320 81,000 155,216.61 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案为：以公司的总 股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.52元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2014年度不送股，不进行资本公积金转增股本。2015年6月13日公司刊登了2014年度权益分派实施公告， 股权登记日为2015年6月18日，除权除息日为2015年6月19日，送股派息工作已于2015年6月19日依法定程 序顺利完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月21日 本公司会议室 实地调研 机构 长江证券:韩轶超; 得胜资产管理:张 秀明 惠盐高速经营情况等，提 供公司年报等 2015年01月27日 本公司会议室 实地调研 机构 中信证券：罗鼎、 臧海亮、宝仁；晋 融资产管理有限公 司：曹海研；泽熙 投资管理有限公 司：张明芳；富敦 投资咨询（上海） 有限公司：张伟； 马投咨询（北京） 有限公司: 聂迪中 公司参股企业曹妃甸港公 司的经营及收益情况、公 司投资黄石棋盘洲港的进 展情况等，提供公司年报 等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 1、公司治理基本情况 对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下： （1）关于公司股东与股东大会：报告期内公司召开的两次股东大会的召集召开程序、出席会议人员 的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法 行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”， 独立核算，独立承担责任和风险。 （3）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并制订了董事会议 事规则；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公 司按照中国证监会的要求建立了独立董事制度，设立了四个董事会专门委员会，其中审计委员会，提名、 薪酬与考核委员会，投资审议委员会由独立董事占多数并担任主任委员，并相应建立了董事会专门委员会 的实施细则。 （4）关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会 的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会 制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了《公司本部人员薪酬管理暂行办法》和《公司产权 代表及外派管理人员薪酬与绩效管理暂行办法》等规定，并已顺利实施。 （6）关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的 合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书 处，在公司董事会和经理层的领导下负责信息披露工作。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确公 司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书。公司信息披露于 2009-2014年连续六年被深交所考核为A。 （8）向大股东、实际控制人等报送未公开信息情况：根据董事会决议，目前公司向控股股东和实际 控制人提供的未公开信息主要有：月度财务快报、年度财务预决算、重大项目投资等。 （9）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况：根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司已 经制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工 作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人在影响公司 股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，没有受到监管部门的查处和整改。并在实 际工作中认真按照《内幕信息及知情人管理制度》加强公司未公开信息的使用、保密工作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理实际状况与《上市公司治理准则》要求基本 一致。 2、公司内部控制持续提升工作进展情况 公司系深圳市首批内部控制建设试点单位，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系运行有效。 报告期内，公司组织开展了2014年度内部控制和全面风险管理自评，聘请瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司2014年度内部控制有效性实施了审计，自评和审计结果表明公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了财务报告和非财务报告内部控制的有效性；开展对控股单位的经 济责任审计，将审计监督与内部控制有效结合；加强对参股企业的“三重一大”事项管控，组织修编公司战 略规划，修订了《公司招标（采购）实施办法》等，有效防范了公司投资经营风险。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 深圳市 盐田港 集团有 限公司 控股股 东 应收关 联方债 权 土地租 赁 市场定 价 524,772.84 52.48 0.90% 524,772.84 银行转 账 深圳盐 田港珠 江物流 有限公 司 联营公 司 应收关 联方债 权 办公及 场地租 赁 市场定 价 112,033.00 11.2 0.01% 112,033 银行转 账 深圳市 保开物 流有限 公司 同一母 公司 应付关 联方债 务 土地租 赁 市场定 价 330,085.00 33.01 0.57% 330,085 银行转 账 深圳市 盐田港 集团有 限公司 控股股 东 应付关 联方债 务 管理服 务 市场定 价 762,318.00 76.23 0.63% 762,318 银行转 账 合计 -- -- 172.92 -- 1,729,208.84 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 深圳盐田西 港区码头有 限公司 联营公司 应收关联 方债权 否 1,978.11 1,978.11 深圳盐田港 珠江物流有 限公司 联营公司 应收关联 方债权 否 1.75 1.75 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 经本公司2014年11月25日召开的第六届董事会临时会议、2014年12月15日召开的2014 年第三次临时 股东大会批准，本公司向控股股东盐田港集团申请10 亿元人民币委托贷款。 2014年12月18日，本公司与盐田港集团（委托人）、中国银行股份有限公司深圳东部支行（受托人） 共同签订《人民币委托贷款合同》（合同编号：2014年圳中银东部委借字第009号）。根据该借款合同， 本项委托贷款总额为人民币10亿元，可根据实际需要分次提款和提前还贷，每笔提款的借款期限自实际提 款日起算，借款期限24个月；借款利率按中国人民银行公布实施的同档次贷款基准利率下浮10%执行。截 至2015年6月30日，本合同项下借款总额为人民币5亿元，本报告期承担委托贷款利息12,338,125.00元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司 向公司提供委托贷款暨关联交易公告 2014年11月27日 巨潮资讯网 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 深圳市 盐田港 股份有 限公司 湘潭市 政府 特许经 营权 2015年 05月29 日 54000 谈判 54000 否 执行中 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳市盐田港 集团有限公司 1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的 相关规定，自改革方案实施之日后十二个月 锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将 不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战 略配售等方式进行。2、自获得上市流通权 之日起至2010 年12 月31 日止，盐田港 集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股 地位（持股比例不低于总股本的51% ）。3、 从2005 年度起至2010 年度止，将在期间 每年年度股东大会上提出盐田港股份的利 润分配比例不低于当年实现的可供股东分 配利润（非累计可分配利润）的50％的分 红议案，并保证在股东大会表决时对该议案 投赞成票。4、一如既往地支持上市公司， 在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮 整合，确保上市公司的可持续发展。 2006年02月18 日 长期 控股股东盐田港 集团履行情况： 1、已履行。2、 已履行。3、已履 行。4、履行中。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 深圳市盐田港 集团有限公司 项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有 关事项、公平交易。 1997年06月28 日 长期 控股股东盐田港 集团履行了承 诺。 其他对公司中 小股东所作承 诺 深圳市盐田港 集团有限公司 公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司 承诺：自2015年7月10日起，未来六个月 内不减持其持有的本公司股份。 2015年07月10 日 2016-01-09 目前，控股股东 盐田港集团正在 积极履行该项承 诺。 公司全体董事、 监事、高级管理 人员 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： 自2015年7月10日起，未来六个月内不减 持其所持有的本公司股份。 2015年07月10 日 2016-01-09 目前，公司全体 董事、监事、高 级管理人员正在 积极履行该项承 诺。 深圳市盐田港 股份有限公司 《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》 中承诺：1、公司可以采取现金方式或者现 金与股票相结合的方式分配股利。2、未来 三年内，在符合相关法律法规及公司章程有 关规定的前提下，每年以现金方式分配的利 润原则上不低于当年实现的可分配利润的 20%，且未来三年公司以现金方式累计分配 的利润不少于未来三年实现的年均可分配 利润的60%。公司董事会根据公司年度盈利 状况和未来资金使用计划提出具体每个年 2012年07月28 日 2012年 -2014年 目前，公司履行 了该项承诺 度的分配预案。3、在符合分红条件情况下， 公司未来三年原则上每年进行一次现金分 红。公司董事会可以根据公司的资金状况提 议公司进行中期现金分配。 4、公司在每个 会计年度结束后，由公司董事会提出分红预 案，并提交股东大会进行表决。 深圳市盐田港 集团有限公司 盐田港集团于2004年12月14日承诺：在 取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头 场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸 线使用权转让给公司或西港区码头公司。 2004年12月14 日 长期 目前，控股股东 盐田港集团正在 积极履行该项承 诺。 承诺是否及时 履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 72,203 0.01% -18,000 -18,000 54,203 0.01% 其他内资持股 72,203 0.01% -18,000 -18,000 54,203 0.01% 境内自然人持股 72,203 0.01% -18,000 -18,000 54,203 0.01% 二、无限售条件股份 1,942,127,797 99.99% 18,000 18,000 1,942,145,797 99.99% 人民币普通股 1,942,127,797 99.99% 18,000 18,000 1,942,145,797 99.99% 三、股份总数 1,942,200,000 100.00% 0 0 1,942,200,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司监事张永进先生因2014年减持18000股，导致其限售股份数量由72,203减少为54,203。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,216 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市盐田港 集团有限公司 国有法人 67.37% 1,308,450,000 0 0 1,308,450,000 王红光 境内自然人 0.59% 11,409,664 11,409,664 0 11,409,664 凌凤远 境内自然人 0.28% 5,489,951 -2,741,432 0 5,489,951 江门市中港宝 田摩托车实业 有限公司 境内非国有法人 0.24% 4,754,478 4,754,478 0 4,754,478 韩敬超 境内自然人 0.20% 3,804,472 3,804,472 0 3,804,472 招商证券股份 有限公司－安 信中证一带一 路主题指数分 级证券投资基 金 其他 0.20% 3,787,992 3,787,992 0 3,787,992 董默 境内自然人 0.18% 3,447,440 3,447,440 0 3,447,440 中国农业银行 股份有限公司 －中融中证一 带一路主题指 数分级证券投 资基金 其他 0.17% 3,387,396 3,387,396 0 3,387,396 吴其明 境内自然人 0.14% 2,684,616 2,684,616 0 2,684,616 杨玉瑶 境内自然人 0.13% 2,583,864 778,300 0 2,583,864 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市盐田港集团有限公司 1,308,450,000 人民币普通股 1,308,450,000 王红光 11,409,664 人民币普通股 11,409,664 凌凤远 5,489,951 人民币普通股 5,489,951 江门市中港宝田摩托车实业有限 公司 4,754,478 人民币普通股 4,754,478 韩敬超 3,804,472 人民币普通股 3,804,472 招商证券股份有限公司－安信中 证一带一路主题指数分级证券投 资基金 3,787,992 人民币普通股 3,787,992 董默 3,447,440 人民币普通股 3,447,440 中国农业银行股份有限公司－中 融中证一带一路主题指数分级证 券投资基金 3,387,396 人民币普通股 3,387,396 吴其明 2,684,616 人民币普通股 2,684,616 杨玉瑶 2,583,864 人民币普通股 2,583,864 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 前10名普通股股东中，王红光、凌凤远、韩敬超、董默、吴其明、杨玉瑶分别通过信 用交易担保证券账户持有股份11,409,664股、5,489,951股、3,804,472股、3,407,440股、 2,684,616股、2,583,864股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 997,741,866.59 1,300,405,432.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,336,651.09 26,389,036.78 预付款项 55,543,430.55 1,044,676.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,367,508.23 6,656,534.87 应收股利 45,167,955.74 45,167,955.74 其他应收款 6,468,774.69 2,984,219.36 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 484,717,517.33 其他流动资产 流动资产合计 1,623,343,704.22 1,382,647,855.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,038,080,448.82 3,605,725,501.92 投资性房地产 固定资产 157,246,071.78 165,305,317.43 在建工程 995,952,847.69 671,521,566.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 192,031,345.71 687,503,932.49 开发支出 商誉 5,325,647.93 5,325,647.93 长期待摊费用 6,271,214.30 5,714,690.02 递延所得税资产 24,701,152.18 24,701,152.18 其他非流动资产 219,652,600.00 219,652,600.00 非流动资产合计 5,697,117,210.60 5,443,306,290.68 资产总计 7,320,460,914.82 6,825,954,146.11 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 102,830,538.58 38,886,549.51 预收款项 40,007,430.22 186,455.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,579,463.20 23,898,850.97 应交税费 9,316,017.42 24,389,017.16 应付利息 13,313,779.87 2,102,725.73 应付股利 其他应付款 50,547,841.88 21,958,339.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 242,595,071.17 111,421,937.59 非流动负债： 长期借款 1,229,813,103.50 1,029,813,103.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 44,200,000.00 44,200,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 53,219,855.14 52,680,356.84 递延收益 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 1,373,884,316.66 1,173,344,818.36 负债合计 1,616,479,387.83 1,284,766,755.95 所有者权益： 股本 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 710,861,671.69 710,861,671.69 减：库存股 其他综合收益 -191,742,771.01 -191,742,771.01 专项储备 盈余公积 853,442,291.30 853,442,291.30 一般风险准备 未分配利润 1,867,347,334.76 1,812,316,269.07 归属于母公司所有者权益合计 5,182,108,526.74 5,127,077,461.05 少数股东权益 521,873,000.25 414,109,929.11 所有者权益合计 5,703,981,526.99 5,541,187,390.16 负债和所有者权益总计 7,320,460,914.82 6,825,954,146.11 董事长：李冰 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财务管理部经理：凌平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 183,960,841.06 481,358,606.18 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 19,529,324.63 （未完）  |