[公告]东方明珠：关于公司2015上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于公司2015上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准 百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司 的批复》（证监许可【2015】640号）核准，公司通过定向增发方式，非公 开发行人民币普通股（A股）股票308,356,457 股，每股发行价格为32.43 元，募集资金总额为人民币10,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后 的实际募集资金净额为人民币9,925,000,000.00元。本次发行募集资金已 于 2015年5月12日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，出具了信会师报字【2015】第 113951 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、 法规和规章制度的规定，制订了公司《募集资金管理制度》，报第七届董 事会第二十九次会议审议后，经2014年第一次临时股东大会决议通过。 根据公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取了专户存 储制度，开设了三个募集资金专项存储账户，开户银行分别为：招商银行 股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海南京西路 支行、中国建设银行股份有限公司上海第五支行。公司与保荐机构及独立 财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”，丙方）于2015 年6月3日在上海分别与招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工 商银行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海 第五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监 管协议”）。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金， 截至本报告期末，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金 管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。 截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 序号 开户单位 开户银行 银行账号 账户余额（元） 1 百视通新媒体股份 有限公司 招商银行股份有限公司上 海分行营业部 021900025310903 5,261,907,358.42 2 百视通新媒体股份 有限公司 中国工商银行股份有限公 司上海南京西路支行 1001207429204835443 2,171,602,389.75 3 百视通新媒体股份 有限公司 中国建设银行股份有限公 司上海第五支行 31001505400059600637 2,501,972,856.26 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司重大资产重组项目披露的募集资金投资实施计划，除补充公 司流动资金项目外，本次募集资金指定投向的投资项目共七个，预计共投 入人民币8,251,000,000.00亿元。截止至2015 年06 月30 日，相关项目 暂无成本费用支出。目前公司变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募 集资金比例为0 。公司募集专户余额为人民币9,935,482,604.43元，与收 到募集资金净额差异主要为银行利息收入。 经董事会授权，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下， 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月 的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人 民币56.81亿，截至报告期末，暂时闲置的定投项目募集资金累计购买理 财产品金额 55亿元。详见本公司于2015年6月4日刊登在《上海证券报》 和上海交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （临2015-053）。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年8月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 9,925,000,000 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 支付东方希杰原有股东现金 对价 无 2,570,000,000 2,570,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 互联网电视及网络视频项目 无 1,700，000，000 1,700,000,0000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 全媒体云平台项目 无 986,000,000 986,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 新媒体购物平台项目 无 295,000,000 295,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 版权在线交易平台项目 无 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 优质版权内容购买项目 无 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 扩大电影电视剧制作产能 无 500,000,000 500,000,000 0 0 0 0 0% - 准备 准备 否 合计 — 8,251,000,000 8,251,000,000 0 0 0 0 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，经董事会授权现金管理，在不超过56.81亿元额度范围内，购买期限不超过12个月的低风险、 保本型理财产品，截至报告期末，暂时闲置的指定募投项目资金累计购买相应理财产品55亿元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 报告期末，募集资金三账户余额9,935,482,604.43（加结息） 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |