[公告]益丰药房：前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-051 益丰大药房连锁股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年6月30日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余股包销的承销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民 币19.47元，共计募集资金77,880.00万元，坐扣承销和保荐费用4,176.00万 元后的募集资金为73,704.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2015 年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用1,166.30万元后，公司本次募集资金净额为72,537.70万元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2015〕2-6号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 1. 截至2015年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如 下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2015年6月 30日余额 备注 中国建设银行常德 鼎城支行 43001540068052505066 18,000.00 1.17 上海浦东发展银行 长沙河西支行 66100154700003001 26,204.00 12.46 公司使用闲置募集 资金在浦发银行长 沙河西支行购买理 财产品余额为 22,200.00万元。 中国民生银行常德 分行 611680000 15,000.00 0.00 已销户 长沙银行鼎城支行 800156661709016 8,000.00 0.00 已销户 招商银行长沙分行 韶山路支行 731904643410680 6,500.00 0.00 已销户 合 计 73,704.00 13.63 2．公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2015年6月30日，本公司 期末募集资金购买理财产品余额情况如下： 单位：人民币万元 序号 开户银行 产品名称 产品代码 募集资金余额 1 浦发银行长沙河西支行 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 1101158232 3,000.00 2 浦发银行长沙河西支行 1101158206 15,000.00 3 浦发银行长沙河西支行 1101158407 1,500.00 4 浦发银行长沙河西支行 1101158502 2,700.00 合 计 22,200.00 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式 的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由 公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施, 2015年 第一次临时股东大会、独立董事、监事会和保荐机构均就该议案出具了同意意见。 本公司涉及项目实施方式的变更，不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2015年6月30日，前次募集资金项目-营销网络建设项目的实际投资 总额为39,466.12万元，与招股说明书披露的项目资金投入进度表承诺的截止日 投资总额51,239.60万元差异11,773.48万元，与募集后承诺投资金额 61,037.70万元差异21,571.58万元，主要系营销网络建设项目尚未实施完毕。 补充流动资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-65号)， 截至2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（营销网络 建设项目）的实际投资额为33,912.90万元，公司决定用本次募集资金33,912.90 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上 述事项出具了同意意见。 (五) 闲置募集资金情况说明 1. 闲置募集资金的其他使用情况 2015年3月17日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公 司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12 个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对 此议案发表了同意的意见。 2015年3月19-20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支 行签订了5份产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同， 公司使用闲置的募集资金25,000.00万元购买上述保证收益型理财产品。明细情 况如下表所示： 序号 产品代码 金额（万元） 年收益率 认购日 收益起算日 到期日 1 1101158232 3,000.00 4.90% 2015-3-18 2015-3-19 2015-7-17 2 1101158204 2,000.00 4.70% 2015-3-19 2015-3-20 2015-4-22 3 1101158229 3,000.00 4.70% 2015-3-18 2015-3-19 2015-5-18 4 1101158205 2,000.00 4.90% 2015-3-19 2015-3-20 2015-6-19 5 1101158206 15,000.00 4.90% 2015-3-19 2015-3-20 2015-9-21 合 计 25,000.00 产品代码为1101158204，金额2,000.00万元的理财产品合同于2015年4 月22日到期，获得理财收益83,555.56元。 2015年4月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签 订了产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同，公司使用 闲置的募集资金1,500.00万元购买该保证收益型理财产品。明细情况如下表所 示： 序号 产品代码 金额（万元） 年收益率 认购日 收益起算日 到期日 1 1101158407 1,500.00 4.70% 2015-4-27 2015-4-30 2015-7-30 合 计 1,500.00 产品代码为1101158229，金额3,000.00万元的理财产品合同于2015年5 月18日到期，获得理财收益231,083.33元。 2015年5月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签 订了产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同，公司使用 闲置的募集资金2,700.00万元购买该保证收益型理财产品。明细情况如下表所 示： 序号 产品代码 金额（万元） 年收益率 认购日 收益起算日 到期日 1 1101158502 2,700.00 3.90% 2015-5-20 2015-5-22 2015-11-20 合 计 2,700.00 产品代码为1101158205，金额2,000.00万元的理财产品合同于2015年6 月19日到期，获得理财收益245,000.00元。 截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 22,200.00万元。 2. 尚未使用的前次募集资金情况 截至2015年6月30日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为22,213.63 万元，占前次募集资金净额的30.62%。 公司剩余募集资金将继续用于募投项目“营销网络建设项目”的建设及支付 发行费用尾款。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目主要是保证公司正常 的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明 根据公司历史开店数据显示，新开业的门店市场培育期一般为一至两年。在 培育期，一方面由于筹办期间开办费直接计入当期损益，一般会出现亏损情况； 另一方面，由于促销费等费用投入较大，也减少了新开门店开办期间的利润。新 开门店在经过一段时间的市场培育后，亏损额逐渐减少，并最终实现盈利，进入 业务成长期后，盈利能力不断增强。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2015年8月14日 附件：1．前次募集资金使用情况对照 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2015年6月30日 编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：72,537.70 已累计使用募集资金总额：50,966.12 变更用途的募集资金总额：0.00[注1] 各年度使用募集资金总额：50,966.12 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 其中2015年：50,966.12 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 营销网络建 设项目 营销网络建 设项目 61,075.00 61,037.70 [注2] 39,466.12 51,239.60 51,239.60 [注3] 39,466.12 11,773.48 64.62% 2 补充流动资 金等其他与 主营业务相 关的营运资 金 补充流动资 金等其他与 主营业务相 关的营运资 金 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 100.00% 小 计 72,575.00 72,537.70 50,966.12 62,739.60 62,739.60 50,966.12 11,773.48 70.23% 注1：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分 的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。 注2：本次募集资金净额72,537.70万元，承诺投资金额为72,575.00万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺37.30万元，故营销网络建设项目 使用募集资金投入总额由61,075.00万元变更为61,037.70万元。 注3：根据招股说明书披露的项目资金投入进度表，截至2015年6月30日，计划投资金额为51,239.60万元，因此募集后承诺投资金额为51,239.60 万元。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2015年6月30日 编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年一期实际效益[注1] 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年 2015年1-6月 1 营销网络建 设项目一期 2012年新开门店 不适用 [注2] -1,595.14 -626.49 945.44 899.40 -376.79 不适用[注3] 2013年新开门店 -838.38 -295.06 164.61 -968.83 2014年新开门店 -1,522.89 -223.43 -1,746.32 营销网络建 设项目二期 2014年新开门店 不适用 -551.30 -477.73 -1,029.03 2015年1-6月新开 门店 -882.76 -882.76 2 补充流动资金等其他与主营业务相 关的营运资金 不适用 不适用 注1：上表中实际效益指税后净利润。 注2：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：假定项目计算期为10年（不含第一年建设期）,营销网络建设项目一期预计年均实现销售 收入83,121.58万元，年均实现净利润6,469.45万元；营销网络建设项目二期预计年均实现销售收入80,232.89万元，年均实现净利润5,999.44 万元。 注3：营销网络建设项目一期实施以来，2012年项目实现销售收入7,746.69万元，实现税后净利润-1,595.14万元；2013年项目实现销售收入 21,310.66万元，实现税后净利润-1,464.87万元；2014年项目实现销售收入41,854.41万元，实现税后净利润-872.51万元；2015年1-6月项目 实现销售收入26,261.06万元，实现税后净利润840.59万元。营销网络建设项目二期实施以来， 2014年项目实现销售收入1,938.22万元，实现 税后净利润-551.30万元；2015年1-6月项目实现销售收入7,197.61万元，实现税后净利润-1,360.49万元。 根据公司历史开店数据显示，新开业的门店市场培育期一般为一至两年。在培育期，一方面由于筹办期间开办费直接计入当期损益，一般会出 现亏损情况；另一方面，由于促销费等费用投入较大，也减少了新开门店开办期间的利润。新开门店在经过一段时间的市场培育后，亏损额逐渐减 少，并最终实现盈利，进入业务成长期后，盈利能力不断增强。 中财网
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