[中报]广东甘化：2015年半年度报告
江门甘蔗化工厂 (集团 )股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 8月 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)武大学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................1 第二节公司简介....................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................6 第四节董事会报告..................................................8 第五节重要事项...................................................16 第六节股份变动及股东情况.........................................25 第七节优先股相关情况.............................................29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...............................30 第九节财务报告...................................................31 第十节备查文件目录..............................................108 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、上市公司指江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 控股股东、大股东指德力西集团有限公司 生物中心指公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 德力光电指公司全资子公司广东德力光电有限公司 德力纸业指公司控股子公司湖北德力纸业有限公司 甘化置业指公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司 LED指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光 的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、 寿命长等特点，是新型照明光源 LED外延片指 在一块加热至适当温度的衬底基片 (主要有蓝宝石、 SiC和 Si)上，气 态物质 InGaAlP有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜 "三旧"改造指旧城镇、旧厂房、旧村庄改造 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人名共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指 2014年 12月 29日公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《公 司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 3 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称广东甘化股票代码 000576 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有）广东甘化 公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JSCC 公司的法定代表人施永晨 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名沙伟王希玲 联系地址广东省江门市甘化路 62号广东省江门市甘化路 62号 电话（0750）3277650、3277651（0750）3277650、3277651 传真（0750）3277666（0750）3277666 电子信箱 ganhuashawei@126.com wxl@gdganhua.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告 期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期 无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 4 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点本公司证券事务部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组 织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 5 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 193,716,489.51 224,251,049.95 -13.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,450,175.36 6,209,666.35 -493.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -27,332,712.51 901,002.26 -3,133.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,510,598.31 -18,377,073.88 -223.83% 基本每股收益（元 /股） -0.0552 0.0140 -494.29% 稀释每股收益（元 /股） -0.0552 0.0140 -494.29% 加权平均净资产收益率 -2.43% 0.61% -3.04% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,554,112,796.96 1,456,242,222.66 6.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 995,883,253.53 1,020,333,428.89 -2.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □适用 √不适用 6 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,323.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 2,846,318.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,541.53 合计 2,882,537.15 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。 7 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的行业下行压力， 公司董事会紧紧围绕年初制定的经营计划目标，坚持经营思路，完善管理理念， 以稳定发展现有产业和推进产业转型升级两条主线开展了大量工作。 在稳定发展现有产业方面：德力光电不断加大研发力度，积极促进新工艺、 新产品快速实现应用及量产，提升产品科技含量，降低产品成本，同时加强营 销策划、进行节本降耗管理，持续提升企业核心竞争力；生物中心狠抓内功， 认真强化内部管理，调整产品结构，大力拓展产品市场，确保生产经营平稳运 行；纸张贸易业务按计划开展，重点加强了货款回收工作。 在推进产业转型升级方面，积极寻找适合公司战略发展的投资项目，以期 尽快切入大健康产业，实现公司战略发展目标。 此外，公司“三旧”改造项目取得了突破性进展，经江门市人民政府批准， 公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《江门甘蔗化工厂（集 团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》，部分地块已公开挂牌出让并 成交。 二、主营业务分析 概述: 报告期内，公司共实现营业收入 1.94亿元，其中 LED产品营业收入 0.20 亿元,生化产品营业收入 0.24亿元，纸张贸易营业收入 1.45亿元；实现归属于 母公司所有者的净利润-2,445.02万元。截至 2015年 6月末，公司总资产 15.54 亿元，净资产 9.96亿元。 主要财务数据同比变动情况 8 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 193,716,489.51 224,251,049.95 -13.62% 营业成本 179,132,709.51 204,087,426.08 -12.23% 销售费用 4,270,255.48 3,967,226.30 7.64% 管理费用 25,125,673.52 13,259,838.30 89.49% 主要原因是上年同期德力光电处于 调试期，尚未投产。 财务费用 12,085,934.45 1,559,164.38 675.15% 主要原因是： 1、本报告期银行借款 同比大幅度增加； 2、上年同期德力 光电借款利息资本化。 所得税费用 1,252.63 342.18 266.07% 研发投入 3,273,759.38 2,396,202.63 36.62% 主要原因是本报告期加大研发投 入。 经营活动产生的现金流量净额 -59,510,598.31 -18,377,073.88 -223.83% 主要原因是上年同期德力光电尚未 投产。 投资活动产生的现金流量净额 -57,582,558.14 -77,263,121.82 25.47% 主要原因是本报告期支付 LED项 目工程款减少。 筹资活动产生的现金流量净额 101,007,210.63 30,677,861.27 229.25%主要原因是本报告期加大筹资额。 现金及现金等价物净增加额 -16,085,947.42 -64,962,328.56 75.24% 主要原因是本报告期筹资现金流入 增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的 未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披 露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年度总体经营目标，全面开展生产经营工作，克服各 种不利因素影响，锐意进取，积极推进重点工作。下半年，面对经济下行压力 9 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 加大的趋势，公司全体员工将坚定信心，合力共赢，努力实现全年发展目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 189,349,690.91 176,154,871.90 6.97% -13.79% -11.96% -1.93% 分产品 造纸产品 144,827,758.52 135,416,598.87 6.50% -24.21% -24.21% 0.00% 生化产品 24,458,287.96 20,647,186.61 15.58% -14.30% -3.56% -9.40% LED产品 20,063,644.43 20,091,086.42 -0.14% 分地区 国内 189,349,690.91 176,154,871.90 6.97% -13.79% -11.96% -1.93% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 10 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 81,360 报告期投入募集资金总额 2,268.81 已累计投入募集资金总额 63,545.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 11 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 (含部分 变更) 总额 (1)金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益生重大变 化 承诺投资项目 生物中心酵母生物工 程技改扩建项目 否 19,000 19,000 190.27 3,544.44 18.65% 0否 德力光电 LED外延片 生产项目 否 60,000 60,000 2,078.54 60,001.37 100.00% -1,575.01否 承诺投资项目小计 -79,000 79,000 2,268.81 63,545.81 -- - 1,575.01 -- 超 募资金投向 合计 -79,000 79,000 2,268.81 63,545.81 -- - 1,575.01 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、生物中心酵母生物工程技改扩建项目未达到计划进度的主要原因：该项目已完成酵母粉滚筒干 燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设，近期以酵母粉作为培养基的下游企业市场状况发 生较大变化，需求下降，为慎重起见，项目中原计划扩建 5,000吨酵母粉/年生产线等工程暂未实施。 2、德力光电 LED外延片生产项目未达到计划进度的主要原因：该项目前 10条生产线于 2014年下 半年开始投产运行，报告期内公司根据市场需求，适当匹配了芯片产能。由于近期该行业市场及环 境发生变化，公司将结合具体情况决定下一步的投资进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2015年 6月 30日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为 25,687.34万元，分别用于： LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入 22,935.62万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入 2,751.72万元。公司第七届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意以本次募集资金 25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年 5月 8日，公司召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币 20,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账 户。截至 2015年 4月 15日，公司用于补充流动资金的 20,000万元闲置募集资金已全部归还至募集 资金专用账户。 2015年 5月 9日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分 12 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总 额为人民币 16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募 集资金专用账户。截至 2015年 6月 30日，累计已归还资金人民币 106万元，实际使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金余额为人民币 15,894万元。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额为 157.16万元（含募集资金累计产生利息收入 169.98万元），全部存放于 公司各募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处主要产品或 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业服务 广东德力 光电有限 公司 子公 司 电子 LED外延片、 芯片的研发、 生产 100,000,000.00 802,376,724.02 309,088,481.11 20,070,157.25 -17,998,816.90 -15,750,135.55 广东江门 生物技术 开发中心 有限公司 子公 司 制药 制造药用酵 母、酵母精、 酶制剂、生物 制品等 51,072,905.57 149,116,434.56 97,828,308.14 25,334,044.75 -1,320,502.47 -1,304,273.85 湖北德力 纸业有限 公司 子公 司 造纸 纸浆、纸、化 工产品、建筑 材料的生产 销售 100,000,000.00 37,352,035.45 37,312,907.90 -73,043.12 -73,219.66 江门市甘 源环保包 装制品有 限公司 子公 司 包装 生产纸浆模 塑工业包装 制品、纸浆模 塑农副产品 包装制品 1,000,000.00 34,953.63 -1,855,080.70 -1,223.13 -1,223.13 13 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 江门机械 厂 子公 司 机械 制造制糖机 械、造纸机 械、起重设 备、石油冶炼 设备及普通 机械零配件 26,062,000.00 73,377.90 -23,106,435.30 -1,169.34 -1,169.34 江门市北 街（联营） 发电厂 子公 司 电力 发电、供电、 供汽、兼营电 气安装 31,690,000.00 39,310,428.29 38,088,104.95 1,702,524.26 -1,332,831.01 -1,333,578.48 江门甘化 投资置业 有限公司 子公 司 投资 置业 投资办实业、 经济信息咨 询、企业管理 服务 10,000,000.00 231,179.01 -906,007.77 -414,918.62 -414,918.62 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本 方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 14 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015年 05月 11日甘化大厦实地调研机构 广州产业投资基金曾彤浩 创金合信基金管理有限公司皮劲松 三想投资杨鑫林、蒋孟钢 公司的发展战略及子公司经营 情况。 2015年 01月 01日 至 2015年 06月 30 日 非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的前提 下，对公司经营情况作出说明。 15 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 16 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 17 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本公司的全资子公司江门市北街（联营）发电厂（以下简称“北街电厂”） 自 2005年 10月 1日起，整体资产租赁给江门天诚溶剂制品有限公司经营，租 赁期限 10年。2014年，双方续签了租赁合同，同意租赁期限延至 2022年 9月 30日止。报告期内，除上述事项外，公司未发生、也无以前期间发生但延续到 报告期的重大租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的 租赁项目。 18 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东德力光电有 限公司 2013年 07 月 27日 23,300 2015年 07月 15 日 16,184 连带责任保 证 2012.9.20-20 23.08.13 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2） 16,184 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 23,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4） 16,184 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2） 16,184 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3） 23,300 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 16,184 19 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 0 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 德力西集团 有限公司 德力西集团承诺 ST甘化注册地不迁离江门市区。 2011年 02 月 15日 作为本公司 大股东期间 可如期履行 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 德力西集团 有限公司 在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要求， 对 ST甘化本部实施"三旧"改造，德力西集团承诺同 意 ST甘化在启动"三旧"改造后一年内交付本部土地 由江门市国土部门收储，具体补偿标准按照江门市 " 三旧"改造政策执行。 2011年 02 月 15日 公司本部“三 旧”改造启动 后一年内 报告期内履 行完毕 德力西集团 有限公司 德力西集团承诺在受让股份后，同意 ST甘化五年内 通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电 产业规模不低于 15亿元人民币；若 ST甘化投资不 足 15亿元，德力西集团承诺以自有资金追加投资补 2011年 02 月 15日 2011年 9月 5 日至 2016年 9 月 5日 可如期履行 20 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 足 15亿元在江门的投资。 德力西集团 有限公司 德力西集团作为本公司大股东期间，不在任何地域以 任何形式，从事法律、法规和规范性法律文件所规定 的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三方获得 的商业机会如果属于本公司主营业务范围之内的，则 将及时告知本公司，并尽可能地协助本公司取得该商 业机会；不以任何方式从事任何可能影响本公司经营 和发展的业务或活动；不以下列任何方式从事任何可 能影响本公司经营和发展的业务或活动：（1）利用现 有的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独 立发展；（2）在社会上散布不利于本公司的消息；（3） 利用对本公司控股施加不良影响，造成本公司高管人 员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4） 从本公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人 员；（5）捏造、散布不利于本公司的消息，损害本公 司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭 受损失，将向本公司进行合理赔偿。 2011年 02 月 15日 作为本公司 大股东期间 可如期履行 德力西集团 有限公司 德力西集团作为本公司大股东期间，将尽可能避免和 减少与本公司之间的关联交易，对于无法避免或者有 合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公 开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关 法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手 续，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合 法权益。 2011年 02 月 15日 作为本公司 大股东期间 可如期履行 资产重组时所 作承诺 德力西集团 有限公司 本次非公开发行完成后，德力西集团将在股东权利范 围内，引导本公司向金融机构适度负债经营，保持合 理的资产负债率，保证本公司可持续稳健经营。 2011年 02 月 15日 本次非公开 发行股票完 成后 可如期履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 德力西集团 有限公司 通过本次非公开发行股份所认购的 ST甘化的股份， 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 2011年 02 月 15日 2013年 5月 9 日至 2016年 5 月 9日 可如期履行 原控股股东 江门市资产 管理局 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联 人不存在占用本公司资金、资产或者由本公司为江门 市资产管理局及其关联人提供担保的情形。 2011年 02 月 15日 本次非公开 发行股票完 成后 可如期履行 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 履行 是 21 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、转让江门市北街（联营）发电厂发电容量指标 2013年 6月 9日，经公开邀标等程序，全资子公司江门市北街（联营）发 电厂将目前闲置的 3号发电机组 2.5万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦人 民币 650元的价格转让给与河源市东方盛源投资有限公司（以下简称“东方盛 源”），并签署了《关停小火电机组容量转让协议书》（以下简称“原协议”）。 详情请参阅公司 2013年 6月 4日及 2013年 6月 14日披露的《关于出售资产的 公告》（2013-28号）及《关于出售资产的进展公告》（2013-29号）。 因国家发改委、国家能源局对新建发电项目审批权限的调整、审批程序和 审批权限未明晰等原因，东方盛源无法按原协议的期限完成其项下发电容量指 标的相关审批手续。经双方友好协商，公司于 2013年 12月 31日与东方盛源签 署了《关停小火电机组容量转让协议书的补充协议》（以下简称“原补充协 议”），对东方盛源完成上述所有审批及其它相关手续的期限进行了延长。详情 22 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 请参阅公司 2014年 1月 3日披露的《关于出售资产的进展公告》（2014-01）。 截至 2014年 10月 31日，东方盛源没有按原补充协议的期限完成相关审批 手续。报告期内，公司与东方盛源经过多次协商，但未能达成共识，公司已依 照合同约定和法律规定，解除了与东方盛源签署的原协议和原补充协议。 2、“三旧”改造 根据江门市城市规划的要求，公司本部生产区内土地（江门市甘化路 56号） 已被列入市“三旧”改造范围。详情请参阅公司 2014年 2月 28日披露的《重 大事项进展公告》、2014年 7月 30日披露的《2014年半年度报告》、2015年 3 月 14日披露的《2014 年度报告》等公告。 为加快及有序推进公司“三旧”改造工作，2015年 4月，经公司第八届董 事会第五次会议及 2014年度股东大会审议通过，公司与江门市人民政府国有资 产监督管理委员会签署了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三 旧”改造协议书》，公司涉及“三旧”改造土地将分期进行公开出让。详情请参 阅公司 2015年 4月 18日披露的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委 员会签订“三旧”改造协议的公告》及 2015年 5月 4日披露的《关于与江门市 人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的进展公告》。 2015年 6月 19日，江门市公共资源交易中心对位于公司原制糖车间西南角 地块（江门市区 JD2015-6号地块）进行了公开挂牌出让，并于 2015年 7月 22 日顺利成交。详情请参阅公司于 2015年 6月 19日披露的《关于公司“三旧” 改造部分地块公开挂牌出让的公告》及 2015年 7月 23日披露的《关于公司“三 旧”改造部分地块公开挂牌出让成交的公告》。 3、报告期内，公司重要事项信息披露索引 报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，刊登的信息 23 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 如下： 公告编号公告名称公告时间披露主体 2015-01 2014 年度业绩预告公告 2015-01-28中国证券报B015版、证券时报 B28版、巨潮资讯网 2015-02 关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表 人的公告 2015-01-30中国证券报B003版、证券时报 B41版、巨潮资讯网 2015-03第八届董事会第三次会议决议公告 2015-03-14 中国证券报B039版、证券时报 B36版、证券日报 C19 版、巨潮资讯网 2015-04第八届监事会第二次会议决议公告 2015-03-14 中国证券报B039版、证券时报 B36版、证券日报 C19 版、巨潮资讯网 2015-05 2014年年度报告摘要 2015-03-14 中国证券报B039版、证券时报 B36版、证券日报 C19 版、巨潮资讯网 2015-06 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 2015-03-14 中国证券报B039版、证券时报 B36版、证券日报 C19 版、巨潮资讯网 2015-07第八届董事会第四次会议决议公告 2015-03-25 中国证券报B023版、证券时报 B45版、证券日报 D23 版、巨潮资讯网 2015-08 关于向中国农业银行股份有限公司江门江会 支行申请授信额度并以资产抵押借款的公告 2015-03-25 中国证券报B023版、证券时报 B45版、证券日报 D23 版、巨潮资讯网 2015-09 2015年第一季度业绩预告公告 2015-04-11 中国证券报B031版、证券时报 B85版、证券日报 C24 版、巨潮资讯网 2015-10关于归还募集资金的公告 2015-04-16 中国证券报B023版、证券时报 B77版、证券日报 C72 版、巨潮资讯网 2015-11第八届董事会第五次会议决议公告 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C16 版、巨潮资讯网 2015-12第八届监事会第三次会议决议公告 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C16 版、巨潮资讯网 2015-13 2015年第一季度报告正文 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C16 版、巨潮资讯网 2015-14 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的公告 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C16 版、巨潮资讯网 2015-15关于召开公司2014年度股东大会通知的公告 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C16 版、巨潮资讯网 2015-16 关于与江门市人民政府国有资产监督管理委 员会签订“三旧”改造协议的公告 2015-04-18 中国证券报B057版、证券时报 B80版、证券日报 C15 版、巨潮资讯网 2015-17 关于与江门市人民政府国有资产监督管理委 员会签订“三旧”改造协议的进展公告 2015-05-04 中国证券报B019版、证券时报 B29版、证券日报 D32 版、巨潮资讯网 2015-18关于召开2014年度股东大会的提示性公告 2015-05-05 中国证券报B010版、证券时报 B52版、证券日报 D23 版、巨潮资讯网 2015-19关于控股股东持有公司股权质押的公告 2015-05-05 中国证券报B010版、证券时报 B52版、证券日报 D23 版、巨潮资讯网 2015-20 2014年度股东大会决议公告 2015-05-09 中国证券报16版、证券时报 B29版、证券日报 C3版、 巨潮资讯网 2015-21 关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让 的公告 2015-06-20 中国证券报B003版、证券时报 B72版、证券日报 C5版、 巨潮资讯网 24 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 186,706,006 42.16% -20,876 -20,876 186,685,130 42.15% 3、其他内资持股 186,706,006 42.16% -20,876 -20,876 186,685,130 42.15% 其中：境内法人持股 186,668,878 42.15% 186,668,878 42.15% 境内自然人持股 37,128 0.01% -20,876 -20,876 16,252 0.00% 二、无限售条件股份 256,155,318 57.84% 20,876 20,876 256,176,194 57.85% 1、人民币普通股 256,155,318 57.84% 20,876 20,876 256,176,194 57.85% 三、股份总数 442,861,324 100.00% 0 442,861,324 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 （1）公司前任高管戴富泉先生于 2014年 10月离任，根据《深圳证券交易 所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》 相关规定，至报告期末，其所持有的 9,850股公司股票已全部解锁。 （2）公司前任高管林英女士及前任监事林华洽先生因公司董事会、监事会 换届，于 2014年 12月 29日离任，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》相关规定，至报告期 末，林英女士持有的 7,880股、林华洽先生持有的 3,146股公司股票已全部解 锁。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 25 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公 司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,139 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 德力西集团有限公 司 境内非国有 法人 41.55% 184,000,000 0 184,000,000 0质押 40,000,000 罗双跃境内自然人 5.26% 23,303,115 0 23,303,115 陕西省国际信托股 份有限公司－陕国 投·乾元进取 3号证 券投资集合资金信 托计划 其他 1.28% 5,663,994 0 5,663,994 中融国际信托有限 公司－融享 3号结 构化证券投资集合 资金信托 其他 1.16% 5,132,401 0 5,132,401 中融国际信托有限 公司-中融-融享 9 号结构化证券投资 集合资金信托计划 其他 1.06% 4,688,161 0 4,688,161 秦阁蔓境内自然人 0.45% 2,007,237 0 2,007,237 中融国际信托有限 公司－中融－长江 其他 0.45% 2,000,083 0 2,000,083 26 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 红荔 1号结构化证 券投资集合资金信 托计划 张招余境内自然人 0.39% 1,716,000 0 1,716,000 庄木兰境内自然人 0.34% 1,494,400 0 1,494,400 潘庆丰境内自然人 0.32% 1,407,700 0 1,407,700 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 公司无作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前 10名的股东。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 罗双跃 23,303,115人民币普通股 23,303,115 陕西省国际信托股份有限公司陕 国投·乾元进取 3号证券投资集 合资金信托计划 5,663,994人民币普通股 5,663,994 中融国际信托有限公司－融享 3 号结构化证券投资集合资金信托 5,132,401人民币普通股 5,132,401 中融国际信托有限公司-中融-融 享 9号结构化证券投资集合资金 信托计划 4,688,161人民币普通股 4,688,161 秦阁蔓 2,007,237人民币普通股 2,007,237 中融国际信托有限公司－中融长 江红荔 1号结构化证券投资集 合资金信托计划 2,000,083人民币普通股 2,000,083 张招余 1,716,000人民币普通股 1,716,000 庄木兰 1,494,400人民币普通股 1,494,400 潘庆丰 1,407,700人民币普通股 1,407,700 张齐 1,279,409人民币普通股 1,279,409 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否 27 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进 行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施 股份增持计划。 28 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 29 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可 参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。 30 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 55,358,018.69 64,565,011.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 62,962,164.82 51,804,479.50 应收账款 81,737,780.97 98,950,962.86 预付款项 87,381,130.53 72,859,759.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,209,878.66 13,242,798.53 买入返售金融资产 存货 94,634,898.05 41,195,364.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 31 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他流动资产 23,880,044.10 27,513,867.20 流动资产合计 419,163,915.82 370,132,243.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,200,000.00 2,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 9,407,510.90 9,407,510.90 长期股权投资 392,075.04 392,075.04 投资性房地产 14,934,394.47 16,312,249.95 固定资产 612,016,769.43 631,216,218.36 在建工程 28,250,122.76 24,916,691.20 工程物资 固定资产清理 87,330,559.35 87,031,136.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,423,102.26 89,877,225.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,250,808.50 58,250,808.50 其他非流动资产 232,743,538.43 166,506,063.36 非流动资产合计 1,134,948,881.14 1,086,109,979.00 资产总计 1,554,112,796.96 1,456,242,222.66 流动负债： 短期借款 231,000,000.00 93,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 34,420,088.71 24,145,666.19 预收款项 5,952,258.07 4,762,468.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,219,496.36 10,524,958.84 应交税费 4,053,366.95 6,571,737.58 应付利息 应付股利 32 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他应付款 23,687,021.10 23,435,492.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,048,096.95 10,666,956.32 其他流动负债 流动负债合计 316,380,328.14 173,107,279.73 非流动负债： 长期借款 151,750,000.00 171,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 82,339,690.73 83,286,009.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 234,089,690.73 255,036,009.60 负债合计 550,470,018.87 428,143,289.33 所有者权益： 股本 442,861,324.00 442,861,324.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 841,642,231.66 841,642,231.66 减：库存股 其他综合收益 6,690,688.94 6,690,688.94 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备 未分配利润 -316,034,607.14 -291,584,431.78 归属于母公司所有者权益合计 995,883,253.53 1,020,333,428.89 少数股东权益 7,759,524.56 7,765,504.44 所有者权益合计 1,003,642,778.09 1,028,098,933.33 负债和所有者权益总计 1,554,112,796.96 1,456,242,222.66 法定代表人：施永晨主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 33 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 42,178,423.61 26,665,992.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 58,090,381.64 40,241,195.02 应收账款 55,920,014.19 69,703,870.23 预付款项 73,538,279.78 68,070,303.54 应收利息 应收股利 其他应收款 269,915,576.25 160,593,275.64 存货 1,012.58 1,318.91 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 237,146.92 流动资产合计 499,643,688.05 365,513,102.54 非流动资产： 可供出售金融资产 2,200,000.00 2,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 9,407,510.90 9,407,510.90 长期股权投资 557,151,708.75 557,151,708.75 投资性房地产 固定资产 45,938,638.78 45,725,506.01 在建工程 106,324.78 728,061.11 工程物资 固定资产清理 87,330,559.35 87,031,136.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,071,079.48 4,503,332.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,873,341.80 49,873,341.80 其他非流动资产 137,526,952.66 137,556,165.61 非流动资产合计 894,606,116.50 894,176,762.73 资产总计 1,394,249,804.55 1,259,689,865.27 流动负债： 短期借款 231,000,000.00 93,000,000.00 34 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 1,846,911.80 1,846,911.80 预收款项 5,013,592.19 4,406,622.69 应付职工薪酬 4,336,371.55 6,899,416.59 应交税费 3,871,254.26 4,575,400.79 应付利息 应付股利 其他应付款 34,528,218.93 33,444,894.93 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,048,096.95 2,666,956.32 其他流动负债 流动负债合计 287,644,445.68 146,840,203.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,666,666.66 19,333,333.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,666,666.66 19,333,333.33 负债合计 306,311,112.34 166,173,536.45 所有者权益： 股本 442,861,324.00 442,861,324.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 847,238,839.31 847,238,839.31 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 未分配利润 -222,885,087.17 -217,307,450.56 所有者权益合计 1,087,938,692.21 1,093,516,328.82 负债和所有者权益总计 1,394,249,804.55 1,259,689,865.27 35 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 193,716,489.51 224,251,049.95 其中：营业收入 193,716,489.51 224,251,049.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 221,053,929.27 223,359,752.11 其中：营业成本 179,132,709.51 204,087,426.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 439,356.31 486,097.05 销售费用 4,270,255.48 3,967,226.30 管理费用 25,125,673.52 13,259,838.30 财务费用 12,085,934.45 1,559,164.38 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -27,337,439.76 891,297.84 加：营业外收入 2,946,860.40 5,364,067.36 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 64,323.25 55,241.62 其中：非流动资产处置损失 64,323.25 53,515.18 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -24,454,902.61 6,200,123.58 36 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 减：所得税费用 1,252.63 342.18 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -24,456,155.24 6,199,781.40 归属于母公司所有者的净利润 -24,450,175.36 6,209,666.35 少数股东损益 -5,979.88 -9,884.95 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -24,456,155.24 6,199,781.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,450,175.36 6,209,666.35 归属于少数股东的综合收益总额 -5,979.88 -9,884.95 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0552 0.0140（二）稀释每股收益 -0.0552 0.0140 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的 净利润为：0.00元。 法定代表人：施永晨主管会计工作负责人：雷忠会计机构负责人：武大学 37 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 146,609,763.25 192,569,527.69 减：营业成本 135,601,153.89 178,966,420.74 营业税金及附加 264,594.29 300,510.81 销售费用 1,702,622.47 2,504,564.00 管理费用 8,574,054.11 7,360,461.12 财务费用 6,662,273.66 1,756,744.86 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -6,194,935.17 1,680,826.16 加：营业外收入 669,666.67 4,239,967.54 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 52,368.11 300.00 其中：非流动资产处置损失 52,368.11 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -5,577,636.61 5,920,493.70 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -5,577,636.61 5,920,493.70 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -5,577,636.61 5,920,493.70 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0126 0.0134（二）稀释每股收益 -0.0126 0.0134 38 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,969,861.88 42,416,817.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,189.29 收到其他与经营活动有关的现金 10,848,125.40 18,378,029.86 经营活动现金流入小计 61,821,176.57 60,794,846.87 购买商品、接受劳务支付的现金 45,002,608.84 41,056,722.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,278,369.09 11,090,550.39 支付的各项税费 15,423,323.49 9,026,116.18 支付其他与经营活动有关的现金 34,627,473.46 17,998,531.25 经营活动现金流出小计 121,331,774.88 79,171,920.75 经营活动产生的现金流量净额 -59,510,598.31 -18,377,073.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,907.77 6,860.00 39 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,907.77 6,860.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 57,599,465.91 77,269,981.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,599,465.91 77,269,981.82 投资活动产生的现金流量净额 -57,582,558.14 -77,263,121.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 278,000,000.00 233,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 278,000,000.00 233,000,000.00 偿还债务支付的现金 164,618,859.37 199,761,890.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,373,930.00 2,560,248.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 176,992,789.37 202,322,138.73 筹资活动产生的现金流量净额 101,007,210.63 30,677,861.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.60 5.87 五、现金及现金等价物净增加额 -16,085,947.42 -64,962,328.56 加：期初现金及现金等价物余额 60,600,754.28 197,339,209.22 六、期末现金及现金等价物余额 44,514,806.86 132,376,880.66 40 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,273,358.84 11,879,755.96 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 80,088,700.08 27,772,771.60 经营活动现金流入小计 99,362,058.92 39,652,527.56 购买商品、接受劳务支付的现金 16,676,632.49 6,831,473.58 支付给职工以及为职工支付的现金 6,418,505.88 5,616,782.37 支付的各项税费 3,606,947.13 3,842,427.60 支付其他与经营活动有关的现金 188,601,954.27 152,603,683.88 经营活动现金流出小计 215,304,039.77 168,894,367.43 经营活动产生的现金流量净额 -115,941,980.85 -129,241,839.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,907.77 5,860.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,907.77 5,860.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550,327.72 761,588.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 550,327.72 761,588.28 投资活动产生的现金流量净额 -533,419.95 -755,728.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 278,000,000.00 233,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 278,000,000.00 233,000,000.00 偿还债务支付的现金 140,618,859.37 146,761,890.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,893,308.50 2,560,248.28 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 147,512,167.87 149,322,138.73 筹资活动产生的现金流量净额 130,487,832.13 83,677,861.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,012,431.33 -46,319,706.88 加：期初现金及现金等价物余额 22,865,992.28 163,627,467.22 六、期末现金及现金等价物余额 36,878,423.61 117,307,760.34 41 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 442,861, 324.00 841,642 ,231.66 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -291,58 4,431.7 8 7,765,5 04.44 1,028,0 98,933. 33 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 442,861, 324.00 841,642 ,231.66 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -291,58 4,431.7 8 7,765,5 04.44 1,028,0 98,933. 33 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） -24,450, 175.36 -5,979.8 8 -24,456, 155.24（一）综合收益总 额 -24,450, 175.36 -5,979.8 8 -24,456, 155.24（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 42 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 442,861, 324.00 841,642 ,231.66 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -316,03 4,607.1 4 7,759,5 24.56 1,003,6 42,778. 09 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 所有者 项目其他权益工具少数股 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合 股本优先永续东权益 其他积存股合收益备积险准备利润计 股债 一、上年期末余额 442,861, 324.00 841,631 ,096.00 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -301,84 3,985.2 7 7,979,3 21.25 1,018,0 42,060. 99 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 442,861, 324.00 841,631 ,096.00 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -301,84 3,985.2 7,979,3 21.25 1,018,0 42,060. 43 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 7 99 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） 11,135. 66 10,259, 553.49 -213,81 6.81 10,056, 872.34（一）综合收益总10,259, -253,99 10,005, 额 553.49 0.89 562.60（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 11,135. 66 40,174. 08 51,309. 74 四、本期期末余额 442,861, 324.00 841,642 ,231.66 6,690,6 88.94 1,463,8 94.95 19,259, 721.12 -291,58 4,431.7 8 7,765,5 04.44 1,028,0 98,933. 33 44 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表（未完）  |