[中报]通程控股：2015年半年度报告
长沙通程控股股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管 人员)魏豫曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业集团有限公司 A股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交 易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的法定代表人 周兆达 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路589号 长沙市劳动西路589号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,177,623,116.10 2,198,018,018.34 -0.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,877,386.60 74,225,350.84 11.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 69,096,082.99 60,192,283.14 14.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,806,999.11 -67,684,804.80 基本每股收益（元/股） 0.1525 0.1365 11.72% 稀释每股收益（元/股） 0.1525 0.1365 11.72% 加权平均净资产收益率 4.35% 4.10% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,641,301,865.24 3,779,622,778.11 -3.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,878,760,431.37 1,862,153,395.78 0.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,874.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,120,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,725,603.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,569,598.01 减：所得税影响额 2,496,286.56 少数股东权益影响额（税后） -2,263.40 合计 13,781,303.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015上半年，公司按照年初制定的战略发展目标和经营计划，在宏观经济增速持续放缓、行业竞争不断加剧的背景下， 稳步推进和落实各项经营和管理工作，确保了公司稳健运行、良性发展的整体局面。报告期内，公司实现营业收入217,762.31 万元，净利润8287.74万元。 商业板块着力从传统的思维模式、运营管理模式和商品结构模式中转变出来，创新商品结构、打造服务体系。上半年， 电器事业部完成了12家门店的升级调整改造，并通过提升专业售后服务、加强客户管理和开发，稳步推进电器专业体系的 管理转型和创新，扭转了前期销售疲软的趋势，最终实现了销售、利润均同比增长的业绩。百货事业部一方面开始推行单店 管理模式，以建立一个高效与高产的单店为目标，从商品定位到营销组织、从组织架构确定到流程权限设计等全方面进行了 一系列的改革与突破，为下一阶段门店经营管理模式的转变奠定了基础；另一方面通过提升高毛利品类的销售份额，全面提 升了整体毛收入水平及经营质量。 酒店板块按照年初的部署，着力改变经营格局、调整市场定位、明晰市场策略和方向；同时，全方位加大营销力度，创 新出品、强化个性服务。 典当公司立足夯实、强化执行， 提高连锁运营能力。继2014年开出第一家跨地市的分公司后，第二家跨地市的分公司 岳阳分公司也已正式营业。同时，突破创新，加快产品结构调整，从营销渠道、盈利模式、产品种类以及业务知识等方面加 快民品业务的推广，进行当前形势下互联网金融服务平台推进的可行性分析论证，民品业务将逐步成为公司新的利润增长点。 电子务商板块稳妥推进跨境电商项目筹备工作，在长沙开福区金霞保税物流园启动电子商务物流园的建设；经营上调整 平台经营方式，由原来的自营调整为自营+开放平台；全面启动“互联网+零售”，推动通程传统商业业态的互联网手段以及 大数据在零售业态的应用；打造“智慧通程”为特色的PC、APP、支付宝、微信支付等适合主流消费群体购物的移动互联网 消费方式；已成为中国电子商务协会分会——中国区域电子商务联盟全国会长单位。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,177,623,116.10 2,198,018,018.34 -0.93% 营业成本 1,763,114,532.33 1,778,885,886.61 -0.89% 销售费用 124,959,768.75 126,065,645.56 -0.88% 管理费用 219,610,773.01 209,345,032.40 4.90% 财务费用 -3,863,858.81 -1,645,452.42 134.82% 主要系公司加强资金管 理，银行借款利息减少 所致。 所得税费用 30,527,723.24 32,428,129.42 -5.86% 经营活动产生的现金流 量净额 -27,806,999.11 -67,684,804.80 58.92% 主要系公司加强供应商 账期管理，有效提高公 司资金使用效率所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -92,985,185.56 189,636,029.16 -149.03% 主要系公司新增投资长 沙银行股权，以及续办 株洲华晨公司委托贷款 增加投资支出所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 75,293,786.11 -46,684,833.32 261.28% 主要系上年同期公司归 还银行借款较多所致。 现金及现金等价物净增 加额 -45,498,398.56 75,266,391.04 -160.45% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司内、外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司经营计划实现或出现重大调整的因素。公司年度经 营计划仍在稳健推进过程中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业零售 1,966,599,693.87 1,740,915,862.81 11.48% -0.93% -0.79% -0.13% 酒店旅游 124,513,582.84 22,154,308.73 82.21% -10.06% -8.35% -0.33% 综合投资 32,774,982.25 44,360.79 99.86% 41.75% -0.14% 分地区 湖南地区 2,123,888,258.96 1,763,114,532.33 16.99% -1.06% -0.89% -0.15% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股数量 （股） 期初 持股 比例 期末持股数 量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 长沙银行 股份有限 公司 商业银行 20,400,000.00 103,088,256 3.94% 123,321,299 4.52% 231,541,202.80 15,699,128.81 可供出 售金融 资产 购买 韶山光大 村镇银行 有限公司 商业银行 3,000,000.00 9,000,000 6.00% 9,000,000 6.00% 9,000,000.00 600,084.00 可供出 售金融 资产 购买 合计 23,400,000.00 112,088,256 -- 132,321,299 -- 240,541,202.80 16,299,212.81 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 株洲华晨房地产开发有限责任公 司 否 10,000 15.00% 株洲华晨房地产开发有限责任公司 拥有的株国用（2015）第A4048号株 洲市天元区43、44区土地作为抵押 物；株洲市嘉美房地产开发有限责任 公司、湖南新里程投资发展有限公 司、陈文义、陈艺丹、周宪凤、欧运 富提供无限连带责任担保。 项目工程款 合计 -- 10,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日 期（如有) 2015年04月11日 委托贷款审批股东会公告披露日 期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙通程 国际广场 置业发展 有限公司 子公司 酒店业 酒店业 90,000,000.00 483,608,728.73 429,951,786.33 49,515,552.30 4,267,207.85 4,268,590.25 湖南通程 典当有限 责任公司 子公司 典当业 典当业 200,000,000.00 399,165,320.55 369,146,804.38 32,828,281.73 24,924,288.92 18,694,415.93 长沙通程 龙腾投资 发展有限 公司 子公司 酒店业 酒店业 70,000,000.00 424,109,181.56 -164,070,033.24 26,591,932.44 -22,004,628.02 -22,004,628.02 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度利润分配方案：以截止2014年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10 股拟派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司2014年度股东大会 审议通过。 报告期内，公司2014年度利润分配方案未进行调整，至报告期末，公司2014年度利润分配方案暂未实 施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司已形成规范、完善的法人治理基础，建立了完整、有效的内部控制体系。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》 和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注5） 披露索引 长沙龙腾 房地产开 发有限公 司 长沙通程 龙腾投资 发展有限 公司30% 股权 2,100 所涉及的 资产产权 已全部过 户，债权债 务已全部 因是收购 少数股东 股权，所以 不影响公 司的正常 -395.07 否 不适用 不适用 转移。 经营。 湖南兴湘 投资控股 集团有限 公司 长沙银行 1500万股 股权 6,093.3 所涉及的 资产产权 已全部过 户。 不影响公 司的正常 经营。 否 不适用 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 长沙通程实 业（集团）有 限公司 母公司 其他应付款 12.18 12.18 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下： 剩余租赁期 金 额 1年以内 63,734,638.53 1-2年 139,368,915.76 2-3年 129,178,215.17 3年以上 1,178,704,052.83 小 计 1,510,985,822.29 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方 名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及资 产的评估价 值（万元）（如 有） 评估机构名称 （如有） 评估基准日（如有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 长沙通程控股股 份有限公司 中国工商银行 长沙市汇通支 行 长房权证星沙 字第00014722 号 2004年09月02日 10,684.55 61,308.27 湖南恒基房地产 土地评估有限公 司. 2015年02月01日 公允价 值 30,000 否 长沙通程控股股 份有限公司 上海浦东发展 银行长沙分行 长房权证雨花 字第00209073 号 2002年03月19日 3,786.34 30,813.4 湖南恒基房地产 土地评估有限公 司. 2015年03月05日 公允价 值 15,000 否 长沙通程控股股 份有限公司 中国银行湖南 省分行营业部 长房权证岳麓 字第711222689 号 2011年08月18日 10,641.26 63,187 湖南恒基房地产 土地评估有限公 司 2012年09月04日 公允价 值 24,300 否 长沙通程控股股 份有限公司 中国建设银行 长沙市河西支 行 长房权证雨花 字第 709190966/39/69/60/50号 2009年12月25日 10,184.6 38,375.49 湖南新融达评估 有限责任公司 2014年10月17日 公允价 值 22,500 否 长沙通程控股股 份有限公司 中国建设银行 长沙市河西支 行 宁房权证玉潭 字第709008529 号 2009年07月10日 15,171.2 39,655.54 湖南新融达评估 有限责任公司 2014年10月14日 公允价 值 22,500 否 长沙通程控股股 份有限公司 中国民生银行 股份有限公司 长房权证芙蓉 字第710061844 2010年04月02日 19,556.68 33,188.86 湖南新融达评估 有限责任公司 2013年08月22日 公允价 值 20,000 否 长沙分行 号 长沙通程控股股 份有限公司 交通银行股份 有限公司营业 部分行 长房权证芙蓉 字第710061844 号 2010年04月02日 19,556.68 15,565.49 湖南新融达评估 有限责任公司 2015年01月26日 公允价 值 10,000 否 长沙通程控股股 份有限公司 长沙银行股份 有限公司汇丰 支行 长房权证芙蓉 字第710061844 号 2010年04月02日 19,556.68 21,222 湖南友谊房地产 评估经纪有限公 司 2010年03月30日 公允价 值 10,000 否 长沙通程控股股 份有限公司 中信银行股份 有限公司长沙 分行 长房权证芙蓉 字第710061844 号 2010年04月02日 19,556.68 27,311.75 湖南新融达评估 有限责任公司 2013年10月14日 公允价 值 16,000 否 长沙通程控股股 份有限公司 招商银行股份 有限公司长沙 分行 长房权证芙蓉 字第710061844 号 2010年04月02日 19,556.68 9,993.97 湖南新融达评估 有限责任公司 2013年09月07日 公允价 值 12,000 否 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所作承诺 长沙通程实业 集团有限公司 1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外， 不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主 营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事 与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、 关于关联交易承诺：通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其 2010年06月30日 长期有效 履行中 子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制 的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原则，按照 市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股 东的利益。 本公司 公司对2015年-2017年股东回报规划承诺：公司当年税后利润在弥补亏 损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司 在2012-2014年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还将根据实际 情况进行股票股利的发放。 2015年06月12日 2015年1月1 日-2017年12月 31日 履行中 本公司 严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所等有关法律法规 的规定，不利用内幕信息买卖公司股票，不向其他人提前泄露内幕信息， 严格遵守股票买卖的限制性规定，及时履行信息披露义务。 长期有效 履行中 2011年05月20日 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 292,672 0.05% 292,672 0.05% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 292,672 0.00% 292,672 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 292,672 0.05% 292,672 0.05% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 1、人民币普通股 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 543,582,655 100.00% 543,582,655 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,107 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长沙通程实业 （集团）有限公 司 境内非国有法人 44.88% 243,972,484 -1253820 243,972,484 质押 77,000,000 湖南天辰建设 有限责任公司 国有法人 1.34% 7,305,090 7,305,090 朱小妹 境内自然人 1.19% 6,444,922 -1879184 6,444,922 湖南星电建设 实业集团股份 有限公司 境内非国有法人 1.08% 5,887,499 5,887,499 李志鹤 境内自然人 0.87% 4,707,585 1772569 4,707,585 丁碧霞 境内自然人 0.79% 4,282,107 4,282,107 长沙水业投资 管理有限公司 国有法人 0.69% 3,748,290 3,748,290 李怡名 境内自然人 0.56% 3,034,301 3,034,301 李裕婷 境内自然人 0.52% 2,824,203 -176489 2,824,203 宋令喆 境内自然人 0.44% 2,407,490 2,407,490 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关 联关系及一致行动人关系未知。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙通程实业（集团）有限公司 243,972,484 人民币普通股 243,972,484 湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090 朱小妹 6,444,922 人民币普通股 6,444,922 湖南星电建设实业集团股份有限 5,887,499 人民币普通股 5,887,499 公司 李志鹤 4,707,585 人民币普通股 4,707,585 丁碧霞 4,282,107 人民币普通股 4,282,107 长沙水业投资管理有限公司 3,748,290 人民币普通股 3,748,290 李怡名 3,034,301 人民币普通股 3,034,301 李裕婷 2,824,203 人民币普通股 2,824,203 宋令喆 2,407,490 人民币普通股 2,407,490 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前10无限售流通股东之间关联关系或一致行动关系未知。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，公司前十名股东有两名参与约定购回式证券交易的股东，股东名称为申银万国证券股份有限公司约定购回专用帐 户，股份持有者分别为自然人朱小妹、李志鹤，涉及约定购回的初始交易股份数量分别为4,428,000股、2,350,000股。报告期 内其购回交易所涉股份数量为0股，比例为0。截止报告期末，朱小妹、李志鹤持有公司股份数量分别为6,444,922股、4,707,585， 占公司股份总额的1.19%、0.87%。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2015年08月15日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 967,685,868.65 1,038,566,266.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,790,840.00 3,000,000.00 应收账款 13,968,179.04 9,713,201.30 预付款项 40,452,447.42 19,233,519.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,379,087.29 31,820,703.04 买入返售金融资产 存货 306,931,967.85 431,675,825.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 459,868,624.91 485,216,445.56 流动资产合计 1,824,077,015.16 2,019,225,961.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 240,541,202.80 179,608,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,102,811,366.32 1,138,711,440.86 在建工程 6,149,835.35 1,270,846.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,710,145.76 271,863,338.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 144,083,843.33 144,915,836.69 递延所得税资产 9,928,456.52 9,027,151.41 其他非流动资产 15,000,000.00 非流动资产合计 1,817,224,850.08 1,760,396,816.52 资产总计 3,641,301,865.24 3,779,622,778.11 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 662,120,000.00 777,020,000.00 应付账款 357,096,240.48 493,783,662.92 预收款项 112,430,459.05 146,503,909.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 307,611.64 228,196.92 应交税费 39,802,950.08 68,854,801.22 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 224,057,538.53 197,452,019.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,576,115,664.88 1,784,143,454.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 35,280,641.13 31,403,077.43 递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52 其他非流动负债 非流动负债合计 63,478,693.65 59,601,129.95 负债合计 1,639,594,358.53 1,843,744,584.70 所有者权益： 股本 543,582,655.00 543,582,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 417,395,463.29 483,665,814.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,803,543.45 115,803,543.45 一般风险准备 未分配利润 801,978,769.63 719,101,383.03 归属于母公司所有者权益合计 1,878,760,431.37 1,862,153,395.78 少数股东权益 122,947,075.34 73,724,797.63 所有者权益合计 2,001,707,506.71 1,935,878,193.41 负债和所有者权益总计 3,641,301,865.24 3,779,622,778.11 法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 926,394,161.32 1,013,554,659.23 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 300,000.00 3,000,000.00 应收账款 3,480,168.61 2,918,412.83 预付款项 28,954,100.34 14,789,549.78 应收利息 应收股利 其他应收款 615,521,796.53 600,339,583.77 存货 224,592,472.76 351,755,317.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,000,000.00 145,000,000.00 流动资产合计 1,924,242,699.56 2,131,357,523.39 非流动资产： 可供出售金融资产 240,541,202.80 179,608,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 587,594,214.99 536,594,214.99 投资性房地产 固定资产 467,379,801.37 480,756,462.17 在建工程 2,125,817.16 135,001.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,174,517.06 56,753,431.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 139,049,934.15 141,620,484.84 递延所得税资产 9,319,320.47 8,310,195.07 其他非流动资产 15,000,000.00 非流动资产合计 1,547,184,808.00 1,418,777,992.55 资产总计 3,471,427,507.56 3,550,135,515.94 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 651,120,000.00 777,020,000.00 应付账款 340,498,079.11 476,115,406.56 预收款项 99,525,733.61 130,690,117.35 应付职工薪酬 221,985.39 131,216.86 应交税费 34,971,508.52 60,726,563.79 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 349,369,969.45 282,821,436.66 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,656,008,141.18 1,827,805,606.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 35,280,641.13 31,403,077.43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,280,641.13 31,403,077.43 负债合计 1,691,288,782.31 1,859,208,683.75 所有者权益： 股本 543,582,655.00 543,582,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 477,085,034.86 477,085,034.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,803,543.45 115,803,543.45 未分配利润 643,667,491.94 554,455,598.88 所有者权益合计 1,780,138,725.25 1,690,926,832.19 负债和所有者权益总计 3,471,427,507.56 3,550,135,515.94 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,210,398,098.35 2,221,139,720.37 其中：营业收入 2,177,623,116.10 2,198,018,018.34 利息收入 32,774,982.25 23,121,702.03 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,125,615,601.39 2,137,038,628.31 其中：营业成本 1,763,114,532.33 1,778,885,886.61 利息支出 621,007.70 -105,724.28 手续费及佣金支出 退保金 （未完）  |