[公告]华贸物流：2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2015-038 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于规范上市公司 超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物 流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对2015年上半年 募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为6.66 元，共 募集资金666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师 费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相 关发行费用后，募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012 年5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012） 验字第60468585_B01号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本 公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限 公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其 使用情况进行监督。 募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存 放、使用及管理募集资金。 2、募集资金的存放及三方监管协议的情况 为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证 监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本公司分别在中 国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、 招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支 行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以 下简称“专户”），2012 年5 月23日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责 任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集 资金专户中： 开户银行 银行账号 专户用途 中国银行股份有限公司上 海市宝山支行 444261761077 用于国外物流网络建设项目的募 集资金及超募资金的存储和使用 招商银行股份有限公司上 海宜山支行 021900283210804 用于国内物流网络建设项目的募 集资金的存储和使用 招商银行股份有限公司深 圳常兴支行 021900283210102 用于临港仓储物流中心建设项目 的募集资金的存储和使用 中国民生银行股份有限公 司上海东方支行 0230014180001045 用于物流供应链一体化平台建设 项目的募集资金的存储和使用 3、募集资金专户余额情况 截至2015年6月30日，募集资金专户余额情况如下表： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 本公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况 中国银行股份有限公 司上海市宝山支行 444261761077 募集资金专项账户 19,012,133.54 理财 小计 19,012,133.54 本公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 021900283210804 募集资金专项账户 33,100,583.49 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 司上海宜山支行 定期存单 40,000,000.00 小计 73,100,583.49 本公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 司深圳常兴支行 021900283210102 募集资金专项账户 11,387,439.15 小计 11,387.439.15 本公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况 中国民生银行股份有 限公司上海东方支行 0230014180001045 募集资金专项账户 681,009.21 小计 681,009.21 合计 104,181,165.39 三、2015年上半年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况 对照表）。 2、募投项目先期投入及置换情况 为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预 先投入募投项目，2012年度公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万 元。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。2015年上半年 公司未使用自筹资金预先投入募投项目。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司已于2015年6月12日如期将用于补充流动资金人民币10,000万元 的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际 证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。 为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最 大化， 2015年6月17日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资 金的议案》，同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限不超过十二个月。 2015年6月18日，公司从募集资金专户支取10,000 万元闲置募集资金 用于暂时补充流动资金。 4、超募募集资金的使用情况 公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为 109,820,815.57元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使 用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。2012年6月5日，公司第一届董事 会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超 募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发 表明确同意意见。2015年上半年公司未使用余下的超募募集资金。 5、节余募集资金的使用情况 截至2015年6月30日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资 金节余的情况。 6、使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况 2014年4月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过14,500 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品， 详见公司2014年4月19 日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买 银行保本理财产品的公告》（公告编号：临2014-012）。根据上述决议，公司 近期使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝 山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品，详见公司2015年1月 17日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银 行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临2015-001）。 2015年3月27日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通 过之日起1年内有效。详见公司2015年3月28日披露的《港中旅华贸国际物 流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公 告编号：临2015-012）。 四、变更募投项目的资金使用情况 为了更好地发挥资源优势，提高募集资金的使用效益，加快落实公司发展 战略，经公司2014年度股东大会审议批准，公司暂缓“国外物流网络建设项 目”中华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司的投资，将上 述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有 限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运 输有限公司各65%股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公 司和上海德祥国际航空货运代理有限公司，不足部分由公司自筹资金补足。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在披露问题和募集资 金违规使用情况。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2015年 8月15日 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 66,600（扣除承销费及发行费 后为60,982） 2015年上半年年度投入募集资金 总额 8,887 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 54,095 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额（1） 2015年上 半年投入 金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（2） -（1） 截至期末 投入进度 （%）（4） ＝（2）/ （1） 项目达到 预定可使 用状态日 期 2015年 上半年 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 国外物流网络建设项目 6,647 13,000 13,000 13,000 6,647 13,000 0 100 — 净利润 1,857.44 万 注1 注2 国内物流网络建设项目 — 20,000 20,000 20,000 1,500 12,000 -8,000 60.00 — 陆续产生 效益 否 临港仓储物流中心建设项目 — 14,000 14,000 14,000 740 10,095 -3,905 72.11 2014年12 月正式投 入营业 净利润 -30.40万 否 供应链一体化平台建设项目 — 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 100.00 2013年6 月 净利润 -183.22万 否 补充流动资金 — — — — 10,000 10,000 — — — — — — 超募资金 — 10,982 — 10,982 — 6,000 — 54.63 — — — — 合计 — 60,982 50,000 60,982 18,887 54,095 -11,905 88.70 — — — — 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 根据2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金》的议案，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币3,064万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金》的议案，本公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本公司已于2012年12月3日如 期归还至募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起六个月。 根据于2012年12月11日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2012年12月13日从募集资金专户支取6,000万元闲置募集资金用于 暂时补充流动资金，本公司已于2013年6月7日如期归还至募集资金专户，使用期限未超过批准之日起六个月。 根据于2013年6月13日召开的本公司第一届董事会第二十九次、第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充游动资金的议案》，本公司于2013年6月14日从募集资金专户支取10,000万元闲置募集资金用于暂时 补充流动资金，本公司已于2014年6月12日如期归还至募集资金专户，使用期限未超过批准之日起十二个月。 根据于2014年6月13日召开的本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2014年6月16日从募集资金专户支取10,000万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限不超过批准之日起十二个月。 根据于2015年6月17日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过的《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司于2015年6月18日从募集资金专户支取10,000万元闲置募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限不超过批准之日起十二个月。 募集资金结余的金额及形成原因 部分项目处于建设期或尚未开展形成。 募集资金其他使用情况 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议 案，本公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。 注1：项目计划投入营运3年后可达到预期效益。 中财网
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