[中报]永安林业：2015年半年度报告
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015年半年度报告 2015-067 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主 管人员)杨建志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公 司正在进行重大资产重组事宜，该事项可能对公司生产经营带来较大不确定性， 请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安林业 公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路819号 福建省永安市燕江东路819号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 191,668,424.45 200,662,797.54 -4.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,596,778.68 -8,455,197.63 130.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -8,364,072.09 -29,496,880.33 71.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,333,337.49 -6,588,693.58 79.76% 基本每股收益（元/股） 0.0130 -0.030 143.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0130 -0.030 143.33% 加权平均净资产收益率 0.81% -1.31% 2.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,349,427,635.70 1,370,847,630.88 -1.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 320,388,934.77 323,268,843.59 -0.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 10,921,300.77 处置兴业银行股票收益 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,550.00 合计 10,960,850.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，福建省林业限伐政策继续执行，在全国经济增速继续放缓的大环境下，木材市场表现较为低迷，木材产销量 仍在低位徘徊。人造板市场需求受国内家具行业持续低迷影响,中纤板市场需求不振。公司始终贯彻以“森林资源为基础、人 造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，通过推进内部改革管理和提高资金使 用效率，不断降低管理费用及财务费用。通过合理调度木材生产，提高木材产销量。通过走优质环保的高端纤维板产品之路， 人造板以模压门板、移动门板、乒乓球桌板等其他异型板等新产品为依托，不断拓展市场，增加经济效益。2015年上半年公 司实现营业收入1.92亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润259.68万元。 二、主营业务分析 概述 1、木材业务 林业限伐政策仍在执行，但木材产销量较上年同期增加。2015年上半年公司木材生产4.15万立方米，较上年同期增加14.96%； 销售4.15万立方米，较上年同期增加9.50%。 2、人造板业务 人造板产品销售受房地产及家具市场需求低迷的影响，中低端产品产能过剩，高端产品市场竞争日趋激烈。经过多方努力， 上半年人造板产销平衡，完成各类中、高密度板生产9.89万立方米，较上年同期减少6.88%；销售9.35万立方米，较上年同 期减少6.97%。 3、其他业务 公司上半年完成甲醛产品产量1.95万吨，较上年同期增加11.43 %；销售1.85万吨，较上年同期增加5.72%。胶粘剂产品产量 825.64吨，较去年同期增加167.72%；销售799.74吨，较上年同期增加155.88%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 191,668,424.45 200,662,797.54 -4.48% 营业成本 154,937,766.85 172,262,325.01 -10.06% 销售费用 2,354,292.05 2,010,006.25 17.13% 管理费用 19,829,225.91 24,717,899.42 -19.78% 财务费用 24,110,522.74 26,395,288.01 -8.66% 所得税费用 20,000.42 17,638.46 13.39% 研发投入 2,605,015.43 5,862,133.39 -55.56% 新产品研发项目较上年 少 经营活动产生的现金流 量净额 -1,333,337.49 -6,588,693.58 79.76% 税费返还增加 投资活动产生的现金流 13,916,249.91 19,712,722.97 -29.40% 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 1,335,552.93 -6,629,198.65 120.15% 流动贷款增加 现金及现金等价物净增 加额 13,918,465.35 6,494,830.74 114.30% 现金净流量增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司采取积极措施，有效应对市场下行压力，稳步实施2015年度经营计划。一是生产人造板9.89万m3，销售9.35 万m3，分别占年度计划的43%和40.65%，产销率达94.54%，基本实现产销平衡。二是生产木材4.15万m3，销售4.15万m3，分别 占年度计划的48.8%和48.8%。完成年度规划全部造林面积2.29万亩；完成幼林抚育6.79万亩，占年度计划的48.4%；按照要 求全部完成森林抚育间伐项目的设计任务。三是生产各类苗木384万株，其中珍贵树种苗木50万株，销售各类苗木496．65 万株；生产金线莲组培苗10万瓶。四是建设园林绿化和珍贵珍稀树种基地4260亩，其中纯林1438亩；树种以楠木、紫薇、芳 香樟为主，分别有673亩、379亩、331亩。五是继续与金盾森林资源管护有限公司密切协作，持续有效地加大对森林资源盗 伐、林地侵占行为的打击力度，重点是加强对毛竹林的管护。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 木业 34,634,057.51 18,688,430.72 46.04% 17.71% 2.35% 21.33% 人造板制造业 142,969,460.29 125,356,842.29 12.32% -8.36% -11.33% 31.36% 其他 10,384,603.01 9,168,478.25 11.71% -8.52% -11.77% 38.59% 分产品 木材 34,634,057.51 18,688,430.72 46.04% 17.71% 2.35% 21.33% 木材二次加工产 品 142,969,460.29 125,356,842.29 12.32% -8.36% -11.33% 31.36% 甲醛 8,720,023.66 7,747,202.46 11.16% 2.90% -10.30% 681.52% 分地区 国内 187,988,120.81 153,213,751.26 18.50% -4.47% -9.89% 36.06% 国外 四、核心竞争力分析 1、林业产业基础资源优势。公司拥有176.3万亩丰富的森林资源，不仅为公司珍贵珍稀园林绿化树种建设提供了资源基础， 而且为公司发展林下种植、养殖、旅游、碳汇等多元化立体综合生态林业产业提供了有利条件，同时，还为公司具有国际先 进水平的中密度纤维板生产线提供木质原料，从而为林板一体化战略实施奠定坚实的基础。 2、创新研发科技力量优势。依托博士后科研工作站、企业技术中心、国家级创新型试点企业、省级创新型试点企业、福建 省知识产权优势企业等科研平台，积极与复旦大学、国家林业局桉树中心、亚林所、热林所、澳大利亚塔斯马尼亚林业公司 等科研院校、优秀企业开展合作，促进企业自主知识产权的研发，推动技术成果的转化应用。现拥有 “一种低密度纤维板的 制备方法”等14项林产工业发明、实用新型专利，“永林蓝豹”等10个注册商标，成功选育出PC1号等4个芳香樟及5个杉木组 培优良无性系品种。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 兴业银行 股份有限 公司 商业银行 14,780,000.00 2,925,000 0.02% 2,125,000 0.01% 36,656,250.00 12,132,550.77 可供出售 金融资产 受让法人 股 中国光大 银行股份 有限公司 商业银行 10,725,000.00 6,050,000 0.01% 6,050,000 0.01% 324,228,000.00 1,125,300.00 可供出售 金融资产 受让法人 股 合计 25,505,000.00 8,975,000 -- 8,175,000 -- 360,884,250.00 13,257,850.77 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 漳平市燕 菁林业有 限公司 子公司 林业 木材 39000000 59,306,418.33 56,496,029.09 10,722,886.53 5,730,724.87 5,730,724.87 福建省永 惠林业有 限公司 子公司 林业 木材 28707600 23,178,545.73 35,121,573.55 4,151,432.79 1,635,047.56 1,618,997.56 连城县森 威林业有 限责任公 司 子公司 林业 木材 58815000 79,018,776.82 62,742,016.96 200,770.27 -1,260,776.69 -1,260,776.69 兴业银行 股份有限 公司 参股公司 银行业 银行业务 19052336800 4,513,036,000,000.00 276,361,000,000.00 34,207,000,000.00 19,130,000,000.00 14,900,000,000.00 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 参股公司 银行业 银行业务 46679095000 2,868,543,000,000.00 188,069,000,000.00 22,263,000,000.00 11,015,000,000.00 11,015,000,000.00 福建省汇 洋林业投 资股份有 限公司 参股公司 林业、矿业 铁矿石、金 刚 150000000 350,370,634.64 173,920,004.92 165,731,802.99 1,646,122.20 1,471,410.60 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》及监管部门的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司审计委员会工作规程》、《公司总经理工作细则》，制订了 《公司募集资金管理办法》，进一步规范了公司的运作。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 福建省 汇洋林 业投资 股份有 限公司 参股公 司 销售商 品 木材二 次加工 产品 市场价 市场价 742.21 5.19% 3,200 否 转账 2015年 02月17 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 742.21 -- 3,200 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 报告期内，实际交易金额占预计2015年公司与福建汇洋林业投资股份有限公司发生的 产品购销关联交易金额3200万元的23.19%。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 永安天宝岩 生态旅游有 限公司 联营企业 代垫款项 是 0.33 0.33 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 福建永林竹 业有限公司 联营企业 暂存款项 -6.94 132 11 114.06 永安市笔架 山陵园管理 所 合作经营 往来款项 677.17 70 747.17 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限 公司经营的议案》及2012年10月19日第六届董事会第十八次会议表决结果通过的《关于继续将蓝豹分公司资产租赁给福建省 汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》，报告期内，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司发生的租赁经营关联交易金 额为112.6万元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关联交易公告（2009-011） 2009年04月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 关联交易公告（2012-056） 2012年10月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 根据公司2009年5月16日召开的2008年度股东大会表决通过的《关于将蓝豹分公司资产租赁给福建省汇洋林业投资股份有限 公司经营的议案》及2012年10月19日第六届董事会第十八次会议表决结果通过的《关于继续将蓝豹分公司资产租赁给福建省 汇洋林业投资股份有限公司经营的议案》，（交易的具体内容详见2009年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的“关联交易公告”及2012年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的“关联交易公告”），报告期内，公司蓝豹分 公司资产由福建省汇洋林业投资股份有限公司经营。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 福建省永 安林业（集 团）股份有 限公司 福建省汇 洋林业投 资股份有 限公司 公司下属 蓝豹分公 司全套生 产线、厂 房、机器设 备、专用配 件等固定 资产。 1,213.09 2009年05 月16日 2017年12 月31日 112.6 根据评估 报告，经双 方协商确 认。 增加公司 营业收入 112.60万 元 是 福建省汇 洋林业投 资股份有 限公司为 本公司参 股公司 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 福建省永安林 业（集团）股份 有限公司 公司分红回报 规划严格执行 《公司章程》所 规定的利润分 配政策，在保证 公司能够持续 经营和长期发 展的前提下，如 公司无重大投 资计划或重大 资金支出等事 项（募集资金投 资项目除外）发 生，公司应当采 取现金方式分 配股利，公司最 近三年以现金 方式累计分配 2015年05月08 日 三年 正在履行 的利润不少于 最近三年实现 的年均可分配 利润的30%，具 体每个年度的 分红比例由董 事会根据公司 年度盈利状况 和未来资金使 用计划提出预 案。在公司满足 现金分红条件， 且符合利润分 配原则，并保证 公司正常经营 和长远发展的 前提下，公司原 则上在每年年 度股东大会召 开后进行一次 利润分配。公司 董事会也可以 根据公司当期 的盈利规模、现 金流状况、发展 阶段及资金需 求状况，提议公 司进行中期分 红。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）公司重大资产重组事项进展情况 2015年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组。2015年4月7日，公司第七届 董事会第十三次会议审议通过了涉及本次重大资产重组事项的相关议案，并于4月14日披露了《公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。2015年5月8日，公司2015年第一次临时股东大会表决通过涉及 本次重大资产重组事项的相关议案。2015年5月25日，公司2015年第二次临时股东大会表决通过《关于调整本次重组方案中 募集资金用途的议案》。2015年7月23日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015 年第62 次工作会议审核无条件通过，正在等待中国证监会的核准文件。 （二）报告期信息披露情况索引 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司重大事项进展暨股票继续停牌公告 （2015-001） 2015年01月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司董事会关于重大资产重组停牌公告重大事项停 牌公告（2015-002） 2015年01月15日 公司重大资产重组进展公告（2015-003） 2015年01月22日 公司重大资产重组进展公告（2015-004） 2015年01月29日 公司2014年度业绩预告（2015-005） 2015年01月30日 公司重大资产重组进展公告（2015-006） 2015年02月05日 公司第七届董事会第十一次会议决议公告等 （2015-007） 2015年02月06日 公司关于变更 2014 年年度报告披露时间的公告 （2015-008） 2015年02月10日 公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公 告（2015-009） 2015年02月12日 第七届董事会第十二次会议决议公告 （2015-010）、 公司第七届监事会第四次会议决议公告（2015-011）、 公司关于会计政策变更的公告（2015-012）、公司2015 年度日常关联交易预计公告（2015-013）、公司独立 董事对相关事项的独立意见书（2015-014）公司2014 年度内部控制自我评价报告（2015-015）、公司2014 年度社会责任报告（2015-016）、公司2014 年年度 报告（2015-017）、公司 2014 年年度报告摘要 （2015-018）、公司独立董事2014年度述职报告 2015年02月17日 （2015-019）等 公司重大资产重组进展公告（2015-020） 2015年02月26日 公司重大资产重组进展公告（2015-021） 2015年03月05日 公司重大资产重组进展公告（2015-022） 2015年03月12日 公司关于出售部分可供出售金融资产的公告 （2015-023） 2015年03月14日 公司重大资产重组进展公告（2015-024） 2015年03月19日 公司重大资产重组进展公告（2015-025） 2015年03月26日 公司重大资产重组进展公告（2015-026） 2015年04月02日 公司重大资产重组进展公告（2015-027） 2015年04月10日 公司第七届董事会第十三次会议决议公告 （2015-028）、公司第七届监事会第五次会议决议公 告（2015-029）、公司关于发行股份购买资产的一般 风险提示暨复牌公告（2015-030）、公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）等。 2015年04月14日 公司第七届董事会第十四次会议决议公告 （2015-031）、公司2015 年第一季度业绩预告 （2015-032） 2015年04月15日 公司股票交易异常波动公告（2015-033） 2015年04月16日 公司第七届董事会第十五次会议决议公告 （2015-034）、公司关于召开2015年第一次临时股东 大会通知（2015-035） 2015年04月22日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 有关事宜获得福建省国资委批复的公告（2015-036） 2015年04月23日 公司 2015 年第一季度报告正文（2015-037）、公司 2015 年第一季度报告（2015-038） 2015年04月30日 公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 （2015-039）、公司第七届董事会第十七次会议决议 公告（2015-040）、公司关于调整本次重组方案中募 集配套资金用途的公告（2014-041）、公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知（2015-042）、 公司第七届监事会第六次会议决议公告（2015-043）、 2015年05月09日 公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性 公告（2015-044） 2015年05月22日 公司2015 年第二次临时股东大会决议公告 （2015-045）等 2015年05月26日 公司第七届董事会第十八次会议决议公告 （2015-046）、公司关于召开2014 年度股东大会的 通知（2015-047）、公司董事会关于《公司章程》修 订的补充公告（2015-048） 2015年05月28日 公司关于收到增值税“即征即退”款的公告（2015-049） 2015年05月30日 公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的 公告（2015-050） 2015年06月05日 公司第七届董事会第十九次会议决议公告 （2015-051） 2015年06月10日 公司关于召开2014 年度股东大会的提示性公告 （2015-052） 2015年06月13日 公司2014年度股东大会决议公告（2015-053）等 2015年06月19日 公司第七届董事会第二十次会议决议公告 （2015-054） 2015年06月27日 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 32,442,218 16.00% -555 32,441,663 16.00% 2、国有法人持股 32,440,000 16.00% 32,440,000 16.00% 3、其他内资持股 2,218 0.00% -555 1,663 0.00% 境内自然人持股 2,218 0.00% -555 1,663 0.00% 二、无限售条件股份 170,318,062 84.00% 555 170,318,617 84.00% 1、人民币普通股 170,318,062 84.00% 555 170,318,617 84.00% 三、股份总数 202,760,280 100.00% 202,760,280 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,878 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建省永安林 业(集团)总公 司 国有法人 32.00% 64,884,600 32,440,000 32,444,600 质押 永安市财政局 国家 7.43% 15,055,072 15,055,072 中融国际信托 有限公司－中 融－日进斗金 1号结构化证 券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.88% 5,849,516 5,849,516 许伟明 境内自然人 1.97% 4,000,075 4,000,075 苏永利 境内自然人 0.99% 2,000,000 2,000,000 永安市林业建 设投资公司 境内非国有法人 0.85% 1,729,700 1,729,700 三明市林业总 公司 国有法人 0.84% 1,710,800 1,710,800 长江证券股份 有限公司 境内非国有法人 0.83% 1,680,000 1,680,000 李大生 境内自然人 0.80% 1,618,003 1,618,003 黄江畔 境内自然人 0.77% 1,554,301 1,554,301 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家 所有。福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及永安市林业建设投资公司为一 致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股 32,444,600 永安市财政局 15,055,072 人民币普通股 15,055,072 中融国际信托有限公司－中融－ 日进斗金1号结构化证券投资集 合资金信托计划 5,849,516 人民币普通股 5,849,516 许伟明 4,000,075 人民币普通股 4,000,075 苏永利 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 永安市林业建设投资公司 1,729,700 人民币普通股 1,729,700 三明市林业总公司 1,710,800 人民币普通股 1,710,800 长江证券股份有限公司 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 李大生 1,618,003 人民币普通股 1,554,301 黄江畔 1,554,301 人民币普通股 1,554,301 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家 所有。福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及永安市林业建设投资公司为一 致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 许伟明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4000075股；苏永利 通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,506,740.71 60,747,002.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,767,386.00 8,115,033.69 应收账款 41,650,148.44 27,244,267.36 预付款项 2,953,960.33 2,807,112.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,304,067.78 10,081,606.51 买入返售金融资产 存货 633,062,967.47 656,397,547.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,000,000.00 流动资产合计 775,245,270.73 771,392,570.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 90,652,643.11 99,354,893.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,671,755.97 28,671,755.97 投资性房地产 24,220,112.08 24,817,751.50 固定资产 333,784,158.11 348,585,500.96 在建工程 664,444.42 664,444.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 10,514,649.72 10,904,554.56 油气资产 无形资产 47,656,135.42 48,437,694.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14 非流动资产合计 574,182,364.97 599,455,060.72 资产总计 1,349,427,635.70 1,370,847,630.88 流动负债： 短期借款 457,400,000.00 366,897,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 41,805,298.05 80,710,005.74 预收款项 17,095,910.05 25,076,000.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,141,687.39 5,818,976.48 应交税费 5,356,534.76 4,045,833.95 应付利息 应付股利 171,446.00 171,446.00 其他应付款 45,932,402.85 45,696,406.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 64,427,200.00 66,438,000.00 其他流动负债 1,160,187.62 1,160,187.62 流动负债合计 654,490,666.72 631,013,856.36 非流动负债： 长期借款 315,295,040.00 355,356,600.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,628,544.21 2,641,810.10 长期应付职工薪酬 1,649,700.50 1,873,110.00 专项应付款 预计负债 递延收益 10,222,296.48 10,428,136.86 递延所得税负债 13,663,682.12 15,489,244.62 其他非流动负债 非流动负债合计 343,459,263.31 385,788,901.58 负债合计 997,949,930.03 1,016,802,757.94 所有者权益： 股本 202,760,280.00 202,760,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 91,992,746.91 91,992,746.91 减：库存股 其他综合收益 40,991,046.38 46,467,733.88 专项储备 盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63 一般风险准备 未分配利润 -32,346,373.15 -34,943,151.83 归属于母公司所有者权益合计 320,388,934.77 323,268,843.59 少数股东权益 31,088,770.90 30,776,029.35 所有者权益合计 351,477,705.67 354,044,872.94 负债和所有者权益总计 1,349,427,635.70 1,370,847,630.88 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 62,551,877.39 43,994,424.60 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,767,386.00 8,115,033.69 应收账款 40,477,908.72 27,221,580.46 预付款项 2,949,866.12 2,744,773.48 应收利息 应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19 其他应收款 7,813,497.53 10,074,247.27 存货 502,505,058.05 526,170,140.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,000,000.00 流动资产合计 635,614,011.00 628,868,617.22 非流动资产： 可供出售金融资产 90,652,643.11 99,354,893.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,400,137.66 133,400,137.66 投资性房地产 24,220,112.08 24,817,751.50 固定资产 333,128,930.88 347,858,471.50 在建工程 664,444.42 664,444.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 10,028,604.22 10,409,338.42 油气资产 无形资产 47,656,135.42 48,437,694.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14 非流动资产合计 677,769,473.93 702,961,196.81 资产总计 1,313,383,484.93 1,331,829,814.03 流动负债： 短期借款 457,400,000.00 366,897,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 40,927,550.09 79,638,604.80 预收款项 16,022,058.70 15,919,188.66 应付职工薪酬 5,513,910.25 5,610,888.85 应交税费 5,310,582.96 3,959,473.54 应付利息 应付股利 171,446.00 171,446.00 其他应付款 44,682,609.68 42,395,919.90 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 64,427,200.00 66,438,000.00 其他流动负债 23,508,725.68 29,598,157.88 流动负债合计 672,964,083.36 645,628,679.63 非流动负债： 长期借款 315,295,040.00 355,356,600.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,605,055.12 2,641,810.10 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,222,296.48 10,428,136.86 递延所得税负债 13,663,682.12 15,489,244.62 其他非流动负债 非流动负债合计 341,786,073.72 383,915,791.58 负债合计 1,014,750,157.08 1,029,544,471.21 所有者权益： 股本 202,760,280.00 202,760,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 91,992,746.91 91,992,746.91 （未完）  |